有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	294,879,120	888,382,324
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,520,445,658	4,600,870,430
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	118,464,447	243,325,974
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	195,280,389	882,589,246
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	112,880,979	224,610,572
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	208,590,169	244,697,127
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	339,096,227	481,991,377
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	183,350,267	382,523,662
親投資信託受益証券 合計		4,972,987,256	7,948,990,712
合計			7,948,990,712

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,910,924,583
株式	306,704,606,970
派生商品評価勘定	248,836,080
未収入金	53,238,020
未収配当金	373,176,729
差入委託証拠金	333,645,000
流動資産合計	319,624,427,382
資産合計	319,624,427,382
負債の部
流動負債
前受金	311,686,000
未払金	5,292,762,828
未払解約金	300,493,000
流動負債合計	5,904,941,828
負債合計	5,904,941,828
純資産の部
元本等
元本	104,131,508,084
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,587,977,470
元本等合計	313,719,485,554
純資産合計	313,719,485,554
負債純資産合計	319,624,427,382

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	96,962,453,569円
		同期中追加設定元本額	69,069,523,945円
		同期中一部解約元本額	61,900,469,430円
		元本の内訳
		ファンド名
		One DC 国内株式インデックスファンド	15,804,103,756円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	3,169,673,160円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,626,890円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	5,088,758円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	8,310,092円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	22,476,334円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	14,070,978円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	12,548,505円
		たわらノーロード TOPIX	775,729,610円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	590,980,682円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	22,596,563円
		たわらノーロード バランス(標準型)	135,624,181円
		たわらノーロード バランス(積極型)	198,976,884円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,639,089円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	105,425,884円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	235,019,047円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	159,852,585円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	229,867,499円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	420,512円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,207,599円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	4,539,880円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,132,023円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	5,935,357円
		DIAM国内株式インデックスファンド	34,849,871,176円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	1,031,882,499円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,421,613,066円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,481,105,191円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	339,039,656円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,168,050,893円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,091,698,757円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	35,744,954円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,117,787,592円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	21,186,872円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	315,755,103円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	264,026,418円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	435,230,406円
		投資のソムリエ	17,048,819,300円
		クルーズコントロール	825,785,468円
		投資のソムリエ	1,093,891,187円
		DIAM 8資産バランスファンドN	294,879,120円
		4資産分散投資・ハイクラス	363,981,556円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	8,968,348円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	20,779,348円
		投資のソムリエリスク抑制型	297,747,217円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,288,821,379円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	19,274,398円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	9,104,559円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,836,262円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	45,503,033円
		4資産分散投資・スタンダード	97,403,828円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,950,639,161円
		9資産分散投資・スタンダード	266,512,122円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	8,972,634円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	4,968,881円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	4,926,590円
		4資産分散投資・ミドルクラス	3,530,651円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	48,442,798円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	59,470,127円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	73,096,677円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	29,957,007円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	41,784,534円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	295,591,390円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	79,081,788円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	73,600,406円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	129,526,183円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,141,564円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	36,365,565円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,743,294円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,301,757円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	23,220,221円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	48,482,013円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	702,320,931円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	735,300,863円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,085,297,095円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	153,291,297円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	39,400,879円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	377,703,613円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	104,830,074円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,604,300円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	474,372,852円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	24,214,446円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	99,869,784円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	238,007,354円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	332,837,301円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	46,281,245円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	20,660,276円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	362,800,005円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,106,076,367円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,467,666,407円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	58,984,178円
		計	104,131,508,084円
2.		受益権の総数	104,131,508,084口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	29,203,411,772
合計	29,203,411,772

