米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,581,071 | － |
| コール・ローン | － | 7,693,775 |
| 親投資信託受益証券 | 467,657,265 | 742,813,269 |
| 未収入金 | 4,797,144 | 16,773,813 |
| 流動資産計 | 477,035,480 | 767,280,857 |
| 資産の部合計 | 477,035,480 | 767,280,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,050,340 |
| 未払受託者報酬 | 128,900 | 214,397 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,266 | 7,718,234 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 15,495 | 25,901 |
| 流動負債計 | 4,784,661 | 17,008,893 |
| 負債の部合計 | 4,784,661 | 17,008,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 434,959,684 | 644,877,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,291,135 | 105,394,143 |
| 元本等合計 | 472,250,819 | 750,271,964 |
| 純資産の部合計 | 472,250,819 | 750,271,964 |
| 負債・純資産合計 | 477,035,480 | 767,280,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
