有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
ワールド・リート・オープン(資産成長型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月10日)	1,179	1,179	13,545	13,545
	平成25年12月末日	40	―	10,105	―
	平成26年 1月末日	132	―	10,060	―
	2月末日	216	―	10,394	―
	3月末日	276	―	10,544	―
	4月末日	355	―	10,982	―
	5月末日	432	―	11,153	―
	6月末日	618	―	11,278	―
	7月末日	772	―	11,511	―
	8月末日	859	―	11,660	―
	9月末日	945	―	11,550	―
	10月末日	1,028	―	12,172	―
	11月末日	1,113	―	13,455	―
	12月末日	1,280	―	13,941	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。