One 8資産バランスファンドNの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,551,875 | 104,661,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,155,894 | 2,431,136,062 |
| 未収入金 | － | 181,000 |
| 流動資産計 | 1,482,707,769 | 2,535,978,590 |
| 資産の部合計 | 1,482,707,769 | 2,535,978,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 565,233 | 976,072 |
| 未払受託者報酬 | 174,127 | 298,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,710 | 2,627,454 |
| その他未払費用 | 32,994 | 53,656 |
| 流動負債計 | 2,305,064 | 3,955,716 |
| 負債の部合計 | 2,305,064 | 3,955,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,215,050 | 2,157,071,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,187,655 | 374,951,409 |
| （分配準備積立金） | 43,645,222 | 112,302,015 |
| 元本等合計 | 1,480,402,705 | 2,532,022,874 |
| 純資産の部合計 | 1,480,402,705 | 2,532,022,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,707,769 | 2,535,978,590 |
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