米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)で絞込み

個別

2021年5月12日: 19億5356万
2021年11月12日 -10.5%: 17億4840万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		87,356,826
負債純資産合計		111,579,818

(2)中間損益計算書

2022/02/09 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,124,927,607	1,967,157,345
負債純資産合計	2,167,312,079	2,002,536,052

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/02/09 9:08

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