有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/22-2023/04/21)

(参考)投資信託証券 アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況(2023年4月28日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,157,421,729	100.04
	内 日本	2,157,421,729	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 816,878	△ 0.04
純資産総額		2,156,604,851	100.00

(注3) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注4) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。