野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,557,698 | 13,319,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,854,334 | 1,162,087,541 |
| 未収入金 | 20,140,000 | 16,030,000 |
| 未収利息 | 31 | 25 |
| 流動資産計 | 1,499,552,063 | 1,191,437,260 |
| 資産の部合計 | 1,499,552,063 | 1,191,437,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,429,628 | 6,317,233 |
| 未払受託者報酬 | 414,573 | 355,945 |
| 未払委託者報酬 | 13,680,867 | 11,746,158 |
| その他未払費用 | 16,520 | 14,174 |
| 流動負債計 | 26,541,588 | 18,433,510 |
| 負債の部合計 | 26,541,588 | 18,433,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,915,143 | 1,026,643,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,095,332 | 146,359,871 |
| （分配準備積立金） | 206,632,693 | 164,313,121 |
| 元本等合計 | 1,473,010,475 | 1,173,003,750 |
| 純資産の部合計 | 1,473,010,475 | 1,173,003,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,552,063 | 1,191,437,260 |
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