有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	米国ハイ・インカムBDCマザーファンド	2,015,104,663	2,766,738,702
合計		2,015,104,663	2,766,738,702

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、「米国ハイ・インカムBDCマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。