野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,202,673 | 7,581,681 |
| 親投資信託受益証券 | 771,804,138 | 809,928,334 |
| 未収入金 | 13,970,000 | 11,430,000 |
| 流動資産計 | 793,976,811 | 828,940,015 |
| 資産の部合計 | 793,976,811 | 828,940,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,815,457 | 3,451,124 |
| 未払受託者報酬 | 207,560 | 216,661 |
| 未払委託者報酬 | 6,849,381 | 7,149,851 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 8,245 | 8,610 |
| 流動負債計 | 14,880,646 | 10,826,255 |
| 負債の部合計 | 14,880,646 | 10,826,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,586,200 | 479,524,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,509,965 | 338,588,967 |
| （分配準備積立金） | 214,400,572 | 227,596,931 |
| 元本等合計 | 779,096,165 | 818,113,760 |
| 純資産の部合計 | 779,096,165 | 818,113,760 |
| 負債・純資産合計 | 793,976,811 | 828,940,015 |
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