有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DAI-ICHI MUTUAL          7.2500%	3,500,000.00	4,057,812.50
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	3,900,000.00	4,527,900.00
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	4,400,000.00	4,620,000.00
		SMFG PREFERRED CAP USD 3 9.5000%	2,000,000.00	2,300,584.00
		SOMPO JAPAN INSURANCE    5.3250% 03/28/2073	5,000,000.00	5,293,750.00
	計		18,800,000.00	20,800,046.50
				(2,386,389,334)
小計				20,800,046.50
				(2,386,389,334)
合計				2,386,389,334
				(2,386,389,334)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。