米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)で絞込み

個別

2022年11月14日: 16億4123万
2023年5月12日 -13.01%: 14億2778万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	1,869,864,585	1,621,613,522
負債純資産合計	1,889,442,064	1,692,631,384

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/08/09 9:30

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