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月8日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	5,764,497,000	-	6,013,440,000	248,943,000
合計	5,764,497,000	-	6,013,440,000	248,943,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	3.0127円
(1万口当たり純資産額)	(30,127円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年1月12日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極洋	5,900	3,130.00	18,467,000
日本水産	161,100	443.00	71,367,300
マルハニチロ	23,400	2,261.00	52,907,400
ホウスイ	600	1,009.00	605,400
雪国まいたけ	10,000	1,784.00	17,840,000
カネコ種苗	4,700	1,590.00	7,473,000
サカタのタネ	19,300	3,650.00	70,445,000
ホクト	12,500	2,136.00	26,700,000
ホクリヨウ	2,300	698.00	1,605,400
ヒノキヤグループ	4,200	2,100.00	8,820,000
ショーボンドホールディングス	25,100	4,840.00	121,484,000
ミライト・ホールディングス	48,000	1,769.00	84,912,000
タマホーム	8,700	1,462.00	12,719,400
サンヨーホームズ	1,000	821.00	821,000
日本アクア	6,500	654.00	4,251,000
ファーストコーポレーション	5,000	703.00	3,515,000
ベステラ	2,900	1,807.00	5,240,300
TATERU	30,500	181.00	5,520,500
キャンディル	3,100	538.00	1,667,800
スペースバリューホールディングス	19,700	702.00	13,829,400
住石ホールディングス	33,100	119.00	3,938,900
日鉄鉱業	3,800	6,270.00	23,826,000
三井松島ホールディングス	6,500	770.00	5,005,000
国際石油開発帝石	595,000	618.00	367,710,000
石油資源開発	21,200	2,015.00	42,718,000
K&Oエナジーグループ	7,900	1,450.00	11,455,000
ダイセキ環境ソリューション	3,400	803.00	2,730,200
第一カッター興業	4,400	1,444.00	6,353,600
明豊ファシリティワークス	5,400	658.00	3,553,200
安藤・間	96,400	746.00	71,914,400
東急建設	47,400	523.00	24,790,200
コムシスホールディングス	57,400	3,235.00	185,689,000
ビーアールホールディングス	17,600	652.00	11,475,200
高松コンストラクショングループ	10,200	2,088.00	21,297,600
東建コーポレーション	5,000	8,240.00	41,200,000
ソネック	1,700	873.00	1,484,100
ヤマウラ	7,300	936.00	6,832,800
大成建設	124,600	3,550.00	442,330,000
大林組	373,700	919.00	343,430,300
清水建設	379,400	764.00	289,861,600
飛島建設	10,700	1,082.00	11,577,400
長谷工コーポレーション	144,400	1,206.00	174,146,400
松井建設	15,000	723.00	10,845,000
錢高組	1,200	4,130.00	4,956,000
鹿島建設	293,600	1,435.00	421,316,000
不動テトラ	9,800	1,749.00	17,140,200
大末建設	5,000	849.00	4,245,000
鉄建建設	8,100	1,861.00	15,074,100
西松建設	28,700	2,312.00	66,354,400
三井住友建設	90,000	444.00	39,960,000
大豊建設	8,700	3,760.00	32,712,000
前田建設工業	93,600	918.00	85,924,800
佐田建設	6,800	455.00	3,094,000
ナカノフドー建設	10,500	416.00	4,368,000
奥村組	17,600	2,695.00	47,432,000
東鉄工業	16,100	2,732.00	43,985,200
イチケン	2,700	1,815.00	4,900,500
富士ピー・エス	5,900	613.00	3,616,700
淺沼組	4,300	4,150.00	17,845,000
戸田建設	155,400	743.00	115,462,200
熊谷組	17,300	2,693.00	46,588,900
北野建設	1,900	2,493.00	4,736,700
植木組	1,600	2,799.00	4,478,400
矢作建設工業	16,800	903.00	15,170,400
ピーエス三菱	12,400	611.00	7,576,400
日本ハウスホールディングス	26,100	334.00	8,717,400
大東建託	40,800	9,670.00	394,536,000
新日本建設	16,000	866.00	13,856,000
NIPPO	31,000	2,720.00	84,320,000
東亜道路工業	2,300	3,890.00	8,947,000
前田道路	33,100	1,742.00	57,660,200
日本道路	3,800	7,780.00	29,564,000
東亜建設工業	11,700	2,030.00	23,751,000
日本国土開発	36,400	588.00	21,403,200
若築建設	6,600	1,235.00	8,151,000
東洋建設	42,000	466.00	19,572,000
五洋建設	148,200	930.00	137,826,000
世紀東急工業	18,100	848.00	15,348,800
福田組	4,500	5,520.00	24,840,000
日本ドライケミカル	3,200	1,584.00	5,068,800
住友林業	94,700	2,167.00	205,214,900
日本基礎技術	12,900	489.00	6,308,100
巴コーポレーション	17,100	413.00	7,062,300
大和ハウス工業	369,800	3,094.00	1,144,161,200
ライト工業	21,500	1,761.00	37,861,500
積水ハウス	405,300	2,112.50	856,196,250
日特建設	10,100	795.00	8,029,500
北陸電気工事	6,700	1,259.00	8,435,300
ユアテック	21,700	821.00	17,815,700
日本リーテック	7,800	2,484.00	19,375,200
四電工	1,700	2,809.00	4,775,300
中電工	15,200	2,280.00	34,656,000
関電工	53,300	900.00	47,970,000
きんでん	88,900	1,723.00	153,174,700
東京エネシス	12,600	942.00	11,869,200
トーエネック	4,000	4,120.00	16,480,000
住友電設	10,600	2,630.00	27,878,000
日本電設工業	20,600	2,034.00	41,900,400
協和エクシオ	56,700	2,894.00	164,089,800
新日本空調	10,000	2,335.00	23,350,000
日本工営	7,600	2,835.00	21,546,000
九電工	26,200	3,300.00	86,460,000
三機工業	26,500	1,254.00	33,231,000
日揮ホールディングス	114,800	1,137.00	130,527,600
中外炉工業	4,300	1,731.00	7,443,300
ヤマト	12,100	736.00	8,905,600
太平電業	9,200	2,523.00	23,211,600
高砂熱学工業	28,600	1,607.00	45,960,200
三晃金属工業	1,700	2,874.00	4,885,800
NECネッツエスアイ	33,300	1,850.00	61,605,000
朝日工業社	2,100	2,995.00	6,289,500
明星工業	24,200	831.00	20,110,200
大氣社	18,100	2,827.00	51,168,700
ダイダン	9,000	2,969.00	26,721,000
日比谷総合設備	12,200	1,882.00	22,960,400
ニップン	35,200	1,673.00	58,889,600
日清製粉グループ本社	135,200	1,682.00	227,406,400
日東富士製粉	600	6,620.00	3,972,000
昭和産業	11,200	3,130.00	35,056,000
鳥越製粉	11,000	910.00	10,010,000
中部飼料	14,600	1,490.00	21,754,000
フィード・ワン	16,300	894.00	14,572,200
東洋精糖	1,700	1,229.00	2,089,300
日本甜菜製糖	6,300	1,656.00	10,432,800
三井製糖	10,700	1,876.00	20,073,200
塩水港精糖	14,700	224.00	3,292,800
日新製糖	4,600	1,858.00	8,546,800
LIFULL	39,700	373.00	14,808,100
ミクシィ	21,800	2,594.00	56,549,200
ジェイエイシーリクルートメント	7,600	1,789.00	13,596,400
日本M&Aセンター	87,200	6,160.00	537,152,000
メンバーズ	3,500	2,766.00	9,681,000
中広	1,200	324.00	388,800
UTグループ	17,900	3,000.00	53,700,000
アイティメディア	4,600	2,127.00	9,784,200
タケエイ	12,500	1,396.00	17,450,000
E・Jホールディングス	4,200	1,052.00	4,418,400
ビーネックスグループ	14,400	1,215.00	17,496,000
コシダカホールディングス	27,300	425.00	11,602,500
アルトナー	2,900	892.00	2,586,800
パソナグループ	12,400	2,176.00	26,982,400
CDS	2,500	1,386.00	3,465,000
リンクアンドモチベーション	21,100	536.00	11,309,600
GCA	14,600	733.00	10,701,800
エス・エム・エス	35,400	4,105.00	145,317,000
サニーサイドアップグループ	4,300	627.00	2,696,100
パーソルホールディングス	113,800	1,924.00	218,951,200
リニカル	5,700	766.00	4,366,200
クックパッド	35,700	313.00	11,174,100
エスクリ	3,700	303.00	1,121,100
アイ・ケイ・ケイ	5,700	613.00	3,494,100
森永製菓	28,100	3,910.00	109,871,000
中村屋	2,600	3,910.00	10,166,000
江崎グリコ	33,100	4,585.00	151,763,500
名糖産業	6,100	1,449.00	8,838,900
井村屋グループ	6,800	2,574.00	17,503,200
不二家	7,600	2,321.00	17,639,600
山崎製パン	89,800	1,720.00	154,456,000
第一屋製パン	1,700	981.00	1,667,700
モロゾフ	1,700	5,690.00	9,673,000
亀田製菓	6,800	4,935.00	33,558,000
寿スピリッツ	11,500	4,995.00	57,442,500
カルビー	54,600	3,110.00	169,806,000
森永乳業	22,200	5,010.00	111,222,000
六甲バター	8,000	1,860.00	14,880,000
ヤクルト本社	82,200	5,260.00	432,372,000
明治ホールディングス	79,100	7,330.00	579,803,000
雪印メグミルク	28,800	2,210.00	63,648,000
プリマハム	18,700	3,365.00	62,925,500
日本ハム	45,700	4,610.00	210,677,000
林兼産業	3,700	596.00	2,205,200
丸大食品	12,900	1,714.00	22,110,600
S Foods	9,700	3,480.00	33,756,000
柿安本店	4,300	2,670.00	11,481,000
伊藤ハム米久ホールディングス	77,300	682.00	52,718,600
学情	4,100	1,313.00	5,383,300
スタジオアリス	5,700	1,974.00	11,251,800
クロスキャット	3,300	1,218.00	4,019,400
シミックホールディングス	5,600	1,422.00	7,963,200
エプコ	2,900	982.00	2,847,800
システナ	41,700	2,163.00	90,197,100
NJS	3,100	2,023.00	6,271,300
デジタルアーツ	5,700	9,560.00	54,492,000
日鉄ソリューションズ	17,500	3,220.00	56,350,000
綜合警備保障	45,300	5,390.00	244,167,000
キューブシステム	6,100	1,239.00	7,557,900
いちご	149,500	302.00	45,149,000
エイジア	2,100	1,845.00	3,874,500
日本駐車場開発	116,600	142.00	16,557,200
コア	5,000	1,471.00	7,355,000
カカクコム	84,100	2,744.00	230,770,400
アイロムグループ	4,200	1,735.00	7,287,000
セントケア・ホールディング	7,400	942.00	6,970,800
サイネックス	2,200	664.00	1,460,800
ルネサンス	6,200	887.00	5,499,400
ディップ	15,600	2,654.00	41,402,400
SBSホールディングス	9,000	2,459.00	22,131,000
デジタルホールディングス	7,900	1,942.00	15,341,800
新日本科学	12,400	719.00	8,915,600
ツクイホールディングス	26,900	542.00	14,579,800
キャリアデザインセンター	2,600	942.00	2,449,200
ベネフィット・ワン	41,500	3,065.00	127,197,500
エムスリー	251,200	10,225.00	2,568,520,000
ツカダ・グローバルホールディング	10,100	245.00	2,474,500
ブラス	1,500	491.00	736,500
アウトソーシング	65,100	1,333.00	86,778,300
ウェルネット	11,700	452.00	5,288,400
ワールドホールディングス	4,000	1,918.00	7,672,000
ディー・エヌ・エー	48,100	1,922.00	92,448,200
博報堂DYホールディングス	158,400	1,425.00	225,720,000
ぐるなび	19,600	491.00	9,623,600
タカミヤ	12,700	537.00	6,819,900
ジャパンベストレスキューシステム	9,100	871.00	7,926,100
ファンコミュニケーションズ	31,400	412.00	12,936,800
ライク	3,900	2,108.00	8,221,200
ビジネス・ブレークスルー	5,200	473.00	2,459,600
エスプール	29,200	724.00	21,140,800
WDBホールディングス	5,200	2,739.00	14,242,800
手間いらず	700	5,000.00	3,500,000
ティア	7,300	413.00	3,014,900
CDG	1,300	1,523.00	1,979,900
バリューコマース	7,600	3,385.00	25,726,000
インフォマート	115,200	846.00	97,459,200
サッポロホールディングス	40,800	1,962.00	80,049,600
アサヒグループホールディングス	261,400	4,144.00	1,083,241,600
キリンホールディングス	507,500	2,301.00	1,167,757,500
宝ホールディングス	88,700	1,258.00	111,584,600
オエノンホールディングス	34,900	408.00	14,239,200
養命酒製造	4,100	1,863.00	7,638,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	91,600	1,577.00	144,453,200
サントリー食品インターナショナル	80,200	3,605.00	289,121,000
ダイドーグループホールディングス	6,100	5,100.00	31,110,000
伊藤園	36,300	6,580.00	238,854,000
キーコーヒー	11,900	2,144.00	25,513,600
ユニカフェ	4,200	1,015.00	4,263,000
ジャパンフーズ	1,500	1,212.00	1,818,000
日清オイリオグループ	15,500	3,135.00	48,592,500
不二製油グループ本社	29,200	2,979.00	86,986,800
かどや製油	1,000	3,980.00	3,980,000
J-オイルミルズ	6,200	3,665.00	22,723,000
ローソン	29,700	5,030.00	149,391,000
サンエー	9,800	4,335.00	42,483,000
カワチ薬品	9,200	3,085.00	28,382,000
エービーシー・マート	18,300	5,520.00	101,016,000
ハードオフコーポレーション	5,100	770.00	3,927,000
高千穂交易	4,500	1,224.00	5,508,000
アスクル	12,300	3,900.00	47,970,000
ゲオホールディングス	21,200	1,232.00	26,118,400
アダストリア	16,200	1,915.00	31,023,000
ジーフット	7,800	427.00	3,330,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,300	406.00	933,800
オルバヘルスケアホールディングス	1,600	1,456.00	2,329,600
伊藤忠食品	2,400	5,470.00	13,128,000
くら寿司	6,800	5,840.00	39,712,000
キャンドゥ	5,700	1,922.00	10,955,400
エレマテック	11,200	1,051.00	11,771,200
パルグループホールディングス	11,900	1,205.00	14,339,500
JALUX	3,500	1,346.00	4,711,000
エディオン	53,700	1,032.00	55,418,400
あらた	9,400	5,060.00	47,564,000
サーラコーポレーション	24,100	591.00	14,243,100
ワッツ	5,300	926.00	4,907,800
トーメンデバイス	1,800	3,425.00	6,165,000
ハローズ	4,500	3,600.00	16,200,000
JPホールディングス	36,000	278.00	10,008,000
フジオフードグループ本社	10,000	1,200.00	12,000,000
あみやき亭	2,600	2,980.00	7,748,000
東京エレクトロン デバイス	4,400	3,355.00	14,762,000
ひらまつ	22,300	139.00	3,099,700
フィールズ	9,100	476.00	4,331,600
双日	647,100	246.00	159,186,600
アルフレッサ ホールディングス	130,500	1,975.00	257,737,500
大黒天物産	2,700	6,220.00	16,794,000
ハニーズホールディングス	10,300	1,001.00	10,310,300
ファーマライズホールディングス	3,400	783.00	2,662,200
キッコーマン	86,100	7,210.00	620,781,000
味の素	264,300	2,419.50	639,473,850
キユーピー	66,700	2,369.00	158,012,300
ハウス食品グループ本社	44,800	3,860.00	172,928,000
カゴメ	48,900	3,500.00	171,150,000
焼津水産化学工業	4,900	1,006.00	4,929,400
アリアケジャパン	11,000	7,030.00	77,330,000
ピエトロ	1,200	1,706.00	2,047,200
エバラ食品工業	2,400	2,464.00	5,913,600
やまみ	1,100	2,185.00	2,403,500
ニチレイ	57,100	2,918.00	166,617,800
横浜冷凍	31,000	884.00	27,404,000
東洋水産	61,600	5,320.00	327,712,000
イートアンドホールディングス	4,500	1,820.00	8,190,000
大冷	1,500	1,920.00	2,880,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,600	775.00	5,115,000
日清食品ホールディングス	51,000	9,090.00	463,590,000
永谷園ホールディングス	6,100	2,311.00	14,097,100
一正蒲鉾	4,100	1,164.00	4,772,400
フジッコ	13,200	2,027.00	26,756,400
ロック・フィールド	12,900	1,536.00	19,814,400
日本たばこ産業	641,700	2,048.00	1,314,201,600
ケンコーマヨネーズ	6,700	1,817.00	12,173,900
わらべや日洋ホールディングス	7,800	1,639.00	12,784,200
なとり	6,900	1,893.00	13,061,700
イフジ産業	2,300	830.00	1,909,000
ピックルスコーポレーション	2,600	3,480.00	9,048,000
北の達人コーポレーション	41,700	469.00	19,557,300
ユーグレナ	51,700	821.00	42,445,700
スター・マイカ・ホールディングス	6,000	1,352.00	8,112,000
ADワークスグループ	23,000	155.00	3,565,000
片倉工業	15,700	1,368.00	21,477,600
グンゼ	8,600	3,395.00	29,197,000
ヒューリック	249,300	1,130.00	281,709,000
神栄	1,900	2,312.00	4,392,800
ラサ商事	6,600	910.00	6,006,000
アルペン	9,100	2,321.00	21,121,100
ハブ	3,700	559.00	2,068,300
ラクーンホールディングス	5,700	1,701.00	9,695,700
クオールホールディングス	17,300	1,160.00	20,068,000
アルコニックス	12,500	1,487.00	18,587,500
神戸物産	81,100	3,000.00	243,300,000
ソリトンシステムズ	5,800	1,846.00	10,706,800
ジンズホールディングス	6,200	6,650.00	41,230,000
ビックカメラ	69,600	1,145.00	79,692,000
DCMホールディングス	72,000	1,119.00	80,568,000
ペッパーフードサービス	11,500	242.00	2,783,000
ハイパー	2,000	539.00	1,078,000
MonotaRO	83,500	5,230.00	436,705,000
東京一番フーズ	2,700	582.00	1,571,400
DDホールディングス	4,700	535.00	2,514,500
あい ホールディングス	16,800	2,044.00	34,339,200
ディーブイエックス	4,600	1,050.00	4,830,000
きちりホールディングス	3,500	569.00	1,991,500
アークランドサービスホールディングス	9,800	2,090.00	20,482,000
J.フロント リテイリング	140,200	811.00	113,702,200
ドトール・日レスホールディングス	16,900	1,488.00	25,147,200
マツモトキヨシホールディングス	48,600	4,370.00	212,382,000
ブロンコビリー	6,100	2,229.00	13,596,900
ZOZO	80,800	2,750.00	222,200,000
トレジャー・ファクトリー	3,700	697.00	2,578,900
物語コーポレーション	3,200	11,230.00	35,936,000
ココカラファイン	12,300	7,290.00	89,667,000
三越伊勢丹ホールディングス	205,100	614.00	125,931,400
東洋紡	46,100	1,411.00	65,047,100
ユニチカ	34,100	402.00	13,708,200
富士紡ホールディングス	5,600	3,970.00	22,232,000
日清紡ホールディングス	72,600	768.00	55,756,800
倉敷紡績	11,700	1,870.00	21,879,000
ダイワボウホールディングス	10,000	9,540.00	95,400,000
シキボウ	6,300	1,034.00	6,514,200
日東紡績	17,700	4,825.00	85,402,500
トヨタ紡織	34,600	1,677.00	58,024,200
マクニカ・富士エレホールディングス	28,000	2,058.00	57,624,000
Hamee	4,300	1,831.00	7,873,300
ラクト・ジャパン	5,100	2,820.00	14,382,000
ウエルシアホールディングス	69,900	3,770.00	263,523,000
クリエイトSDホールディングス	19,800	3,865.00	76,527,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,700	824.00	18,704,800
八洲電機	9,400	965.00	9,071,000
メディアスホールディングス	6,900	805.00	5,554,500
レスターホールディングス	12,300	2,326.00	28,609,800
ジューテックホールディングス	2,300	1,005.00	2,311,500
丸善CHIホールディングス	16,100	374.00	6,021,400
大光	5,400	670.00	3,618,000
OCHIホールディングス	2,900	1,321.00	3,830,900
TOKAIホールディングス	62,400	1,024.00	63,897,600
黒谷	3,800	838.00	3,184,400
ミサワ	2,400	686.00	1,646,400
ティーライフ	1,700	1,158.00	1,968,600
Cominix	1,700	758.00	1,288,600
エー・ピーホールディングス	1,900	398.00	756,200
三洋貿易	11,800	1,006.00	11,870,800
チムニー	3,700	1,150.00	4,255,000
シュッピン	7,900	955.00	7,544,500
ビューティガレージ	1,800	2,541.00	4,573,800
オイシックス・ラ・大地	11,600	3,240.00	37,584,000
ウイン・パートナーズ	8,700	1,158.00	10,074,600
ネクステージ	20,000	1,506.00	30,120,000
ジョイフル本田	34,400	1,475.00	50,740,000
鳥貴族	3,500	1,409.00	4,931,500
ホットランド	8,800	1,197.00	10,533,600
すかいらーくホールディングス	131,400	1,554.00	204,195,600
SFPホールディングス	6,600	1,248.00	8,236,800
綿半ホールディングス	8,800	1,425.00	12,540,000
日本毛織	38,400	1,020.00	39,168,000
ダイトウボウ	19,700	111.00	2,186,700
トーア紡コーポレーション	4,200	463.00	1,944,600
ダイドーリミテッド	13,300	182.00	2,420,600
ヨシックス	1,900	1,906.00	3,621,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	34,200	1,176.00	40,219,200
三栄建築設計	4,900	1,806.00	8,849,400
野村不動産ホールディングス	71,400	2,268.00	161,935,200
三重交通グループホールディングス	24,200	487.00	11,785,400
サムティ	16,600	1,700.00	28,220,000
ディア・ライフ	16,700	423.00	7,064,100
コーセーアールイー	3,600	659.00	2,372,400
日本商業開発	7,400	1,664.00	12,313,600
プレサンスコーポレーション	19,200	1,768.00	33,945,600
フィル・カンパニー	2,100	2,033.00	4,269,300
THEグローバル社	5,600	264.00	1,478,400
ハウスコム	1,200	1,331.00	1,597,200
日本管理センター	6,300	1,175.00	7,402,500
サンセイランディック	3,900	735.00	2,866,500
エストラスト	1,300	718.00	933,400
フージャースホールディングス	23,500	648.00	15,228,000
オープンハウス	37,100	4,085.00	151,553,500
東急不動産ホールディングス	319,000	555.00	177,045,000
飯田グループホールディングス	98,000	2,150.00	210,700,000
イーグランド	2,500	795.00	1,987,500
ムゲンエステート	7,400	461.00	3,411,400
帝国繊維	13,100	2,385.00	31,243,500
日本コークス工業	102,600	96.00	9,849,600
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,100	872.00	5,319,200
ミタチ産業	3,100	602.00	1,866,200
BEENOS	5,400	2,728.00	14,731,200
あさひ	8,700	1,725.00	15,007,500
日本調剤	7,200	1,517.00	10,922,400
コスモス薬品	10,400	16,750.00	174,200,000
シップヘルスケアホールディングス	18,800	5,820.00	109,416,000
トーエル	5,800	826.00	4,790,800
ソフトクリエイトホールディングス	5,100	2,788.00	14,218,800
オンリー	2,700	435.00	1,174,500
セブン&アイ・ホールディングス	459,500	3,909.00	1,796,185,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	63,100	606.00	38,238,600
明治電機工業	3,200	1,570.00	5,024,000
ツルハホールディングス	25,500	14,780.00	376,890,000
デリカフーズホールディングス	4,700	635.00	2,984,500
スターティアホールディングス	2,900	1,041.00	3,018,900
サンマルクホールディングス	9,300	1,390.00	12,927,000
フェリシモ	2,700	1,422.00	3,839,400
トリドールホールディングス	29,000	1,374.00	39,846,000
帝人	95,200	1,984.00	188,876,800
東レ	845,200	654.60	553,267,920
クラレ	183,700	1,096.00	201,335,200
旭化成	773,800	1,139.00	881,358,200
サカイオーベックス	3,300	2,165.00	7,144,500
TOKYO BASE	10,600	474.00	5,024,400
稲葉製作所	6,800	1,426.00	9,696,800
宮地エンジニアリンググループ	3,700	2,561.00	9,475,700
トーカロ	32,800	1,491.00	48,904,800
アルファ	3,700	1,042.00	3,855,400
SUMCO	150,700	2,400.00	361,680,000
川田テクノロジーズ	2,400	4,295.00	10,308,000
RS Technologies	3,900	6,370.00	24,843,000
ジェイテックコーポレーション	800	3,765.00	3,012,000
信和	7,000	700.00	4,900,000
ビーロット	5,500	653.00	3,591,500
ファーストブラザーズ	2,200	1,081.00	2,378,200
ハウスドゥ	5,700	1,210.00	6,897,000
シーアールイー	3,200	1,304.00	4,172,800
プロパティエージェント	1,900	1,400.00	2,660,000
ケイアイスター不動産	3,800	2,598.00	9,872,400
アグレ都市デザイン	2,100	670.00	1,407,000
グッドコムアセット	5,600	1,263.00	7,072,800
ジェイ・エス・ビー	2,200	3,370.00	7,414,000
テンポイノベーション	2,600	845.00	2,197,000
グローバル・リンク・マネジメント	2,000	741.00	1,482,000
住江織物	2,100	2,061.00	4,328,100
日本フエルト	5,600	419.00	2,346,400
イチカワ	1,300	1,267.00	1,647,100
エコナックホールディングス	21,100	94.00	1,983,400
日東製網	1,300	1,486.00	1,931,800
芦森工業	2,700	946.00	2,554,200
アツギ	10,000	497.00	4,970,000
ウイルプラスホールディングス	1,600	732.00	1,171,200
JMホールディングス	9,000	2,350.00	21,150,000
コメダホールディングス	25,400	1,856.00	47,142,400
サツドラホールディングス	1,500	2,023.00	3,034,500
アレンザホールディングス	5,900	1,306.00	7,705,400
串カツ田中ホールディングス	3,200	1,445.00	4,624,000
バロックジャパンリミテッド	8,300	711.00	5,901,300
クスリのアオキホールディングス	10,600	9,400.00	99,640,000
ダイニック	3,700	817.00	3,022,900
共和レザー	7,100	658.00	4,671,800
ピーバンドットコム	1,200	1,119.00	1,342,800
力の源ホールディングス	5,500	552.00	3,036,000
スシローグローバルホールディングス	64,400	3,625.00	233,450,000
アセンテック	2,400	1,805.00	4,332,000
セーレン	28,700	1,640.00	47,068,000
ソトー	4,100	822.00	3,370,200
東海染工	1,300	1,130.00	1,469,000
小松マテーレ	19,200	1,015.00	19,488,000
ワコールホールディングス	29,100	2,086.00	60,702,600
ホギメディカル	13,300	3,245.00	43,158,500
クラウディアホールディングス	2,500	262.00	655,000
TSIホールディングス	35,400	222.00	7,858,800
マツオカコーポレーション	3,500	2,074.00	7,259,000
ワールド	16,500	1,251.00	20,641,500
TIS	117,100	2,117.00	247,900,700
JNSホールディングス	4,900	539.00	2,641,100
電算システム	4,500	3,230.00	14,535,000
グリー	71,900	604.00	43,427,600
コーエーテクモホールディングス	24,000	6,160.00	147,840,000
三菱総合研究所	5,000	4,295.00	21,475,000
ボルテージ	2,900	499.00	1,447,100
電算	1,000	2,443.00	2,443,000
AGS	6,800	879.00	5,977,200
ファインデックス	9,900	1,130.00	11,187,000
ブレインパッド	3,100	4,165.00	12,911,500
KLab	21,300	906.00	19,297,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	14,300	1,175.00	16,802,500
イーブックイニシアティブジャパン	1,700	2,683.00	4,561,100
ネクソン	295,300	3,180.00	939,054,000
アイスタイル	32,800	409.00	13,415,200
エムアップホールディングス	3,500	2,387.00	8,354,500
エイチーム	8,000	1,132.00	9,056,000
エニグモ	11,100	1,205.00	13,375,500
テクノスジャパン	9,100	680.00	6,188,000
enish	6,000	447.00	2,682,000
コロプラ	38,300	972.00	37,227,600
オルトプラス	6,900	403.00	2,780,700
ブロードリーフ	57,900	653.00	37,808,700
クロス・マーケティンググループ	5,500	365.00	2,007,500
デジタルハーツホールディングス	6,100	1,241.00	7,570,100
システム情報	8,700	1,148.00	9,987,600
メディアドゥ	3,900	7,740.00	30,186,000
じげん	28,800	376.00	10,828,800
ブイキューブ	6,300	3,220.00	20,286,000
エンカレッジ・テクノロジ	2,700	731.00	1,973,700
サイバーリンクス	4,000	2,305.00	9,220,000
ディー・エル・イー	9,400	310.00	2,914,000
フィックスターズ	12,400	943.00	11,693,200
CARTA HOLDINGS	4,800	1,277.00	6,129,600
オプティム	6,100	2,842.00	17,336,200
セレス	3,900	2,509.00	9,785,100
SHIFT	5,100	11,840.00	60,384,000
特種東海製紙	7,100	5,020.00	35,642,000
ティーガイア	10,500	1,974.00	20,727,000
セック	1,700	2,838.00	4,824,600
日本アジアグループ	12,400	818.00	10,143,200
テクマトリックス	16,500	1,988.00	32,802,000
プロシップ	3,600	1,562.00	5,623,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	28,200	2,457.00	69,287,400
GMOペイメントゲートウェイ	24,700	14,280.00	352,716,000
ザッパラス	5,200	526.00	2,735,200
システムリサーチ	3,300	1,806.00	5,959,800
インターネットイニシアティブ	34,600	2,193.00	75,877,800
さくらインターネット	12,500	698.00	8,725,000
ヴィンクス	3,500	1,121.00	3,923,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,500	8,950.00	22,375,000
SRAホールディングス	6,200	2,606.00	16,157,200
システムインテグレータ	3,900	643.00	2,507,700
朝日ネット	8,200	888.00	7,281,600
eBASE	13,900	1,010.00	14,039,000
アバント	11,200	1,188.00	13,305,600
アドソル日進	4,300	3,320.00	14,276,000
フリービット	6,100	933.00	5,691,300
コムチュア	13,100	2,975.00	38,972,500
サイバーコム	2,100	1,674.00	3,515,400
アステリア	7,000	1,058.00	7,406,000
アイル	6,400	1,486.00	9,510,400
王子ホールディングス	487,900	638.00	311,280,200
日本製紙	51,500	1,265.00	65,147,500
三菱製紙	14,300	330.00	4,719,000
北越コーポレーション	69,600	421.00	29,301,600
中越パルプ工業	5,200	1,256.00	6,531,200
巴川製紙所	3,800	804.00	3,055,200
大王製紙	56,500	2,002.00	113,113,000
阿波製紙	3,100	473.00	1,466,300
マークラインズ	4,900	2,580.00	12,642,000
メディカル・データ・ビジョン	13,300	2,925.00	38,902,500
gumi	14,800	848.00	12,550,400
ショーケース	2,400	956.00	2,294,400
モバイルファクトリー	2,500	1,032.00	2,580,000
テラスカイ	4,300	4,180.00	17,974,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,700	1,482.00	6,965,400
PCIホールディングス	4,500	1,571.00	7,069,500
パイプドHD	1,500	1,685.00	2,527,500
アイビーシー	1,900	1,078.00	2,048,200
ネオジャパン	2,200	1,958.00	4,307,600
PR TIMES	1,900	3,790.00	7,201,000
ランドコンピュータ	1,500	1,123.00	1,684,500
ダブルスタンダード	1,500	4,235.00	6,352,500
オープンドア	5,700	1,419.00	8,088,300
マイネット	3,900	932.00	3,634,800
アカツキ	4,200	4,290.00	18,018,000
ベネフィットジャパン	900	1,814.00	1,632,600
Ubicomホールディングス	2,500	3,690.00	9,225,000
カナミックネットワーク	10,800	722.00	7,797,600
ノムラシステムコーポレーション	5,200	366.00	1,903,200
レンゴー	110,300	878.00	96,843,400
トーモク	7,200	1,838.00	13,233,600
ザ・パック	8,800	2,693.00	23,698,400
チェンジ	16,400	3,260.00	53,464,000
シンクロ・フード	5,200	320.00	1,664,000
オークネット	6,200	1,376.00	8,531,200
セグエグループ	3,100	1,445.00	4,479,500
エイトレッド	1,900	2,644.00	5,023,600
AOI TYO HOLDINGS	12,200	419.00	5,111,800
マクロミル	23,800	668.00	15,898,400
ビーグリー	2,200	1,840.00	4,048,000
オロ	3,800	4,285.00	16,283,000
ユーザーローカル	1,100	4,195.00	4,614,500
テモナ	2,400	972.00	2,332,800
ニーズウェル	2,200	663.00	1,458,600
サインポスト	2,500	923.00	2,307,500
昭和電工	88,700	2,303.00	204,276,100
住友化学	856,800	432.00	370,137,600
住友精化	5,200	4,350.00	22,620,000
日産化学	64,300	6,050.00	389,015,000
ラサ工業	4,200	2,485.00	10,437,000
クレハ	10,000	7,100.00	71,000,000
多木化学	4,600	6,560.00	30,176,000
テイカ	8,600	1,500.00	12,900,000
石原産業	21,000	691.00	14,511,000
片倉コープアグリ	2,500	1,220.00	3,050,000
日本曹達	17,200	3,145.00	54,094,000
東ソー	180,300	1,701.00	306,690,300
トクヤマ	33,600	2,558.00	85,948,800
セントラル硝子	23,900	2,429.00	58,053,100
東亞合成	73,200	1,210.00	88,572,000
大阪ソーダ	11,900	2,760.00	32,844,000
関東電化工業	27,700	842.00	23,323,400
デンカ	42,600	4,225.00	179,985,000
イビデン	72,900	4,900.00	357,210,000
信越化学工業	200,400	19,645.00	3,936,858,000
日本カーバイド工業	4,300	1,318.00	5,667,400
堺化学工業	7,500	2,060.00	15,450,000
第一稀元素化学工業	12,900	933.00	12,035,700
エア・ウォーター	108,600	1,833.00	199,063,800
日本酸素ホールディングス	112,300	2,044.00	229,541,200
日本化学工業	3,800	2,994.00	11,377,200
東邦アセチレン	1,500	1,503.00	2,254,500
日本パーカライジング	58,800	1,128.00	66,326,400
高圧ガス工業	18,600	815.00	15,159,000
チタン工業	1,500	1,945.00	2,917,500
四国化成工業	17,100	1,243.00	21,255,300
戸田工業	2,700	2,392.00	6,458,400
ステラ ケミファ	6,300	3,475.00	21,892,500
保土谷化学工業	4,400	5,440.00	23,936,000
日本触媒	18,100	6,050.00	109,505,000
大日精化工業	10,400	2,454.00	25,521,600
カネカ	30,100	3,700.00	111,370,000
協和キリン	119,900	2,782.00	333,561,800
三菱瓦斯化学	108,600	2,384.00	258,902,400
三井化学	108,300	2,974.00	322,084,200
JSR	108,800	3,090.00	336,192,000
東京応化工業	20,000	7,780.00	155,600,000
大阪有機化学工業	10,800	3,870.00	41,796,000
三菱ケミカルホールディングス	780,400	636.30	496,568,520
KHネオケム	19,200	2,525.00	48,480,000
ダイセル	145,600	779.00	113,422,400
住友ベークライト	18,300	3,905.00	71,461,500
積水化学工業	246,800	2,025.00	499,770,000
日本ゼオン	105,300	1,512.00	159,213,600
アイカ工業	35,000	3,575.00	125,125,000
宇部興産	58,800	1,963.00	115,424,400
積水樹脂	21,200	2,242.00	47,530,400
タキロンシーアイ	25,700	688.00	17,681,600
旭有機材	6,700	1,543.00	10,338,100
ニチバン	6,200	1,697.00	10,521,400
リケンテクノス	28,800	487.00	14,025,600
大倉工業	5,600	2,040.00	11,424,000
積水化成品工業	15,900	539.00	8,570,100
群栄化学工業	2,200	2,470.00	5,434,000
タイガースポリマー	7,100	407.00	2,889,700
ミライアル	4,300	1,241.00	5,336,300
ダイキアクシス	4,500	1,181.00	5,314,500
ダイキョーニシカワ	24,500	834.00	20,433,000
竹本容器	4,300	932.00	4,007,600
森六ホールディングス	6,300	2,178.00	13,721,400
日本化薬	72,200	991.00	71,550,200
カーリットホールディングス	12,700	813.00	10,325,100
EPSホールディングス	15,400	992.00	15,276,800
ソルクシーズ	4,500	982.00	4,419,000
レッグス	2,900	1,631.00	4,729,900
プレステージ・インターナショナル	42,600	907.00	38,638,200
フェイス	4,200	848.00	3,561,600
プロトコーポレーション	10,600	1,057.00	11,204,200
ハイマックス	3,100	1,191.00	3,692,100
アミューズ	6,200	2,582.00	16,008,400
野村総合研究所	165,900	3,880.00	643,692,000
ドリームインキュベータ	3,400	1,378.00	4,685,200
サイバネットシステム	8,200	968.00	7,937,600
クイック	7,100	1,050.00	7,455,000
TAC	7,600	250.00	1,900,000
CEホールディングス	6,300	586.00	3,691,800
ケネディクス	96,300	746.00	71,839,800
日本システム技術	1,800	1,582.00	2,847,600
電通グループ	128,100	2,974.00	380,969,400
インテージホールディングス	14,700	1,151.00	16,919,700
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	555.00	2,497,500
東邦システムサイエンス	3,100	931.00	2,886,100
ぴあ	3,400	2,682.00	9,118,800
イオンファンタジー	4,500	2,314.00	10,413,000
ソースネクスト	55,200	278.00	15,345,600
シーティーエス	12,900	939.00	12,113,100
ネクシィーズグループ	3,600	881.00	3,171,600
インフォコム	12,800	3,315.00	42,432,000
メディカルシステムネットワーク	11,500	634.00	7,291,000
日本精化	9,500	1,469.00	13,955,500
扶桑化学工業	11,800	3,735.00	44,073,000
トリケミカル研究所	2,500	17,910.00	44,775,000
HEROZ	1,600	2,676.00	4,281,600
ラクスル	9,500	4,375.00	41,562,500
FIG	13,400	264.00	3,537,600
システムサポート	2,600	1,655.00	4,303,000
ADEKA	53,600	1,835.00	98,356,000
日油	43,900	5,030.00	220,817,000
ミヨシ油脂	4,700	1,192.00	5,602,400
新日本理化	20,300	260.00	5,278,000
ハリマ化成グループ	9,900	1,035.00	10,246,500
イーソル	6,300	1,222.00	7,698,600
アルテリア・ネットワークス	13,000	1,615.00	20,995,000
EDULAB	1,000	6,610.00	6,610,000
東海ソフト	800	1,214.00	971,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,000	1,693.00	3,386,000
東名	600	1,138.00	682,800
ヴィッツ	400	2,411.00	964,400
トビラシステムズ	1,100	1,328.00	1,460,800
Link-U	700	1,207.00	844,900
花王	285,500	7,750.00	2,212,625,000
第一工業製薬	4,400	4,405.00	19,382,000
石原ケミカル	3,400	2,153.00	7,320,200
日華化学	4,400	932.00	4,100,800
ニイタカ	2,400	3,040.00	7,296,000
三洋化成工業	6,900	5,630.00	38,847,000
武田薬品工業	991,900	3,815.00	3,784,098,500
アステラス製薬	1,033,400	1,639.00	1,693,742,600
大日本住友製薬	88,400	1,522.00	134,544,800
塩野義製薬	149,900	5,955.00	892,654,500
わかもと製薬	14,600	242.00	3,533,200
あすか製薬	13,500	1,647.00	22,234,500
日本新薬	31,100	7,370.00	229,207,000
ビオフェルミン製薬	2,200	2,537.00	5,581,400
中外製薬	372,800	5,862.00	2,185,353,600
科研製薬	20,400	4,135.00	84,354,000
エーザイ	142,700	7,606.00	1,085,376,200
理研ビタミン	11,400	1,424.00	16,233,600
ロート製薬	61,200	3,060.00	187,272,000
小野薬品工業	273,700	3,137.00	858,596,900
久光製薬	31,600	6,370.00	201,292,000
有機合成薬品工業	9,400	318.00	2,989,200
持田製薬	16,500	4,005.00	66,082,500
参天製薬	222,100	1,699.00	377,347,900
扶桑薬品工業	4,300	2,749.00	11,820,700
日本ケミファ	1,200	2,168.00	2,601,600
ツムラ	36,800	3,345.00	123,096,000
日医工	33,800	1,023.00	34,577,400
テルモ	337,300	4,338.00	1,463,207,400
H.U.グループホールディングス	31,900	2,916.00	93,020,400
キッセイ薬品工業	21,200	2,318.00	49,141,600
生化学工業	23,200	1,020.00	23,664,000
栄研化学	21,000	2,059.00	43,239,000
日水製薬	5,300	1,000.00	5,300,000
鳥居薬品	7,400	3,170.00	23,458,000
JCRファーマ	33,700	2,534.00	85,395,800
東和薬品	15,300	1,998.00	30,569,400
富士製薬工業	8,100	1,251.00	10,133,100
沢井製薬	24,300	4,850.00	117,855,000
ゼリア新薬工業	21,800	1,935.00	42,183,000
第一三共	1,023,500	3,640.00	3,725,540,000
キョーリン製薬ホールディングス	26,300	1,983.00	52,152,900
大幸薬品	14,600	1,667.00	24,338,200
ダイト	7,500	3,900.00	29,250,000
大塚ホールディングス	247,700	4,402.00	1,090,375,400
大正製薬ホールディングス	25,100	7,030.00	176,453,000
ペプチドリーム	60,600	5,830.00	353,298,000
大日本塗料	13,300	958.00	12,741,400
日本ペイントホールディングス	96,300	10,350.00	996,705,000
関西ペイント	131,100	3,085.00	404,443,500
神東塗料	10,300	215.00	2,214,500
中国塗料	33,400	1,093.00	36,506,200
日本特殊塗料	9,000	1,262.00	11,358,000
藤倉化成	16,300	539.00	8,785,700
太陽ホールディングス	8,600	6,260.00	53,836,000
DIC	49,300	2,594.00	127,884,200
サカタインクス	25,400	1,157.00	29,387,800
東洋インキSCホールディングス	24,600	1,929.00	47,453,400
T&K TOKA	9,600	845.00	8,112,000
アルプス技研	10,100	2,006.00	20,260,600
サニックス	19,700	324.00	6,382,800
ダイオーズ	2,200	946.00	2,081,200
日本空調サービス	12,400	761.00	9,436,400
オリエンタルランド	121,000	16,190.00	1,958,990,000
フォーカスシステムズ	7,200	965.00	6,948,000
ダスキン	28,300	2,877.00	81,419,100
パーク24	63,000	1,809.00	113,967,000
明光ネットワークジャパン	14,500	537.00	7,786,500
ファルコホールディングス	6,300	1,690.00	10,647,000
クレスコ	7,100	1,298.00	9,215,800
フジ・メディア・ホールディングス	112,300	1,177.00	132,177,100
秀英予備校	2,900	413.00	1,197,700
田谷	1,700	540.00	918,000
ラウンドワン	31,700	812.00	25,740,400
リゾートトラスト	52,200	1,457.00	76,055,400
オービック	40,600	20,990.00	852,194,000
ジャストシステム	19,000	7,090.00	134,710,000
TDCソフト	10,400	999.00	10,389,600
Zホールディングス	1,606,500	692.30	1,112,179,950
ビー・エム・エル	14,600	3,395.00	49,567,000
ワタベウェディング	1,700	274.00	465,800
トレンドマイクロ	62,500	5,780.00	361,250,000
りらいあコミュニケーションズ	19,700	1,346.00	26,516,200
IDホールディングス	4,600	1,237.00	5,690,200
リソー教育	52,100	303.00	15,786,300
日本オラクル	23,800	13,940.00	331,772,000
早稲田アカデミー	5,100	1,006.00	5,130,600
アルファシステムズ	3,800	3,770.00	14,326,000
フューチャー	14,100	1,762.00	24,844,200
CAC Holdings	7,500	1,389.00	10,417,500
SBテクノロジー	4,300	3,445.00	14,813,500
トーセ	3,400	802.00	2,726,800
ユー・エス・エス	127,600	2,125.00	271,150,000
オービックビジネスコンサルタント	12,000	6,740.00	80,880,000
伊藤忠テクノソリューションズ	53,300	3,695.00	196,943,500
アイティフォー	14,100	927.00	13,070,700
東京個別指導学院	4,200	599.00	2,515,800
東計電算	1,700	4,115.00	6,995,500
サイバーエージェント	70,200	7,190.00	504,738,000
楽天	531,000	985.00	523,035,000
エックスネット	2,200	978.00	2,151,600
クリーク・アンド・リバー社	5,900	1,121.00	6,613,900
モーニングスター	12,700	469.00	5,956,300
テー・オー・ダブリュー	18,200	262.00	4,768,400
大塚商会	63,300	5,100.00	322,830,000
サイボウズ	13,600	2,613.00	35,536,800
山田コンサルティンググループ	7,300	963.00	7,029,900
セントラルスポーツ	4,400	2,138.00	9,407,200
パラカ	3,400	1,595.00	5,423,000
電通国際情報サービス	14,500	3,470.00	50,315,000
ACCESS	11,000	745.00	8,195,000
デジタルガレージ	21,200	4,015.00	85,118,000
イーエムシステムズ	16,700	998.00	16,666,600
ウェザーニューズ	4,100	5,090.00	20,869,000
CIJ	7,900	879.00	6,944,100
ビジネスエンジニアリング	1,300	3,180.00	4,134,000
日本エンタープライズ	11,800	213.00	2,513,400
WOWOW	5,700	2,863.00	16,319,100
スカラ	7,600	818.00	6,216,800
インテリジェント ウェイブ	7,000	706.00	4,942,000
フルキャストホールディングス	10,000	1,589.00	15,890,000
エン・ジャパン	20,200	3,115.00	62,923,000
富士フイルムホールディングス	228,600	6,022.00	1,376,629,200
コニカミノルタ	260,000	404.00	105,040,000
資生堂	237,000	6,578.00	1,558,986,000
ライオン	155,000	2,455.00	380,525,000
高砂香料工業	7,400	2,604.00	19,269,600
マンダム	26,800	1,646.00	44,112,800
ミルボン	16,000	6,440.00	103,040,000
ファンケル	48,200	3,745.00	180,509,000
コーセー	22,500	16,150.00	363,375,000
コタ	7,100	1,458.00	10,351,800
シーボン	1,300	1,905.00	2,476,500
ポーラ・オルビスホールディングス	50,900	2,158.00	109,842,200
ノエビアホールディングス	10,200	4,495.00	45,849,000
アジュバンコスメジャパン	2,300	1,030.00	2,369,000
エステー	7,700	1,988.00	15,307,600
アグロ カネショウ	4,600	1,752.00	8,059,200
コニシ	19,600	1,670.00	32,732,000
長谷川香料	20,600	2,128.00	43,836,800
星光PMC	7,000	779.00	5,453,000
小林製薬	33,500	12,330.00	413,055,000
荒川化学工業	10,700	1,278.00	13,674,600
メック	8,100	2,306.00	18,678,600
日本高純度化学	2,900	2,777.00	8,053,300
タカラバイオ	31,100	2,856.00	88,821,600
JCU	14,500	3,800.00	55,100,000
新田ゼラチン	7,900	665.00	5,253,500
OATアグリオ	2,300	1,307.00	3,006,100
デクセリアルズ	30,800	1,360.00	41,888,000
アース製薬	9,100	5,790.00	52,689,000
北興化学工業	11,100	1,182.00	13,120,200
大成ラミック	3,500	2,952.00	10,332,000
クミアイ化学工業	49,300	908.00	44,764,400
日本農薬	21,600	497.00	10,735,200
富士興産	3,700	1,064.00	3,936,800
ニチレキ	14,000	1,592.00	22,288,000
ユシロ化学工業	6,300	1,165.00	7,339,500
ビーピー・カストロール	4,500	1,242.00	5,589,000
富士石油	32,300	183.00	5,910,900
MORESCO	4,800	1,067.00	5,121,600
出光興産	132,200	2,366.00	312,785,200
ENEOSホールディングス	1,793,100	416.80	747,364,080
コスモエネルギーホールディングス	34,500	2,060.00	71,070,000
横浜ゴム	68,900	1,588.00	109,413,200
TOYO TIRE	62,800	1,610.00	101,108,000
ブリヂストン	317,100	3,650.00	1,157,415,000
住友ゴム工業	106,900	940.00	100,486,000
藤倉コンポジット	11,300	387.00	4,373,100
オカモト	7,200	4,065.00	29,268,000
アキレス	8,200	1,479.00	12,127,800
フコク	4,500	673.00	3,028,500
ニッタ	13,400	2,293.00	30,726,200
クリエートメディック	3,500	1,004.00	3,514,000
住友理工	23,300	590.00	13,747,000
三ツ星ベルト	15,800	1,782.00	28,155,600
バンドー化学	21,300	675.00	14,377,500
AGC	109,400	3,720.00	406,968,000
日本板硝子	56,800	491.00	27,888,800
石塚硝子	2,100	1,888.00	3,964,800
有沢製作所	18,900	1,004.00	18,975,600
日本山村硝子	5,400	865.00	4,671,000
日本電気硝子	44,100	2,302.00	101,518,200
オハラ	4,800	1,935.00	9,288,000
住友大阪セメント	22,600	3,065.00	69,269,000
太平洋セメント	75,200	2,753.00	207,025,600
リソルホールディングス	900	3,860.00	3,474,000
日本ヒューム	12,200	796.00	9,711,200
日本コンクリート工業	25,900	318.00	8,236,200
三谷セキサン	5,500	4,590.00	25,245,000
アジアパイルホールディングス	17,400	481.00	8,369,400
東海カーボン	116,500	1,359.00	158,323,500
日本カーボン	6,500	3,975.00	25,837,500
東洋炭素	7,000	1,998.00	13,986,000
ノリタケカンパニーリミテド	6,500	3,165.00	20,572,500
TOTO	85,100	6,060.00	515,706,000
日本碍子	142,900	1,760.00	251,504,000
日本特殊陶業	90,700	1,865.00	169,155,500
ダントーホールディングス	8,800	465.00	4,092,000
MARUWA	4,700	11,780.00	55,366,000
品川リフラクトリーズ	3,400	2,637.00	8,965,800
黒崎播磨	2,300	4,810.00	11,063,000
ヨータイ	9,800	835.00	8,183,000
イソライト工業	6,200	550.00	3,410,000
東京窯業	16,000	356.00	5,696,000
ニッカトー	4,600	888.00	4,084,800
フジミインコーポレーテッド	10,700	3,975.00	42,532,500
クニミネ工業	5,000	1,259.00	6,295,000
エーアンドエーマテリアル	1,700	1,048.00	1,781,600
ニチアス	32,700	2,510.00	82,077,000
日本製鉄	527,600	1,466.50	773,725,400
神戸製鋼所	215,300	569.00	122,505,700
中山製鋼所	17,500	405.00	7,087,500
合同製鐵	6,300	2,025.00	12,757,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	318,200	1,086.00	345,565,200
東京製鐵	57,500	687.00	39,502,500
共英製鋼	13,400	1,481.00	19,845,400
大和工業	25,000	2,924.00	73,100,000
東京鐵鋼	4,900	2,151.00	10,539,900
大阪製鐵	6,400	1,263.00	8,083,200
淀川製鋼所	16,000	2,189.00	35,024,000
丸一鋼管	38,200	2,344.00	89,540,800
モリ工業	3,100	2,451.00	7,598,100
大同特殊鋼	19,200	4,630.00	88,896,000
日本高周波鋼業	4,100	345.00	1,414,500
日本冶金工業	9,900	1,811.00	17,928,900
山陽特殊製鋼	8,000	1,470.00	11,760,000
愛知製鋼	6,600	3,485.00	23,001,000
日立金属	127,100	1,567.00	199,165,700
日本金属	2,700	1,338.00	3,612,600
大平洋金属	7,800	2,340.00	18,252,000
新日本電工	75,600	293.00	22,150,800
栗本鐵工所	5,900	1,711.00	10,094,900
虹 技	1,300	1,106.00	1,437,800
日本鋳鉄管	1,200	1,267.00	1,520,400
日本製鋼所	35,700	3,185.00	113,704,500
三菱製鋼	9,000	687.00	6,183,000
日亜鋼業	16,500	296.00	4,884,000
日本精線	1,900	3,820.00	7,258,000
エンビプロ・ホールディングス	5,200	680.00	3,536,000
大紀アルミニウム工業所	19,500	794.00	15,483,000
日本軽金属ホールディングス	29,900	2,022.00	60,457,800
三井金属鉱業	31,800	4,045.00	128,631,000
東邦亜鉛	6,000	2,534.00	15,204,000
三菱マテリアル	77,900	2,391.00	186,258,900
住友金属鉱山	150,600	5,037.00	758,572,200
DOWAホールディングス	29,800	4,125.00	122,925,000
古河機械金属	21,100	1,294.00	27,303,400
エス・サイエンス	45,200	37.00	1,672,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	12,200	890.00	10,858,000
東邦チタニウム	21,100	993.00	20,952,300
UACJ	17,900	2,003.00	35,853,700
CKサンエツ	2,100	3,760.00	7,896,000
古河電気工業	36,500	2,945.00	107,492,500
住友電気工業	440,500	1,490.00	656,345,000
フジクラ	142,300	489.00	69,584,700
昭和電線ホールディングス	13,700	1,854.00	25,399,800
東京特殊電線	1,500	2,500.00	3,750,000
タツタ電線	23,600	787.00	18,573,200
カナレ電気	1,700	1,698.00	2,886,600
平河ヒューテック	6,000	1,459.00	8,754,000
リョービ	14,500	1,254.00	18,183,000
アーレスティ	16,000	371.00	5,936,000
アサヒホールディングス	20,700	3,940.00	81,558,000
東洋製罐グループホールディングス	75,100	1,156.00	86,815,600
ホッカンホールディングス	6,600	1,446.00	9,543,600
コロナ	6,900	982.00	6,775,800
横河ブリッジホールディングス	22,000	2,122.00	46,684,000
OSJBホールディングス	58,700	281.00	16,494,700
駒井ハルテック	1,900	2,482.00	4,715,800
高田機工	800	2,560.00	2,048,000
三和ホールディングス	111,300	1,223.00	136,119,900
文化シヤッター	34,900	982.00	34,271,800
三協立山	15,300	843.00	12,897,900
アルインコ	8,800	955.00	8,404,000
東洋シヤッター	2,500	655.00	1,637,500
LIXIL	173,900	2,416.00	420,142,400
日本フイルコン	8,700	535.00	4,654,500
ノーリツ	24,400	1,610.00	39,284,000
長府製作所	12,100	2,205.00	26,680,500
リンナイ	23,000	11,870.00	273,010,000
ユニプレス	23,200	1,017.00	23,594,400
ダイニチ工業	6,600	1,004.00	6,626,400
日東精工	15,400	453.00	6,976,200
三洋工業	1,300	1,974.00	2,566,200
岡部	24,300	778.00	18,905,400
ジーテクト	14,600	1,529.00	22,323,400
東プレ	22,100	1,587.00	35,072,700
高周波熱錬	22,800	505.00	11,514,000
東京製綱	8,400	870.00	7,308,000
サンコール	9,500	471.00	4,474,500
モリテックスチール	9,500	447.00	4,246,500
パイオラックス	17,400	1,568.00	27,283,200
エイチワン	11,800	814.00	9,605,200
日本発条	126,200	752.00	94,902,400
中央発條	1,000	2,923.00	2,923,000
アドバネクス	1,600	1,306.00	2,089,600
三浦工業	51,100	6,100.00	311,710,000
タクマ	40,000	2,100.00	84,000,000
テクノプロ・ホールディングス	22,800	9,130.00	208,164,000
アトラ	2,600	313.00	813,800
インターワークス	1,900	351.00	666,900
アイ・アールジャパンホールディングス	4,700	16,690.00	78,443,000
KeePer技研	8,300	2,298.00	19,073,400
ファーストロジック	2,200	766.00	1,685,200
三機サービス	2,300	975.00	2,242,500
Gunosy	6,900	737.00	5,085,300
デザインワン・ジャパン	3,600	204.00	734,400
イー・ガーディアン	4,900	2,970.00	14,553,000
リブセンス	6,300	246.00	1,549,800
ジャパンマテリアル	35,000	1,497.00	52,395,000
ベクトル	14,100	1,002.00	14,128,200
ウチヤマホールディングス	5,900	341.00	2,011,900
チャーム・ケア・コーポレーション	9,800	1,300.00	12,740,000
キャリアリンク	3,800	2,151.00	8,173,800
IBJ	9,300	783.00	7,281,900
アサンテ	4,900	1,614.00	7,908,600
N・フィールド	7,600	837.00	6,361,200
バリューHR	4,600	1,672.00	7,691,200
M&Aキャピタルパートナーズ	9,300	5,300.00	49,290,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,500	2,192.00	9,864,000
ERIホールディングス	2,900	616.00	1,786,400
アビスト	1,800	2,900.00	5,220,000
シグマクシス	7,700	1,664.00	12,812,800
ウィルグループ	7,400	989.00	7,318,600
エスクロー・エージェント・ジャパン	16,900	302.00	5,103,800
メドピア	5,300	8,020.00	42,506,000
リクルートホールディングス	816,000	4,376.00	3,570,816,000
エラン	15,800	1,476.00	23,320,800
ツガミ	24,300	1,587.00	38,564,100
オークマ	13,700	6,040.00	82,748,000
芝浦機械	13,300	2,327.00	30,949,100
アマダ	146,100	1,194.00	174,443,400
アイダエンジニアリング	30,900	1,020.00	31,518,000
滝澤鉄工所	4,500	1,018.00	4,581,000
FUJI	50,700	2,818.00	142,872,600
牧野フライス製作所	13,700	4,115.00	56,375,500
オーエスジー	58,100	2,019.00	117,303,900
ダイジェット工業	1,000	1,385.00	1,385,000
旭ダイヤモンド工業	31,000	482.00	14,942,000
DMG森精機	74,500	1,669.00	124,340,500
ソディック	25,800	911.00	23,503,800
ディスコ	16,000	37,050.00	592,800,000
日東工器	6,500	1,792.00	11,648,000
日進工具	4,800	2,547.00	12,225,600
パンチ工業	10,800	435.00	4,698,000
冨士ダイス	4,500	670.00	3,015,000
土木管理総合試験所	5,800	333.00	1,931,400
ネットマーケティング	4,400	626.00	2,754,400
日本郵政	934,200	845.80	790,146,360
ベルシステム24ホールディングス	19,100	1,721.00	32,871,100
鎌倉新書	8,600	1,007.00	8,660,200
SMN	2,500	768.00	1,920,000
一蔵	1,700	339.00	576,300
LITALICO	4,000	3,885.00	15,540,000
グローバルキッズCOMPANY	2,100	912.00	1,915,200
エアトリ	6,000	1,251.00	7,506,000
アトラエ	3,600	2,697.00	9,709,200
ストライク	4,400	4,695.00	20,658,000
ソラスト	31,500	1,515.00	47,722,500
セラク	3,700	2,419.00	8,950,300
インソース	9,600	1,799.00	17,270,400
豊田自動織機	96,500	8,460.00	816,390,000
豊和工業	6,600	912.00	6,019,200
OKK	4,900	421.00	2,062,900
