有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/22-2023/04/21)

<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,616,176,385	85.55
	内 アメリカ	1,071,704,596	35.05
	内 カナダ	354,880,211	11.61
	内 スペイン	344,560,512	11.27
	内 イギリス	274,720,850	8.98
	内 フランス	158,114,921	5.17
	内 中国	145,160,329	4.75
	内 オーストラリア	83,348,615	2.73
	内 ドイツ	66,535,038	2.18
	内 ニュージーランド	52,147,209	1.71
	内 ブラジル	41,893,860	1.37
	内 チリ	23,110,244	0.76
投資証券		383,095,202	12.53
	内 アメリカ	383,095,202	12.53
コール・ローン、その他の資産 (負債控除後)		58,684,440	1.92
純資産総額		3,057,956,027	100.00

(注3) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注4) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。
(2)投資資産(2023年4月28日現在)
② 投資有価証券の主要銘柄
イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口または額面金額	簿価単価	評価単価
					簿価	時価	投資比率
					(円)	(円)	(%)
1	アンカーMFGグロアンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用)	日本	親投資信託受益証券	1,071,265,569	1.8864	2.0139	100.04
					2,020,835,370	2,157,421,729

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ. 投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

ハ. 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
<参考情報>アンカーMFGグロアンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
ニ. 主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口または額面金額	簿価単価	評価単価
						簿価	時価	投資比率
						(円)	(円)	(%)
1	ENBRIDGE INC	カナダ	株式	エネルギー	33,853	5,011.29	5,266.59	5.83
						169,647,498	178,290,043
2	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	92,715	1,746.91	1,916.23	5.81
						161,965,038	177,664,145
3	VINCI SA	フランス	株式	資本財	9,610	15,846.20	16,453.16	5.17
						152,281,997	158,114,921
4	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	エクイティ不動産投資信託(REIT)	5,583	26,583.22	27,582.49	5.04
						148,414,143	153,993,059
5	CROWN CASTLE INC	アメリカ	投資証券	エクイティ不動産投資信託(REIT)	9,086	17,368.49	16,493.96	4.90
						157,810,133	149,864,175
6	TC ENERGY CORP	カナダ	株式	エネルギー	27,499	5,154.22	5,434.16	4.89
						141,736,041	149,434,078
7	EXELON CORP	アメリカ	株式	公益事業	25,000	5,747.52	5,738.08	4.69
						143,688,146	143,452,035
8	FERROVIAL SA	スペイン	株式	資本財	33,551	4,010.40	4,185.09	4.59
						134,553,051	140,413,981
9	P G AND E CORP	アメリカ	株式	公益事業	58,778	2,142.05	2,286.91	4.40
						125,905,773	134,420,378
10	CHENIERE ENERGY INC	アメリカ	株式	エネルギー	6,550	19,980.00	20,335.44	4.36
						130,869,031	133,197,192
11	CELLNEX TELECOM SA	スペイン	株式	電気通信サービス	22,039	4,999.31	5,601.83	4.04
						110,179,810	123,458,810
12	CENTERPOINT ENETGY INC	アメリカ	株式	公益事業	23,200	3,787.83	4,133.88	3.14
						87,877,683	95,906,169
13	SEMPRA ENERGY	アメリカ	株式	公益事業	4,530	20,180.68	20,936.35	3.10
						91,418,518	94,841,673
14	TARGA RESOURCES CORP	アメリカ	株式	エネルギー	8,418	9,516.52	9,963.17	2.74
						80,110,094	83,870,018
15	TRANSURBAN GRP	オーストラリア	株式	運輸	61,870	1,265.29	1,347.15	2.73
						78,283,838	83,348,615
16	WILLIAMS COS INC	アメリカ	株式	エネルギー	20,650	4,078.02	3,998.41	2.70
						84,211,214	82,567,275
17	AENA SME SA	スペイン	株式	運輸	3,600	21,695.26	22,413.25	2.64
						78,102,943	80,687,721
18	SBA COMMUNICATIONS CORP	アメリカ	投資証券	エクイティ不動産投資信託(REIT)	2,300	34,181.68	34,451.29	2.59
						78,617,885	79,237,968
19	NISOURCE INC	アメリカ	株式	公益事業	20,300	3,618.82	3,829.41	2.54
						73,462,196	77,737,053
20	RWE AG	ドイツ	株式	公益事業	10,590	5,986.03	6,282.81	2.18
						63,392,124	66,535,038
21	XCEL ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	6,600	8,785.51	9,423.97	2.03
						57,984,399	62,198,227
22	FIRSTENERGY CORP	アメリカ	株式	公益事業	11,093	5,282.03	5,515.42	2.00
						58,593,663	61,182,616
23	ENN ENERGY HLDG LTD	中国	株式	公益事業	31,984	1,800.23	1,880.50	1.97
						57,578,620	60,146,167
24	SEVERN TRENT PLC	イギリス	株式	公益事業	12,000	4,707.61	4,902.08	1.92
						56,491,344	58,825,032
25	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	ニュージーランド	株式	運輸	71,700	727.29	727.29	1.71
						52,147,209	52,147,209
26	AMERICAN ELECTRIC POWER	アメリカ	株式	公益事業	3,720	11,924.15	12,448.60	1.51
						44,357,864	46,308,811
27	CHINA TOWER CORP LTD-H	中国	株式	電気通信サービス	2,682,400	16.39	17.08	1.50
						43,982,776	45,815,392
28	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	57,340	673.40	730.62	1.37
						38,613,201	41,893,860
29	CHINA RESOURCES GAS GRP LT	中国	株式	公益事業	89,300	505.56	438.95	1.28
						45,147,222	39,198,770
30	DRAX GRP PLC	イギリス	株式	公益事業	36,026	993.32	1,061.22	1.25
						35,785,571	38,231,673

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)業種は、GICS(世界産業分類基準)の産業グループによる分類です。
ホ. 投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	85.55
投資証券	12.53
合計	98.08

ヘ. 投資株式の業種別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
公益事業	41.78
エネルギー	21.40
エクイティ不動産投資信託(REIT)	12.53
資本財	9.76
運輸	7.07
電気通信サービス	5.54
合計	98.08

(注)業種は、GICS(世界産業分類基準)の産業グループによる分類です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。