野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2024年8月29日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月14日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2024年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	1,936
有価証券売買等損益	63,756,196	195,154,737
営業収益合計	63,756,202	195,156,673
営業費用
支払利息	2,855	2,436
受託者報酬	430,615	490,924
委託者報酬	14,210,296	16,200,346
その他費用	17,103	19,514
営業費用合計	14,660,869	16,713,220
営業利益又は営業損失（△）	49,095,333	178,443,453
経常利益又は経常損失（△）	49,095,333	178,443,453
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	49,095,333	178,443,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,203,415	13,190,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）	338,588,967	510,147,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,554,039	71,106,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,554,039	71,106,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,366,955	64,801,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,366,955	64,801,237
分配金	－	－