石川製作所	2,900	1,827.00	5,298,300
東洋機械金属	8,600	426.00	3,663,600
津田駒工業	2,500	909.00	2,272,500
エンシュウ	2,500	915.00	2,287,500
島精機製作所	18,500	1,766.00	32,671,000
オプトラン	14,700	2,192.00	32,222,400
NCホールディングス	3,200	599.00	1,916,800
イワキ	7,600	838.00	6,368,800
フリュー	11,500	1,113.00	12,799,500
ヤマシンフィルタ	26,300	1,087.00	28,588,100
日阪製作所	14,800	896.00	13,260,800
やまびこ	22,900	1,378.00	31,556,200
平田機工	5,500	7,990.00	43,945,000
ペガサスミシン製造	12,400	326.00	4,042,400
マルマエ	4,500	1,402.00	6,309,000
タツモ	5,000	1,508.00	7,540,000
ナブテスコ	69,500	4,940.00	343,330,000
三井海洋開発	12,500	2,067.00	25,837,500
レオン自動機	11,600	1,257.00	14,581,200
SMC	37,400	67,580.00	2,527,492,000
ホソカワミクロン	4,300	6,530.00	28,079,000
ユニオンツール	4,600	3,115.00	14,329,000
オイレス工業	15,400	1,669.00	25,702,600
日精エー・エス・ビー機械	3,500	6,540.00	22,890,000
サトーホールディングス	16,800	2,310.00	38,808,000
技研製作所	10,400	4,270.00	44,408,000
日本エアーテック	3,900	1,653.00	6,446,700
カワタ	3,700	992.00	3,670,400
日精樹脂工業	10,300	930.00	9,579,000
オカダアイヨン	4,000	1,178.00	4,712,000
ワイエイシイホールディングス	5,000	1,145.00	5,725,000
小松製作所	539,900	3,010.00	1,625,099,000
住友重機械工業	68,200	2,781.00	189,664,200
日立建機	47,700	3,090.00	147,393,000
日工	16,400	728.00	11,939,200
巴工業	4,900	2,010.00	9,849,000
井関農機	12,000	1,410.00	16,920,000
TOWA	12,000	2,200.00	26,400,000
丸山製作所	2,400	1,536.00	3,686,400
北川鉄工所	5,600	1,379.00	7,722,400
シンニッタン	19,300	211.00	4,072,300
ローツェ	5,200	7,390.00	38,428,000
タカキタ	4,700	742.00	3,487,400
クボタ	626,300	2,286.00	1,431,721,800
荏原実業	3,100	4,085.00	12,663,500
東洋エンジニアリング	15,700	466.00	7,316,200
三菱化工機	4,200	3,315.00	13,923,000
月島機械	22,000	1,468.00	32,296,000
帝国電機製作所	10,000	1,209.00	12,090,000
東京機械製作所	4,400	283.00	1,245,200
新東工業	28,500	785.00	22,372,500
澁谷工業	10,500	3,680.00	38,640,000
アイチコーポレーション	20,600	920.00	18,952,000
小森コーポレーション	30,300	735.00	22,270,500
鶴見製作所	9,300	1,782.00	16,572,600
住友精密工業	1,800	2,042.00	3,675,600
日本ギア工業	6,100	297.00	1,811,700
酒井重工業	1,900	2,247.00	4,269,300
荏原製作所	49,400	3,565.00	176,111,000
石井鐵工所	1,200	2,889.00	3,466,800
酉島製作所	12,400	861.00	10,676,400
北越工業	12,500	1,100.00	13,750,000
ダイキン工業	151,900	23,950.00	3,638,005,000
オルガノ	4,400	6,040.00	26,576,000
トーヨーカネツ	5,200	2,300.00	11,960,000
栗田工業	64,400	4,410.00	284,004,000
椿本チエイン	17,000	2,853.00	48,501,000
大同工業	4,700	735.00	3,454,500
日機装	38,600	1,045.00	40,337,000
木村化工機	10,000	613.00	6,130,000
レイズネクスト	20,100	1,241.00	24,944,100
アネスト岩田	18,600	1,112.00	20,683,200
ダイフク	61,000	13,360.00	814,960,000
サムコ	3,100	3,905.00	12,105,500
加藤製作所	6,500	983.00	6,389,500
油研工業	1,700	1,560.00	2,652,000
タダノ	57,500	949.00	54,567,500
フジテック	43,400	2,313.00	100,384,200
CKD	32,800	2,416.00	79,244,800
キトー	9,200	1,557.00	14,324,400
平和	33,300	1,456.00	48,484,800
理想科学工業	10,600	1,410.00	14,946,000
SANKYO	26,400	2,840.00	74,976,000
日本金銭機械	13,500	525.00	7,087,500
マースグループホールディングス	7,600	1,557.00	11,833,200
フクシマガリレイ	7,300	4,405.00	32,156,500
オーイズミ	5,500	413.00	2,271,500
ダイコク電機	5,700	889.00	5,067,300
竹内製作所	19,800	2,669.00	52,846,200
アマノ	31,100	2,460.00	76,506,000
JUKI	16,800	528.00	8,870,400
サンデンホールディングス	15,600	363.00	5,662,800
蛇の目ミシン工業	10,800	838.00	9,050,400
ブラザー工業	145,600	2,301.00	335,025,600
マックス	18,200	1,431.00	26,044,200
モリタホールディングス	21,000	1,795.00	37,695,000
グローリー	30,500	2,085.00	63,592,500
新晃工業	11,200	1,824.00	20,428,800
大和冷機工業	19,100	1,025.00	19,577,500
セガサミーホールディングス	118,300	1,594.00	188,570,200
日本ピストンリング	4,600	939.00	4,319,400
リケン	5,500	2,118.00	11,649,000
TPR	16,000	1,499.00	23,984,000
ツバキ・ナカシマ	22,800	1,187.00	27,063,600
ホシザキ	37,500	9,280.00	348,000,000
大豊工業	10,200	774.00	7,894,800
日本精工	224,100	937.00	209,981,700
NTN	274,300	266.00	72,963,800
ジェイテクト	113,900	863.00	98,295,700
不二越	11,100	4,560.00	50,616,000
ミネベアミツミ	221,200	2,200.00	486,640,000
日本トムソン	34,900	430.00	15,007,000
THK	74,200	3,660.00	271,572,000
ユーシン精機	9,500	984.00	9,348,000
前澤給装工業	4,300	2,337.00	10,049,100
イーグル工業	14,800	1,008.00	14,918,400
前澤工業	8,600	551.00	4,738,600
日本ピラー工業	12,100	1,579.00	19,105,900
キッツ	43,600	639.00	27,860,400
日立製作所	572,900	4,352.00	2,493,260,800
三菱電機	1,192,000	1,637.50	1,951,900,000
富士電機	71,900	4,185.00	300,901,500
東洋電機製造	4,600	1,191.00	5,478,600
安川電機	128,400	5,420.00	695,928,000
シンフォニア テクノロジー	15,500	1,531.00	23,730,500
明電舎	22,000	2,743.00	60,346,000
オリジン	2,700	1,391.00	3,755,700
山洋電気	5,700	5,900.00	33,630,000
デンヨー	10,200	2,223.00	22,674,600
ベイカレント・コンサルティング	6,800	18,050.00	122,740,000
Orchestra Holdings	2,300	2,028.00	4,664,400
アイモバイル	4,100	1,358.00	5,567,800
キャリアインデックス	4,700	561.00	2,636,700
MS-Japan	3,900	1,088.00	4,243,200
船場	1,600	839.00	1,342,400
グレイステクノロジー	5,200	6,190.00	32,188,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	26,300	2,467.00	64,882,100
フルテック	1,300	1,356.00	1,762,800
グリーンズ	2,900	436.00	1,264,400
ツナググループ・ホールディングス	1,700	304.00	516,800
GAMEWITH	3,600	574.00	2,066,400
ソウルドアウト	2,700	1,525.00	4,117,500
MS&Consulting	2,200	590.00	1,298,000
エル・ティー・エス	800	3,710.00	2,968,000
ミダック	1,400	3,140.00	4,396,000
日総工産	7,500	701.00	5,257,500
キュービーネットホールディングス	4,800	1,396.00	6,700,800
RPAホールディングス	8,600	696.00	5,985,600
三櫻工業	15,100	912.00	13,771,200
マキタ	155,400	4,990.00	775,446,000
東芝テック	15,000	3,855.00	57,825,000
芝浦メカトロニクス	2,100	5,100.00	10,710,000
マブチモーター	33,100	4,305.00	142,495,500
日本電産	286,800	14,305.00	4,102,674,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,100	448.00	3,180,800
トレックス・セミコンダクター	6,900	1,479.00	10,205,100
東光高岳	6,700	1,748.00	11,711,600
ダブル・スコープ	19,400	1,017.00	19,729,800
宮越ホールディングス	4,800	695.00	3,336,000
ダイヘン	13,000	5,080.00	66,040,000
ヤーマン	19,400	2,006.00	38,916,400
JVCケンウッド	96,500	175.00	16,887,500
ミマキエンジニアリング	11,200	492.00	5,510,400
I-PEX	5,500	2,000.00	11,000,000
日新電機	28,000	1,349.00	37,772,000
大崎電気工業	23,900	606.00	14,483,400
オムロン	106,900	9,550.00	1,020,895,000
日東工業	17,500	2,110.00	36,925,000
IDEC	17,200	1,836.00	31,579,200
正興電機製作所	2,700	2,313.00	6,245,100
不二電機工業	2,000	1,309.00	2,618,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	39,800	3,315.00	131,937,000
サクサホールディングス	3,100	1,399.00	4,336,900
メルコホールディングス	4,200	3,530.00	14,826,000
テクノメディカ	2,600	1,610.00	4,186,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	2,500	1,600.00	4,000,000
日本電気	144,500	5,910.00	853,995,000
富士通	114,900	16,010.00	1,839,549,000
沖電気工業	48,500	1,018.00	49,373,000
岩崎通信機	4,500	846.00	3,807,000
電気興業	5,700	2,715.00	15,475,500
サンケン電気	13,000	5,060.00	65,780,000
ナカヨ	1,900	1,447.00	2,749,300
アイホン	6,800	1,665.00	11,322,000
ルネサスエレクトロニクス	510,900	1,209.00	617,678,100
セイコーエプソン	147,900	1,558.00	230,428,200
ワコム	80,200	958.00	76,831,600
アルバック	22,000	4,625.00	101,750,000
アクセル	5,000	759.00	3,795,000
EIZO	9,300	3,610.00	33,573,000
ジャパンディスプレイ	345,100	49.00	16,909,900
日本信号	30,300	956.00	28,966,800
京三製作所	27,900	427.00	11,913,300
能美防災	15,800	2,279.00	36,008,200
ホーチキ	8,800	1,289.00	11,343,200
星和電機	6,000	698.00	4,188,000
エレコム	13,700	5,150.00	70,555,000
パナソニック	1,361,900	1,292.50	1,760,255,750
シャープ	137,900	1,728.00	238,291,200
アンリツ	76,700	2,504.00	192,056,800
富士通ゼネラル	32,400	2,798.00	90,655,200
ソニー	746,800	10,850.00	8,102,780,000
TDK	57,600	16,400.00	944,640,000
帝国通信工業	4,500	1,039.00	4,675,500
タムラ製作所	39,800	578.00	23,004,400
アルプスアルパイン	105,300	1,437.00	151,316,100
池上通信機	3,400	899.00	3,056,600
日本電波工業	10,900	642.00	6,997,800
鈴木	6,000	1,188.00	7,128,000
日本トリム	1,600	4,275.00	6,840,000
ローランド ディー.ジー.	7,000	1,869.00	13,083,000
フォスター電機	12,500	1,399.00	17,487,500
SMK	3,200	3,025.00	9,680,000
ヨコオ	7,600	3,085.00	23,446,000
ティアック	9,300	110.00	1,023,000
ホシデン	32,700	1,000.00	32,700,000
ヒロセ電機	18,300	15,630.00	286,029,000
日本航空電子工業	27,300	1,627.00	44,417,100
TOA	12,900	914.00	11,790,600
マクセルホールディングス	25,500	1,371.00	34,960,500
古野電気	15,400	1,261.00	19,419,400
ユニデンホールディングス	3,400	2,215.00	7,531,000
スミダコーポレーション	10,200	1,054.00	10,750,800
アイコム	6,600	2,774.00	18,308,400
リオン	5,000	3,440.00	17,200,000
本多通信工業	10,500	488.00	5,124,000
船井電機	12,300	429.00	5,276,700
横河電機	109,300	2,269.00	248,001,700
新電元工業	4,300	2,840.00	12,212,000
アズビル	75,200	5,900.00	443,680,000
東亜ディーケーケー	6,200	840.00	5,208,000
日本光電工業	49,300	3,180.00	156,774,000
チノー	3,700	1,526.00	5,646,200
共和電業	10,600	405.00	4,293,000
日本電子材料	4,800	2,274.00	10,915,200
堀場製作所	23,600	6,400.00	151,040,000
アドバンテスト	88,700	8,260.00	732,662,000
小野測器	4,400	518.00	2,279,200
エスペック	10,600	2,083.00	22,079,800
キーエンス	108,000	58,520.00	6,320,160,000
日置電機	5,700	4,340.00	24,738,000
シスメックス	85,200	13,170.00	1,122,084,000
日本マイクロニクス	20,900	1,417.00	29,615,300
メガチップス	11,100	3,240.00	35,964,000
OBARA GROUP	6,900	4,170.00	28,773,000
IMAGICA GROUP	10,500	339.00	3,559,500
澤藤電機	1,400	2,203.00	3,084,200
デンソー	262,500	6,065.00	1,592,062,500
原田工業	4,800	855.00	4,104,000
コーセル	15,900	1,297.00	20,622,300
イリソ電子工業	10,100	4,250.00	42,925,000
オプテックスグループ	19,500	2,000.00	39,000,000
千代田インテグレ	5,200	1,782.00	9,266,400
アイ・オー・データ機器	4,100	1,042.00	4,272,200
レーザーテック	52,400	14,450.00	757,180,000
スタンレー電気	83,500	3,355.00	280,142,500
岩崎電気	4,800	1,452.00	6,969,600
ウシオ電機	65,800	1,366.00	89,882,800
岡谷電機産業	9,100	385.00	3,503,500
ヘリオス テクノ ホールディング	11,800	313.00	3,693,400
エノモト	3,800	1,554.00	5,905,200
日本セラミック	12,100	3,020.00	36,542,000
遠藤照明	6,800	524.00	3,563,200
古河電池	8,400	1,805.00	15,162,000
双信電機	5,900	469.00	2,767,100
山一電機	8,600	1,615.00	13,889,000
図研	7,700	2,749.00	21,167,300
日本電子	23,500	4,945.00	116,207,500
カシオ計算機	105,500	1,871.00	197,390,500
ファナック	112,100	26,845.00	3,009,324,500
日本シイエムケイ	28,000	426.00	11,928,000
エンプラス	6,000	4,140.00	24,840,000
大真空	4,500	2,637.00	11,866,500
ローム	49,500	10,770.00	533,115,000
浜松ホトニクス	85,500	6,100.00	521,550,000
三井ハイテック	13,100	4,530.00	59,343,000
新光電気工業	40,100	2,577.00	103,337,700
京セラ	167,700	6,629.00	1,111,683,300
協栄産業	1,000	1,510.00	1,510,000
太陽誘電	53,000	5,220.00	276,660,000
村田製作所	350,200	10,110.00	3,540,522,000
双葉電子工業	18,900	1,003.00	18,956,700
日東電工	82,200	9,430.00	775,146,000
北陸電気工業	4,300	918.00	3,947,400
東海理化電機製作所	31,400	1,765.00	55,421,000
ニチコン	40,400	1,441.00	58,216,400
日本ケミコン	9,500	2,077.00	19,731,500
KOA	17,900	1,521.00	27,225,900
三井E&Sホールディングス	43,000	394.00	16,942,000
日立造船	94,600	669.00	63,287,400
三菱重工業	199,700	3,310.00	661,007,000
川崎重工業	92,500	2,562.00	236,985,000
IHI	85,700	2,062.00	176,713,400
名村造船所	38,800	182.00	7,061,600
サノヤスホールディングス	15,800	164.00	2,591,200
スプリックス	3,300	811.00	2,676,300
マネジメントソリューションズ	5,500	2,130.00	11,715,000
プロレド・パートナーズ	1,500	3,540.00	5,310,000
and factory	1,000	723.00	723,000
フロンティア・マネジメント	1,800	2,201.00	3,961,800
ピアラ	600	2,031.00	1,218,600
コプロ・ホールディングス	700	3,560.00	2,492,000
ギークス	1,200	1,216.00	1,459,200
カーブスホールディングス	31,200	703.00	21,933,600
フォーラムエンジニアリング	5,900	897.00	5,292,300
日本車輌製造	4,500	2,506.00	11,277,000
三菱ロジスネクスト	15,800	1,254.00	19,813,200
近畿車輌	1,600	1,280.00	2,048,000
FPG	36,000	503.00	18,108,000
島根銀行	3,500	659.00	2,306,500
じもとホールディングス	8,000	834.00	6,672,000
全国保証	33,200	4,580.00	152,056,000
めぶきフィナンシャルグループ	609,400	215.00	131,021,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	5,800	1,260.00	7,308,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15,900	1,136.00	18,062,400
九州フィナンシャルグループ	257,100	446.00	114,666,600
かんぽ生命保険	41,600	2,240.00	93,184,000
ゆうちょ銀行	333,700	890.00	296,993,000
富山第一銀行	29,200	288.00	8,409,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	670,700	380.00	254,866,000
ジェイリース	3,400	654.00	2,223,600
西日本フィナンシャルホールディングス	78,200	662.00	51,768,400
マーキュリアインベストメント	4,900	744.00	3,645,600
イントラスト	4,300	810.00	3,483,000
日本モーゲージサービス	4,900	1,207.00	5,914,300
CASA	4,200	1,027.00	4,313,400
アルヒ	18,600	1,714.00	31,880,400
プレミアグループ	6,300	2,557.00	16,109,100
日産自動車	1,406,000	546.00	767,676,000
いすゞ自動車	345,400	1,009.00	348,508,600
トヨタ自動車	1,330,200	7,892.00	10,497,938,400
日野自動車	148,800	917.00	136,449,600
三菱自動車工業	440,300	232.00	102,149,600
エフテック	8,300	642.00	5,328,600
レシップホールディングス	4,700	504.00	2,368,800
GMB	1,700	1,002.00	1,703,400
ファルテック	1,700	649.00	1,103,300
武蔵精密工業	26,500	1,740.00	46,110,000
日産車体	23,400	867.00	20,287,800
新明和工業	32,200	914.00	29,430,800
極東開発工業	22,200	1,435.00	31,857,000
トピー工業	10,000	1,274.00	12,740,000
ティラド	4,600	1,334.00	6,136,400
曙ブレーキ工業	65,400	127.00	8,305,800
タチエス	19,500	1,205.00	23,497,500
NOK	64,000	1,172.00	75,008,000
フタバ産業	33,300	528.00	17,582,400
KYB	13,300	2,400.00	31,920,000
市光工業	18,000	685.00	12,330,000
大同メタル工業	23,200	519.00	12,040,800
プレス工業	59,000	314.00	18,526,000
ミクニ	16,800	273.00	4,586,400
太平洋工業	24,900	1,160.00	28,884,000
河西工業	16,500	394.00	6,501,000
アイシン精機	98,200	3,230.00	317,186,000
マツダ	350,300	750.00	262,725,000
今仙電機製作所	10,800	736.00	7,948,800
本田技研工業	938,600	2,888.00	2,710,676,800
スズキ	236,300	5,316.00	1,256,170,800
SUBARU	370,000	2,108.50	780,145,000
安永	5,800	1,242.00	7,203,600
ヤマハ発動機	168,400	2,169.00	365,259,600
小糸製作所	71,500	6,980.00	499,070,000
TBK	12,000	459.00	5,508,000
エクセディ	16,100	1,363.00	21,944,300
ミツバ	22,100	472.00	10,431,200
豊田合成	38,600	2,955.00	114,063,000
愛三工業	18,900	548.00	10,357,200
盟和産業	1,600	895.00	1,432,000
日本プラスト	9,900	504.00	4,989,600
ヨロズ	11,300	1,120.00	12,656,000
エフ・シー・シー	19,400	1,801.00	34,939,400
新家工業	2,700	1,267.00	3,420,900
シマノ	44,600	24,950.00	1,112,770,000
テイ・エス テック	27,700	3,235.00	89,609,500
関西みらいフィナンシャルグループ	69,200	542.00	37,506,400
三十三フィナンシャルグループ	11,100	1,284.00	14,252,400
第四北越フィナンシャルグループ	20,400	2,304.00	47,001,600
ひろぎんホールディングス	173,500	612.00	106,182,000
ダイレクトマーケティングミックス	4,600	2,747.00	12,636,200
ジャムコ	6,200	631.00	3,912,200
小野建	11,000	1,269.00	13,959,000
はるやまホールディングス	6,200	684.00	4,240,800
南陽	2,100	1,666.00	3,498,600
ノジマ	21,000	2,801.00	58,821,000
佐鳥電機	8,300	778.00	6,457,400
カッパ・クリエイト	16,500	1,429.00	23,578,500
エコートレーディング	3,400	682.00	2,318,800
伯東	7,200	1,144.00	8,236,800
コンドーテック	9,400	1,106.00	10,396,400
中山福	7,200	583.00	4,197,600
ライトオン	9,000	650.00	5,850,000
ナガイレーベン	15,600	2,946.00	45,957,600
ジーンズメイト	3,700	297.00	1,098,900
三菱食品	13,000	2,877.00	37,401,000
良品計画	155,800	2,486.00	387,318,800
三城ホールディングス	10,600	310.00	3,286,000
松田産業	8,700	1,851.00	16,103,700
第一興商	17,400	3,465.00	60,291,000
メディパルホールディングス	126,600	2,053.00	259,909,800
アドヴァン	18,000	1,270.00	22,860,000
SPK	5,300	1,273.00	6,746,900
萩原電気ホールディングス	4,600	2,621.00	12,056,600
アルビス	4,600	2,518.00	11,582,800
アズワン	7,600	17,350.00	131,860,000
スズデン	3,600	1,245.00	4,482,000
尾家産業	3,100	1,279.00	3,964,900
シモジマ	6,600	1,426.00	9,411,600
ドウシシャ	11,100	1,948.00	21,622,800
小津産業	2,300	1,923.00	4,422,900
コナカ	14,400	294.00	4,233,600
高速	7,000	1,634.00	11,438,000
ハウス オブ ローゼ	1,200	1,668.00	2,001,600
G-7ホールディングス	6,900	2,383.00	16,442,700
たけびし	3,600	1,581.00	5,691,600
イオン北海道	15,900	988.00	15,709,200
コジマ	20,300	693.00	14,067,900
ヒマラヤ	4,700	950.00	4,465,000
コーナン商事	16,700	3,295.00	55,026,500
ネットワンシステムズ	44,600	3,460.00	154,316,000
エコス	4,500	2,061.00	9,274,500
ワタミ	13,800	850.00	11,730,000
マルシェ	3,100	500.00	1,550,000
リックス	2,200	1,565.00	3,443,000
システムソフト	26,000	91.00	2,366,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	258,200	2,288.00	590,761,600
丸文	11,000	530.00	5,830,000
西松屋チェーン	25,700	1,575.00	40,477,500
ゼンショーホールディングス	56,200	2,665.00	149,773,000
ハピネット	9,900	1,600.00	15,840,000
幸楽苑ホールディングス	7,400	1,553.00	11,492,200
ハークスレイ	2,000	889.00	1,778,000
橋本総業ホールディングス	2,000	2,719.00	5,438,000
日本ライフライン	34,700	1,659.00	57,567,300
サイゼリヤ	17,300	1,850.00	32,005,000
タカショー	7,600	885.00	6,726,000
VTホールディングス	48,900	442.00	21,613,800
マルカ	4,000	2,049.00	8,196,000
アルゴグラフィックス	10,000	3,055.00	30,550,000
魚力	3,600	1,792.00	6,451,200
IDOM	31,800	605.00	19,239,000
日本エム・ディ・エム	6,800	2,393.00	16,272,400
ポプラ	3,400	365.00	1,241,000
フジ・コーポレーション	3,300	2,303.00	7,599,900
ユナイテッドアローズ	12,200	1,447.00	17,653,400
進和	7,000	2,164.00	15,148,000
エスケイジャパン	2,400	492.00	1,180,800
ダイトロン	5,000	1,625.00	8,125,000
ハイデイ日高	16,900	1,620.00	27,378,000
シークス	15,000	1,566.00	23,490,000
京都きもの友禅	6,500	216.00	1,404,000
コロワイド	39,000	1,554.00	60,606,000
ピーシーデポコーポレーション	15,600	584.00	9,110,400
田中商事	3,200	703.00	2,249,600
オーハシテクニカ	6,300	1,488.00	9,374,400
壱番屋	8,200	5,040.00	41,328,000
白銅	3,700	1,466.00	5,424,200
トップカルチャー	4,900	349.00	1,710,100
PLANT	3,200	746.00	2,387,200
スギホールディングス	23,500	6,880.00	161,680,000
ダイコー通産	800	1,596.00	1,276,800
薬王堂ホールディングス	5,100	2,741.00	13,979,100
島津製作所	142,400	4,045.00	576,008,000
JMS	10,200	981.00	10,006,200
クボテック	2,700	365.00	985,500
長野計器	8,700	995.00	8,656,500
ブイ・テクノロジー	5,500	6,530.00	35,915,000
スター精密	18,300	1,608.00	29,426,400
東京計器	7,700	945.00	7,276,500
愛知時計電機	1,200	4,420.00	5,304,000
インターアクション	6,300	1,952.00	12,297,600
オーバル	11,600	340.00	3,944,000
東京精密	21,700	5,190.00	112,623,000
マニー	47,400	2,873.00	136,180,200
ニコン	181,800	756.00	137,440,800
トプコン	60,000	1,449.00	86,940,000
オリンパス	659,600	2,146.50	1,415,831,400
理研計器	10,600	3,235.00	34,291,000
SCREENホールディングス	20,700	8,110.00	167,877,000
キヤノン電子	11,100	1,504.00	16,694,400
タムロン	9,700	1,942.00	18,837,400
HOYA	236,600	14,255.00	3,372,733,000
シード	5,300	609.00	3,227,700
ノーリツ鋼機	7,900	2,270.00	17,933,000
エー・アンド・デイ	10,900	1,343.00	14,638,700
朝日インテック	135,100	3,650.00	493,115,000
キヤノン	592,300	2,015.50	1,193,780,650
リコー	303,200	700.00	212,240,000
シチズン時計	138,800	316.00	43,860,800
リズム	3,200	660.00	2,112,000
大研医器	8,700	566.00	4,924,200
メニコン	16,900	6,580.00	111,202,000
シンシア	1,200	642.00	770,400
中本パックス	2,600	1,657.00	4,308,200
スノーピーク	6,900	1,709.00	11,792,100
パラマウントベッドホールディングス	12,600	4,730.00	59,598,000
トランザクション	6,500	957.00	6,220,500
粧美堂	3,100	399.00	1,236,900
ニホンフラッシュ	11,200	1,301.00	14,571,200
前田工繊	13,100	2,828.00	37,046,800
永大産業	17,100	282.00	4,822,200
アートネイチャー	12,900	656.00	8,462,400
バンダイナムコホールディングス	123,300	8,993.00	1,108,836,900
アイフィスジャパン	3,600	717.00	2,581,200
共立印刷	16,400	119.00	1,951,600
SHOEI	10,500	4,040.00	42,420,000
フランスベッドホールディングス	17,200	952.00	16,374,400
マーベラス	17,800	940.00	16,732,000
パイロットコーポレーション	21,100	3,010.00	63,511,000
萩原工業	6,600	1,518.00	10,018,800
エイベックス	20,100	1,154.00	23,195,400
トッパン・フォームズ	25,500	1,051.00	26,800,500
フジシールインターナショナル	26,800	2,019.00	54,109,200
タカラトミー	53,300	903.00	48,129,900
廣済堂	8,300	752.00	6,241,600
エステールホールディングス	4,100	620.00	2,542,000
レック	12,700	1,342.00	17,043,400
タカノ	4,600	598.00	2,750,800
三光合成	14,400	398.00	5,731,200
プロネクサス	10,500	1,068.00	11,214,000
ホクシン	6,500	114.00	741,000
ウッドワン	3,500	1,070.00	3,745,000
大建工業	8,000	1,747.00	13,976,000
きもと	21,800	178.00	3,880,400
凸版印刷	168,300	1,506.00	253,459,800
大日本印刷	155,900	1,891.00	294,806,900
共同印刷	3,100	3,250.00	10,075,000
NISSHA	24,400	1,466.00	35,770,400
光村印刷	800	1,798.00	1,438,400
藤森工業	10,700	4,800.00	51,360,000
ヴィア・ホールディングス	14,500	230.00	3,335,000
TAKARA & COMPANY	5,700	1,757.00	10,014,900
前澤化成工業	8,000	989.00	7,912,000
未来工業	6,000	1,699.00	10,194,000
アシックス	105,300	1,968.00	207,230,400
ツツミ	3,900	2,173.00	8,474,700
ウェーブロックホールディングス	4,300	760.00	3,268,000
JSP	6,900	1,772.00	12,226,800
ニチハ	16,600	3,365.00	55,859,000
エフピコ	25,000	4,230.00	105,750,000
小松ウオール工業	4,000	1,818.00	7,272,000
ヤマハ	70,900	6,080.00	431,072,000
河合楽器製作所	3,800	3,000.00	11,400,000
クリナップ	11,600	486.00	5,637,600
ピジョン	76,500	4,325.00	330,862,500
天馬	7,900	2,164.00	17,095,600
オリバー	2,500	2,513.00	6,282,500
兼松サステック	600	1,795.00	1,077,000
キングジム	10,400	867.00	9,016,800
象印マホービン	32,200	1,866.00	60,085,200
リンテック	28,400	2,364.00	67,137,600
信越ポリマー	21,500	966.00	20,769,000
東リ	31,700	245.00	7,766,500
イトーキ	23,800	345.00	8,211,000
任天堂	73,000	66,550.00	4,858,150,000
三菱鉛筆	19,600	1,354.00	26,538,400
松風	5,400	1,855.00	10,017,000
タカラスタンダード	24,600	1,570.00	38,622,000
コクヨ	57,200	1,434.00	82,024,800
ナカバヤシ	12,300	630.00	7,749,000
ニフコ	43,700	4,085.00	178,514,500
立川ブラインド工業	5,500	1,365.00	7,507,500
グローブライド	5,300	4,385.00	23,240,500
オカムラ	41,700	999.00	41,658,300
バルカー	9,800	2,151.00	21,079,800
MUTOHホールディングス	1,200	1,514.00	1,816,800
伊藤忠商事	821,300	3,106.00	2,550,957,800
丸紅	1,221,800	737.00	900,466,600
スクロール	17,900	838.00	15,000,200
高島	1,600	1,642.00	2,627,200
ヨンドシーホールディングス	12,000	2,040.00	24,480,000
三陽商会	6,100	628.00	3,830,800
長瀬産業	66,100	1,582.00	104,570,200
ナイガイ	3,900	340.00	1,326,000
蝶理	7,500	1,590.00	11,925,000
豊田通商	131,000	4,300.00	563,300,000
オンワードホールディングス	69,600	219.00	15,242,400
三共生興	18,400	475.00	8,740,000
兼松	43,700	1,361.00	59,475,700
美津濃	10,800	2,058.00	22,226,400
ツカモトコーポレーション	1,700	1,516.00	2,577,200
ルックホールディングス	4,100	954.00	3,911,400
三井物産	1,016,500	1,960.00	1,992,340,000
日本紙パルプ商事	6,700	3,650.00	24,455,000
東京エレクトロン	75,600	40,800.00	3,084,480,000
カメイ	15,300	1,196.00	18,298,800
東都水産	1,500	3,830.00	5,745,000
OUGホールディングス	1,800	2,868.00	5,162,400
スターゼン	4,500	4,310.00	19,395,000
セイコーホールディングス	16,700	1,376.00	22,979,200
山善	45,800	1,048.00	47,998,400
椿本興業	1,700	3,815.00	6,485,500
住友商事	740,700	1,415.00	1,048,090,500
日本ユニシス	36,500	4,095.00	149,467,500
内田洋行	4,700	4,305.00	20,233,500
三菱商事	769,800	2,630.00	2,024,574,000
第一実業	5,800	4,220.00	24,476,000
キヤノンマーケティングジャパン	29,100	2,306.00	67,104,600
西華産業	6,700	1,390.00	9,313,000
佐藤商事	10,200	917.00	9,353,400
菱洋エレクトロ	12,000	3,360.00	40,320,000
東京産業	11,200	646.00	7,235,200
ユアサ商事	11,200	3,430.00	38,416,000
神鋼商事	2,900	1,884.00	5,463,600
トルク	5,900	252.00	1,486,800
阪和興業	22,000	2,925.00	64,350,000
正栄食品工業	7,500	3,690.00	27,675,000
カナデン	9,900	1,308.00	12,949,200
菱電商事	8,600	1,585.00	13,631,000
ニプロ	82,500	1,258.00	103,785,000
フルサト工業	6,200	1,291.00	8,004,200
岩谷産業	30,300	7,170.00	217,251,000
ナイス	5,100	1,521.00	7,757,100
昭光通商	3,500	626.00	2,191,000
ニチモウ	1,600	1,921.00	3,073,600
極東貿易	3,100	1,369.00	4,243,900
イワキ	15,500	541.00	8,385,500
兼松エレクトロニクス	6,400	4,155.00	26,592,000
三愛石油	28,900	1,160.00	33,524,000
稲畑産業	25,900	1,461.00	37,839,900
GSIクレオス	2,900	1,814.00	5,260,600
明和産業	11,000	458.00	5,038,000
クワザワホールディングス	3,700	610.00	2,257,000
キムラタン	74,500	24.00	1,788,000
ヤマエ久野	8,700	1,141.00	9,926,700
ゴールドウイン	21,200	6,650.00	140,980,000
ユニ・チャーム	252,800	4,846.00	1,225,068,800
デサント	22,800	1,874.00	42,727,200
キング	4,700	599.00	2,815,300
ワキタ	25,000	1,013.00	25,325,000
ヤマトインターナショナル	10,800	331.00	3,574,800
東邦ホールディングス	37,700	1,878.00	70,800,600
サンゲツ	31,700	1,593.00	50,498,100
ミツウロコグループホールディングス	17,300	1,460.00	25,258,000
シナネンホールディングス	4,900	3,070.00	15,043,000
伊藤忠エネクス	26,300	1,060.00	27,878,000
サンリオ	32,900	1,429.00	47,014,100
サンワ テクノス	8,300	1,007.00	8,358,100
リョーサン	13,000	2,002.00	26,026,000
新光商事	17,900	779.00	13,944,100
トーホー	5,400	1,916.00	10,346,400
三信電気	6,400	2,049.00	13,113,600
東陽テクニカ	12,500	1,206.00	15,075,000
モスフードサービス	15,400	2,977.00	45,845,800
加賀電子	11,700	2,407.00	28,161,900
三益半導体工業	9,300	2,880.00	26,784,000
都築電気	3,900	1,688.00	6,583,200
ソーダニッカ	11,500	543.00	6,244,500
立花エレテック	9,000	1,623.00	14,607,000
木曽路	15,300	2,347.00	35,909,100
SRSホールディングス	14,000	814.00	11,396,000
千趣会	21,300	318.00	6,773,400
タカキュー	11,600	159.00	1,844,400
リテールパートナーズ	15,600	1,451.00	22,635,600
ケーヨー	24,100	751.00	18,099,100
上新電機	13,700	2,888.00	39,565,600
日本瓦斯	18,500	5,630.00	104,155,000
ロイヤルホールディングス	20,400	1,677.00	34,210,800
東天紅	600	908.00	544,800
いなげや	14,600	1,815.00	26,499,000
チヨダ	12,500	891.00	11,137,500
ライフコーポレーション	9,000	3,600.00	32,400,000
リンガーハット	14,500	2,277.00	33,016,500
MrMaxHD	16,200	820.00	13,284,000
テンアライド	11,900	316.00	3,760,400
AOKIホールディングス	23,600	522.00	12,319,200
オークワ	18,400	1,315.00	24,196,000
コメリ	18,100	3,020.00	54,662,000
青山商事	23,800	593.00	14,113,400
しまむら	13,600	11,880.00	161,568,000
はせがわ	5,300	297.00	1,574,100
高島屋	85,200	889.00	75,742,800
松屋	23,600	773.00	18,242,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	55,400	703.00	38,946,200
近鉄百貨店	4,600	3,140.00	14,444,000
丸井グループ	107,600	1,794.00	193,034,400
クレディセゾン	82,200	1,229.00	101,023,800
アクシアル リテイリング	9,800	5,300.00	51,940,000
井筒屋	5,600	179.00	1,002,400
イオン	451,800	3,387.00	1,530,246,600
イズミ	23,900	3,820.00	91,298,000
フォーバル	4,900	817.00	4,003,300
平和堂	23,900	2,197.00	52,508,300
フジ	14,300	2,058.00	29,429,400
ヤオコー	13,300	7,040.00	93,632,000
ゼビオホールディングス	14,300	826.00	11,811,800
ケーズホールディングス	113,200	1,405.00	159,046,000
PALTAC	18,800	5,720.00	107,536,000
三谷産業	15,900	472.00	7,504,800
Olympicグループ	6,100	944.00	5,758,400
日産東京販売ホールディングス	14,600	267.00	3,898,200
新生銀行	86,200	1,398.00	120,507,600
あおぞら銀行	69,900	1,978.00	138,262,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,042,700	494.30	3,975,506,610
りそなホールディングス	1,278,000	388.00	495,864,000
三井住友トラスト・ホールディングス	222,300	3,328.00	739,814,400
三井住友フィナンシャルグループ	813,100	3,480.00	2,829,588,000
千葉銀行	392,000	592.00	232,064,000
群馬銀行	225,700	335.00	75,609,500
武蔵野銀行	17,500	1,565.00	27,387,500
千葉興業銀行	32,400	252.00	8,164,800
筑波銀行	49,400	191.00	9,435,400
七十七銀行	39,700	1,442.00	57,247,400
青森銀行	9,200	2,470.00	22,724,000
秋田銀行	7,500	1,413.00	10,597,500
山形銀行	13,300	1,049.00	13,951,700
岩手銀行	7,600	2,027.00	15,405,200
東邦銀行	105,200	207.00	21,776,400
東北銀行	5,400	1,144.00	6,177,600
みちのく銀行	7,700	1,033.00	7,954,100
ふくおかフィナンシャルグループ	99,000	1,972.00	195,228,000
静岡銀行	286,100	783.00	224,016,300
十六銀行	14,700	1,943.00	28,562,100
スルガ銀行	119,400	345.00	41,193,000
八十二銀行	283,500	358.00	101,493,000
山梨中央銀行	13,600	790.00	10,744,000
大垣共立銀行	23,300	2,105.00	49,046,500
福井銀行	10,200	1,965.00	20,043,000
北國銀行	11,700	2,660.00	31,122,000
清水銀行	4,900	1,763.00	8,638,700
富山銀行	1,900	2,913.00	5,534,700
滋賀銀行	23,600	2,138.00	50,456,800
南都銀行	19,600	1,772.00	34,731,200
百五銀行	106,500	301.00	32,056,500
京都銀行	42,100	5,880.00	247,548,000
紀陽銀行	41,700	1,479.00	61,674,300
ほくほくフィナンシャルグループ	78,100	1,005.00	78,490,500
山陰合同銀行	69,800	509.00	35,528,200
中国銀行	101,400	846.00	85,784,400
鳥取銀行	4,200	1,157.00	4,859,400
伊予銀行	167,900	673.00	112,996,700
百十四銀行	12,500	1,510.00	18,875,000
四国銀行	18,000	694.00	12,492,000
阿波銀行	19,200	2,338.00	44,889,600
大分銀行	6,800	2,110.00	14,348,000
宮崎銀行	7,900	2,230.00	17,617,000
佐賀銀行	7,200	1,387.00	9,986,400
沖縄銀行	10,800	2,814.00	30,391,200
琉球銀行	27,300	767.00	20,939,100
セブン銀行	392,100	227.00	89,006,700
みずほフィナンシャルグループ	1,597,500	1,425.00	2,276,437,500
高知銀行	4,300	740.00	3,182,000
山口フィナンシャルグループ	146,400	613.00	89,743,200
芙蓉総合リース	12,300	7,240.00	89,052,000
みずほリース	18,100	3,285.00	59,458,500
東京センチュリー	23,700	8,770.00	207,849,000
SBIホールディングス	135,000	2,675.00	361,125,000
日本証券金融	52,000	533.00	27,716,000
アイフル	178,600	255.00	45,543,000
日本アジア投資	10,300	251.00	2,585,300
長野銀行	4,200	1,329.00	5,581,800
名古屋銀行	8,800	2,744.00	24,147,200
北洋銀行	177,400	219.00	38,850,600
愛知銀行	4,400	3,045.00	13,398,000
中京銀行	5,000	2,018.00	10,090,000
大光銀行	3,600	1,279.00	4,604,400
愛媛銀行	16,800	995.00	16,716,000
トマト銀行	4,600	1,053.00	4,843,800
京葉銀行	50,200	421.00	21,134,200
栃木銀行	57,200	174.00	9,952,800
北日本銀行	3,800	2,018.00	7,668,400
東和銀行	20,900	665.00	13,898,500
福島銀行	11,300	205.00	2,316,500
大東銀行	6,400	641.00	4,102,400
リコーリース	9,400	3,190.00	29,986,000
イオンフィナンシャルサービス	72,000	1,308.00	94,176,000
アコム	236,400	457.00	108,034,800
ジャックス	12,900	1,924.00	24,819,600
オリエントコーポレーション	317,500	125.00	39,687,500
日立キャピタル	27,700	2,649.00	73,377,300
オリックス	729,400	1,836.50	1,339,543,100
三菱UFJリース	297,600	527.00	156,835,200
ジャフコ グループ	18,000	5,540.00	99,720,000
九州リースサービス	6,100	619.00	3,775,900
トモニホールディングス	90,800	316.00	28,692,800
大和証券グループ本社	943,400	502.20	473,775,480
野村ホールディングス	2,068,500	581.20	1,202,212,200
岡三証券グループ	99,800	401.00	40,019,800
丸三証券	34,800	499.00	17,365,200
東洋証券	41,900	138.00	5,782,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	134,100	323.00	43,314,300
光世証券	3,100	662.00	2,052,200
水戸証券	34,200	252.00	8,618,400
いちよし証券	21,900	492.00	10,774,800
松井証券	67,200	809.00	54,364,800
SOMPOホールディングス	221,000	4,260.00	941,460,000
日本取引所グループ	337,400	2,655.50	895,965,700
マネックスグループ	86,200	473.00	40,772,600
極東証券	15,800	747.00	11,802,600
岩井コスモホールディングス	11,100	1,399.00	15,528,900
藍澤證券	21,500	768.00	16,512,000
フィデアホールディングス	116,300	110.00	12,793,000
池田泉州ホールディングス	134,300	153.00	20,547,900
アニコム ホールディングス	39,100	1,189.00	46,489,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	307,500	3,265.00	1,003,987,500
マネーパートナーズグループ	13,700	225.00	3,082,500
スパークス・グループ	54,200	274.00	14,850,800
小林洋行	3,100	271.00	840,100
第一生命ホールディングス	665,200	1,775.00	1,180,730,000
東京海上ホールディングス	415,700	5,573.00	2,316,696,100
アドバンテッジリスクマネジメント	5,800	660.00	3,828,000
イー・ギャランティ	13,400	2,285.00	30,619,000
アサックス	6,600	722.00	4,765,200
NECキャピタルソリューション	4,900	1,988.00	9,741,200
T&Dホールディングス	351,200	1,386.00	486,763,200
アドバンスクリエイト	2,500	1,909.00	4,772,500
三井不動産	571,400	2,074.50	1,185,369,300
三菱地所	823,800	1,669.50	1,375,334,100
平和不動産	21,700	3,830.00	83,111,000
東京建物	115,900	1,481.00	171,647,900
ダイビル	30,300	1,265.00	38,329,500
京阪神ビルディング	18,800	1,922.00	36,133,600
住友不動産	264,300	3,162.00	835,716,600
太平洋興発	4,200	636.00	2,671,200
テーオーシー	23,100	741.00	17,117,100
東京楽天地	1,600	4,385.00	7,016,000
レオパレス21	153,900	143.00	22,007,700
スターツコーポレーション	16,000	2,865.00	45,840,000
フジ住宅	13,900	653.00	9,076,700
空港施設	12,300	491.00	6,039,300
明和地所	6,500	589.00	3,828,500
ゴールドクレスト	9,300	1,623.00	15,093,900
リログループ	62,400	2,430.00	151,632,000
エスリード	4,700	1,468.00	6,899,600
日神グループホールディングス	18,000	421.00	7,578,000
日本エスコン	21,300	802.00	17,082,600
タカラレーベン	53,300	314.00	16,736,200
AVANTIA	6,700	877.00	5,875,900
イオンモール	58,800	1,776.00	104,428,800
毎日コムネット	4,000	677.00	2,708,000
ファースト住建	5,100	1,069.00	5,451,900
ランド	637,400	9.00	5,736,600
カチタス	29,100	2,951.00	85,874,100
東祥	7,000	1,493.00	10,451,000
トーセイ	16,200	1,095.00	17,739,000
穴吹興産	2,900	1,637.00	4,747,300
サンフロンティア不動産	16,100	889.00	14,312,900
エフ・ジェー・ネクスト	10,400	1,028.00	10,691,200
インテリックス	3,900	552.00	2,152,800
ランドビジネス	4,500	332.00	1,494,000
サンネクスタグループ	3,900	957.00	3,732,300
グランディハウス	9,600	428.00	4,108,800
東武鉄道	124,200	2,980.00	370,116,000
相鉄ホールディングス	38,100	2,434.00	92,735,400
東急	300,700	1,229.00	369,560,300
京浜急行電鉄	153,100	1,770.00	270,987,000
小田急電鉄	177,400	3,120.00	553,488,000
京王電鉄	61,900	7,830.00	484,677,000
京成電鉄	82,900	3,335.00	276,471,500
富士急行	16,300	4,355.00	70,986,500
新京成電鉄	3,100	2,232.00	6,919,200
東日本旅客鉄道	209,800	6,644.00	1,393,911,200
西日本旅客鉄道	106,200	5,372.00	570,506,400
東海旅客鉄道	99,100	14,325.00	1,419,607,500
西武ホールディングス	155,500	976.00	151,768,000
鴻池運輸	19,100	1,015.00	19,386,500
西日本鉄道	33,200	3,010.00	99,932,000
ハマキョウレックス	9,300	2,962.00	27,546,600
サカイ引越センター	6,200	5,130.00	31,806,000
近鉄グループホールディングス	112,900	4,395.00	496,195,500
阪急阪神ホールディングス	150,400	3,375.00	507,600,000
南海電気鉄道	53,500	2,517.00	134,659,500
京阪ホールディングス	50,300	4,915.00	247,224,500
神戸電鉄	2,500	3,580.00	8,950,000
名古屋鉄道	92,900	2,702.00	251,015,800
山陽電気鉄道	8,100	1,962.00	15,892,200
トランコム	3,300	9,440.00	31,152,000
日本通運	39,100	7,100.00	277,610,000
ヤマトホールディングス	187,100	2,705.00	506,105,500
山九	31,400	4,095.00	128,583,000
日新	9,900	1,232.00	12,196,800
丸運	7,800	252.00	1,965,600
丸全昭和運輸	9,300	3,615.00	33,619,500
センコーグループホールディングス	62,700	1,014.00	63,577,800
トナミホールディングス	2,300	5,940.00	13,662,000
ニッコンホールディングス	40,500	2,173.00	88,006,500
日本石油輸送	900	2,640.00	2,376,000
福山通運	14,500	4,325.00	62,712,500
セイノーホールディングス	84,500	1,501.00	126,834,500
エスライン	3,100	908.00	2,814,800
神奈川中央交通	2,600	3,880.00	10,088,000
日立物流	20,900	3,180.00	66,462,000
丸和運輸機関	23,800	2,217.00	52,764,600
C&Fロジホールディングス	11,400	2,182.00	24,874,800
日本郵船	94,400	2,582.00	243,740,800
商船三井	71,500	3,225.00	230,587,500
川崎汽船	34,700	2,160.00	74,952,000
NSユナイテッド海運	6,300	1,479.00	9,317,700
明治海運	12,600	395.00	4,977,000
飯野海運	53,900	452.00	24,362,800
共栄タンカー	2,200	900.00	1,980,000
九州旅客鉄道	98,800	2,191.00	216,470,800
SGホールディングス	237,200	2,877.00	682,424,400
日本航空	253,400	1,907.00	483,233,800
ANAホールディングス	281,100	2,256.50	634,302,150
パスコ	2,200	1,401.00	3,082,200
西本Wismettacホールディングス	2,700	2,498.00	6,744,600
シルバーライフ	1,600	2,105.00	3,368,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,607.00	1,285,600
一家ダイニングプロジェクト	1,100	514.00	565,400
Genky DrugStores	5,100	4,180.00	21,318,000
コーア商事ホールディングス	2,200	1,407.00	3,095,400
国際紙パルプ商事	28,800	238.00	6,854,400
ナルミヤ・インターナショナル	2,700	789.00	2,130,300
ブックオフグループホールディングス	6,900	845.00	5,830,500
ギフト	1,100	1,816.00	1,997,600
三菱倉庫	35,700	3,095.00	110,491,500
三井倉庫ホールディングス	12,900	2,346.00	30,263,400
住友倉庫	40,700	1,349.00	54,904,300
澁澤倉庫	6,300	2,240.00	14,112,000
ヤマタネ	6,100	1,368.00	8,344,800
東陽倉庫	17,100	328.00	5,608,800
乾汽船	6,600	965.00	6,369,000
日本トランスシティ	25,200	548.00	13,809,600
ケイヒン	1,700	1,329.00	2,259,300
中央倉庫	6,500	1,128.00	7,332,000
川西倉庫	2,100	1,143.00	2,400,300
安田倉庫	9,800	973.00	9,535,400
ファイズホールディングス	2,400	1,055.00	2,532,000
東洋埠頭	3,100	1,423.00	4,411,300
宇徳	7,800	493.00	3,845,400
上組	62,900	1,903.00	119,698,700
サンリツ	2,300	672.00	1,545,600
キムラユニティー	4,000	1,105.00	4,420,000
キユーソー流通システム	3,100	1,578.00	4,891,800
近鉄エクスプレス	24,000	2,571.00	61,704,000
東海運	8,100	314.00	2,543,400
エーアイテイー	8,000	970.00	7,760,000
内外トランスライン	4,200	1,231.00	5,170,200
ショーエイコーポレーション	1,800	1,038.00	1,868,400
日本コンセプト	3,900	1,620.00	6,318,000
TBSホールディングス	71,100	1,923.00	136,725,300
日本テレビホールディングス	97,300	1,156.00	112,478,800
朝日放送グループホールディングス	12,300	705.00	8,671,500
テレビ朝日ホールディングス	32,100	1,847.00	59,288,700
スカパーJSATホールディングス	77,000	486.00	37,422,000
テレビ東京ホールディングス	9,700	2,444.00	23,706,800
日本BS放送	4,400	1,158.00	5,095,200
ビジョン	14,500	905.00	13,122,500
スマートバリュー	3,200	945.00	3,024,000
USEN-NEXT HOLDINGS	4,500	1,458.00	6,561,000
ワイヤレスゲート	4,900	611.00	2,993,900
コネクシオ	6,600	1,457.00	9,616,200
日本通信	90,800	171.00	15,526,800
クロップス	2,300	750.00	1,725,000
日本電信電話	1,563,700	2,745.00	4,292,356,500
KDDI	852,900	3,206.00	2,734,397,400
ソフトバンク	1,063,200	1,352.50	1,437,978,000
光通信	12,100	20,700.00	250,470,000
エムティーアイ	11,400	820.00	9,348,000
GMOインターネット	41,900	3,175.00	133,032,500
ファイバーゲート	3,900	2,388.00	9,313,200
アイドママーケティングコミュニケーション	3,800	431.00	1,637,800
KADOKAWA	31,500	3,350.00	105,525,000
学研ホールディングス	15,700	1,681.00	26,391,700
ゼンリン	23,300	1,273.00	29,660,900
昭文社ホールディングス	4,500	457.00	2,056,500
インプレスホールディングス	10,200	174.00	1,774,800
東京電力ホールディングス	949,600	328.00	311,468,800
中部電力	364,800	1,344.00	490,291,200
関西電力	451,600	1,057.00	477,341,200
中国電力	172,000	1,287.00	221,364,000
北陸電力	108,900	721.00	78,516,900
東北電力	297,600	904.00	269,030,400
四国電力	107,300	741.00	79,509,300
九州電力	245,600	978.00	240,196,800
北海道電力	111,200	412.00	45,814,400
沖縄電力	23,200	1,450.00	33,640,000
電源開発	94,600	1,780.00	168,388,000
エフオン	6,400	1,241.00	7,942,400
イーレックス	17,200	1,803.00	31,011,600
レノバ	20,000	4,560.00	91,200,000
東京瓦斯	229,200	2,448.50	561,196,200
大阪瓦斯	231,300	2,171.00	502,152,300
東邦瓦斯	58,600	6,910.00	404,926,000
北海道瓦斯	6,700	1,577.00	10,565,900
広島ガス	25,900	390.00	10,101,000
西部瓦斯	13,400	3,315.00	44,421,000
静岡ガス	33,900	1,086.00	36,815,400
メタウォーター	11,600	2,330.00	27,028,000
アイネット	6,100	1,625.00	9,912,500
松竹	7,600	14,700.00	111,720,000
東宝	69,000	4,455.00	307,395,000
エイチ・アイ・エス	16,500	1,648.00	27,192,000
東映	4,500	17,180.00	77,310,000
ラックランド	3,400	2,353.00	8,000,200
エヌ・ティ・ティ・データ	311,600	1,495.00	465,842,000
共立メンテナンス	18,800	3,755.00	70,594,000
イチネンホールディングス	12,800	1,286.00	16,460,800
建設技術研究所	7,300	2,393.00	17,468,900
スペース	7,900	800.00	6,320,000
長 大	4,600	1,648.00	7,580,800
アインホールディングス	14,500	6,520.00	94,540,000
燦ホールディングス	4,800	1,190.00	5,712,000
ピー・シー・エー	2,000	4,380.00	8,760,000
スバル興業	500	9,050.00	4,525,000
東京テアトル	4,900	1,285.00	6,296,500
タナベ経営	2,200	1,330.00	2,926,000
ビジネスブレイン太田昭和	4,200	1,675.00	7,035,000
ナガワ	3,700	10,050.00	37,185,000
よみうりランド	2,400	6,020.00	14,448,000
東京都競馬	7,400	4,540.00	33,596,000
常磐興産	4,800	1,389.00	6,667,200
カナモト	20,100	2,302.00	46,270,200
東京ドーム	45,400	1,299.00	58,974,600
DTS	26,100	2,149.00	56,088,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	49,900	6,000.00	299,400,000
シーイーシー	12,500	1,519.00	18,987,500
カプコン	55,100	6,730.00	370,823,000
西尾レントオール	10,500	2,167.00	22,753,500
アイ・エス・ビー	5,400	1,399.00	7,554,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	72,700	23.00	1,672,100
日本空港ビルデング	37,500	6,170.00	231,375,000
トランス・コスモス	10,900	2,600.00	28,340,000
乃村工藝社	48,800	843.00	41,138,400
ジャステック	7,300	1,355.00	9,891,500
SCSK	27,000	5,700.00	153,900,000
藤田観光	4,600	1,301.00	5,984,600
KNT-CTホールディングス	7,000	927.00	6,489,000
日本管財	12,400	2,075.00	25,730,000
トーカイ	11,100	2,015.00	22,366,500
白洋舎	1,000	2,461.00	2,461,000
セコム	120,900	9,619.00	1,162,937,100
日本システムウエア	4,000	2,134.00	8,536,000
セントラル警備保障	5,400	3,705.00	20,007,000
アイネス	11,500	1,402.00	16,123,000
丹青社	21,500	814.00	17,501,000
メイテック	13,900	5,320.00	73,948,000
TKC	10,000	7,630.00	76,300,000
富士ソフト	12,500	5,130.00	64,125,000
応用地質	13,300	1,340.00	17,822,000
船井総研ホールディングス	23,600	2,422.00	57,159,200
NSD	37,600	2,158.00	81,140,800
進学会ホールディングス	5,000	469.00	2,345,000
丸紅建材リース	900	1,701.00	1,530,900
オオバ	8,100	745.00	6,034,500
コナミホールディングス	42,500	6,110.00	259,675,000
いであ	2,700	1,820.00	4,914,000
学究社	3,700	1,305.00	4,828,500
ベネッセホールディングス	37,900	2,004.00	75,951,600
イオンディライト	14,000	2,655.00	37,170,000
ナック	6,600	970.00	6,402,000
福井コンピュータホールディングス	4,700	3,775.00	17,742,500
ダイセキ	19,000	3,340.00	63,460,000
ステップ	4,500	1,544.00	6,948,000
日鉄物産	8,300	3,915.00	32,494,500
泉州電業	3,500	3,440.00	12,040,000
元気寿司	3,100	2,287.00	7,089,700
トラスコ中山	26,900	2,813.00	75,669,700
ヤマダホールディングス	357,500	553.00	197,697,500
オートバックスセブン	43,500	1,456.00	63,336,000
モリト	9,200	618.00	5,685,600
アークランドサカモト	18,300	1,660.00	30,378,000
ニトリホールディングス	50,900	22,270.00	1,133,543,000
グルメ杵屋	8,600	965.00	8,299,000
愛眼	7,800	234.00	1,825,200
ケーユーホールディングス	6,100	824.00	5,026,400
吉野家ホールディングス	38,600	1,942.00	74,961,200
加藤産業	17,000	3,550.00	60,350,000
北恵	3,300	851.00	2,808,300
イノテック	6,200	1,065.00	6,603,000
イエローハット	22,200	1,697.00	37,673,400
松屋フーズホールディングス	5,600	3,370.00	18,872,000
JBCCホールディングス	7,800	1,473.00	11,489,400
JKホールディングス	10,900	830.00	9,047,000
サガミホールディングス	15,700	1,171.00	18,384,700
日伝	10,700	2,321.00	24,834,700
関西スーパーマーケット	9,900	1,203.00	11,909,700
ミロク情報サービス	10,400	2,086.00	21,694,400
北沢産業	7,400	269.00	1,990,600
杉本商事	6,400	2,490.00	15,936,000
因幡電機産業	33,500	2,662.00	89,177,000
王将フードサービス	8,600	5,680.00	48,848,000
プレナス	13,400	1,734.00	23,235,600
ミニストップ	9,100	1,406.00	12,794,600
アークス	24,000	2,439.00	58,536,000
バローホールディングス	26,000	2,695.00	70,070,000
東テク	4,100	2,787.00	11,426,700
ミスミグループ本社	147,200	3,270.00	481,344,000
藤久	2,500	789.00	1,972,500
アルテック	9,000	322.00	2,898,000
ベルク	5,800	6,010.00	34,858,000
大 庄	6,200	963.00	5,970,600
タキヒヨー	3,800	1,910.00	7,258,000
ファーストリテイリング	15,700	91,110.00	1,430,427,000
ソフトバンクグループ	928,200	8,097.00	7,515,635,400
蔵王産業	1,900	1,363.00	2,589,700
スズケン	49,700	3,880.00	192,836,000
サンドラッグ	44,100	4,030.00	177,723,000
サックスバー ホールディングス	10,200	555.00	5,661,000
ジェコス	8,400	976.00	8,198,400
ヤマザワ	2,700	1,740.00	4,698,000
やまや	2,600	2,201.00	5,722,600
グローセル	9,900	475.00	4,702,500
ベルーナ	25,000	1,080.00	27,000,000
合計	126,384,500		306,704,606,970

