米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)で絞込み

個別

2020年11月12日: 1億6657万
2021年5月12日 -86.46%: 2255万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定14期自 2020年 5月13日至 2020年11月12日	特定15期自 2020年11月13日至 2021年 5月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,578,432	22,552,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,578,432	22,552,312
分配金	110,108,329	94,207,471

2021/08/05 9:04

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