米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)で絞込み

個別

2015年11月12日: 14億2166万
2016年5月12日 -15.34%: 12億355万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月12日現在)	(平成28年 5月12日現在)
純資産合計	1,988,067,629	1,648,240,959
負債純資産合計	2,014,067,629	1,667,242,964

注記表

2016/08/12 9:41

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