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,317,074,012
国債証券	213,152,046,900
地方債証券	16,113,604,500
特殊債券	15,980,519,438
社債券	9,895,396,100
未収利息	387,442,809
前払費用	49,121,047
流動資産合計	258,895,204,806
資産合計	258,895,204,806
負債の部
流動負債
未払金	959,439,000
未払解約金	68,886,000
流動負債合計	1,028,325,000
負債合計	1,028,325,000
純資産の部
元本等
元本	197,306,195,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,560,684,305
元本等合計	257,866,879,806
純資産合計	257,866,879,806
負債純資産合計	258,895,204,806

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	170,923,484,775円
		同期中追加設定元本額	155,889,910,871円
		同期中一部解約元本額	129,507,200,145円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	20,041,295,338円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	75,739,659円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	64,284,684円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	14,202,257円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	652,219,885円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	177,741,188円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,439,092円
		たわらノーロード 国内債券	13,161,703,195円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,268,065,062円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	445,512,539円
		たわらノーロード バランス(標準型)	712,303,060円
		たわらノーロード バランス(積極型)	85,921,753円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	31,252,569円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	781,419,146円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	766,906,996円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	211,812,212円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	38,563,522円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	11,210,746円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	7,179,666円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	14,876,543円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	4,239,862円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,489,855円
		DIAM国内債券インデックスファンド	14,665,466,888円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	7,804,221,372円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	10,361,906,621円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	4,113,685,947円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,915,452,310円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,035,461,254円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	313,798,716円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	70,521,204円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,195,480,384円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	9,343,546円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,767,427,886円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,182,359,486円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	232,754,283円
		投資のソムリエ	15,183,788,401円
		クルーズコントロール	1,676,879,346円
		投資のソムリエ	973,568,234円
		DIAM 8資産バランスファンドN	3,520,445,658円
		4資産分散投資・ハイクラス	446,419,633円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,045,972円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	14,181,500円
		投資のソムリエリスク抑制型	1,481,047,522円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	16,333,200,250円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	19,990,477円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	9,459,861円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	14,119,780円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	33,795,633円
		4資産分散投資・スタンダード	563,959,018円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,736,851,130円
		9資産分散投資・スタンダード	4,449,702,289円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	10,336,037円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	5,167,605円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	5,119,345円
		4資産分散投資・ミドルクラス	9,865,462円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	297,451,247円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	364,781,170円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,523,777,573円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	183,002,621円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	7,795,676,025円
		Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,101,630,563円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	307,346,956円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	5,822,092,969円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	5,804,574,674円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	5,780,092,239円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	5,759,938,173円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限定)	5,767,537,679円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	483,433,132円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	197,528,899円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	115,740,325円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	42,520,823円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	122,085,608円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	48,915,812円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	12,838,422円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	77,952,573円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	162,695,042円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,192,618,137円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,468,402,708円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,666,284,251円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	514,261,824円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	220,362,994円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,536,230,323円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	234,556,648円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	10,771,902円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,831,295,501円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	54,185,446円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	447,074,269円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	709,880,841円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,241,589,917円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	341,306,805円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	107,656,425円
		Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定)	814,043,918円
		コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	382,409,178円
		計	197,306,195,501円
2.		受益権の総数	197,306,195,501口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△2,393,516,700
地方債証券	△113,994,500
特殊債券	△150,515,337
社債券	△75,485,530
合計	△2,733,512,067

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月15日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.3069円
(1万口当たり純資産額)	(13,069円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	411回 利付国庫債券(2年)	900,000,000	902,511,000
	412回 利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,504,575,000
	413回 利付国庫債券(2年)	400,000,000	401,300,000
	414回 利付国庫債券(2年)	800,000,000	802,752,000
	415回 利付国庫債券(2年)	200,000,000	200,728,000
	416回 利付国庫債券(2年)	1,270,000,000	1,274,876,800
	418回 利付国庫債券(2年)	1,300,000,000	1,305,512,000
	419回 利付国庫債券(2年)	600,000,000	602,598,000
	132回 利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,508,050,000
	133回 利付国庫債券(5年)	1,980,000,000	1,987,682,400
	134回 利付国庫債券(5年)	1,690,000,000	1,697,520,500
	135回 利付国庫債券(5年)	1,840,000,000	1,849,052,800
	136回 利付国庫債券(5年)	1,250,000,000	1,257,012,500
	137回 利付国庫債券(5年)	1,400,000,000	1,408,666,000
	138回 利付国庫債券(5年)	2,450,000,000	2,466,586,500
	139回 利付国庫債券(5年)	1,720,000,000	1,732,349,600
	140回 利付国庫債券(5年)	1,690,000,000	1,703,097,500
	141回 利付国庫債券(5年)	1,660,000,000	1,673,811,200
	142回 利付国庫債券(5年)	1,920,000,000	1,937,068,800
	143回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,514,175,000
	144回 利付国庫債券(5年)	1,850,000,000	1,868,537,000
	145回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,020,240,000
	2回 利付国庫債券(40年)	280,000,000	394,648,800
	3回 利付国庫債券(40年)	290,000,000	410,834,300
	4回 利付国庫債券(40年)	550,000,000	782,870,000
	5回 利付国庫債券(40年)	500,000,000	689,295,000
	6回 利付国庫債券(40年)	470,000,000	639,110,700
	7回 利付国庫債券(40年)	530,000,000	694,204,600
	8回 利付国庫債券(40年)	620,000,000	760,684,200
	9回 利付国庫債券(40年)	920,000,000	844,468,000
	10回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	861,104,000
	11回 利付国庫債券(40年)	650,000,000	678,177,500
	12回 利付国庫債券(40年)	750,000,000	706,935,000
	13回 利付国庫債券(40年)	560,000,000	527,996,000
	321回 利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,317,212,000
	324回 利付国庫債券(10年)	1,050,000,000	1,063,860,000
	325回 利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,421,742,000
	326回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	507,945,000
	327回 利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,221,396,000
	328回 利付国庫債券(10年)	1,790,000,000	1,818,174,600
	329回 利付国庫債券(10年)	1,770,000,000	1,809,948,900
	330回 利付国庫債券(10年)	2,650,000,000	2,715,667,000
	331回 利付国庫債券(10年)	650,000,000	662,694,500
	332回 利付国庫債券(10年)	2,360,000,000	2,410,032,000
	333回 利付国庫債券(10年)	2,250,000,000	2,301,705,000
	334回 利付国庫債券(10年)	2,280,000,000	2,336,566,800
	335回 利付国庫債券(10年)	2,940,000,000	3,007,443,600
	336回 利付国庫債券(10年)	760,000,000	778,620,000
	337回 利付国庫債券(10年)	1,340,000,000	1,362,244,000
	338回 利付国庫債券(10年)	2,030,000,000	2,074,335,200
	339回 利付国庫債券(10年)	2,140,000,000	2,190,076,000
	340回 利付国庫債券(10年)	2,350,000,000	2,407,551,500
	341回 利付国庫債券(10年)	2,210,000,000	2,254,951,400
	342回 利付国庫債券(10年)	1,980,000,000	2,001,126,600
	343回 利付国庫債券(10年)	2,280,000,000	2,305,536,000
	344回 利付国庫債券(10年)	2,280,000,000	2,306,060,400
	345回 利付国庫債券(10年)	2,110,000,000	2,135,172,300
	346回 利付国庫債券(10年)	2,470,000,000	2,499,936,400
	347回 利付国庫債券(10年)	2,010,000,000	2,034,702,900
	348回 利付国庫債券(10年)	1,980,000,000	2,004,611,400
	349回 利付国庫債券(10年)	2,060,000,000	2,086,574,000
	350回 利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,735,100,000
	351回 利付国庫債券(10年)	1,960,000,000	1,985,636,800
	352回 利付国庫債券(10年)	2,220,000,000	2,248,282,800
	353回 利付国庫債券(10年)	1,840,000,000	1,863,460,000
	354回 利付国庫債券(10年)	1,870,000,000	1,893,038,400
	355回 利付国庫債券(10年)	1,920,000,000	1,942,732,800
	356回 利付国庫債券(10年)	1,580,000,000	1,597,869,800
	357回 利付国庫債券(10年)	1,660,000,000	1,677,064,800
	358回 利付国庫債券(10年)	1,600,000,000	1,615,424,000
	359回 利付国庫債券(10年)	2,060,000,000	2,078,437,000
	360回 利付国庫債券(10年)	2,090,000,000	2,106,155,700
	1回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	124,534,000
	2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	121,960,000
	4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	256,636,000
	6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	250,458,000
	8回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	239,842,000
	11回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	238,564,000
	12回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	249,012,000
	13回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	123,551,000
	14回 利付国庫債券(30年)	290,000,000	374,334,900
	15回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	261,714,000
	16回 利付国庫債券(30年)	150,000,000	196,872,000
	17回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,530,000
	18回 利付国庫債券(30年)	320,000,000	413,520,000
	19回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	259,098,000
	20回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	265,434,000
	21回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,338,000
	22回 利付国庫債券(30年)	220,000,000	293,469,000
	23回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	267,662,000
	24回 利付国庫債券(30年)	190,000,000	254,905,900
	25回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	262,826,000
	26回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	532,916,000
	27回 利付国庫債券(30年)	420,000,000	569,079,000
	28回 利付国庫債券(30年)	480,000,000	653,601,600
	29回 利付国庫債券(30年)	560,000,000	756,856,800
	30回 利付国庫債券(30年)	570,000,000	763,247,100
	31回 利付国庫債券(30年)	460,000,000	609,780,600
	32回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	823,060,800
	33回 利付国庫債券(30年)	930,000,000	1,208,144,400
	34回 利付国庫債券(30年)	920,000,000	1,233,839,600
	35回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,176,219,000
	36回 利付国庫債券(30年)	950,000,000	1,245,583,000
	37回 利付国庫債券(30年)	990,000,000	1,282,475,700
	38回 利付国庫債券(30年)	690,000,000	882,309,900
	39回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	793,457,500
	40回 利付国庫債券(30年)	650,000,000	832,331,500
	41回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	630,585,000
	42回 利付国庫債券(30年)	710,000,000	896,289,800
	43回 利付国庫債券(30年)	520,000,000	657,087,600
	44回 利付国庫債券(30年)	590,000,000	746,249,700
	45回 利付国庫債券(30年)	580,000,000	707,762,400
	46回 利付国庫債券(30年)	750,000,000	915,742,500
	47回 利付国庫債券(30年)	710,000,000	883,893,200
	48回 利付国庫債券(30年)	710,000,000	852,276,900
	49回 利付国庫債券(30年)	600,000,000	720,516,000
	50回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	646,587,800
	51回 利付国庫債券(30年)	620,000,000	583,463,400
	52回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	670,833,600
	53回 利付国庫債券(30年)	550,000,000	554,977,500
	54回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	739,200,000
	55回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	738,675,000
	56回 利付国庫債券(30年)	620,000,000	653,783,800
	57回 利付国庫債券(30年)	690,000,000	726,204,300
	58回 利付国庫債券(30年)	870,000,000	914,935,500
	59回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	697,659,600
	60回 利付国庫債券(30年)	660,000,000	709,533,000
	61回 利付国庫債券(30年)	660,000,000	674,982,000
	62回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	679,028,000
	63回 利付国庫債券(30年)	570,000,000	537,088,200
	64回 利付国庫債券(30年)	640,000,000	601,312,000
	65回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	572,161,700
	66回 利付国庫債券(30年)	520,000,000	487,510,400
	67回 利付国庫債券(30年)	690,000,000	682,313,400
	68回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	791,024,000
	72回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	378,756,000
	73回 利付国庫債券(20年)	340,000,000	368,492,000
	75回 利付国庫債券(20年)	140,000,000	153,027,000
	78回 利付国庫債券(20年)	190,000,000	207,058,200
	81回 利付国庫債券(20年)	240,000,000	263,908,800
	85回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	490,410,800
	88回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	395,885,000
	90回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	339,351,000
	92回 利付国庫債券(20年)	870,000,000	983,961,300
	93回 利付国庫債券(20年)	250,000,000	282,475,000
	94回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	511,249,500
	95回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	404,124,000
	97回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	576,810,000
	99回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	518,584,500
	100回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	698,544,000
	102回 利付国庫債券(20年)	360,000,000	426,438,000
	105回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	466,704,000
	106回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	411,068,000
	107回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	468,692,000
	108回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	462,316,000
	109回 利付国庫債券(20年)	220,000,000	255,239,600
	110回 利付国庫債券(20年)	330,000,000	388,281,300
	111回 利付国庫債券(20年)	290,000,000	344,963,700
	112回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	649,588,500
	113回 利付国庫債券(20年)	770,000,000	912,811,900
	114回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	654,065,500
	115回 利付国庫債券(20年)	200,000,000	239,630,000
	116回 利付国庫債券(20年)	320,000,000	384,809,600
	117回 利付国庫債券(20年)	650,000,000	775,671,000
	118回 利付国庫債券(20年)	310,000,000	368,307,900
	119回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	350,772,000
	120回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	460,152,000
	121回 利付国庫債券(20年)	540,000,000	638,436,600
	122回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	410,417,000
	123回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	904,215,000
	124回 利付国庫債券(20年)	390,000,000	466,326,900
	125回 利付国庫債券(20年)	660,000,000	804,955,800
	126回 利付国庫債券(20年)	340,000,000	407,775,600
	127回 利付国庫債券(20年)	420,000,000	499,459,800
	128回 利付国庫債券(20年)	620,000,000	739,424,400
	129回 利付国庫債券(20年)	590,000,000	697,521,600
	130回 利付国庫債券(20年)	680,000,000	806,044,800
	131回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	352,422,000
	132回 利付国庫債券(20年)	420,000,000	494,554,200
	133回 利付国庫債券(20年)	570,000,000	677,370,900
	134回 利付国庫債券(20年)	630,000,000	750,493,800
	135回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	413,059,500
	136回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	514,395,200
	137回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	414,001,000
	138回 利付国庫債券(20年)	380,000,000	440,879,800
	139回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	527,193,000
	140回 利付国庫債券(20年)	1,090,000,000	1,292,173,200
	141回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	890,992,500
	142回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	479,912,000
	143回 利付国庫債券(20年)	760,000,000	895,568,800
	144回 利付国庫債券(20年)	430,000,000	501,539,100
	145回 利付国庫債券(20年)	1,010,000,000	1,204,748,200
	146回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,254,928,500
	147回 利付国庫債券(20年)	1,180,000,000	1,397,969,600
	148回 利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,161,992,700
	149回 利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,328,247,200
	150回 利付国庫債券(20年)	1,230,000,000	1,431,363,300
	151回 利付国庫債券(20年)	1,110,000,000	1,263,035,700
	152回 利付国庫債券(20年)	1,070,000,000	1,218,387,600
	153回 利付国庫債券(20年)	1,070,000,000	1,234,234,300
	154回 利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,174,416,300
	155回 利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,144,505,100
	156回 利付国庫債券(20年)	940,000,000	960,614,200
	157回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,039,878,000
	158回 利付国庫債券(20年)	980,000,000	1,013,908,000
	159回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	997,129,500
	160回 利付国庫債券(20年)	970,000,000	1,032,264,300
	161回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	890,630,000
	162回 利付国庫債券(20年)	920,000,000	963,083,600
	163回 利付国庫債券(20年)	1,070,000,000	1,119,016,700
	164回 利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,193,025,200
	165回 利付国庫債券(20年)	890,000,000	914,181,300
	166回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,113,052,500
	167回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	973,218,000
	168回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	854,343,500
	169回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	837,564,500
	170回 利付国庫債券(20年)	820,000,000	806,437,200
	171回 利付国庫債券(20年)	760,000,000	745,962,800
	172回 利付国庫債券(20年)	760,000,000	759,323,600
	173回 利付国庫債券(20年)	1,220,000,000	1,217,804,000
	174回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	897,543,000
国債証券 合計		198,350,000,000	213,152,046,900
地方債証券	708回 東京都公募公債	500,000,000	506,355,000
	720回 東京都公募公債	300,000,000	306,321,000
	726回 東京都公募公債	400,000,000	408,528,000
	5回 東京都公募公債 20年	100,000,000	108,799,000
	9回 東京都公募公債 20年	200,000,000	225,956,000
	10回 東京都公募公債 20年	300,000,000	338,847,000
	30年度14回 北海道公募公債	300,000,000	302,010,000
	36回2号 宮城県公募公債 10年	250,000,000	250,240,000
	194回 神奈川県公募公債	300,000,000	304,566,000
	208回 神奈川県公募公債	300,000,000	305,613,000
	19回 神奈川県公募公債 20年	100,000,000	117,873,000
	364回 大阪府公募公債	300,000,000	303,939,000
	374回 大阪府公募公債	300,000,000	306,990,000
	10回 大阪府公募公債 20年	200,000,000	234,616,000
	14回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	102,524,000
	26年度11回 京都府公募公債	350,000,000	356,485,500
	26年度17回 兵庫県公募公債	200,000,000	203,624,000
	1回 兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	311,166,000
	8回 静岡県公募公債 15年	200,000,000	213,156,000
	1回 静岡県公募公債 20年	100,000,000	110,188,000
	7回 静岡県公募公債 20年	300,000,000	351,219,000
	23年度20回 愛知県公募公債	500,000,000	506,505,000
	25年度4回 愛知県公募公債	300,000,000	306,069,000
	30年度19回 愛知県公募公債	200,000,000	200,324,000
	27年度 2回 広島県公募公債 30年	100,000,000	101,760,000
	26年度5回 埼玉県公募公債	400,000,000	408,576,000
	14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	350,247,000
	25年度11回 福岡県公募公債	200,000,000	204,304,000
	24年度2回 福岡県公募公債(20年)	300,000,000	349,167,000
	24年度7回 千葉県公募公債	300,000,000	304,281,000
	25年度5回 千葉県公募公債	200,000,000	204,372,000
	14回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	110,942,000
	109回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,710,000
	111回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	708,974,000
	119回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	508,420,000
	121回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,445,000
	128回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,637,000
	142回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,850,000
	144回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	407,804,000
	146回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,552,000
	148回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	512,415,000
	166回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	503,455,000
	29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	200,998,000
	488回 名古屋市公募公債 10年	450,000,000	459,837,000
	4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	113,969,000
	30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	303,753,000
	25年度2回 横浜市公募公債	400,000,000	408,836,000
	25年度4回 札幌市公募公債	200,000,000	203,872,000
	第91回 川崎市公募公債	200,000,000	201,450,000
	17回 北九州市公募公債 20年	100,000,000	116,484,000
	30年度7回 福岡市公募公債	200,000,000	209,290,000
	29年度6回 広島市公募公債	300,000,000	303,291,000
地方債証券 合計		15,550,000,000	16,113,604,500
特殊債券	78回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	201,676,000
	131回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	98,794,000
	19回 高速道路機構債	150,000,000	221,971,500
	26回 高速道路機構債	200,000,000	272,276,000
	96回 高速道路機構債	700,000,000	709,338,000
	116回 高速道路機構債	100,000,000	101,900,000
	172回 高速道路機構債	200,000,000	196,886,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	583,035,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	506,195,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	510,860,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	337,471,200
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	337,245,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	509,370,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	235,378,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	805,528,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	208,596,000
	28回 日本道路・機構承継債	400,000,000	528,664,000
	1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	230,928,000
	1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	235,928,000
	2回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	354,945,000
	19回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	235,156,000
	36回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,753,000
	24回 地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	233,568,000
	44回 政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	406,744,000
	50回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	511,390,000
	56回 政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	554,157,060
	64回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	305,928,000
	44回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	226,708,000
	83回 地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	400,420,000
	15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	233,876,000
	109回 都市再生機構債券	200,000,000	214,288,000
	39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	234,900,000
	75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	417,721,500
	222回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,346,000
	230回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,276,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	34,086,000	34,789,194
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	23,990,000	24,629,333
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	35,874,000	36,834,346
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	38,223,000	39,524,875
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	9,852,000	9,890,324
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	49,650,000	49,812,852
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,646,000	13,114,407
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	49,060,000	50,519,044
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,855,000	38,018,143
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,110,000	61,860,403
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,845,000	137,247,999
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	203,144,000	215,255,445
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,710,000	245,891,949
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	257,508,000	260,191,233
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,144,000	260,653,159
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,773,000	264,946,132
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,635,000	264,806,991
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	270,588,000	274,246,349
	い第828号 利付商工債	100,000,000	100,283,000
	369回 利附信金中金債(5年)	400,000,000	400,368,000
	15回 国際協力機構債	100,000,000	116,992,000
	72回 東日本高速道路社債	200,000,000	200,190,000
	85回 中日本高速道路債券	300,000,000	300,213,000
	55回 鉄道建設運輸施設債	500,000,000	509,025,000
特殊債券 合計		15,009,693,000	15,980,519,438
社債券	1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	200,000,000	199,960,000
	6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	204,746,000
	34回 西日本高速道路債券	200,000,000	202,786,000
	19回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	100,653,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	102,483,000
	14回 ブリヂストン社債	200,000,000	201,170,000
	23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	99,913,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	100,534,000
	14回 トヨタ自動車社債	200,000,000	203,804,000
	16回 トヨタ自動車社債	200,000,000	203,358,000
	94回 丸紅社債	100,000,000	101,709,000
	45回 住友商事社債	100,000,000	101,232,000
	47回 住友商事社債	100,000,000	101,851,000
	48回 クレディセゾン社債	100,000,000	102,341,000
	57回 東京三菱銀行社債	200,000,000	207,700,000
	10回 三井住友信託銀行社債	200,000,000	203,230,000
	10回 セブン銀行社債	100,000,000	101,490,000
	47回 日立キャピタル社債	200,000,000	203,178,000
	56回 三菱UFJリース社債	200,000,000	202,216,000
	72回 三菱地所社債	100,000,000	107,765,000
	108回 住友不動産社債	200,000,000	200,504,000
	80回 東京急行電鉄社債	100,000,000	107,779,000
	43回 京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,598,000
	19回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,616,000
	21回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	103,339,000
	39回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	325,902,000
	42回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	218,742,000
	73回 東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	236,286,000
	9回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	205,386,000
	10回 西日本旅客鉄道社債	300,000,000	315,942,000
	6回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	102,585,000
	11回 東海旅客鉄道社債	300,000,000	306,414,000
	13回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	211,468,000
	14回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	106,759,000
	4回 東京地下鉄社債	120,000,000	134,636,400
	518回 中部電力社債	200,000,000	200,528,000
	508回 関西電力社債	300,000,000	303,705,000
	377回 中国電力社債	400,000,000	410,872,000
	301回 北陸電力社債	100,000,000	102,361,000
	307回 北陸電力社債	100,000,000	104,721,000
	471回 東北電力社債	400,000,000	412,396,000
	253回 四国電力社債	200,000,000	204,512,000
	424回 九州電力社債	200,000,000	206,450,000
	426回 九州電力社債	400,000,000	411,784,000
	321回 北海道電力社債	161,000,000	165,620,700
	340回 北海道電力社債	300,000,000	304,170,000
	13回 電源開発社債	200,000,000	216,602,000
	38回 電源開発社債	300,000,000	307,548,000
	23回 東京瓦斯社債	300,000,000	306,918,000
	18回 大阪ガス社債	100,000,000	102,757,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	101,906,000
	7回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	201,470,000
社債券 合計		9,581,000,000	9,895,396,100
合計			255,141,566,938

