DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,435,760 | 259,834,380 |
| 親投資信託受益証券 | 5,016,291,857 | 5,917,452,593 |
| 流動資産計 | 5,231,727,617 | 6,177,286,973 |
| 資産の部合計 | 5,231,727,617 | 6,177,286,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,908,678 | 5,589,268 |
| 未払受託者報酬 | 676,827 | 762,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,498 | 6,707,841 |
| その他未払費用 | 105,068 | 115,778 |
| 流動負債計 | 8,647,071 | 13,175,108 |
| 負債の部合計 | 8,647,071 | 13,175,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,348,685,750 | 4,899,424,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,394,796 | 1,264,686,924 |
| （分配準備積立金） | 349,461,640 | 340,908,778 |
| 元本等合計 | 5,223,080,546 | 6,164,111,865 |
| 純資産の部合計 | 5,223,080,546 | 6,164,111,865 |
| 負債・純資産合計 | 5,231,727,617 | 6,177,286,973 |
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