有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
③【収益率の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 収益率(%) | |
| 特定1期 | △6.3 |
| 特定2期 | 17.3 |
| 特定3期 | 6.0 |
| 特定4期 | △4.3 |
| 特定5期 | △9.6 |
| 特定6期 | 7.4 |
| 特定7期 | 12.2 |
| 特定8期 | △4.5 |
| 特定9期 | △4.8 |
| 特定10期 | 6.1 |
| 特定11期 | 0.3 |
| 特定12期 | 2.6 |
| 特定13期 | △28.8 |
| 特定14期 | 21.1 |
| 特定15期 | 31.2 |
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 |
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