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	7,464,047,754
コール・ローン	321,532,412
株式	413,694,693,256
新株予約権証券	2,777,126
投資信託受益証券	801,904,260
投資証券	7,899,305,735
派生商品評価勘定	324,003,640
未収配当金	388,247,388
差入委託証拠金	3,242,650,660
流動資産合計	434,139,162,231
資産合計	434,139,162,231
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	957,992
未払解約金	58,272,000
流動負債合計	59,229,992
負債合計	59,229,992
純資産の部
元本等
元本	96,044,539,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	338,035,392,729
元本等合計	434,079,932,239
純資産合計	434,079,932,239
負債純資産合計	434,139,162,231

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	88,107,131,248円
		同期中追加設定元本額	40,837,724,511円
		同期中一部解約元本額	32,900,316,249円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,186,019,066円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,310,337円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	6,547,566円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	6,887,657円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	19,766,073円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	18,099,211円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	10,397,325円
		たわらノーロード 先進国株式	18,815,801,320円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	191,270,277円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,346,738,967円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	391,555,648円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	43,928,433円
		たわらノーロード バランス(標準型)	341,717,519円
		たわらノーロード バランス(積極型)	401,759,550円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	846,925円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	120,518,165円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	281,414,753円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	215,617,339円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	334,713,675円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	640,791円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,583,496円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,189,180円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	4,433,393円
		たわらノーロード 全世界株式	82,191,080円
		DIAM外国株式インデックスファンド	46,456,913,324円
		One DC 先進国株式インデックスファンド	444,534,187円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	184,508,333円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	935,988,345円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,113,289,327円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	114,324,429円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	348,651,329円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	294,453,629円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	26,718,430円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	819,611,278円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	170,332,957円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	209,064,901円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	175,357,524円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	288,109,510円
		投資のソムリエ	1,817,814,279円
		クルーズコントロール	266,660,680円
		投資のソムリエ	116,508,256円
		DIAM 8資産バランスファンドN	195,280,389円
		4資産分散投資・ハイクラス	115,309,505円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,933,827円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	4,496,311円
		投資のソムリエリスク抑制型	88,595,451円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	976,522,475円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	350,685,901円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	981,188,349円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	5,978,918円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	2,828,526円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	843,618円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	4,039,220円
		4資産分散投資・スタンダード	32,357,241円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	567,453,432円
		9資産分散投資・スタンダード	177,065,719円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	2,884,771円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	1,543,909円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	1,531,535円
		4資産分散投資・ミドルクラス	1,181,643円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	669,780円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	865,695円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	6,645,402円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	459,973円
		MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	265,020,321円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	63,040,405円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,445,846,262円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,157,006,291円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	862,809,835円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	11,890,390円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,335,902円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	48,886,739円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	86,081,654円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,410,089円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	36,253,128円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,903,571円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,905,358円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,429,369円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	48,312,373円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	311,017,754円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	427,495,860円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,385,656,849円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	509,331,902円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	78,407,483円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	502,296,818円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	23,178,568円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,789,472円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	210,110,226円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	16,090,320円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	66,338,444円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	105,375,591円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	221,167,035円
		計	96,044,539,510円
2.		受益権の総数	96,044,539,510口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	47,700,349,141
新株予約権証券	698,074
投資信託受益証券	△131,154,903
投資証券	△1,205,969,973
合計	46,363,922,339

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月18日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,661,080,871	-	1,661,414,690	333,819
アメリカ・ドル	1,233,924,160	-	1,234,381,680	457,520
イギリス・ポンド	75,815,394	-	75,820,340	4,946
オーストラリア・ドル	41,547,079	-	41,530,610	△16,469
カナダ・ドル	54,094,317	-	54,067,650	△26,667
ユーロ	255,699,921	-	255,614,410	△85,511
合計	1,661,080,871	-	1,661,414,690	333,819

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	12,663,300,536	-	12,986,012,365	322,711,829
合計	12,663,300,536	-	12,986,012,365	322,711,829

