DIAM8資産バランスファンドNの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 761,863,452 | 820,157,473 |
| 親投資信託受益証券 | 17,263,103,270 | 18,780,937,047 |
| 未収入金 | 2,684,000 | 2,126,000 |
| 流動資産計 | 18,027,650,722 | 19,603,220,520 |
| 資産の部合計 | 18,027,650,722 | 19,603,220,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,472,373 | 19,294,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,867 | 2,620,417 |
| 未払委託者報酬 | 22,166,364 | 23,060,092 |
| その他未払費用 | 358,603 | 373,057 |
| 流動負債計 | 36,516,207 | 45,348,254 |
| 負債の部合計 | 36,516,207 | 45,348,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,995,456,534 | 12,248,419,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,995,677,981 | 7,309,452,811 |
| （分配準備積立金） | 1,857,261,498 | 2,881,863,790 |
| 元本等合計 | 17,991,134,515 | 19,557,872,266 |
| 純資産の部合計 | 17,991,134,515 | 19,557,872,266 |
| 負債・純資産合計 | 18,027,650,722 | 19,603,220,520 |
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