米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)で絞込み

個別

2020年11月12日: 19億9462万
2021年5月12日 -2.06%: 19億5356万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月12日現在)	(2021年 5月12日現在)
純資産合計	2,711,267,329	2,124,927,607
負債純資産合計	2,745,796,331	2,167,312,079

注記表

2021/08/05 9:04

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