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	4.5196円
(1万口当たり純資産額)	(45,196円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年1月12日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	35,926	3,114.210	111,881,108.460
	ABBOTT LABORATORIES	149,801	110.840	16,603,942.840
	AES CORP	56,735	25.460	1,444,473.100
	ABIOMED INC	3,574	324.590	1,160,084.660
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,521	128.580	9,710,490.180
	ADVANCED MICRO DEVICES	98,091	97.250	9,539,349.750
	ADOBE INC	40,386	474.240	19,152,656.640
	CHUBB LTD	37,740	154.130	5,816,866.200
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,422	283.130	5,215,820.860
	ALLEGHANY CORP	1,263	628.260	793,492.380
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,052	89.760	543,227.520
	ALLSTATE CORP	26,342	109.150	2,875,229.300
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	59,490	208.360	12,395,336.400
	AMGEN INC	49,267	237.570	11,704,361.190
	HESS CORP	21,951	60.940	1,337,693.940
	AMERICAN EXPRESS CO	57,244	121.060	6,929,958.640
	AMERICAN ELECTRIC POWER	41,980	78.775	3,306,974.500
	AFLAC INC	58,283	44.510	2,594,176.330
	AMERICAN INTL GROUP	72,425	40.280	2,917,279.000
	AMERCO	929	474.370	440,689.730
	ANALOG DEVICES	30,783	158.300	4,872,948.900
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,098	156.500	2,832,337.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	62,634	50.990	3,193,707.660
	VALERO ENERGY CORP	34,554	58.640	2,026,246.560
	ANSYS INC	7,234	373.330	2,700,669.220
	APPLE INC	1,442,893	128.980	186,104,339.140
	APPLIED MATERIALS INC	78,202	97.960	7,660,667.920
	ALBEMARLE CORP	9,536	177.290	1,690,637.440
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,360	52.040	2,464,614.400
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,278	76.690	711,529.820
	AMEREN CORP	22,273	75.040	1,671,365.920
	ARROW ELECTRONICS INC	6,651	104.000	691,704.000
	AUTOLIV INC	7,570	92.130	697,424.100
	AUTODESK INC	18,325	317.810	5,823,868.250
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,986	168.510	6,064,000.860
	AUTOZONE INC	1,972	1,265.460	2,495,487.120
	AVERY DENNISON CORP	6,549	161.340	1,056,615.660
	BALL CORP	27,293	90.560	2,471,654.080
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	118,499	233.430	27,661,221.570
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	66,597	45.560	3,034,159.320
	BAXTER INTERNATIONAL INC	42,746	82.470	3,525,262.620
	BECTON DICKINSON & CO	24,739	257.110	6,360,644.290
	AMETEK INC	20,008	124.150	2,483,993.200
	VERIZON COMM INC	349,755	57.460	20,096,922.300
	WR BERKLEY CORP	12,511	66.370	830,355.070
	BEST BUY CO INC	19,639	110.780	2,175,608.420
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1,859	615.790	1,144,753.610
	YUM! BRANDS INC	25,420	107.670	2,736,971.400
	FIRSTENERGY CORP	47,800	30.200	1,443,560.000
	BOEING CO	45,095	206.790	9,325,195.050
	ROBERT HALF INTL INC	11,111	63.080	700,881.880
	BORGWARNER INC	21,938	40.180	881,468.840
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	119,401	36.440	4,350,972.440
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,719	96.530	1,131,235.070
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,642	206.540	1,991,458.680
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,015	1,245.020	2,508,715.300
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,828	64.970	12,333,125.160
	ONEOK INC	36,226	41.230	1,493,597.980
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	90.140	531,826.000
	UNITED RENTALS INC	6,181	257.450	1,591,298.450
	SEMPRA ENERGY	24,590	118.410	2,911,701.900
	FEDEX CORP	20,793	245.310	5,100,730.830
	VERISIGN INC	8,762	199.150	1,744,952.300
	AMPHENOL CORP	24,857	135.680	3,372,597.760
	BROWN-FORMAN CORP	26,085	77.240	2,014,805.400
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	97,136	5.940	576,987.840
	CSX CORP	64,187	95.990	6,161,310.130
	CABOT OIL & GAS CORP	31,416	18.040	566,744.640
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	46.030	646,721.500
	SEAGATE TECHNOLOGY	19,641	58.720	1,153,319.520
	CONSTELLATION BRANDS INC	14,036	226.880	3,184,487.680
	CARDINAL HEALTH INC	24,718	55.740	1,377,781.320
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	40,534	20.140	816,354.760
	CATERPILLAR INC	45,357	193.860	8,792,908.020
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,865	133.910	1,321,022.150
	CITRIX SYSTEMS INC	9,933	129.650	1,287,813.450
	CENTURYLINK INC	80,424	10.540	847,668.960
	CERNER CORP	25,177	78.880	1,985,961.760
	JPMORGAN CHASE & CO	257,801	138.050	35,589,428.050
	CHURCH & DWIGHT CO INC	21,287	84.920	1,807,692.040
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,872	88.670	1,141,360.240
	CINTAS CORP	7,465	339.500	2,534,367.500
	CISCO SYSTEMS INC	354,537	45.360	16,081,798.320
	CLOROX COMPANY	10,683	193.730	2,069,617.590
	COCA-COLA CO/THE	345,110	50.200	17,324,522.000
	COPART INC	17,304	120.870	2,091,534.480
	COGNEX CORP	14,677	85.710	1,257,965.670
	COLGATE-PALMOLIVE CO	68,311	82.140	5,611,065.540
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	23,920	128.660	3,077,547.200
	MOLINA HEALTHCARE INC	5,203	241.800	1,258,085.400
	NRG ENERGY, INC.	21,039	39.720	835,669.080
	COMCAST CORP-CL A	385,078	51.520	19,839,218.560
	CONAGRA BRANDS INC	40,291	33.100	1,333,632.100
	CONSOLIDATED EDISON INC	27,587	68.730	1,896,054.510
	CMS ENERGY CORP	25,936	57.130	1,481,723.680
	COOPER COS INC	4,523	359.650	1,626,696.950
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	16,513	49.680	820,365.840
	CORNING INC	64,157	37.540	2,408,453.780
	SEALED AIR CORP	13,870	46.400	643,568.000
	HEICO CORP-CL A	6,236	122.210	762,101.560
	CUMMINS INC	12,578	236.680	2,976,961.040
	DR HORTON INC	29,267	68.060	1,991,912.020
	DANAHER CORP	54,073	244.120	13,200,300.760
	MOODY'S CORP	13,994	276.350	3,867,241.900
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	45,078	80.140	3,612,550.920
	TARGET CORP	42,591	195.280	8,317,170.480
	DEERE & CO	24,809	294.920	7,316,670.280
	MORGAN STANLEY	113,219	76.060	8,611,437.140
	REPUBLIC SERVICES INC	19,136	95.750	1,832,272.000
	COSTAR GROUP INC	3,294	904.370	2,978,994.780
	THE WALT DISNEY CO	152,680	179.090	27,343,461.200
	DOLLAR TREE INC	20,057	112.430	2,255,008.510
	DOVER CORP	12,652	128.780	1,629,324.560
	OMNICOM GROUP	17,365	63.700	1,106,150.500
	DTE ENERGY CO	16,340	117.980	1,927,793.200
	DUKE ENERGY CORP	61,714	89.290	5,510,443.060
	DARDEN RESTAURANTS INC	10,902	125.260	1,365,584.520
	EBAY INC	58,445	53.930	3,151,938.850
	BANK OF AMERICA CORP	660,162	33.070	21,831,557.340
	CITIGROUP INC	176,952	66.440	11,756,690.880
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,903	107.170	1,168,474.510
	EATON CORP PLC	33,610	126.960	4,267,125.600
	CADENCE DESIGN SYS INC	23,585	134.690	3,176,663.650
	DISH NETWORK CORP	21,420	32.730	701,076.600
	ECOLAB INC	21,930	221.060	4,847,845.800
	PERKINELMER INC	9,755	159.250	1,553,483.750
	ELECTRONIC ARTS INC	23,979	141.220	3,386,314.380
	SALESFORCE.COM INC	76,963	218.250	16,797,174.750
	ERIE INDEMNITY CO	2,243	257.140	576,765.020
	EMERSON ELECTRIC CO	49,931	82.620	4,125,299.220
	ATMOS ENERGY CORP	9,937	87.670	871,176.790
	ENTERGY CORP	17,195	94.390	1,623,036.050
	EOG RESOURCES INC	50,062	59.610	2,984,195.820
	EQUIFAX INC	10,322	184.690	1,906,370.180
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	19,144	258.110	4,941,257.840
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	13,942	93.970	1,310,129.740
	EXXON MOBIL CORP	359,028	46.840	16,816,871.520
	FMC CORP	11,416	119.370	1,362,727.920
	NEXTERA ENERGY INC	166,332	79.690	13,254,997.080
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,246	332.250	1,078,483.500
	FAIR ISAAC CORP	2,482	495.670	1,230,252.940
	ASSURANT INC	4,594	137.810	633,099.140
	FASTENAL CO	47,962	50.480	2,421,121.760
	FIFTH THIRD BANCORP	58,016	31.380	1,820,542.080
	M&T BANK CORP	11,432	146.700	1,677,074.400
	FISERV INC	47,512	115.050	5,466,255.600
	FORD MOTOR CO	331,318	9.300	3,081,257.400
	FRANKLIN RESOURCES INC	23,713	25.750	610,609.750
	FREEPORT-MCMORAN INC	126,973	30.320	3,849,821.360
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,963	118.460	1,890,976.980
	DENTSPLY SIRONA INC	18,386	58.500	1,075,581.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	20,458	151.780	3,105,115.240
	GENERAL MILLS INC	50,541	55.570	2,808,563.370
	GENUINE PARTS CO	11,605	105.110	1,219,801.550
	GILEAD SCIENCES INC	106,388	62.510	6,650,313.880
	GARTNER INC	7,522	167.180	1,257,527.960
	MCKESSON CORP	13,579	183.400	2,490,388.600
	NVIDIA CORP	52,112	544.860	28,393,744.320
	GENERAL ELECTRIC CO	733,755	11.450	8,401,494.750
	WW GRAINGER INC	3,745	391.710	1,466,953.950
	HALLIBURTON CO	69,816	20.570	1,436,115.120
	MONSTER BEVERAGE CORP	32,991	92.940	3,066,183.540
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,310	293.830	8,024,497.300
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,168	183.490	3,333,646.320
	HASBRO INC	11,383	96.850	1,102,443.550
	HENRY SCHEIN INC	11,516	72.380	833,528.080
	HEICO CORP	3,623	137.650	498,705.950
	HERSHEY FOODS CORP	12,450	150.110	1,868,869.500
	HP INC	119,285	25.780	3,075,167.300
	F5 NETWORKS INC	4,874	190.350	927,765.900
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,024	100.040	1,202,880.960
	JUNIPER NETWORKS INC	27,939	23.810	665,227.590
	HOLOGIC INC	21,939	78.520	1,722,650.280
	HOME DEPOT INC	91,018	271.230	24,686,812.140
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,288	81.240	1,323,237.120
	HORMEL FOODS CORP	26,254	44.430	1,166,465.220
	CENTERPOINT ENERGY INC	42,899	20.790	891,870.210
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,913	273.900	797,870.700
	HUMANA INC	11,307	433.540	4,902,036.780
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	7,544	148.140	1,117,568.160
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	80,847	14.730	1,190,876.310
	BIOGEN INC	13,713	267.520	3,668,501.760
	IDEX CORP	6,154	208.570	1,283,539.780
	ILLINOIS TOOL WORKS	26,927	208.070	5,602,700.890
	INTUIT INC	21,859	372.340	8,138,980.060
	IDEXX LABORATORIES INC	7,088	506.550	3,590,426.400
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	10,960	62.100	680,616.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	20,182	152.250	3,072,709.500
	INTEL CORP	359,405	51.540	18,523,733.700
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,206	122.450	882,374.700
	INTERNATIONAL PAPER CO	31,983	52.100	1,666,314.300
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	35,317	24.420	862,441.140
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,033	113.010	1,246,839.330
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,050	164.980	998,129.000
	INCYTE CORP	15,942	93.320	1,487,707.440
	JOHNSON & JOHNSON	222,470	159.370	35,455,043.900
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,620	50.250	1,488,405.000
	KLA CORPORATION	12,667	289.110	3,662,156.370
	DEVON ENERGY CORP	45,000	18.330	824,850.000
	KELLOGG CO	21,954	59.370	1,303,408.980
	KEYCORP	87,597	18.480	1,618,792.560
	KIMBERLY-CLARK CORP	29,127	131.450	3,828,744.150
	BLACKROCK INC/NEW YORK	12,773	766.680	9,792,803.640
	KROGER CO	65,605	31.760	2,083,614.800
	LAM RESEARCH CORP	12,392	516.480	6,400,220.160
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,302	372.190	1,228,971.380
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,438	145.830	1,230,513.540
	AKAMAI TECHNOLOGIES	14,153	102.370	1,448,842.610
	LENNAR CORP	23,570	75.880	1,788,491.600
	ELI LILLY & CO	72,340	185.940	13,450,899.600
	LINCOLN NATIONAL CORP	15,344	51.480	789,909.120
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	59,835	161.860	9,684,893.100
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,084	128.150	3,342,664.600
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,201	337.680	7,159,153.680
	LOEWS CORP	21,759	46.550	1,012,881.450
	LOWE'S COS INC	64,054	166.320	10,653,461.280
	DOMINION ENERGY INC	71,579	72.670	5,201,645.930
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	38,573	30.790	1,187,662.670
	MCCORMICK & CO INC	21,514	93.630	2,014,355.820
	MCDONALD'S CORPORATION	62,868	214.230	13,468,211.640
	S&P GLOBAL INC	20,168	319.200	6,437,625.600
	EVEREST RE GROUP LTD	3,416	237.250	810,446.000
	MARKEL CORPORATION	1,201	1,032.610	1,240,164.610
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	51,562	89.370	4,608,095.940
	MARSH & MCLENNAN COS	42,507	112.590	4,785,863.130
	MASCO CORP	23,151	55.850	1,292,983.350
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,258	310.060	1,630,295.480
	METLIFE INC	64,392	49.400	3,180,964.800
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,874	95.380	2,086,342.120
	MEDTRONIC PLC	113,880	118.500	13,494,780.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	65,735	90.910	5,975,968.850
	CVS HEALTH CORP	109,529	76.070	8,331,871.030
	MERCK & CO.INC.	214,091	85.000	18,197,735.000
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	32,686	36.050	1,178,330.300
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,070	217.000	1,751,190.000
	MICROSOFT CORP	606,756	217.490	131,963,362.440
	MICRON TECH INC	92,874	78.670	7,306,397.580
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,681	147.810	3,056,858.610
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	57,179	50.240	2,872,672.960
	3M CO	48,271	165.200	7,974,369.200
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,976	147.580	734,358.080
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,255	173.690	2,475,950.950
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,737	214.240	1,657,574.880
	ILLUMINA INC	12,225	372.480	4,553,568.000
	XCEL ENERGY INC	43,530	64.400	2,803,332.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,058	110.300	888,797.400
	NETAPP INC	17,963	65.220	1,171,546.860
	NEWELL BRANDS INC	33,317	23.070	768,623.190
	NEWMONT CORP	68,379	61.950	4,236,079.050
	NVR INC	305	3,986.870	1,215,995.350
	NIKE INC-CL B	105,334	147.050	15,489,364.700
	NORDSON CORP	4,644	204.230	948,444.120
	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,392	254.370	5,441,483.040
	EVERSOURCE ENERGY	28,269	89.210	2,521,877.490
	NISOURCE INC	31,427	21.880	687,622.760
	NORTHERN TRUST CORP	17,365	97.890	1,699,859.850
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,148	294.740	3,875,241.520
	WELLS FARGO & CO	332,238	33.240	11,043,591.120
	NUCOR CORP	25,118	56.800	1,426,702.400
	CHENIERE ENERGY INC	19,190	67.070	1,287,073.300
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,027	109.310	4,266,041.370
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,641	20.080	1,538,951.280
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,813	202.340	1,580,882.420
	OGE ENERGY CORP	16,028	31.630	506,965.640
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,256	483.830	3,026,840.480
	ORACLE CORP	168,897	63.030	10,645,577.910
	PACCAR INC	28,876	88.220	2,547,440.720
	PTC INC	9,433	129.160	1,218,366.280
	EXELON CORP	81,082	41.860	3,394,092.520
	PARKER HANNIFIN CORP	11,059	284.020	3,140,977.180
	PAYCHEX INC	27,450	91.000	2,497,950.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,181	557.040	3,443,064.240
	PPL CORPORATION	64,630	27.770	1,794,775.100
	PEPSICO INC	116,370	142.090	16,535,013.300
	PENTAIR PLC	12,511	56.810	710,749.910
	PFIZER INC	470,026	37.770	17,752,882.020
	ESSENTIAL UTILITIES INC	18,952	48.180	913,107.360
	CONOCOPHILLIPS	90,684	45.360	4,113,426.240
	PG&E CORP	123,999	12.210	1,514,027.790
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,898	131.420	1,826,475.160
	ALTRIA GROUP INC	155,809	41.350	6,442,702.150
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	35,537	159.380	5,663,887.060
	BROWN & BROWN INC	20,308	46.980	954,069.840
	GARMIN LTD	12,365	121.230	1,499,008.950
	PPG INDUSTRIES INC	19,812	149.450	2,960,903.400
	IPG PHOTONICS CORP	3,353	245.510	823,195.030
	COSTCO WHOLESALE CORP	37,416	364.010	13,619,798.160
	T ROWE PRICE GROUP INC	19,161	155.380	2,977,236.180
	QUEST DIAGNOSTICS	10,883	123.630	1,345,465.290
	PROCTER & GAMBLE CO	210,355	137.850	28,997,436.750
	PROGRESSIVE CORP	49,891	95.090	4,744,135.190
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,278	56.980	2,409,000.440
	PULTE GROUP INC	21,209	42.080	892,474.720
	GLOBAL PAYMENTS INC	24,956	201.270	5,022,894.120
	QUALCOMM INC	95,333	156.110	14,882,434.630
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,744	103.310	1,109,962.640
	EXACT SCIENCES CORP	12,799	144.000	1,843,056.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,052	167.210	677,534.920
	REGENERON PHARMACEUTICALS	8,892	502.920	4,471,964.640
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	6,097	114.920	700,667.240
	RESMED INC	12,197	220.300	2,686,999.100
	US BANCORP	113,752	49.340	5,612,523.680
	SEAGEN INC	10,296	179.040	1,843,395.840
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,383	36.170	1,243,633.110
	ROSS STORES INC	29,874	120.870	3,610,870.380
	ROLLINS INC	18,567	40.910	759,575.970
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,746	438.530	3,835,383.380
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,811	262.590	2,576,270.490
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,879	72.120	1,145,193.480
	RPM INTERNATIONAL INC	11,004	88.230	970,882.920
	ACCENTURE PLC-CL A	53,439	260.350	13,912,843.650
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	121,361	57.090	6,928,499.490
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,744	199.230	2,140,527.120
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	21,167	137.430	2,908,980.810
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	52,647	136.060	7,163,150.820
	BOOKING HOLDINGS INC	3,430	2,221.270	7,618,956.100
	SCHLUMBERGER LTD	118,219	24.990	2,954,292.810
	SCHWAB (CHARLES) CORP	127,865	60.250	7,703,866.250
	POOL CORP	3,532	385.250	1,360,703.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,440	159.000	2,772,960.000
	BUNGE LTD	13,304	69.720	927,554.880
	SEI INVESTMENTS CO	10,653	61.180	651,750.540
	ANTHEM INC	21,162	338.770	7,169,050.740
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,641	107.350	1,357,011.350
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	22,175	51.800	1,148,665.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,848	734.940	5,032,869.120
	CENTENE CORP	48,565	68.680	3,335,444.200
	SVB FINANCIAL GROUP	4,532	434.060	1,967,159.920
	SMITH (A.O.) CORP	11,351	56.900	645,871.900
	SNAP-ON INC	4,129	171.390	707,669.310
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,814	80.780	2,731,494.920
	ADVANCE AUTO PARTS	6,226	171.020	1,064,770.520
	EDISON INTERNATIONAL	31,683	61.670	1,953,890.610
	SOUTHERN CO	89,102	61.210	5,453,933.420
	TRUIST FINANCIAL CORP	112,243	50.940	5,717,658.420
	SOUTHWEST AIRLINES	11,791	47.440	559,365.040
	AT&T INC	602,677	28.870	17,399,284.990
	CHEVRON CORP	162,830	91.600	14,915,228.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,127	176.350	2,314,946.450
	STATE STREET CORP	29,758	78.140	2,325,290.120
	STARBUCKS CORP	97,667	104.600	10,215,968.200
	STEEL DYNAMICS INC	17,547	40.010	702,055.470
	STRYKER CORP	28,236	241.850	6,828,876.600
	NETFLIX INC	37,238	499.100	18,585,485.800
	NORTONLIFELOCK INC	48,955	21.030	1,029,523.650
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	42.710	418,259.030
	SYNOPSYS INC	12,716	260.430	3,311,627.880
	SYSCO CORP	40,230	77.550	3,119,836.500
	INTUITIVE SURGICAL INC	9,960	813.650	8,103,954.000
	TELEFLEX INC	4,002	403.860	1,616,247.720
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	88,322	11.380	1,005,104.360
	TERADYNE INC	14,284	135.700	1,938,338.800
	TEXAS INSTRUMENTS INC	76,972	171.310	13,186,073.320
	TEXTRON INC	19,486	48.590	946,824.740
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,469	513.350	17,181,311.150
	GLOBE LIFE INC	8,088	95.360	771,271.680
	DAVITA INC	6,497	123.120	799,910.640
	TRACTOR SUPPLY CO	9,573	149.500	1,431,163.500
	TRIMBLE INC	20,073	73.080	1,466,934.840
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,473	429.650	1,492,174.450
	TYSON FOODS INC	24,980	64.770	1,617,954.600
	UGI CORP	16,326	35.580	580,879.080
	UNION PACIFIC CORP	57,642	217.350	12,528,488.700
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	129,750	69.800	9,056,550.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	80,435	360.750	29,016,926.250
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,153	135.120	831,393.360
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,226	175.750	1,269,969.500
	VF CORP	28,712	87.080	2,500,240.960
	VIACOMCBS INC	45,361	41.060	1,862,522.660
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,766	234.640	5,107,174.240
	VULCAN MATERIALS CO	11,057	163.000	1,802,291.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	62,849	47.700	2,997,897.300
	WALMART INC	118,990	147.290	17,526,037.100
	WASTE MANAGEMENT INC	36,101	117.040	4,225,261.040
	WATERS CORP	5,211	266.050	1,386,386.550
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,271	302.410	1,896,413.110
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	9,176	114.100	1,046,981.600
	VAIL RESORTS INC	3,109	281.850	876,271.650
	WESTERN DIGITAL CORP	25,867	51.560	1,333,702.520
	WABTEC CORP	16,257	81.670	1,327,709.190
	WHIRLPOOL CORP	5,029	180.180	906,125.220
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,165	162.050	2,295,438.250
	WYNN RESORTS LTD	8,639	108.030	933,271.170
	NASDAQ INC	10,097	140.900	1,422,667.300
	CME GROUP INC	30,562	198.940	6,080,004.280
	WILLIAMS COS INC	102,608	21.510	2,207,098.080
	LKQ CORP	23,691	37.960	899,310.360
	ALLIANT ENERGY CORP	22,829	48.550	1,108,347.950
	WEC ENERGY GROUP INC	26,631	86.960	2,315,831.760
	CARMAX INC	14,209	104.640	1,486,829.760
	XILINX INC	20,586	151.080	3,110,132.880
	TJX COMPANIES INC	100,155	68.370	6,847,597.350
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4,561	413.790	1,887,296.190
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	108,700	4.400	478,280.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	17,800	57.680	1,026,704.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	25.880	442,548.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,381	156.630	1,469,346.030
	CBRE GROUP INC	29,617	62.240	1,843,362.080
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,732	25.580	325,684.560
	REGIONS FINANCIAL CORP	77,232	17.880	1,380,908.160
	DOMINO'S PIZZA INC	3,212	390.540	1,254,414.480
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,737	392.460	1,466,623.020
	T-MOBILE US INC	46,391	132.930	6,166,755.630
	LAS VEGAS SANDS CORP	27,755	56.410	1,565,659.550
	MOSAIC CO/THE	28,249	26.770	756,225.730
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,209	543.720	1,744,797.480
	CELANESE CORP	9,803	136.990	1,342,912.970
	DEXCOM INC	8,162	370.640	3,025,163.680
	DISCOVERY INC-A	10,423	35.130	366,159.990
	EXPEDIA GROUP INC	11,508	142.960	1,645,183.680
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	43.110	796,457.250
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,614	201.580	2,139,570.120
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	25.110	854,317.530
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,643	117.650	5,487,548.950
	LIVE NATION	13,804	72.240	997,200.960
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,229	1,402.620	3,126,439.980
	TRANSDIGM GROUP INC	4,416	612.920	2,706,654.720
	MASTERCARD INC	75,542	348.200	26,303,724.400
	WESTERN UNION CO	35,367	22.580	798,586.860
	OWENS CORNING	8,324	80.970	673,994.280
	LEIDOS HOLDINGS INC	11,057	103.990	1,149,817.430
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	17,350	18.020	312,647.000
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	9,959	155.010	1,543,744.590
	DELTA AIR LINES INC	14,723	39.410	580,233.430
	INSULET CORP	5,566	254.650	1,417,381.900
	DISCOVER FINANCIAL	24,889	95.230	2,370,179.470
	TE CONNECTIVITY LTD	27,872	130.470	3,636,459.840
	MASIMO CORP	4,505	279.920	1,261,039.600
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	16,401	66.200	1,085,746.200
	LULULEMON ATHLETICA INC	10,304	361.660	3,726,544.640
	VMWARE INC	6,532	141.500	924,278.000
	MERCADOLIBRE INC	3,718	1,761.550	6,549,442.900
	ULTA BEAUTY INC	4,538	290.180	1,316,836.840
	INVESCO LTD	33,443	18.940	633,410.420
	MSCI INC	7,090	451.790	3,203,191.100
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	130,662	82.310	10,754,789.220
	VISA INC	142,567	212.890	30,351,088.630
	KEURIG DR PEPPER INC	48,480	31.360	1,520,332.800
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,412	156.640	2,414,135.680
	DISCOVERY INC-C	30,421	30.590	930,578.390
	MARATHON PETROLEUM CORP	55,102	43.590	2,401,896.180
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,744	87.540	1,028,069.760
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	172,897	14.740	2,548,501.780
	XYLEM INC	15,151	106.020	1,606,309.020
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	22,598	96.980	2,191,554.040
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,484	169.200	589,492.800
	SPLUNK INC	13,312	166.510	2,216,581.120
	EPAM SYSTEMS INC	4,783	342.840	1,639,803.720
	ZILLOW GROUP INC	5,366	149.270	800,982.820
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14,814	47.460	703,072.440
	HCA HEALTHCARE INC	22,479	171.370	3,852,226.230
	VERISK ANALYTICS INC	12,967	197.870	2,565,780.290
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,273	161.900	691,798.700
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,095	270.370	1,918,275.150
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	13,975	163.630	2,286,729.250
	NXP SEMICONDUCTOR NV	23,392	173.210	4,051,728.320
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	11,667	91.390	1,066,247.130
	LEAR CORP	4,681	163.690	766,232.890
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,622	99.800	860,475.600
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,243	70.780	1,432,799.540
	DOLLAR GENERAL CORP	20,975	215.260	4,515,078.500
	FORTINET INC	10,939	148.170	1,620,831.630
	HORIZON PHARMA PLC	18,986	78.690	1,494,008.340
	TESLA INC	62,949	811.190	51,063,599.310
	GENERAC HOLDINGS INC	5,402	260.800	1,408,841.600
	ENPHASE ENERGY INC	10,163	201.680	2,049,673.840
	GENERAL MOTORS CO	108,381	45.010	4,878,228.810
	XPO LOGISTICS INC	7,614	124.330	946,648.620
	ALLY FINANCIAL INC	30,122	37.480	1,128,972.560
	VOYA FINANCIAL INC	10,273	59.800	614,325.400
	APTIV PLC	22,755	145.080	3,301,295.400
	PHILLIPS 66	37,121	72.270	2,682,734.670
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,172	130.440	935,515.680
	FACEBOOK INC	203,005	256.840	52,139,804.200
	IQVIA HOLDINGS INC	16,071	191.440	3,076,632.240
	SERVICENOW INC	16,258	523.060	8,503,909.480
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,043	364.800	2,934,086.400
	WORKDAY INC	14,623	228.830	3,346,181.090
	ABBVIE INC	149,126	109.020	16,257,716.520
	ZOETIS INC	39,683	169.390	6,721,903.370
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	18.660	564,707.580
	CDW CORP	11,563	133.650	1,545,394.950
	HOWMET AEROSPACE INC	30,749	28.210	867,429.290
	TWILIO INC	11,117	362.010	4,024,465.170
	COUPA SOFTWARE INC	5,637	342.580	1,931,123.460
	SNAP INC	75,279	54.380	4,093,672.020
	TRADE DESK INC A	3,466	779.290	2,701,019.140
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19,546	40.380	789,267.480
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,324	43.190	359,513.560
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14,205	42.790	607,831.950
	OKTA INC	9,766	252.200	2,462,985.200
	BLACK KNIGHT INC	13,042	86.690	1,130,610.980
	BAKER HUGHES CO	57,274	22.650	1,297,256.100
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	13,181	76.010	1,001,887.810
	ALTICE USA INC-A	13,646	36.000	491,256.000
	BROADCOM INC	34,036	445.760	15,171,887.360
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,207	383.920	2,382,991.440
	MONGODB INC	4,188	361.460	1,513,794.480
	BURLINGTON STORES INC	5,602	263.880	1,478,255.760
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	35,824	31.540	1,129,888.960
	VEEVA SYSTEMS INC	11,332	287.870	3,262,142.840
	TWITTER INC	66,138	48.180	3,186,528.840
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13,214	55.910	738,794.740
	EVERGY INC	18,388	52.440	964,266.720
	ALLEGION PLC	7,469	120.330	898,744.770
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	11,454	102.160	1,170,140.640
	STERIS PLC	7,390	200.460	1,481,399.400
	DOCUSIGN INC	14,553	240.960	3,506,690.880
	WIX.COM LTD	4,454	266.110	1,185,253.940
	DROPBOX INC	28,170	23.350	657,769.500
	KKR & CO INC	43,097	40.580	1,748,876.260
	PERRIGO CO PLC	10,553	44.600	470,663.800
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	14,630	337.710	4,940,697.300
	MODERNA INC	23,007	117.260	2,697,800.820
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	24,001	113.180	2,716,433.180
	ARAMARK	18,632	37.490	698,513.680
	CIGNA CORP	30,953	219.920	6,807,183.760
	DELL TECHNOLOGIES INC	20,586	75.630	1,556,919.180
	DOW INC	61,890	58.860	3,642,845.400
	AMCOR PLC	130,000	11.540	1,500,200.000
	PINTEREST INC	39,407	71.700	2,825,481.900
	PELOTON INTERACTIVE INC	16,480	152.340	2,510,563.200
	FOX CORP-A	31,751	30.330	963,007.830
	FOX CORP-B	13,009	29.700	386,367.300
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	12,052	232.240	2,798,956.480
	CHEWY INC	6,586	97.150	639,829.900
	AVANTOR INC	44,509	30.490	1,357,079.410
	DYNATRACE INC	15,949	42.020	670,176.980
	CLOUDFLARE INC	13,218	76.500	1,011,177.000
	TRADEWEB MARKETS INC	7,065	64.640	456,681.600
	CARRIER GLOBAL CORP	69,248	41.570	2,878,639.360
	OTIS WORLDWIDE CORP	34,448	66.360	2,285,969.280
	UBER TECHNOLOGIES INC	79,977	54.590	4,365,944.430
	CORTEVA INC	62,843	43.620	2,741,211.660
	MATCH GROUP INC	20,510	151.900	3,115,469.000
	SLACK TECHNOLOGIES INC	32,512	42.070	1,367,779.840
	BLACKSTONE GROUP INC	55,746	62.690	3,494,716.740
	CARLYLE GROUP INC	12,509	32.610	407,918.490
	10X GENOMICS INC	5,312	167.500	889,760.000
	DATADOG INC	13,021	104.250	1,357,439.250
	INGERSOLL RAND INC	28,361	46.490	1,318,502.890
	PAYCOM SOFTWARE INC	4,330	427.160	1,849,602.800
	PPD INC	10,828	36.720	397,604.160
	AON PLC	19,716	202.130	3,985,195.080
	IAC/INTERACTIVECORP	6,364	188.590	1,200,186.760
	ZENDESK INC	10,021	152.260	1,525,797.460
	ROYALTY PHARMA PLC	10,361	51.320	531,726.520
	VIATRIS INC	102,403	18.470	1,891,383.410
	DRAFTKINGS INC	14,671	53.600	786,365.600
	SNOWFLAKE INC	2,805	293.190	822,397.950
	ARISTA NETWORKS INC	5,042	302.960	1,527,524.320
	IHS MARKIT LTD	32,101	87.650	2,813,652.650
	FNF GROUP	21,372	40.130	857,658.360
	CATALENT INC	13,173	115.400	1,520,164.200
	SYNCHRONY FINANCIAL	45,491	36.290	1,650,868.390
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34,959	39.830	1,392,416.970
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,457	154.180	533,000.260
	WAYFAIR INC	5,543	259.180	1,436,634.740
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,869	150.150	2,382,730.350
	HUBSPOT INC	3,741	402.460	1,505,602.860
	QORVO INC	10,168	182.760	1,858,303.680
	LIBERTY BROADBAND CORP W/I	2,947	151.740	447,177.780
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	12,307	153.920	1,894,293.440
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,018	30.180	513,603.240
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,257	352.050	1,498,676.850
	GODADDY INC	14,540	81.220	1,180,938.800
	ETSY INC	10,237	183.040	1,873,780.480
	TRANSUNION	16,760	93.470	1,566,557.200
	SQUARE INC	31,463	225.500	7,094,906.500
	DUPONT DE NEMOURS INC	61,404	83.980	5,156,707.920
	CARVANA CO	5,347	274.130	1,465,773.110
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	18,296	50.140	917,361.440
	TELADOC HEALTH INC	9,773	220.860	2,158,464.780
	WESTROCK CO	22,778	46.450	1,058,038.100
	KRAFT HEINZ CO	56,879	32.850	1,868,475.150
	NOVOCURE LTD	7,408	170.090	1,260,026.720
	FORTIVE CORP	25,981	71.090	1,846,989.290
	WASTE CONNECTIONS INC	22,342	103.790	2,318,876.180
	ALPHABET INC-CL A	25,277	1,756.290	44,393,742.330
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	105,599	11.970	1,264,020.030
	PAYPAL HOLDINGS INC	94,303	237.500	22,396,962.500
	EQUITABLE HOLDINGS INC	35,277	26.820	946,129.140
	SUNRUN INC	10,000	95.620	956,200.000
	ZILLOW GROUP INC-C	12,061	143.190	1,727,014.590
	ALPHABET INC-CL C	25,271	1,766.720	44,646,781.120
	ZSCALER INC	6,193	198.700	1,230,549.100
	CABLE ONE INC	392	2,060.350	807,657.200
	LINDE PLC	44,547	267.530	11,917,658.910
	ATHENE HOLDING LTD	11,847	44.450	526,599.150
	ROKU INC	8,597	403.130	3,465,708.610
	AVALARA INC	6,312	158.260	998,937.120
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,030	641.130	7,712,793.900
	VISTRA CORP	38,032	21.170	805,137.440
アメリカ・ドル 小計		26,294,768		2,835,816,030.230
				(295,577,104,829)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	31,798	15.505	493,027.990
	ASHTEAD GROUP	38,916	36.500	1,420,434.000
	SEVERN TRENT PLC	21,933	23.400	513,232.200
	BHP GROUP PLC	176,526	21.645	3,820,905.270
	BARCLAYS PLC	1,493,804	1.512	2,258,631.640
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,283	7.010	576,803.830
	BT GROUP PLC	723,199	1.427	1,032,004.970
	BUNZL PLC	28,834	24.830	715,948.220
	AVIVA PLC	318,596	3.457	1,101,386.370
	CRODA INTERNATIONAL	12,568	66.220	832,252.960
	DIAGEO PLC	198,891	29.565	5,880,212.410
	SCHRODERS PLC	11,354	35.190	399,547.260
	DCC PLC	7,898	55.080	435,021.840
	NATIONAL GRID PLC	290,859	8.776	2,552,578.580
	KINGFISHER PLC	165,680	2.795	463,075.600
	BAE SYSTEMS PLC	273,749	4.964	1,358,890.030
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	194,304	27.795	5,400,679.680
	HALMA PLC	31,901	25.950	827,830.950
	NEXT PLC	11,467	76.040	871,950.680
	IMPERIAL BRANDS PLC	78,235	16.110	1,260,365.850
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	26.460	397,349.820
	ANGLO AMERICAN PLC	107,554	27.585	2,966,877.090
	COMPASS GROUP PLC	149,561	14.100	2,108,810.100
	HSBC HOLDINGS PLC	1,709,168	4.082	6,976,823.770
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	514,692	2.754	1,417,461.760
	UNILEVER PLC	220,637	44.160	9,743,329.920
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	230,212	1.832	421,748.380
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	9.312	507,382.940
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	6.784	548,581.370
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,166	22.200	691,885.200
	PEARSON PLC	65,009	6.770	440,110.930
	PERSIMMON PLC	28,126	28.080	789,778.080
	PRUDENTIAL PLC	217,400	14.205	3,088,167.000
	RIO TINTO PLC	93,813	61.940	5,810,777.220
	VODAFONE GROUP PLC	2,224,388	1.283	2,853,889.800
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	59,219	65.560	3,882,397.640
	RELX PLC	165,948	18.680	3,099,908.640
	RENTOKIL INITIAL PLC	146,366	5.384	788,034.540
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	670,969	1.057	709,214.230
	NATWEST GROUP PLC	423,054	1.619	684,924.420
	ST JAMES'S PLACE PLC	49,789	11.775	586,265.470
	SSE PLC	88,646	15.945	1,413,460.470
	BP PLC	1,733,483	2.988	5,179,647.200
	SAGE GROUP PLC(THE)	87,111	5.802	505,418.020
	SMITHS GROUP PLC	31,720	15.565	493,721.800
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,574	116.400	765,213.600
	STANDARD CHARTERED PLC	220,443	5.068	1,117,205.120
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,109,041	0.361	2,205,363.800
	TAYLOR WIMPLEY PLC	346,794	1.671	579,492.770
	TESCO PLC	816,229	2.444	1,994,863.670
	3I GROUP PLC	77,445	11.570	896,038.650
	SMITH & NEPHEW PLC	76,928	15.770	1,213,154.560
	GLAXOSMITHKLINE PLC	420,949	13.950	5,872,238.550
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,272	92.040	2,418,074.880
	WPP PLC	111,598	8.136	907,961.320
	ASTRAZENECA PLC	111,291	75.560	8,409,147.960
	WHITBREAD PLC	18,594	30.270	562,840.380
	INTERTEK GROUP PLC	13,842	57.220	792,039.240
	BURBERRY GROUP PLC	31,686	18.065	572,407.590
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,315	47.390	630,997.850
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	2.365	324,513.470
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	29.750	472,816.750
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,581	46.370	537,010.970
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	346,240	14.624	5,063,413.760
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	309,765	14.074	4,359,632.610
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13,010	26.570	345,675.700
	AVEVA GROUP PLC	10,408	35.010	364,384.080
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	206,313	2.982	615,225.360
	EXPERIAN PLC	75,976	28.330	2,152,400.080
	MONDI PLC	39,767	18.515	736,286.000
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	28,011	16.280	456,019.080
	FRESNILLO PLC NPR	17,385	11.790	204,969.150
	OCADO GROUP PLC	39,210	25.000	980,250.000
	INFORMA PLC	120,480	5.454	657,097.920
	GLENCORE PLC	836,468	2.705	2,262,645.940
	ENTAIN PLC	49,618	14.380	713,506.840
	EVRAZ PLC	48,765	5.064	246,945.960
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.380	380,905.720
	COCA-COLA HBC AG	15,208	23.500	357,388.000
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,721	7.190	371,873.990
	FERGUSON PLC	18,896	91.660	1,732,007.360
	M&G PLC	204,940	1.965	402,707.100
	JD SPORTS FASHION PLC	32,086	8.832	283,383.550
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	5.912	451,369.370
	MELROSE INDUSTRIES PLC	424,675	1.835	779,278.620
イギリス・ポンド 小計		25,034,868		142,509,493.460
				(20,085,288,008)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	102,359	23.110	2,365,516.490
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	130,703	19.930	2,604,910.790
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	416.000	732,160.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	102,134	13.190	1,347,147.460
	ICL GROUP LTD	49,411	17.700	874,574.700
	NICE LTD	5,535	865.500	4,790,542.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	78.890	823,927.160
	AZRIELI GROUP	2,291	217.000	497,147.000
イスラエル・シュケル 小計		404,637		14,035,926.100
				(461,080,172)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,854	60.200	1,014,610.800
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	235,974	23.850	5,627,979.900
	WESTPAC BANKING CORPORATION	304,650	20.290	6,181,348.500
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	142,206	25.210	3,585,013.260
	TELSTRA CORP LTD	364,409	3.000	1,093,227.000
	AMP LTD	302,414	1.600	483,862.400
	ASX LTD	15,573	72.410	1,127,640.930
	BHP GROUP LTD	247,453	46.500	11,506,564.500
	AMPOL LTD	20,946	27.930	585,021.780
	COMPUTERSHARE LT	38,040	14.080	535,603.200
	CSL LIMITED	38,115	275.950	10,517,834.250
	REA GROUP LTD	4,119	145.880	600,879.720
	TRANSURBAN GROUP	230,892	13.080	3,020,067.360
	COCA-COLA AMATIL LTD	52,693	12.980	683,955.140
	COCHLEAR LTD	5,533	182.900	1,011,985.700
	ORIGIN ENERGY LTD	132,860	5.110	678,914.600
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	149,393	85.160	12,722,307.880
	RIO TINTO LIMITED	31,595	122.400	3,867,228.000
	APA GROUP	94,106	9.810	923,179.860
	ARISTOCRAT LEISU	51,717	31.540	1,631,154.180
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	225,180	4.900	1,103,382.000
	TPG TELECOM LTD	28,719	6.930	199,022.670
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,839	36.250	1,444,163.750
	ORICA LTD	41,311	15.250	629,992.750
	CIMIC GROUP LTD	8,709	25.080	218,421.720
	LEND LEASE CORP LTD	62,116	13.090	813,098.440
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	18.450	681,561.450
	SYDNEY AIRPORT	116,056	6.250	725,350.000
	MACQUARIE GROUP LTD	29,821	140.010	4,175,238.210
	SUNCORP GROUP LTD	117,454	10.390	1,220,347.060
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	282,507	23.210	6,556,987.470
	NEWCREST MINING LTD	66,127	26.320	1,740,462.640
	OIL SEARCH LTD	197,895	4.230	837,095.850
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	62,282	4.910	305,804.620
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	117,359	8.470	994,030.730
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	63,404	12.780	810,303.120
	SANTOS LTD	132,862	7.200	956,606.400
	SONIC HEALTHCARE	40,148	33.540	1,346,563.920
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	8,406	28.940	243,269.640
	TABCORP HOLDINGS LTD	205,649	4.020	826,708.980
	WESFARMERS LTD	95,839	51.390	4,925,166.210
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	86,196	25.460	2,194,550.160
	WOOLWORTHS GROUP LTD	106,718	39.910	4,259,115.380
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	9,995	51.400	513,743.000
	SEEK LTD	25,899	27.870	721,805.130
	AUSNET SERVICES	165,066	1.800	297,118.800
	AGL ENERGY LTD	49,076	12.230	600,199.480
	BRAMBLES LTD	127,166	10.580	1,345,416.280
	CROWN RESORTS LTD	32,861	10.180	334,524.980
	EVOLUTION MINING LTD	140,964	4.720	665,350.080
	AURIZON HOLDINGS LTD	150,150	3.850	578,077.500
	TREASURY WINE ESTATES LTD	57,667	9.250	533,419.750
	XERO LTD	10,498	135.930	1,426,993.140
	AFTERPAY LTD	18,322	113.990	2,088,524.780
	MEDIBANK PVT LTD	206,910	2.970	614,522.700
	SOUTH32 LTD(AUD)	412,345	2.600	1,072,097.000
	COLES GROUP LTD	109,456	18.500	2,024,936.000
	WISETECH GLOBAL LTD	8,000	27.740	221,920.000
オーストラリア・ドル 小計		6,175,455		117,644,270.750
				(9,451,540,712)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,578	88.640	1,824,033.920
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	72,789	42.250	3,075,335.250
	BARRICK GOLD CORP	148,244	30.030	4,451,767.320
	ATCO LTD	7,193	37.020	266,284.860
	BANK OF MONTREAL	53,729	99.870	5,365,915.230
	BANK OF NOVA SCOTIA	100,955	68.060	6,870,997.300
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,132	73.060	2,128,383.920
	BCE INC	14,959	55.110	824,390.490
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	109,524	49.190	5,387,485.560
	BAUSCH HEALTH COS INC	28,192	30.000	845,760.000
	SAPUTO INC	18,601	37.150	691,027.150
	BLACKBERRY LTD	39,652	9.750	386,607.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	46,369	21.530	998,324.570
	CGI INC	19,859	100.670	1,999,205.530
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	60.270	683,461.800
	CAE INC	25,006	34.580	864,707.480
	CAMECO CORP	32,627	18.120	591,201.240
	ROGERS COMM-CL B	31,543	60.950	1,922,545.850
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,542	112.880	4,237,740.960
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,758	33.800	3,405,620.400
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	176.000	855,712.000
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	31.440	286,701.360
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	59,874	145.680	8,722,444.320
	YAMANA GOLD INC	84,317	6.900	581,787.300
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,911	35.460	564,204.060
	OPEN TEXT CORP	21,795	56.550	1,232,507.250
	EMPIRE CO LTD	15,093	35.640	537,914.520
	KINROSS GOLD CORP	99,741	9.220	919,612.020
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	9,963	84.270	839,582.010
	FORTIS INC	38,963	50.970	1,985,944.110
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	49,694	24.680	1,226,447.920
	TELUS CORP	31,890	26.620	848,911.800
	GREAT WEST LIFECO INC	25,250	30.780	777,195.000
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	27.550	593,482.100
	ENBRIDGE INC	172,385	42.470	7,321,190.950
	IGM FINANCIAL INC	6,069	35.320	214,357.080
	MANULIFE FINANCIAL CORP	162,090	23.960	3,883,676.400
	LOBLAW CO LTD	15,136	64.470	975,817.920
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,678	95.340	2,257,460.520
	SUN LIFE FINANCIAL INC	48,404	60.400	2,923,601.600
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,072	471.310	976,554.320
	METRO INC	20,760	58.230	1,208,854.800
	EMERA INC	22,433	52.260	1,172,348.580
	ONEX CORP	6,646	73.070	485,623.220
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,766	43.720	820,449.520
	POWER CORP OF CANADA	46,551	29.890	1,391,409.390
	QUEBECOR INC-B	16,042	32.110	515,108.620
	ROYAL BANK OF CANADA	119,582	107.840	12,895,722.880
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,496	465.520	5,351,617.920
	SHAW COMM INC-B	43,484	22.820	992,304.880
	SUNCOR ENERGY INC	130,806	23.400	3,060,860.400
	LUNDIN MINING CORP	43,480	11.420	496,541.600
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	24.480	1,004,071.680
	THOMSON REUTERS CORP	15,049	101.840	1,532,590.160
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,417	86.950	644,908.150
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	151,245	74.200	11,222,379.000
	TC ENERGY CORP	78,459	53.950	4,232,863.050
	WESTON (GEORGE) LTD	6,184	97.960	605,784.640
	INTACT FINANCIAL CORP	12,515	143.050	1,790,270.750
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,085	54.540	1,968,075.900
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,731	1,623.390	2,810,088.090
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,165	161.470	2,610,162.550
	B2GOLD CORP	101,675	6.720	683,256.000
	CI FINANCIAL CORP	20,285	16.440	333,485.400
	KEYERA CORP	16,668	24.460	407,699.280
	PARKLAND CORP	10,583	44.480	470,731.840
	ALTAGAS LTD	23,944	18.890	452,302.160
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,740	33.800	1,478,412.000
	DOLLARAMA INC	23,536	54.010	1,271,179.360
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,721	8.220	663,526.620
	NORTHLAND POWER INC	17,568	49.180	863,994.240
	TMX GROUP LTD	5,058	125.710	635,841.180
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	21,840	51.850	1,132,404.000
	INTER PIPELINE LTD	41,863	13.140	550,079.820
	NUTRIEN LTD	47,550	65.610	3,119,755.500
	SSR MINING INC	18,000	23.440	421,920.000
	WSP GLOBAL INC	10,194	122.680	1,250,599.920
	IA FINANCIAL CORP INC	8,104	56.230	455,687.920
	GFL ENVIRONMENTAL INC	16,485	37.430	617,033.550
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	10,845	75.880	822,918.600
	AIR CANADA	10,722	22.390	240,065.580
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25,176	80.830	2,034,976.080
	SHOPIFY INC	9,164	1,502.410	13,768,085.240
	FIRSTSERVICE CORP	3,503	175.880	616,107.640
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	40.140	747,968.760
	HYDRO ONE LTD	27,340	29.020	793,406.800
カナダ・ドル 小計		3,325,550		175,989,373.660
				(14,353,693,316)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.930	491,250.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	155,700	26.920	4,191,444.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	36,400	7.190	261,716.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	10.040	691,756.000
	CAPITALAND LTD	204,515	3.430	701,486.450
	GENTING SINGAPORE LTD	426,800	0.860	367,048.000
	KEPPEL CORP LTD	134,900	5.640	760,836.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	271,653	10.600	2,879,521.800
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	676,822	2.500	1,692,055.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	160,850	4.300	691,655.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	102,400	23.790	2,436,096.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	7.780	315,090.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	20.110	422,310.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	5.040	717,192.000
シンガポール・ドル 小計		2,567,740		16,619,456.250
				(1,302,300,592)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	208,841	12.180	2,543,683.380
	LOGITECH INTL-REG	14,429	90.780	1,309,864.620
	NESTLE SA-REGISTERED	243,473	100.600	24,493,383.800
	CIE FINANC RICHEMONT	43,922	83.700	3,676,271.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	59,521	312.850	18,621,144.850
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,467	242.100	839,360.700
	SIKA INHABER	11,880	255.500	3,035,340.000
	SGS SA-REG	492	2,699.000	1,327,908.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	186,615	83.800	15,638,337.000
	BALOISE HOLDING AG -R	4,259	158.800	676,329.200
	BARRY CALLEBAUT AG	265	2,066.000	547,490.000
	CLARIANT AG-REG	19,979	19.255	384,695.640
	SWISSCOM AG-REG	2,159	476.500	1,028,763.500
	ABB LTD	152,415	26.720	4,072,528.800
	ADECCO GROUP AG-REG	12,944	60.200	779,228.800
	GEBERIT AG	3,181	585.200	1,861,521.200
	LONZA GROUP AG-REG	6,246	591.800	3,696,382.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	95	8,470.000	804,650.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	87,300.000	785,700.000
	GIVAUDAN-REG	768	3,741.000	2,873,088.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,545	382.800	4,802,226.000
	LAFARGEHOLCIM LTD	43,996	51.780	2,278,112.880
	TEMENOS GROUP	5,723	122.500	701,067.500
	SONOVA HOLDING AG	4,698	224.400	1,054,231.200
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,518	199.050	899,307.900
	STRAUMANN HOLDING AG	919	996.000	915,324.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,441	244.700	597,312.700
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	47.020	215,915.840
	SCHINDLER NAMEN	1,663	242.800	403,776.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,761	431.100	1,190,267.100
	BANQUE CANTONALE VAUD	2,500	95.800	239,500.000
	VIFOR PHARMA AG	3,465	135.550	469,680.750
	EMS-CHEMIE HOLDING	633	855.000	541,215.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	86.300	516,937.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,515	1,051.000	1,592,265.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	54.160	966,701.840
	SWISS RE LTD	24,871	84.060	2,090,656.260
	ALCON INC	41,312	60.100	2,482,851.200
	UBS GROUP AG	306,864	13.470	4,133,458.080
スイス・フラン 小計		1,463,815		115,086,478.340
				(13,475,475,749)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	53,126	465.600	24,735,465.600
	ATLAS COPCO AB-B SHS	36,051	406.100	14,640,311.100
	ERICSSON LM-B SHS	245,215	98.640	24,188,007.600
	LUNDBERGS B	7,382	440.800	3,253,985.600
	SKF AB-B SHS	34,849	229.300	7,990,875.700
	SANDVIK AB	93,940	216.200	20,309,828.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	130,827	84.860	11,101,979.220
	SKANSKA AB-B SHS	31,653	226.300	7,163,073.900
	SWEDBANK AB	71,958	146.280	10,526,016.240
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	52,945	150.150	7,949,691.750
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,411	84.380	10,666,560.180
	VOLVO AB-B SHS	121,239	210.300	25,496,561.700
	SWEDISH MATCH AB	13,845	630.800	8,733,426.000
	TELE2 AB-B SHS	47,055	112.750	5,305,451.250
	INDUSTRIVARDEN A	11,955	282.400	3,376,092.000
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	271.400	3,094,774.200
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	187.700	3,602,150.700
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	129.850	3,129,125.300
	INVESTOR AB-B SHS	37,641	613.800	23,104,045.800
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	68,814	175.750	12,094,060.500
	ASSA ABLOY AB-B	87,021	212.900	18,526,770.900
	TELIA CO AB	210,477	34.130	7,183,580.010
	LUNDIN ENERGY AB	14,739	237.000	3,493,143.000
	BOLIDEN AB	21,855	310.000	6,775,050.000
	ALFA LAVAL AB	23,343	230.900	5,389,898.700
	KINNEVIK AB-B	21,722	421.450	9,154,736.900
	FASTIGHETS AB BALDER	8,967	404.400	3,626,254.800
	ICA GRUPPEN AB	9,009	411.100	3,703,599.900
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	107.150	3,610,097.800
	NIBE INDUSTRIER AB	23,117	283.700	6,558,292.900
	HEXAGON AB	24,223	753.600	18,254,452.800
	EPIROC AB-A	60,750	163.000	9,902,250.000
	EPIROC AB-B	30,899	149.700	4,625,580.300
	ESSITY AB-B	52,143	260.100	13,562,394.300
	EQT AB	20,934	212.500	4,448,475.000
	EVOLUTION GAMING GROUP AB	13,641	810.000	11,049,210.000
	NORDEA BANK ABP	273,625	68.530	18,751,521.250
	INVESTMENT AB LATOUR	14,945	191.500	2,861,967.500
スウェーデン・クローナ 小計		2,184,700		381,938,758.400
				(4,797,150,806)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	8,656	914.600	7,916,777.600
	A P MOLLER A/S	568	14,415.000	8,187,720.000
	AP MOLLER MAERSK A	255	13,360.000	3,406,800.000
	DANSKE BANK A/S	59,305	106.550	6,318,947.750
	GENMAB A/S	5,641	2,545.000	14,356,345.000
	NOVOZYMES-B SHS	17,740	358.900	6,366,886.000
	ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	813	2,458.000	1,998,354.000
	NOVO NORDISK A/S-B	144,558	430.500	62,232,219.000
	GN STORE NORD A/S	10,133	462.700	4,688,539.100
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,538	1,521.500	25,162,567.000
	COLOPLAST-B	9,511	900.200	8,561,802.200
	DSV PANALPINA A S	17,560	1,006.500	17,674,140.000
	DEMANT A/S	7,244	227.300	1,646,561.200
	H LUNDBECK A/S	4,840	213.000	1,030,920.000
	TRYG A/S	11,107	198.700	2,206,960.900
	PANDORA A/S	8,251	640.600	5,285,590.600
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	9,336	620.400	5,792,054.400
	AMBU A/S B	14,156	244.100	3,455,479.600
	ORSTED A/S	15,500	1,295.000	20,072,500.000
デンマーク・クローネ 小計		361,712		206,361,164.350
				(3,516,394,241)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	110,226	7.920	872,989.920
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	15.500	463,357.000
	A2 MILK CO LTD	55,091	11.410	628,588.310
	FISHER & PAYKEL	49,044	32.100	1,574,312.400
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	4.900	782,152.700
	MIGHTY RIVER POWER LTD	61,734	7.080	437,076.720
	MERIDIAN ENERGY LTD	124,162	8.420	1,045,444.040
ニュージーランド・ドル 小計		589,774		5,803,921.090
				(433,901,141)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	35,183	189.300	6,660,141.900
	DNB ASA	80,709	166.300	13,421,906.700
	NORSK HYDRO ASA	93,139	41.120	3,829,875.680
	TELENOR ASA	63,038	146.000	9,203,548.000
	SCHIBSTED ASA	7,537	345.700	2,605,540.900
	ORKLA ASA	65,283	85.460	5,579,085.180
	EQUINOR ASA	83,149	156.750	13,033,605.750
	YARA INTERNATIONAL ASA	15,193	380.800	5,785,494.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	193.000	3,219,819.000
	ADEVINTA ASA	22,265	135.600	3,019,134.000
	SCHIBSTED ASA	7,445	300.000	2,233,500.000
ノルウェー・クローネ 小計		489,624		68,591,651.510
				(838,189,981)
ユーロ	CRH PLC	66,036	37.530	2,478,331.080
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,105	172.750	2,263,888.750
	KERRY GROUP PLC-A	13,475	117.900	1,588,702.500
	KINGSPAN GROUP PLC	13,452	65.950	887,159.400
	UMICORE	17,654	44.350	782,954.900
	AIR LIQUIDE	40,275	136.200	5,485,455.000
	AIRBUS SE	49,650	89.780	4,457,577.000
	AXA SA	162,082	20.250	3,282,160.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,117	21.700	957,338.900
	ADIDAS AG	15,912	291.900	4,644,712.800
	ASSICURAZIONI GENERALI	97,569	14.420	1,406,944.980
	DASSAULT AVIATION SA	295	882.000	260,190.000
	DANONE	51,855	52.680	2,731,721.400
	SAFRAN SA	26,914	116.500	3,135,481.000
	INTESA SANPAOLO	1,394,419	1.942	2,707,961.690
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,642	69.300	1,984,890.600
	ACCOR SA	17,380	29.410	511,145.800
	BOUYGUES	17,572	35.130	617,304.360
	BNP PARIBAS	96,130	44.980	4,323,927.400
	THALES SA	8,549	75.200	642,884.800
	CAPGEMINI SA	13,568	123.300	1,672,934.400
	UNICREDIT SPA	173,574	8.036	1,394,840.660
	NATIXIS	70,166	2.865	201,025.590
	KONINKLIJKE DSM NV	14,438	143.500	2,071,853.000
	COMMERZBANK AG	83,118	5.582	463,964.670
	EIFFAGE	6,494	79.200	514,324.800
	FRESENIUS SE & CO KGAA	34,713	38.920	1,351,029.960
	UNITED INTERNET	9,882	36.150	357,234.300
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	45.960	254,894.160
	PUBLICIS GROUPE	18,595	43.000	799,585.000
	FAURECIA	6,117	38.390	234,831.630
	IBERDROLA SA	510,828	12.410	6,339,375.480
	ENI SPA	219,331	8.978	1,969,153.710
	JERONIMO MARTINS	19,517	14.785	288,558.840
	KESKO OYJ-B	24,085	21.280	512,528.800
	KBC GROUPE	21,038	59.520	1,252,181.760
	HANNOVER RUECK SE	4,868	133.600	650,364.800
	WARTSILA OYJ	34,935	8.554	298,833.990
	L'OREAL	21,014	305.100	6,411,371.400
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	23,497	522.400	12,274,832.800
	GEA GROUP AG	11,838	29.040	343,775.520
	BOLLORE	71,347	3.346	238,727.060
	MEDIOBANCA SPA	57,442	7.490	430,240.580
	MICHELIN(CGDE)-B	14,802	107.250	1,587,514.500
	CONTINENTAL AG	8,803	116.300	1,023,788.900
	DEUTSCHE POST AG-REG	83,086	40.950	3,402,371.700
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	21,206	37.160	788,014.960
	OMV AG	12,817	36.540	468,333.180
	VERBUND AG	4,908	75.300	369,572.400
	PERNOD-RICARD	17,811	156.800	2,792,764.800
	PEUGEOT SA	47,343	21.730	1,028,763.390
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,649	54.980	695,442.020
	RENAULT SA	14,917	36.265	540,965.000
	REPSOL SA	124,165	8.636	1,072,288.940
	REMY COINTREAU	1,860	147.000	273,420.000
	MERCK KGAA	10,841	144.900	1,570,860.900
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44,560	42.930	1,912,960.800
	RWE AG	53,941	38.230	2,062,164.430
	SEB SA	1,551	151.700	235,286.700
	SOCIETE GENERALE-A	69,595	17.538	1,220,557.110
	VINCI S.A.	43,513	82.480	3,588,952.240
	SODEXO	7,075	74.880	529,776.000
	SOFINA	1,382	270.500	373,831.000
	SOLVAY SA	5,563	101.800	566,313.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,834	126.800	5,811,751.200
	VIVENDI SA	70,995	26.140	1,855,809.300
	SAP SE	87,580	106.040	9,286,983.200
	TELEFONICA S.A	403,880	3.554	1,435,389.520
	TOTAL SE	213,239	36.915	7,871,717.680
	VALEO	19,653	30.570	600,792.210
	E.ON SE	188,262	9.022	1,698,499.760
	VOEST-ALPINE AG	9,875	30.630	302,471.250
	HENKEL AG & CO KGAA	8,602	78.800	677,837.600
	SIEMENS AG-REG	65,228	123.980	8,086,967.440
	UPM-KYMMENE OYJ	44,829	31.320	1,404,044.280
	ING GROEP NV-CVA	329,234	8.052	2,650,992.160
	PUMA AG	7,534	87.900	662,238.600
	BAYER AG	84,197	50.990	4,293,205.030
	STORA ENSO OYJ-R SHS	53,250	16.340	870,105.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,859	90.560	1,345,631.040
	DAIMLER AG	72,434	57.150	4,139,603.100
	BASF SE	76,828	67.550	5,189,731.400
	BEIERSDORF AG	8,371	93.860	785,702.060
	HOCHTIEF AG	1,707	80.800	137,925.600
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,031	67.080	807,039.480
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	17,842	69.080	1,232,525.360
	ORANGE	169,379	10.065	1,704,799.630
	SAMPO OYJ-A SHS	40,512	34.520	1,398,474.240
	RANDSTAD NV	9,362	54.860	513,599.320
	ALLIANZ SE	35,019	203.300	7,119,362.700
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	238,662	5.548	1,324,096.770
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	92,201	23.490	2,165,801.490
	HERMES INTL	2,667	888.200	2,368,829.400
	ENDESA S.A.	27,736	22.430	622,118.480
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,990	10.160	284,378.400
	ERSTE GROUP BANK AG	24,204	26.060	630,756.240
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,715	240.500	2,817,457.500
	ARCELOR MITTAL (NL)	61,594	20.155	1,241,427.070
	DASSAULT SYSTEMES SA	11,280	166.400	1,876,992.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21,395	28.130	601,841.350
	HEINEKEN NV	22,683	91.700	2,080,031.100
	AKZO NOBEL	16,208	91.680	1,485,949.440
	ASML HOLDING NV	35,905	414.900	14,896,984.500
	AEGON NV	150,349	3.471	521,861.370
	VOLKSWAGEN AG	2,758	166.600	459,482.800
	VOLKSWAGEN AG PFD	15,599	144.900	2,260,295.100
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	578,251	4.251	2,458,145.000
	KERING	6,306	583.100	3,677,028.600
	CNP ASSURANCES	13,987	13.510	188,964.370
	FORTUM OYJ	39,409	21.270	838,229.430
	AGEAS	14,365	45.860	658,778.900
	UCB SA	10,571	86.600	915,448.600
	NEMETSCHEK SE	5,095	58.050	295,764.750
	CARREFOUR SA	49,926	15.325	765,115.950
	NATURGY ENERGY GROUP SA	23,612	20.150	475,781.800
	ATOS SE	8,972	66.540	596,996.880
	NOKIA OYJ	476,230	3.145	1,497,743.350
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	76,388	45.060	3,442,043.280
	WOLTERS KLUWER-CVA	23,137	70.240	1,625,142.880
	SANOFI	96,107	79.240	7,615,518.680
	STMICROELECTRONICS NV	54,176	33.380	1,808,394.880
	ELISA OYJ	10,787	46.050	496,741.350
	BANCO SANTANDER SA	1,486,679	2.810	4,177,567.990
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	16.275	563,049.900
	QIAGEN N.V.	17,974	43.000	772,882.000
	DEUTSCHE BANK AG-REG	165,949	9.523	1,580,332.320
	BMW VORZUG	4,116	53.750	221,235.000
	ENEL SPA	675,152	8.948	6,041,260.090
	COLRUYT NV	4,673	48.800	228,042.400
	VOPAK (KON.)	5,364	41.820	224,322.480
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	285,762	15.190	4,340,724.780
	SARTORIUS AG	3,044	356.200	1,084,272.800
	UBISOFT ENTERTAINMENT	7,686	79.520	611,190.720
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	111,890	33.550	3,753,909.500
	RATIONAL AG	479	734.000	351,586.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	3,771	113.400	427,631.400
	BECHTLE AG	2,511	174.400	437,918.400
	KONINKLIJKE KPN NV	291,029	2.659	773,846.110
	EUROFINS SCIENTIFIC	11,330	73.760	835,700.800
	TELEPERFORMANCE	4,699	270.100	1,269,199.900
	DEUTSCHE BOERSE AG	15,851	137.050	2,172,379.550
	EURAZEO	2,748	57.350	157,597.800
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,904	84.500	836,888.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,004	78.450	784,813.800
	INDITEX	92,847	26.220	2,434,448.340
	ESSILORLUXOTTICA	23,967	129.350	3,100,131.450
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	CREDIT AGRICOLE SA	98,685	10.525	1,038,659.620
	ORPEA	4,932	108.550	535,368.600
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	WENDEL	2,220	100.700	223,554.000
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	TELECOM ITALIA SPA	762,675	0.387	295,155.220
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.430	213,966.280
	ATLANTIA SPA	37,690	13.930	525,021.700
	ILIAD SA	1,046	164.800	172,380.800
	PROXIMUS	13,739	16.770	230,403.030
	SES FDR	28,847	7.700	222,121.900
	TERNA SPA	113,654	6.212	706,018.640
	BIOMERIEUX	3,248	116.200	377,417.600
	GRIFOLS SA	23,518	23.630	555,730.340
	FERROVIAL SA	40,593	21.680	880,056.240
	LANXESS AG	6,856	63.100	432,613.600
	NESTE OYJ	36,796	61.500	2,262,954.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	17.520	168,910.320
	RECORDATI SPA	10,303	42.840	441,380.520
	GALAPAGOS NV	3,426	83.000	284,358.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55,304	8.720	482,250.880
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,168	205.200	855,273.600
	KONE OYJ	28,383	66.640	1,891,443.120
	ELIA GROUP	2,862	99.100	283,624.200
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,387	295.800	706,074.600
	ENGIE	154,115	13.165	2,028,923.970
	ALSTOM	21,779	47.160	1,027,097.640
	ELECTRICITE DE FRANCE	54,778	13.415	734,846.870
	IPSEN SA	3,646	69.450	253,214.700
	DEUTSCHE WOHNEN	29,097	41.880	1,218,582.360
	ARKEMA SA	6,393	94.920	606,823.560
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	AMPLIFON SPA	11,372	33.680	383,008.960
	ADP	2,313	95.400	220,660.200
	ORION OYJ	8,051	37.420	301,268.420
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	40,088	9.218	369,531.180
	SYMRISE AG	11,308	106.800	1,207,694.400
	SCOR SE	15,667	27.680	433,662.560
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20,870	40.240	839,808.800
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	CAIXABANK	307,331	2.296	705,631.970
	BUREAU VERITAS SA	23,179	22.990	532,885.210
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	EVONIK INDUSTRIES AG	17,116	27.040	462,816.640
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	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	20.650	3,386,600.000
	BANK OF EAST ASIA	103,860	17.000	1,765,620.000
	CLP HOLDINGS LTD	134,500	72.300	9,724,350.000
	PCCW LTD	331,000	4.470	1,479,570.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,500	41.900	2,074,050.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	102,640	450.200	46,208,528.000
	MTR CORP	126,000	44.000	5,544,000.000
	HANG SENG BANK LTD	65,700	145.900	9,585,630.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115,450	31.150	3,596,267.500
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	134,500	41.300	5,554,850.000
	HONG KONG & CHINA GAS	913,292	11.520	10,521,123.840
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	177,000	60.500	10,708,500.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	317,500	25.050	7,953,375.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	121,066	36.400	4,406,802.400
	SINO LAND CO	255,400	10.420	2,661,268.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,500	108.000	11,718,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	49,500	46.000	2,277,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	116,500	116.000	13,514,000.000
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	166,000	19.840	3,293,440.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	8.380	1,307,280.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	12.520	1,557,488.000
	AIA GROUP LTD	1,016,027	98.850	100,434,268.950
	HKT TRUST / HKT LTD	289,000	9.870	2,852,430.000
	SANDS CHINA LTD	198,800	32.000	6,361,600.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	23.550	2,453,910.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	149,750	42.150	6,311,962.500
	ESR CAYMAN LTD	147,400	27.150	4,001,910.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.700	1,771,000.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	150,600	25.650	3,862,890.000
	WH GROUP LTD	731,500	6.700	4,901,050.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,332	56.650	12,935,007.800
	CK ASSET HOLDINGS LTD	224,832	39.750	8,937,072.000
香港・ドル 小計		7,335,649		316,779,763.990
				(4,257,520,028)
合計		92,072,344		413,694,693,256
				(413,694,693,256)

