米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)で絞込み

個別

2021年5月12日: 2255万
2021年11月12日 -83.39%: 374万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定15期自 2020年11月13日至 2021年 5月12日	特定16期自 2021年 5月13日至 2021年11月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,552,312	3,746,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,552,312	3,746,078
分配金	94,207,471	75,229,628

2022/02/09 9:08

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