有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/13-2026/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	164,859,088	6.4500	1,063,341,118	6.5606	1,081,574,532	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	20,750,040	6.4506	133,851,736	6.5606	136,132,712	100.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合 計	100.18

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	2,238,000	16,400.75	367,048,878	16,492.97	369,112,773	10	2032/4/15	0.86
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,100,000	16,403.65	344,476,819	16,439.65	345,232,663	6.375	2033/5/31	0.81
3	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	2,075,000	16,313.46	338,504,493	16,511.31	342,609,751	9.25	2032/6/1	0.80
4	アメリカ	社債券	RR DONNELLEY & SONS CO	1,725,000	15,746.53	271,627,723	15,813.84	272,788,771	5.5	2031/6/1	0.64
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,736,000	15,120.13	262,485,508	14,398.58	249,959,386	4.5	2032/5/1	0.58
6	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	1,325,000	17,317.29	229,454,204	17,353.95	229,939,883	7.7	2033/11/15	0.53
7	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	1,175,000	15,955.12	187,472,744	16,972.79	199,430,302	8.625	2032/6/15	0.46
8	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,150,000	16,593.01	190,819,617	16,407.78	188,689,564	6.375	2034/3/1	0.44
9	アメリカ	社債券	COREWEAVE INC	1,100,000	16,535.26	181,887,964	16,118.29	177,301,240	9.75	2031/10/1	0.41
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	15,401.06	184,812,811	14,636.49	175,637,958	4.75	2032/2/1	0.41
11	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	975,000	16,778.80	163,593,391	17,558.99	171,200,219	10.75	2029/11/30	0.40
12	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,000,000	16,988.94	169,889,495	16,983.10	169,831,035	7.875	2031/2/15	0.39
13	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	17,268.01	172,680,167	16,973.76	169,737,660	7.75	2031/10/15	0.39
14	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	950,000	16,773.81	159,351,278	17,051.84	161,992,509	7.75	2030/10/15	0.38
15	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,000,000	15,782.72	157,827,279	16,183.31	161,833,116	6	2029/6/1	0.38
16	アメリカ	社債券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,025,000	15,149.36	155,280,972	15,739.80	161,333,051	5	2027/10/15	0.37
17	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	975,000	16,231.60	158,258,188	16,154.93	157,510,648	6	2036/1/15	0.36
18	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,000,000	16,128.57	161,285,748	15,599.24	155,992,484	6.5	2030/2/15	0.36
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	950,000	16,297.86	154,829,731	16,248.50	154,360,792	6.125	2034/7/31	0.36
20	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	1,000,000	15,171.75	151,717,554	15,355.54	153,555,448	4	2030/10/15	0.36
21	アメリカ	社債券	SWORD PURCHASER LLC	900,000	16,435.68	147,921,132	16,805.48	151,249,332	8.25	2033/4/15	0.35
22	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	950,000	16,057.91	152,550,181	15,804.91	150,146,739	9	2099/9/30	0.35
23	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	875,000	16,450.04	143,937,877	16,927.59	148,116,487	6.5	2034/1/15	0.34
24	アメリカ	社債券	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	875,000	16,315.64	142,761,921	16,264.40	142,313,519	6.25	2031/4/30	0.33
25	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	890,762	15,801.92	140,757,518	15,734.46	140,156,639	6.875	2032/7/15	0.32
26	アメリカ	社債券	NGL ENERGY PARTNERS LP	825,000	16,746.54	138,158,961	16,902.70	139,447,309	8.375	2032/2/15	0.32
27	アメリカ	社債券	MUVICO LLC	783,392	17,288.40	135,436,020	17,670.40	138,428,522	9	2029/2/19	0.32
28	アメリカ	社債券	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	875,000	14,959.01	130,891,414	15,765.87	137,951,421	9.125	2029/5/1	0.32
29	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	850,000	15,794.74	134,255,293	15,966.14	135,712,267	4.75	2029/5/15	0.31
30	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	800,000	16,463.09	131,704,786	16,376.86	131,014,953	7	2099/12/10	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.03
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.01
		その他の業種	0.27
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	94.93
合 計			95.29