(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	87,844.000	23,717.880
	スイス・フラン 小計		87,844.000	23,717.880
				(2,777,126)
新株予約権証券 合計			87,844	2,777,126
				(2,777,126)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	84,575.000	761,175.000
		GOODMAN GROUP	134,222.000	2,426,733.760
		GPT GROUP	158,232.000	694,638.480
		MIRVAC GROUP	329,418.000	846,604.260
		SCENTRE GROUP	420,268.000	1,176,750.400
		STOCKLAND	194,018.000	801,294.340
		VICINITY CENTRES	270,443.000	419,186.650
	オーストラリア・ドル 小計		1,591,176.000	7,126,382.890
				(572,533,601)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	292,606.000	889,522.240
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	347,536.000	785,431.360
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192,300.000	419,214.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	270,100.000	542,901.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	290,071.000
	シンガポール・ドル 小計		1,294,642.000	2,927,139.600
				(229,370,659)
投資信託受益証券 合計			2,885,818	801,904,260
				(801,904,260)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,028.000	707,910.640
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,713.000	1,765,181.010
		AMERICAN TOWER CORP	37,134.000	7,980,839.280
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	127,559.000	1,043,432.620
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,329.000	1,940,338.020
		BOSTON PROPERTIES INC	12,947.000	1,159,921.730
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,601.000	729,772.010
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	36,589.000	5,600,312.340
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,230.000	2,918,132.100
		DUKE REALTY TRUST	31,929.000	1,224,157.860
		EQUINIX INC	7,385.000	5,039,450.150
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,626.000	823,964.220
		EQUITY RESIDENTIAL	32,078.000	1,862,127.900
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,504.000	1,272,965.120
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,566.000	1,176,524.100
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,543.000	1,296,609.210
		HOST HOTELS & RESORTS INC	55,116.000	792,016.920
		INVITATION HOMES INC	46,060.000	1,338,043.000
		IRON MOUNTAIN INC	24,591.000	688,548.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	40,988.000	854,599.800
		MID AMERICA	9,014.000	1,119,628.940
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	17,771.000	625,006.070
		PROLOGIS INC	61,657.000	5,836,451.620
		PUBLIC STORAGE	13,090.000	2,896,162.500
		REALTY INCOME CORP	29,466.000	1,750,869.720
		REGENCY CENTERS CORP	14,499.000	638,245.980
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,281.000	2,416,401.160
		SIMON PROPERTY GROUP INC	28,083.000	2,334,820.620
		SUN COMMUNITIES INC	8,298.000	1,195,907.760
		UDR INC	27,057.000	1,002,461.850
		VENTAS INC	31,091.000	1,436,404.200
		VEREIT INC	20,534.000	719,716.700
		VICI PROPERTIES INC	47,083.000	1,193,083.220
		VORNADO REALTY TRUST	12,714.000	448,422.780
		WELLTOWER INC	35,270.000	2,157,818.600
		WEYERHAEUSER CO	64,096.000	2,121,577.600
		WP CAREY INC	15,529.000	1,030,659.730
	アメリカ・ドル 小計		1,071,049.000	69,138,485.080
				(7,206,304,300)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	69,819.000	315,581.880
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,843.000	367,502.780
		SEGRO PLC	100,956.000	964,129.800
	イギリス・ポンド 小計		226,618.000	1,647,214.460
				(232,158,406)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	7,954.000	394,757.020
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,467.000	230,689.710
	カナダ・ドル 小計		21,421.000	625,446.730
				(51,011,435)
	ユーロ	COVIVIO	4,663.000	345,295.150
		GECINA SA	3,670.000	453,245.000
		KLEPIERRE	17,099.000	316,160.510
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12,920.000	809,308.800
	ユーロ 小計		38,352.000	1,924,009.460
				(243,829,719)
	香港・ドル	LINK REIT	176,700.000	12,351,330.000
	香港・ドル 小計		176,700.000	12,351,330.000
				(166,001,875)
投資証券 合計			1,534,140	7,899,305,735
				(7,899,305,735)
合計				8,703,987,121
				(8,703,987,121)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	593銘柄	68.09	-	-	-	71.68
	投資証券	37銘柄	-	-	-	1.66
イギリス・ポンド	株式	85銘柄	4.63	-	-	-	4.81
	投資証券	3銘柄	-	-	-	0.05
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.11	-	-	-	0.11
オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	2.18	-	-	-	2.37
	投資信託受益証券	7銘柄	-	-	0.13	-
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.31	-	-	-	3.41
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.30	-	-	-	0.36
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.10	-	-	-	3.19
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
スウェーデン・クローナ	株式	38銘柄	1.11	-	-	-	1.14
デンマーク・クローネ	株式	19銘柄	0.81	-	-	-	0.83
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.10	-	-	-	0.10
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.19	-	-	-	0.20
ユーロ	株式	234銘柄	10.40	-	-	-	10.75
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.06
香港・ドル	株式	33銘柄	0.98	-	-	-	1.05
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	517,394,474
コール・ローン	281,673,497
国債証券	131,168,163,320
未収入金	1,119,421,706
未収利息	848,862,249
前払費用	30,225,778
流動資産合計	133,965,741,024
資産合計	133,965,741,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,253
未払解約金	68,829,000
流動負債合計	68,851,253
負債合計	68,851,253
純資産の部
元本等
元本	67,292,412,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,604,477,502
元本等合計	133,896,889,771
純資産合計	133,896,889,771
負債純資産合計	133,965,741,024

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,038,452,021円
		同期中追加設定元本額	20,299,096,407円
		同期中一部解約元本額	23,045,136,159円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	7,263,834,664円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	6,005,013円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	17,901,375円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	16,432,831円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	51,702,955円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	49,493,432円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,803,492円
		たわらノーロード 先進国債券	9,587,808,987円
		たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	199,885,864円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	870,226,090円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	24,814,217円
		たわらノーロード バランス(標準型)	113,586,233円
		たわらノーロード バランス(積極型)	22,627,590円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	5,164,445円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	289,655,504円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	344,271,794円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	116,641,834円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	50,560,829円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	245,881円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,588,460円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	3,796,228円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,446,828円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,085,800円
		DIAM外国債券インデックスファンド	6,018,717,822円
		One DC 先進国債券インデックスファンド	276,941,040円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	618,391,372円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,829,222,992円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,940,179,801円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	359,075,405円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	767,057,750円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	611,013,997円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	16,865,357円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	519,649,244円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	28,446,399円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	125,346,778円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	92,906,091円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	153,658,111円
		クルーズコントロール	1,651,019,109円
		DIAM 8資産バランスファンドN	112,880,979円
		4資産分散投資・ハイクラス	212,309,531円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	5,980,535円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	13,931,927円
		4資産分散投資・スタンダード	106,741,154円
		9資産分散投資・スタンダード	155,407,271円
		4資産分散投資・ミドルクラス	2,632,210円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,153,273,300円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,877,665円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	2,427,012円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	272,122,830円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,344,425円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	6,087,051,489円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	3,570,111,529円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,326,295,592円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,689,634,902円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	61,237,844円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,726,071円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	517,819,623円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	303,563,922円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	27,849,953円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,296,388円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	12,811,251円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,099,999円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	51,053,750円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	71,023,898円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,402,543,935円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,751,409,201円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,056,112,400円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	562,136,680円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	202,304,327円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,214,054,544円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	563,042,726円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,529,717円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	463,399,679円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	464,929,238円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	650,451,266円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	67,921,892円
		計	67,292,412,269円
2.		受益権の総数	67,292,412,269口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,026,083,289
合計	1,026,083,289

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年2月22日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	468,820,000	-	468,842,253	△22,253
アメリカ・ドル	136,170,000	-	136,170,000	-
イギリス・ポンド	27,570,000	-	27,570,586	△586
ユーロ	305,080,000	-	305,101,667	△21,667
合計	468,820,000	-	468,842,253	△22,253

