フィデリティ・環太平洋株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,414,954 | 20,995,275 |
| 投資信託受益証券 | 93,755,194 | 91,075,154 |
| 投資証券 | 423,745,819 | 405,506,648 |
| 親投資信託受益証券 | 430,199,126 | 403,481,204 |
| 流動資産計 | 960,115,093 | 921,058,281 |
| 資産の部合計 | 960,115,093 | 921,058,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,474,709 |
| 未払解約金 | 954,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,681 | 130,066 |
| 未払委託者報酬 | 6,729,001 | 6,310,412 |
| その他未払費用 | 513,783 | 482,181 |
| 流動負債計 | 8,335,471 | 11,397,368 |
| 負債の部合計 | 8,335,471 | 11,397,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,280,852 | 894,941,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,501,230 | 14,718,920 |
| （分配準備積立金） | 64,794,637 | 58,755,830 |
| 元本等合計 | 951,779,622 | 909,660,913 |
| 純資産の部合計 | 951,779,622 | 909,660,913 |
| 負債・純資産合計 | 960,115,093 | 921,058,281 |
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