DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,811,959 | 388,994,293 |
| 親投資信託受益証券 | 7,948,990,712 | 8,944,402,380 |
| 未収入金 | 43,000 | 1,415,000 |
| 流動資産計 | 8,290,845,671 | 9,334,811,673 |
| 資産の部合計 | 8,290,845,671 | 9,334,811,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,659,200 | 6,516,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,475 | 1,197,437 |
| 未払委託者報酬 | 9,314,910 | 10,537,831 |
| その他未払費用 | 151,528 | 170,424 |
| 流動負債計 | 14,184,113 | 18,422,376 |
| 負債の部合計 | 14,184,113 | 18,422,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,231,523,574 | 6,688,836,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,045,137,984 | 2,627,553,012 |
| （分配準備積立金） | 784,314,506 | 762,719,782 |
| 元本等合計 | 8,276,661,558 | 9,316,389,297 |
| 純資産の部合計 | 8,276,661,558 | 9,316,389,297 |
| 負債・純資産合計 | 8,290,845,671 | 9,334,811,673 |
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