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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/11/28 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	21,104,807,764	円
Ⅱ 負債総額	10,596,670,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,508,136,890	円
Ⅳ 発行済数量(口)	10,261,620,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0240 (10,240	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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