- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 【ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)】 | |
| (1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 4,025,357,778 | 99.03 | |
| 内 日本 | 4,025,357,778 | 99.03 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,012,223 | 0.12 | |
| 内 日本 | 5,012,223 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 34,220,958 | 0.84 | |
| 純資産総額 | 4,064,590,959 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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