米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,653,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,329,827 |
| 未収入金 | 164,000,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 1,493,983,051 |
| 資産の部合計 | 1,493,983,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 152,151,886 |
| 未払受託者報酬 | 341,414 |
| 未払委託者報酬 | 12,290,630 |
| その他未払費用 | 40,905 |
| 流動負債計 | 164,824,835 |
| 負債の部合計 | 164,824,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,207,641,125 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,517,091 |
| 元本等合計 | 1,329,158,216 |
| 純資産の部合計 | 1,329,158,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,983,051 |
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