DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,062 | 25,707,870 |
| 親投資信託受益証券 | 9,809,779 | 600,471,367 |
| 流動資産計 | 10,221,841 | 626,179,237 |
| 資産の部合計 | 10,221,841 | 626,179,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 182,382 |
| 未払受託者報酬 | 469 | 50,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,300 | 448,200 |
| その他未払費用 | 67 | 9,581 |
| 流動負債計 | 4,836 | 691,051 |
| 負債の部合計 | 4,836 | 691,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,005 | 69,020,132 |
| （分配準備積立金） | 217,005 | 28,428,451 |
| 元本 | 10,000,000 | 556,468,054 |
| 元本等合計 | 10,217,005 | 625,488,186 |
| 純資産の部合計 | 10,217,005 | 625,488,186 |
| 負債・純資産合計 | 10,221,841 | 626,179,237 |
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