DIAM8資産バランスファンドNの損益計算書

【提出】

2022年4月11日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月15日至 2021年1月12日	自 2021年1月13日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	255	1,298
有価証券売買等損益	240,095,598	531,185,538
営業収益合計	240,095,853	531,186,836
営業費用
支払利息	126,744	82,891
受託者報酬	2,008,384	2,557,273
委託者報酬	17,674,474	22,504,665
その他費用	288,615	363,984
営業費用合計	20,098,217	25,508,813
営業利益又は営業損失（△）	219,997,636	505,678,023
経常利益又は経常損失（△）	219,997,636	505,678,023
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	219,997,636	505,678,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-13,748,003	22,016,118
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,045,137,984	2,988,722,860
剰余金増加額又は欠損金減少額	323,971,454	599,878,863
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,971,454	599,878,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,611,218	139,955,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,611,218	139,955,892
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－