ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年4月21日: 154億4314万
2014年10月21日 -26.01%: 114億2677万
2015年4月21日 -13.38%: 98億9777万
2015年10月21日 -25.73%: 73億5127万
2016年4月21日 -18.95%: 59億5850万
2016年10月21日 -19.9%: 47億7269万
2017年4月21日 -5.7%: 45億60万
2017年10月23日 -18.99%: 36億4608万
2018年4月23日 -18.55%: 29億6969万
2018年10月22日 -6.7%: 27億7085万
2019年4月22日 -10.87%: 24億6968万
2019年10月21日 -19.21%: 19億9522万
2020年4月21日 -26.32%: 14億7003万
2020年10月21日 -2.25%: 14億3697万
2021年4月21日 -1.53%: 14億1495万
2021年10月21日 -0.77%: 14億399万
2022年4月21日 -3.71%: 13億5193万
2022年10月21日 -29.04%: 9億5937万
2023年4月21日 -3.56%: 9億2517万

個別

2014年4月21日: 398億1815万
2014年10月21日 -18.69%: 323億7641万
2015年4月21日 -16.86%: 269億1863万
2015年10月21日 -31.57%: 184億2072万
2016年4月21日 -26.45%: 135億4923万
2016年10月21日 -23.19%: 104億715万
2017年4月21日 +2.51%: 106億6800万
2017年10月23日 -21.79%: 83億4366万
2018年4月23日 -22.95%: 64億2914万
2018年10月22日 -9.3%: 58億3110万
2019年4月22日 -15.1%: 49億5047万
2019年10月21日 -12.52%: 43億3066万
2020年4月21日 -35.24%: 28億468万
2020年10月21日 -3.52%: 27億594万
2021年4月21日 +0.13%: 27億949万
2021年10月21日 -5.84%: 25億5130万
2022年4月21日 +11.07%: 28億3378万
2022年10月21日 -16.95%: 23億5332万
2023年4月21日 -4.93%: 22億3724万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/07/14 9:13