ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,199,908,900 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,199,908,900 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,839,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,495,592 |
| 未収入金 | 3,574,173 |
| 未収利息 | 26 |
| 流動資産計 | 1,199,908,900 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 20,449,143 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,168,932 |
| 未払受託者報酬 | 466,687 |
| 未払委託者報酬 | 6,766,919 |
| その他未払費用 | 46,605 |
| 流動負債計 | 20,449,143 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,179,459,757 |
| 元本等 | |
| 元本 | 870,746,411 |
| 元本等合計 | 1,179,459,757 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,713,346 |
| （分配準備積立金） | 187,709,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
