DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,218,560 | 578,246,430 |
| 親投資信託受益証券 | 11,597,501,768 | 13,291,710,249 |
| 未収入金 | 1,325,000 | 14,740,000 |
| 流動資産計 | 12,106,045,328 | 13,884,696,679 |
| 資産の部合計 | 12,106,045,328 | 13,884,696,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,411,772 | 28,016,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,072 | 1,854,757 |
| 未払委託者報酬 | 14,353,832 | 16,322,281 |
| その他未払費用 | 232,181 | 264,033 |
| 流動負債計 | 28,628,857 | 46,457,365 |
| 負債の部合計 | 28,628,857 | 46,457,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,996,007,706 | 9,461,214,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,081,408,765 | 4,377,024,514 |
| （分配準備積立金） | 1,273,514,614 | 1,677,253,483 |
| 元本等合計 | 12,077,416,471 | 13,838,239,314 |
| 純資産の部合計 | 12,077,416,471 | 13,838,239,314 |
| 負債・純資産合計 | 12,106,045,328 | 13,884,696,679 |
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