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.9898円
(1万口当たり純資産額)	(19,898円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 04/30/22	1,000,000.000	1,000,000.000
		US T N/B 0.125 05/15/23	3,000,000.000	2,996,835.930
		US T N/B 0.125 07/15/23	1,600,000.000	1,597,812.490
		US T N/B 0.125 08/15/23	2,000,000.000	1,996,640.620
		US T N/B 0.125 08/31/22	4,000,000.000	3,999,218.720
		US T N/B 0.125 09/15/23	2,000,000.000	1,996,171.860
		US T N/B 0.125 11/30/22	5,340,000.000	5,338,539.830
		US T N/B 0.125 12/15/23	1,000,000.000	997,304.680
		US T N/B 0.25 04/15/23	2,000,000.000	2,003,945.200
		US T N/B 0.25 05/31/25	4,470,000.000	4,438,221.070
		US T N/B 0.25 06/15/23	2,800,000.000	2,805,359.360
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,000,000.000	2,976,562.500
		US T N/B 0.25 07/31/25	1,000,000.000	991,562.500
		US T N/B 0.25 08/31/25	1,000,000.000	990,781.250
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,000,000.000	2,970,000.000
		US T N/B 0.375 03/31/22	1,500,000.000	1,504,628.850
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,000,000.000	1,997,656.240
		US T N/B 0.375 07/31/27	2,000,000.000	1,951,250.000
		US T N/B 0.375 09/30/27	1,700,000.000	1,654,578.120
		US T N/B 0.375 11/30/25	2,590,000.000	2,576,240.620
		US T N/B 0.5 03/15/23	2,000,000.000	2,014,687.400
		US T N/B 0.5 03/31/25	800,000.000	803,656.240
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,000,000.000	1,974,179.680
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,500,000.000	1,478,554.680
		US T N/B 0.5 06/30/27	1,700,000.000	1,674,632.800
		US T N/B 0.625 03/31/27	1,800,000.000	1,792,195.300
		US T N/B 0.625 05/15/30	4,000,000.000	3,835,000.000
		US T N/B 0.625 08/15/30	4,210,000.000	4,022,194.510
		US T N/B 0.875 11/15/30	5,000,000.000	4,880,468.750
		US T N/B 1.125 02/28/25	1,000,000.000	1,030,781.250
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,129,433.580
		US T N/B 1.125 05/15/40	2,100,000.000	1,915,757.790
		US T N/B 1.125 08/15/40	4,100,000.000	3,726,835.900
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,180,000.000	3,585,329.700
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,440,000.000	2,523,112.500
		US T N/B 1.375 01/31/25	3,280,000.000	3,413,250.000
		US T N/B 1.375 02/15/23	4,000,000.000	4,102,031.240
		US T N/B 1.375 06/30/23	3,460,000.000	3,562,178.120
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,540,000.000	4,020,028.120
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,147,265.620
		US T N/B 1.375 09/30/23	1,500,000.000	1,548,046.870
		US T N/B 1.375 11/15/40	2,300,000.000	2,184,281.250
		US T N/B 1.5 01/31/27	2,490,000.000	2,614,305.450
		US T N/B 1.5 02/15/30	3,970,000.000	4,122,907.000
		US T N/B 1.5 02/28/23	1,000,000.000	1,028,515.620
		US T N/B 1.5 03/31/23	2,000,000.000	2,059,375.000
		US T N/B 1.5 08/15/22	1,210,000.000	1,236,232.410
		US T N/B 1.5 08/15/26	3,090,000.000	3,245,948.430
		US T N/B 1.5 09/15/22	750,000.000	767,021.480
		US T N/B 1.5 10/31/24	2,200,000.000	2,297,109.360
		US T N/B 1.5 11/30/24	2,000,000.000	2,089,218.740
		US T N/B 1.625 02/15/26	4,180,000.000	4,414,145.290
		US T N/B 1.625 04/30/23	3,000,000.000	3,100,078.110
		US T N/B 1.625 05/15/26	3,090,000.000	3,267,675.000
		US T N/B 1.625 05/31/23	2,900,000.000	3,000,140.620
		US T N/B 1.625 08/15/22	3,980,000.000	4,074,835.910
		US T N/B 1.625 08/15/29	2,380,000.000	2,503,276.540
		US T N/B 1.625 09/30/26	1,900,000.000	2,008,953.120
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,350,000.000	2,484,207.010
		US T N/B 1.625 11/15/22	5,620,000.000	5,773,013.260
		US T N/B 1.625 11/15/50	2,000,000.000	1,885,468.730
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,020,000.000	1,078,251.550
		US T N/B 1.75 01/31/23	4,980,000.000	5,143,017.160
		US T N/B 1.75 03/31/22	6,990,000.000	7,126,523.430
		US T N/B 1.75 05/15/22	5,400,000.000	5,517,070.260
		US T N/B 1.75 05/15/23	2,620,000.000	2,715,793.750
		US T N/B 1.75 06/15/22	830,000.000	849,096.480
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,407,837.500
		US T N/B 1.75 07/31/24	3,690,000.000	3,879,977.320
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,250,000.000	5,396,835.930
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,440,000.000	3,653,118.720
		US T N/B 1.75 12/31/24	1,600,000.000	1,688,000.000
		US T N/B 1.75 12/31/26	740,000.000	787,695.300
		US T N/B 1.875 02/28/22	1,680,000.000	1,713,468.740
		US T N/B 1.875 06/30/26	4,670,000.000	4,998,359.370
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,370,000.000	2,538,492.180
		US T N/B 1.875 08/31/22	3,680,000.000	3,784,650.000
		US T N/B 1.875 08/31/24	3,120,000.000	3,297,206.230
		US T N/B 2.0 02/15/22	8,470,000.000	8,645,024.580
		US T N/B 2.0 02/15/23	4,370,000.000	4,538,313.250
		US T N/B 2.0 02/15/25	5,300,000.000	5,652,781.250
		US T N/B 2.0 02/15/50	2,570,000.000	2,652,922.630
		US T N/B 2.0 05/31/24	4,770,000.000	5,046,883.560
		US T N/B 2.0 08/15/25	5,180,000.000	5,548,265.620
		US T N/B 2.0 11/15/26	2,640,000.000	2,847,487.500
		US T N/B 2.0 11/30/22	6,590,000.000	6,820,135.120
		US T N/B 2.125 02/29/24	1,300,000.000	1,376,171.870
		US T N/B 2.125 03/31/24	4,080,000.000	4,325,118.720
		US T N/B 2.125 05/15/25	5,150,000.000	5,531,824.190
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,050,000.000	2,221,207.020
		US T N/B 2.125 06/30/22	4,530,000.000	4,662,714.820
		US T N/B 2.125 09/30/24	2,930,000.000	3,125,485.930
		US T N/B 2.125 12/31/21	9,160,000.000	9,338,906.250
		US T N/B 2.125 12/31/22	5,520,000.000	5,733,900.000
		US T N/B 2.25 01/31/24	350,000.000	371,656.250
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,550,000.000	3,886,972.630
		US T N/B 2.25 03/31/26	3,090,000.000	3,364,237.500
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,515,531.250
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,690,000.000	2,950,173.430
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,370,000.000	2,584,040.620
		US T N/B 2.25 08/15/49	2,400,000.000	2,614,500.000
		US T N/B 2.25 11/15/24	4,690,000.000	5,034,055.440
		US T N/B 2.25 11/15/25	5,190,000.000	5,633,177.310
		US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,588,314.060
		US T N/B 2.25 12/31/24	3,000,000.000	3,224,531.250
		US T N/B 2.375 04/30/26	1,760,000.000	1,928,850.000
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,100,000.000	3,422,351.540
		US T N/B 2.375 05/15/29	2,810,000.000	3,125,246.870
		US T N/B 2.375 08/15/24	3,920,000.000	4,213,387.500
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,770,000.000	3,097,206.250
		US T N/B 2.5 01/15/22	3,850,000.000	3,942,791.000
		US T N/B 2.5 01/31/24	3,890,000.000	4,158,957.010
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,080,000.000	2,374,450.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,970,000.000	2,249,339.820
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,550,000.000	2,806,593.750
		US T N/B 2.5 03/31/23	3,020,000.000	3,176,190.620
		US T N/B 2.5 05/15/24	4,240,000.000	4,556,012.500
		US T N/B 2.5 05/15/46	1,810,000.000	2,067,642.090
		US T N/B 2.5 08/15/23	4,330,000.000	4,589,461.690
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,180,000.000	2,410,943.750
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,110,000.000	4,647,189.810
		US T N/B 2.625 02/28/23	1,800,000.000	1,894,500.000
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,150,000.000	2,351,394.520
		US T N/B 2.625 06/30/23	1,820,000.000	1,929,768.750
		US T N/B 2.625 12/31/23	3,060,000.000	3,277,785.920
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,529,913.260
		US T N/B 2.75 02/15/24	5,320,000.000	5,735,209.340
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,370,000.000	4,951,073.430
		US T N/B 2.75 02/28/25	1,660,000.000	1,821,850.000
		US T N/B 2.75 04/30/23	2,490,000.000	2,637,649.200
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,270,000.000	3,469,010.130
		US T N/B 2.75 06/30/25	790,000.000	871,530.460
		US T N/B 2.75 07/31/23	3,270,000.000	3,484,082.810
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,430,000.000	1,703,375.770
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,880,000.000	2,251,887.490
		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,315,966.390
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,640,000.000	1,812,968.750
		US T N/B 2.75 11/15/23	5,520,000.000	5,920,200.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,220,000.000	1,452,562.500
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,140,000.000	2,564,489.030
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,430,000.000	5,063,697.630
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,200,000.000	2,672,484.360
		US T N/B 2.875 05/15/49	3,090,000.000	3,805,286.690
		US T N/B 2.875 05/31/25	2,530,000.000	2,800,986.700
		US T N/B 2.875 07/31/25	1,860,000.000	2,064,454.670
		US T N/B 2.875 08/15/28	3,680,000.000	4,217,625.000
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,890,000.000	2,302,846.870
		US T N/B 2.875 09/30/23	840,000.000	900,900.000
		US T N/B 2.875 10/31/23	3,690,000.000	3,965,308.570
		US T N/B 2.875 11/15/46	2,020,000.000	2,468,345.290
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,640,000.000	2,050,896.850
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,540,000.000	3,185,517.170
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,070,000.000	3,865,082.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	980,000.000	1,212,903.120
		US T N/B 3.0 05/15/45	1,630,000.000	2,026,293.750
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,290,000.000	1,615,624.210
		US T N/B 3.0 08/15/48	3,210,000.000	4,030,556.250
		US T N/B 3.0 09/30/25	1,410,000.000	1,576,776.560
		US T N/B 3.0 10/31/25	1,920,000.000	2,150,549.990
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,790,000.000	2,221,557.810
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,440,000.000	1,794,374.990
		US T N/B 3.125 02/15/42	680,000.000	858,128.120
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,440,000.000	1,816,762.490
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,660,000.000	3,409,995.290
		US T N/B 3.125 08/15/44	1,750,000.000	2,214,433.580
		US T N/B 3.125 11/15/28	2,840,000.000	3,314,812.490
		US T N/B 3.125 11/15/41	760,000.000	957,006.250
		US T N/B 3.375 05/15/44	2,030,000.000	2,665,802.320
		US T N/B 3.375 11/15/48	2,660,000.000	3,570,218.750
		US T N/B 3.5 02/15/39	900,000.000	1,182,164.050
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	2,219,346.870
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,670,000.000	2,267,807.810
		US T N/B 3.75 08/15/41	710,000.000	972,755.450
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,360,000.000	1,883,068.740
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,110,000.000	1,536,135.930
		US T N/B 4.25 05/15/39	810,000.000	1,163,805.450
		US T N/B 4.25 11/15/40	510,000.000	740,137.500
		US T N/B 4.375 02/15/38	550,000.000	792,945.310
		US T N/B 4.375 05/15/40	1,200,000.000	1,760,250.000
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,040,000.000	1,539,281.240
		US T N/B 4.375 11/15/39	910,000.000	1,331,230.460
		US T N/B 4.5 02/15/36	730,000.000	1,042,360.140
		US T N/B 4.5 05/15/38	540,000.000	790,678.120
		US T N/B 4.5 08/15/39	790,000.000	1,170,002.330
		US T N/B 4.625 02/15/40	750,000.000	1,130,449.200
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,200,000.000	1,852,312.500
		US T N/B 5.0 05/15/37	500,000.000	761,367.180
		US T N/B 5.25 02/15/29	490,000.000	655,221.870
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	1,130,566.400
		US T N/B 5.375 02/15/31	700,000.000	988,093.750
		US T N/B 5.5 08/15/28	650,000.000	871,152.340
		US T N/B 6.0 02/15/26	840,000.000	1,072,181.250
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	1,222,382.800
		US T N/B 6.25 05/15/30	710,000.000	1,041,703.120
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,157,851.560
	アメリカ・ドル 小計		498,850,000.000	538,345,675.280
			(51,995,135,500)	(56,111,769,736)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	1,200,000.000	1,205,520.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/23	1,500,000.000	1,505,925.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,000,000.000	997,900.000
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	250,000.000	246,487.160
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,450,000.000	1,456,878.220
		UK TREASURY 0.5 07/22/22	1,920,000.000	1,938,382.840
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	470,000.000	418,650.500
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	1,250,000.000	1,286,492.990
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	800,000.000	796,769.920
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	750,000.000	695,652.150
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	1,560,000.000	1,593,581.800
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,110,000.000	1,170,135.800
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	1,120,000.000	1,159,685.170
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,260,000.000	1,354,716.720
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	880,000.000	948,838.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	900,000.000	974,290.320
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	910,000.000	1,040,747.790
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	930,000.000	1,035,932.580
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	520,000.000	632,935.190
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	580,000.000	800,023.000
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	890,000.000	1,079,975.840
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	910,000.000	1,168,481.860
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	1,530,000.000	1,577,561.120
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,440,000.000	1,672,392.960
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	790,000.000	865,159.020
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,180,000.000	1,253,360.120
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	980,000.000	1,596,504.160
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	480,000.000	529,435.580
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,310,000.000	1,960,758.220
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,280,000.000	2,006,568.820
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	960,000.000	1,982,014.830
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	940,000.000	1,684,068.280
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	870,000.000	1,789,299.230
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,130,000.000	1,721,046.500
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,110,000.000	1,584,188.110
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	1,479,713.280
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	780,000.000	1,003,277.800
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	960,000.000	1,570,763.520
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,060,000.000	1,884,826.280
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	990,000.000	1,840,219.020
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,020,000.000	2,060,981.080
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	760,000.000	1,156,221.440
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,280,000.000	2,219,834.240
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	940,000.000	1,347,061.360
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	880,000.000	1,478,538.410
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,410,000.000	1,706,794.560
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	760,000.000	1,106,081.200
	イギリス・ポンド 小計		47,920,000.000	62,584,671.990
			(6,753,844,800)	(8,820,683,670)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.75 07/31/22	300,000.000	302,951.700
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	950,000.000	957,638.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.25 11/30/22	1,000,000.000	1,021,683.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	500,000.000	493,785.500
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,030,000.000	2,160,035.710
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,610,000.000	2,844,662.490
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	2,600,000.000	2,892,008.600
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,260,000.000	1,709,052.660
		ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/23	2,920,000.000	3,186,058.720
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,500,000.000	2,512,218.000
	イスラエル・シュケル 小計		15,670,000.000	18,080,094.380
			(514,759,500)	(593,931,100)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,440,000.000	1,442,695.960
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,450,000.000	1,441,519.370
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,180,000.000	1,179,424.570
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,600,000.000	1,575,249.660
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,540,000.000	1,530,279.830
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,390,000.000	1,398,428.400
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,640,000.000	1,703,868.160
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,100,000.000	995,500.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,740,000.000	1,925,136.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	2,190,000.000	2,278,566.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	2,050,000.000	2,324,267.640
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,980,000.000	2,150,615.010
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	740,000.000	847,884.600
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	530,000.000	619,409.190
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,330,000.000	1,514,604.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,780,000.000	2,043,222.840
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,860,000.000	2,141,418.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	870,000.000	1,036,026.270
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	2,720,000.000	3,063,352.120
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,440,000.000	2,904,110.690
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	520,000.000	641,809.160
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	760,000.000	993,976.030
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,010,000.000	2,410,909.370
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,130,000.000	1,550,954.710
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,670,000.000	2,099,686.650
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	2,510,000.000	2,817,264.160
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	680,000.000	738,378.740
	オーストラリア・ドル 小計		40,850,000.000	45,368,557.130
			(3,281,889,000)	(3,644,909,880)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	200,000.000	197,340.000
		CANADA 0.5 03/01/22	300,000.000	301,380.000
		CANADA 0.5 09/01/25	2,350,000.000	2,355,052.500
		CANADA 0.5 12/01/30	700,000.000	675,332.000
		CANADA 1.0 06/01/27	700,000.000	719,495.000
		CANADA 1.0 09/01/22	1,500,000.000	1,521,105.000
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	724,241.000
		CANADA 1.25 06/01/30	1,810,000.000	1,880,553.800
		CANADA 1.5 05/01/22	920,000.000	936,624.400
		CANADA 1.5 06/01/23	1,210,000.000	1,247,425.300
		CANADA 1.5 06/01/26	800,000.000	841,648.000
		CANADA 1.75 03/01/23	3,160,000.000	3,265,796.800
		CANADA 2.0 06/01/28	720,000.000	791,366.400
		CANADA 2.0 09/01/23	920,000.000	962,927.200
		CANADA 2.0 12/01/51	1,280,000.000	1,458,841.600
		CANADA 2.25 03/01/24	530,000.000	562,669.200
		CANADA 2.25 06/01/25	1,300,000.000	1,402,284.000
		CANADA 2.25 06/01/29	610,000.000	686,103.600
		CANADA 2.5 06/01/24	1,600,000.000	1,718,000.000
		CANADA 2.75 06/01/22	2,240,000.000	2,321,513.600
		CANADA 2.75 12/01/48	850,000.000	1,112,225.000
		CANADA 2.75 12/01/64	350,000.000	498,410.500
		CANADA 3.5 12/01/45	920,000.000	1,333,567.600
		CANADA 4.0 06/01/41	680,000.000	1,010,983.200
		CANADA 5.0 06/01/37	590,000.000	929,586.300
		CANADA 5.75 06/01/29	1,000,000.000	1,408,220.000
		CANADA 5.75 06/01/33	720,000.000	1,117,216.800
	カナダ・ドル 小計		28,660,000.000	31,979,908.800
			(2,337,509,600)	(2,608,281,362)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.875 03/01/50	210,000.000	241,553.550
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	310,000.000	335,668.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	480,000.000	552,607.200
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	340,000.000	368,866.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	100,000.000	118,504.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	130,000.000	146,666.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	420,000.000	549,360.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	380,000.000	483,550.000
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	700,000.000	742,420.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	232,200.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	370,000.000	435,225.450
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	550,000.000	602,305.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	800,000.000	837,548.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	608,496.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	730,000.000	852,640.000
	シンガポール・ドル 小計		6,200,000.000	7,107,609.200
			(485,832,000)	(556,952,257)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	2,200,000.000	2,209,161.460
		SWEDEN 0.75 05/12/28	1,540,000.000	1,635,557.000
		SWEDEN 0.75 11/12/29	1,970,000.000	2,105,614.800
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,250,000.000	4,546,095.800
		SWEDEN 1.5 11/13/23	8,200,000.000	8,631,313.440
		SWEDEN 2.5 05/12/25	6,180,000.000	6,936,048.840
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,270,000.000	5,055,158.400
		SWEDEN 3.5 06/01/22	3,000,000.000	3,160,695.000
	スウェーデン・クローナ 小計		30,610,000.000	34,279,644.740
			(384,461,600)	(430,552,338)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.25 11/15/22	3,660,000.000	3,713,436.000
		DENMARK 0.25 11/15/52	1,650,000.000	1,774,575.000
		DENMARK 0.5 11/15/27	7,130,000.000	7,635,937.670
		DENMARK 0.5 11/15/29	2,670,000.000	2,895,267.900
		DENMARK 1.5 11/15/23	2,300,000.000	2,441,466.100
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,320,000.000	5,931,072.220
		DENMARK 4.5 11/15/39	8,050,000.000	15,261,190.000
	デンマーク・クローネ 小計		30,780,000.000	39,652,944.890
			(524,491,200)	(675,686,181)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.375 08/19/30	3,730,000.000	3,858,050.900
		NORWAY 1.5 02/19/26	3,770,000.000	3,928,113.800
		NORWAY 1.75 02/17/27	1,000,000.000	1,057,865.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,800,000.000	3,985,090.400
		NORWAY 1.75 09/06/29	1,700,000.000	1,813,279.500
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	2,240,775.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	1,000,000.000	1,039,117.500
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,200,000.000	6,699,757.200
	ノルウェー・クローネ 小計		23,270,000.000	24,622,049.300
			(284,359,400)	(300,881,442)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 07/25/22	1,200,000.000	1,199,711.730
		POLAND 1.25 10/25/30	2,550,000.000	2,557,142.800
		POLAND 2.25 04/25/22	1,600,000.000	1,647,176.640
		POLAND 2.5 01/25/23	2,850,000.000	2,993,228.740
		POLAND 2.5 04/25/24	2,290,000.000	2,465,904.280
		POLAND 2.5 07/25/26	2,080,000.000	2,301,520.000
		POLAND 2.5 07/25/27	2,280,000.000	2,538,003.880
		POLAND 2.75 04/25/28	2,700,000.000	3,057,475.130
		POLAND 2.75 10/25/29	210,000.000	239,188.020
		POLAND 3.25 07/25/25	2,380,000.000	2,686,201.750
		POLAND 4.0 10/25/23	3,940,000.000	4,368,805.960
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,997,640.000
		POLAND 5.75 09/23/22	1,720,000.000	1,887,768.800
	ポーランド・ズロチ 小計		27,240,000.000	29,939,767.730
			(762,447,600)	(838,014,099)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	3,000,000.000	3,076,652.100
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,261,316.520
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,167,510.600
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	600,000.000	633,242.700
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,298,490.800
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	800,000.000	865,759.920
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,430,000.000	2,605,173.110
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,384,748.370
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,800,000.000	2,060,220.600
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,200,000.000	1,409,177.040
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	2,600,000.000	3,075,040.020
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	2,000,000.000	2,329,792.000
	マレーシア・リンギット 小計		21,930,000.000	24,167,123.780
			(563,601,000)	(621,095,081)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/09/23	20,000,000.000	21,026,000.000
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	8,085,000.000	11,144,606.550
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	22,596,000.000	27,062,099.400
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	14,859,000.000	15,516,362.160
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	7,830,000.000	8,075,229.330
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,071,000.000	20,530,824.520
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	11,632,200.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	13,643,000.000	15,351,649.320
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,000,000.000	8,125,880.000
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	10,000,000.000	11,198,000.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	9,254,000.000	10,650,521.140
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	15,401,820.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	17,109,000.000	20,747,057.760
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	7,125,000.000	8,664,570.000
	メキシコ・ペソ 小計		179,572,000.000	205,126,820.180
			(933,774,400)	(1,066,659,465)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	840,000.000	870,598.680
		AUSTRIA 0.0 04/20/23	200,000.000	203,155.400
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	200,000.000	199,940.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	340,000.000	367,185.040
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	520,000.000	556,545.600
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	820,000.000	896,608.500
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	180,000.000	212,189.760
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	680,000.000	734,758.080
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	170,000.000	215,566.800
		AUSTRIA 07/15/23	650,000.000	661,082.500
		AUSTRIA 07/15/24	800,000.000	819,138.400
		AUSTRIA 09/20/22	470,000.000	475,572.790
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	640,000.000	697,892.480
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	520,000.000	710,764.080
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	245,790.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	540,000.000	588,388.320
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	750,000.000	801,207.750
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	380,000.000	823,201.220
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	480,000.000	650,698.410
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	370,000.000	643,976.670
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	740,000.000	796,649.220
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	280,000.000	295,428.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	210,000.000	504,489.090
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	890,000.000	1,513,890.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	590,000.000	761,685.280
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	670,000.000	974,434.600
		BELGIUM 0.0 10/22/27	500,000.000	517,869.500
		BELGIUM 0.1 06/22/30	800,000.000	834,880.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	660,000.000	676,797.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	320,000.000	336,027.520
		BELGIUM 0.5 10/22/24	530,000.000	553,779.350
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,140,000.000	1,214,402.100
		BELGIUM 0.8 06/22/27	850,000.000	925,029.500
		BELGIUM 0.8 06/22/28	880,000.000	966,240.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,010,000.000	1,123,444.210
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,020,000.000	1,110,148.620
		BELGIUM 1.0 06/22/31	810,000.000	920,589.300
		BELGIUM 1.25 04/22/33	710,000.000	837,310.100
		BELGIUM 1.45 06/22/37	30,000.000	37,062.160
		BELGIUM 1.6 06/22/47	640,000.000	846,372.480
		BELGIUM 1.7 06/22/50	490,000.000	672,210.660
		BELGIUM 1.9 06/22/38	550,000.000	726,456.830
		BELGIUM 2.15 06/22/66	420,000.000	702,912.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	830,000.000	890,369.220
		BELGIUM 2.25 06/22/57	420,000.000	675,927.420
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,050,000.000	1,170,183.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	470,000.000	668,968.060
		BELGIUM 3.75 06/22/45	650,000.000	1,186,428.100
		BELGIUM 4.0 03/28/22	420,000.000	443,826.600
		BELGIUM 4.0 03/28/32	530,000.000	786,480.250
		BELGIUM 4.25 03/28/41	960,000.000	1,740,013.440
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,190,000.000	1,291,346.350
		BELGIUM 4.5 03/28/26	820,000.000	1,041,878.060
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,090,000.000	1,891,413.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,240,000.000	1,787,680.340
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,250,000.000	1,289,423.750
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,300,000.000	1,344,993.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	300,000.000	310,551.000
		BUNDESOBL 04/05/24	1,540,000.000	1,577,345.000
		BUNDESOBL 04/14/23	3,130,000.000	3,182,946.450
		BUNDESOBL 10/07/22	1,400,000.000	1,417,683.400
		BUNDESOBL 10/13/23	1,280,000.000	1,306,508.800
		BUNDESOBL 10/18/24	1,130,000.000	1,161,838.880
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,690,000.000	1,777,677.200
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,600,000.000	1,677,776.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,000,000.000	2,103,580.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	500,000.000	527,705.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	970,000.000	997,964.790
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	600,000.000	627,480.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	1,960,000.000	2,075,659.600
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,900,000.000	2,036,765.800
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,440,000.000	1,539,460.800
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,860,000.000	1,955,659.800
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	1,810,000.000	1,924,645.400
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,430,000.000	1,550,463.200
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	2,300,000.000	2,483,795.760
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,680,000.000	1,748,377.680
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,910,000.000	2,008,683.190
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,340,000.000	1,425,373.140
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	1,770,000.000	1,913,016.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,620,000.000	2,246,073.300
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	1,420,000.000	1,487,310.840
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	1,650,000.000	1,737,491.250
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,010,000.000	1,086,881.200
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	1,650,000.000	1,710,738.640
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,300,000.000	1,401,823.800
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	1,540,000.000	1,595,853.490
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	1,550,000.000	1,661,536.450
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,860,000.000	3,080,978.400
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	1,750,000.000	2,975,727.820
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,100,000.000	1,955,503.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,590,000.000	2,730,313.020
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,140,000.000	2,129,782.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	600,000.000	850,404.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,420,000.000	2,446,177.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,180,000.000	2,376,048.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,240,000.000	2,012,334.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,160,000.000	1,686,512.400
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	840,000.000	1,017,954.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	710,000.000	1,161,446.400
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	710,000.000	1,050,423.700
		FINLAND 0.0 09/15/24	180,000.000	184,762.200
		FINLAND 0.0 09/15/30	170,000.000	176,266.880
		FINLAND 0.125 04/15/36	210,000.000	218,212.680
		FINLAND 0.25 09/15/40	170,000.000	179,370.230
		FINLAND 0.5 04/15/26	430,000.000	456,662.150
		FINLAND 0.5 09/15/27	300,000.000	322,060.260
		FINLAND 0.5 09/15/28	240,000.000	259,082.400
		FINLAND 0.5 09/15/29	570,000.000	617,458.770
		FINLAND 0.75 04/15/31	380,000.000	424,457.720
		FINLAND 0.875 09/15/25	300,000.000	322,286.100
		FINLAND 04/15/22	120,000.000	121,060.800
		FINLAND 09/15/23	230,000.000	234,490.750
		FINLAND 1.125 04/15/34	190,000.000	223,937.610
		FINLAND 1.375 04/15/47	130,000.000	176,246.850
		FINLAND 1.5 04/15/23	340,000.000	357,119.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	400,000.000	415,902.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	280,000.000	305,187.680
		FINLAND 2.625 07/04/42	350,000.000	553,057.750
		FINLAND 2.75 07/04/28	380,000.000	475,483.050
		FINLAND 4.0 07/04/25	430,000.000	522,166.630
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,030,000.000	1,247,856.020
		FRANCE OAT 0.0 02/25/23	1,100,000.000	1,115,620.000
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	1,500,000.000	1,545,675.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,450,000.000	2,530,489.850
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	1,400,000.000	1,441,020.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,850,000.000	4,037,976.250
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	2,620,000.000	2,751,917.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	2,070,000.000	2,193,827.400
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	2,140,000.000	2,306,055.860
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	700,000.000	749,256.200
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	2,750,000.000	3,002,890.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	1,380,000.000	1,522,381.500
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	2,340,000.000	2,564,340.480
		FRANCE OAT 02/25/22	690,000.000	695,084.330
		FRANCE OAT 03/25/23	2,700,000.000	2,739,987.000
		FRANCE OAT 03/25/24	2,720,000.000	2,778,474.560
		FRANCE OAT 03/25/25	2,470,000.000	2,536,467.700
		FRANCE OAT 05/25/22	2,190,000.000	2,209,977.180
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	1,650,000.000	1,815,330.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	1,720,000.000	1,857,956.040
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	2,340,000.000	2,770,801.020
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,190,000.000	2,624,934.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,590,000.000	4,263,010.120
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	1,670,000.000	2,205,485.500
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	2,730,000.000	2,888,176.200
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	740,000.000	1,109,779.480
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,990,000.000	2,610,521.800
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		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,490,000.000	2,152,537.440
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	1,980,000.000	2,177,312.940
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		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,800,000.000	3,087,478.800
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	2,820,000.000	3,444,630.000
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		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,520,000.000	2,600,700.240
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	2,730,000.000	3,109,920.450
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,180,000.000	4,107,481.880
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,650,000.000	2,812,434.900
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,540,000.000	3,816,220.460
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	1,760,000.000	3,022,113.600
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	1,800,000.000	2,383,185.600
		IRISH 0.2 05/15/27	280,000.000	292,787.600
		IRISH 0.2 10/18/30	260,000.000	272,525.650
		IRISH 0.4 05/15/35	240,000.000	255,853.440
		IRISH 0.8 03/15/22	370,000.000	376,428.080
		IRISH 0.9 05/15/28	430,000.000	473,172.590
		IRISH 1.0 05/15/26	980,000.000	1,063,382.320
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		IRISH 1.35 03/18/31	210,000.000	245,124.810
		IRISH 1.5 05/15/50	400,000.000	531,232.000
		IRISH 1.7 05/15/37	400,000.000	510,330.000
		IRISH 10/18/22	220,000.000	222,721.570
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		IRISH 3.4 03/18/24	510,000.000	576,277.050
		IRISH 3.9 03/20/23	570,000.000	627,521.660
		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.000	1,003,217.600
		ITALY BTPS 0.0 01/15/24	400,000.000	403,080.000
		ITALY BTPS 0.3 08/15/23	1,000,000.000	1,016,800.000
		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	2,080,000.000	2,122,388.320
		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	300,000.000	307,443.810
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	980,000.000	1,006,659.820
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,400,000.000	1,460,550.000
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,000,000.000	1,032,929.000
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	980,000.000	999,913.600
		ITALY BTPS 0.95 03/01/23	920,000.000	946,272.440
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	1,070,000.000	1,100,923.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,170,000.000	1,219,959.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	600,000.000	629,280.000
		ITALY BTPS 1.2 04/01/22	770,000.000	785,785.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,350,000.000	1,442,175.300
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,510,000.000	1,631,121.630
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	980,000.000	1,002,126.930
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,020,000.000	1,097,622.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,540,000.000	1,643,728.240
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		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	700,000.000	744,366.000
		ITALY BTPS 1.75 07/01/24	500,000.000	534,121.250
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	600,000.000	664,500.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	810,000.000	866,700.000
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		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,390,000.000	1,560,408.440
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	970,000.000	1,066,998.060
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	940,000.000	1,054,219.400
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	1,630,000.000	1,813,730.340
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	920,000.000	1,039,232.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,020,000.000	1,216,044.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.000	1,323,917.100
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	870,000.000	1,086,369.000
		ITALY BTPS 2.45 10/01/23	930,000.000	1,000,708.830
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	1,250,000.000	1,404,343.750
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	1,170,000.000	1,291,137.700
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,020,000.000	1,323,960.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	590,000.000	790,010.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,200,000.000	1,430,580.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	940,000.000	1,229,614.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,330,000.000	1,620,382.890
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	810,000.000	1,083,031.560
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	990,000.000	1,402,899.300
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,090,000.000	1,451,195.480
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,020,000.000	1,502,378.400
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	940,000.000	1,196,050.360
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,010,000.000	1,155,005.700
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	740,000.000	1,168,891.190
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,660,000.000	2,402,352.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,090,000.000	1,253,227.500
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,630,000.000	2,006,041.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,400,000.000	1,558,167.800
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	1,900,000.000	2,149,470.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,390,000.000	1,853,994.510
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	970,000.000	1,657,435.120
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	1,700,000.000	1,805,400.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	1,790,000.000	2,171,962.730
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,610,000.000	2,476,019.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,330,000.000	2,207,268.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,150,000.000	1,927,055.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,750,000.000	2,481,850.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	1,150,000.000	1,261,187.060
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,960,000.000	2,168,348.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,280,000.000	2,024,704.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	970,000.000	1,496,031.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,790,000.000	2,546,096.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,080,000.000	1,528,740.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,190,000.000	1,502,732.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	260,000.000	269,942.400
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	400,000.000	404,952.000
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	950,000.000	991,558.700
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,020,000.000	1,064,523.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	790,000.000	842,740.710
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	490,000.000	557,093.090
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	940,000.000	1,002,087.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,200,000.000	1,309,200.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	750,000.000	826,197.000
		NETHERLANDS 01/15/22	460,000.000	463,205.510
		NETHERLANDS 01/15/24	830,000.000	848,269.960
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	2,110,000.000	2,242,508.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	820,000.000	899,417.000
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	980,000.000	1,024,037.070
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	780,000.000	1,057,079.400
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	960,000.000	1,693,009.510
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	390,000.000	425,217.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,060,000.000	1,958,984.940
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	950,000.000	1,617,470.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	850,000.000	1,211,335.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	1,400,000.000	1,425,410.000
		SPAIN 0.0 04/30/23	990,000.000	1,002,177.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	940,000.000	965,025.620
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,120,000.000	1,144,600.800
		SPAIN 0.4 04/30/22	1,570,000.000	1,589,562.200
		SPAIN 0.45 10/31/22	1,340,000.000	1,364,401.400
		SPAIN 0.5 04/30/30	1,150,000.000	1,203,285.250
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,480,000.000	1,564,476.920
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,200,000.000	1,284,180.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	670,000.000	692,807.470
		SPAIN 1.2 10/31/40	970,000.000	1,074,672.310
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,770,000.000	1,981,515.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,750,000.000	1,918,647.500
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,240,000.000	1,384,052.650
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,210,000.000	1,355,200.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,170,000.000	1,320,016.230
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,480,000.000	1,649,980.960
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,210,000.000	1,347,879.500
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,450,000.000	1,579,361.750
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,290,000.000	1,560,927.730
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,270,000.000	1,428,662.370
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,729,251.150
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,080,000.000	1,214,465.400
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,240,000.000	1,562,648.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	860,000.000	1,262,854.690
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,730,850.040
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,180,000.000	1,767,722.600
		SPAIN 3.45 07/30/66	860,000.000	1,556,484.760
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,270,000.000	1,451,804.310
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,180,000.000	1,876,699.830
		SPAIN 4.4 10/31/23	480,000.000	546,723.360
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,370,000.000	1,690,266.130
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,270,000.000	2,274,138.200
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,130,000.000	1,314,548.210
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,170,000.000	2,114,073.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,180,000.000	1,672,178.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	830,000.000	1,639,311.420
		SPAIN 5.4 01/31/23	1,460,000.000	1,638,871.900
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,220,000.000	2,002,156.880
		SPAIN 5.85 01/31/22	1,810,000.000	1,932,309.300
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,170,000.000	1,580,356.440
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,580,000.000	2,362,147.400
	ユーロ 小計		356,780,000.000	433,194,560.950
			(45,214,729,400)	(54,898,746,709)
国債証券 合計			114,036,835,000	131,168,163,320
			(114,036,835,000)	(131,168,163,320)
合計				131,168,163,320
				(131,168,163,320)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	195銘柄	41.91	42.78
イギリス・ポンド	国債証券	47銘柄	6.59	6.72
イスラエル・シュケル	国債証券	10銘柄	0.44	0.45
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	2.72	2.78
カナダ・ドル	国債証券	27銘柄	1.95	1.99
シンガポール・ドル	国債証券	15銘柄	0.42	0.42
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.32	0.33
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.50	0.52
ノルウェー・クローネ	国債証券	8銘柄	0.22	0.23
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.63	0.64
マレーシア・リンギット	国債証券	12銘柄	0.46	0.47
メキシコ・ペソ	国債証券	14銘柄	0.80	0.81
ユーロ	国債証券	317銘柄	41.00	41.85

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	5,531,549,892
コール・ローン	128,293,357
株式	80,173,410,644
新株予約権証券	10,450
投資信託受益証券	448,736,913
投資証券	64,316,622
派生商品評価勘定	310,335,444
未収入金	384,197,350
未収配当金	46,528,443
差入委託証拠金	4,649,858,981
流動資産合計	91,737,238,096
資産合計	91,737,238,096
負債の部
流動負債
未払金	175,339,752
未払解約金	24,846,000
流動負債合計	200,185,752
負債合計	200,185,752
純資産の部
元本等
元本	64,399,345,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,137,706,849
元本等合計	91,537,052,344
純資産合計	91,537,052,344
負債純資産合計	91,737,238,096

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	47,688,669,927円
		同期中追加設定元本額	74,355,619,980円
		同期中一部解約元本額	57,644,944,412円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	6,930,595,015円
		DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	239,990,655円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,939,610円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	5,779,310円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	5,762,994円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	16,621,561円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	16,020,800円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	8,705,780円
		たわらノーロード 新興国株式	6,801,043,170円
		たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	1,904,499,193円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,303,342,517円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	12,281,709円
		たわらノーロード バランス(標準型)	42,275,033円
		たわらノーロード バランス(積極型)	67,024,500円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	713,889円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	58,272,701円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	173,145,505円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	109,838,255円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	179,007,635円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	253,708円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,429,311円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,089,691円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,182,472円
		たわらノーロード 全世界株式	43,879,754円
		One DC 新興国株式インデックスファンド	96,806,554円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	446,123,110円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	357,400,372円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	386,638,710円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	710,209,786円
		投資のソムリエ	21,973,248,378円
		クルーズコントロール	911,442,491円
		投資のソムリエ	1,398,180,305円
		DIAM 8資産バランスファンドN	339,096,227円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	16,499,373円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	38,607,534円
		投資のソムリエリスク抑制型	779,433,771円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	8,595,082,242円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	1,118,167,621円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	3,208,791,674円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	25,967,657円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	12,293,233円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	7,426,507円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	58,196,648円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	5,137,795,860円
		9資産分散投資・スタンダード	288,807,113円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	12,531,853円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	6,711,575円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	6,653,307円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	18,033,533円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	348,669,147円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	174,836,146円
		計	64,399,345,495円
2.		受益権の総数	64,399,345,495口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	15,089,067,740
新株予約権証券	△62,696
投資信託受益証券	83,110,089
投資証券	6,305,938
合計	15,178,421,071

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月21日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	545,279,040	-	545,279,040	-
アメリカ・ドル	545,279,040	-	545,279,040	-
合計	545,279,040	-	545,279,040	-

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	10,041,592,203	-	10,351,927,647	310,335,444
合計	10,041,592,203	-	10,351,927,647	310,335,444

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.4214円
(1万口当たり純資産額)	(14,214円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年1月12日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	TRIP.COM GROUP LTD ADR	45,638	33.110	1,511,074.180
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	22,288	11.060	246,505.280
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	5.610	135,818.100
	CREDICORP LTD	6,614	164.980	1,091,177.720
	SINA CORP	5,359	42.240	226,364.160
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	47,598	9.140	435,045.720
	NETEASE INC-ADR	39,476	109.200	4,310,779.200
	SOUTHERN COPPER CORP	7,203	70.660	508,963.980
	TELECOM ARGENTINA SA SP ADR	3,789	6.540	24,780.060
	YPF SA ADR	4,248	4.420	18,776.160
	LUKOIL SPON ADR	40,914	75.300	3,080,824.200
	GAZPROM PAO ADR	570,921	6.060	3,459,781.260
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	151,713	3.900	591,680.700
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	160,536	0.797	127,947.190
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	80,784	5.035	406,747.440
	51JOB INC ADR	2,130	70.000	149,100.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	11,427	37.640	430,112.280
	NOVATEK PJSC GDR	9,169	188.000	1,723,772.000
	BAIDU INC -SPON ADR	25,876	219.550	5,681,075.800
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	12,650	29.180	369,127.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	61,753	35.470	2,190,378.910
	ROSNEFT OIL CO GDR	123,161	6.380	785,767.180
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	14,533	176.150	2,559,987.950
	SEVERSTAL GDR	26,442	18.100	478,600.200
	TATNEFT ADR	24,133	43.440	1,048,337.520
	VTB BANK OJSC GDR	252,000	1.018	256,536.000
	MAGNIT PJSC GDR	32,398	17.330	561,457.340
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	42,658	29.780	1,270,355.240
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	36,241	66.510	2,410,388.910
	MAIL.RU GROUP LTD GDR	12,536	27.750	347,874.000
	YANDEX NV	29,416	69.920	2,056,766.720
	NOAH HOLDINGS LTD ADR	3,688	47.490	175,143.120
	SBERBANK ADR	260,418	15.565	4,053,406.170
	PHOSAGRO PJSC GDR	16,346	15.080	246,497.680
	HUAZHU GROUP LTD ADR	15,563	47.170	734,106.710
	JOYY INC-ADR	5,051	82.620	417,313.620
	GDS HOLDINGS LTD ADR	8,622	104.240	898,757.280
	ZAI LAB LTD ADR	6,647	148.230	985,284.810
	HUYA INC ADR	4,204	20.760	87,275.040
	BILIBILI INC ADR	11,485	112.470	1,291,717.950
	NIO INC ADR	121,605	62.700	7,624,633.500
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	36,136	20.980	758,133.280
	AUTOHOME INC ADR	5,151	108.580	559,295.580
	DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR	7,360	11.740	86,406.400
	GSX TECHEDU INC ADR	6,690	48.230	322,658.700
	WEIBO CORP ADR	5,182	41.670	215,933.940
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	4,238	47.340	200,626.920
	KE HOLDINGS INC ADR	7,937	64.290	510,269.730
	JD.COM INC ADR	81,966	90.380	7,408,087.080
	XPENG INC ADR	16,276	44.360	722,003.360
	LUFAX HOLDING LTD ADR	15,255	14.500	221,197.500
	GLOBANT SA	3,767	222.140	836,801.380
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	179,346	227.370	40,777,900.020
	MOMO INC SPON ADR	16,299	13.890	226,393.110
	BAOZUN INC-SPN ADR	5,357	35.440	189,852.080
	PINDUODUO INC ADR	36,093	172.490	6,225,681.570
	YUM CHINA HOLDINGS INC	38,059	59.780	2,275,167.020
	IQIYI INC ADR	23,841	20.010	477,058.410
	POLYUS PJSC GDR	6,952	104.100	723,703.200
	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	6,428	36.080	231,922.240
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	39,215	28.800	1,129,392.000
	BEIGENE LTD ADR	4,389	278.920	1,224,179.880
アメリカ・ドル 小計		2,927,380		120,332,701.680
				(12,542,277,496)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	159,936	4.950	791,683.200
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	188,715	4.870	919,042.050
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	162,712	17.440	2,837,697.280
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	246,262	6.120	1,507,123.440
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	258,951	13.780	3,568,344.780
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,971	4.040	1,215,922.840
	ALDAR PROPERTIES PJSC	394,276	3.290	1,297,168.040
	EMIRATES NBD BANK PJSC	241,125	11.200	2,700,600.000
	EMAAR MALLS PJSC	267,919	1.950	522,442.050
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		2,220,867		15,360,023.680
				(436,531,873)
イギリス・ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	21,578	17.390	375,241.420
イギリス・ポンド 小計		21,578		375,241.420
				(52,886,526)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	269,890	1,897.250	512,048,802.500
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	64,431	401.750	25,885,154.250
	ASIAN PAINTS LTD	36,604	2,849.300	104,295,777.200
	EICHER MOTORS LTD	13,396	2,777.150	37,202,701.400
	GRASIM INDUSTRIES LTD	30,203	1,004.300	30,332,872.900
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	78,210	789.100	61,715,511.000
	SHREE CEMENT LTD	1,089	25,569.300	27,844,967.700
	ICICI BANK LTD	483,916	544.700	263,589,045.200
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	61,815	224.350	13,868,195.250
	STATE BANK OF INDIA LTD	155,751	282.500	43,999,657.500
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	30,975	439.550	13,615,061.250
	TATA STEEL LTD	64,631	695.650	44,960,555.150
	TATA MOTORS LTD	155,736	220.650	34,363,148.400
	JSW STEEL LTD	81,462	399.050	32,507,411.100
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	58,802	629.000	36,986,458.000
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,534	3,612.850	38,057,761.900
	NESTLE INDIA LTD	3,206	18,391.450	58,962,988.700
	GAIL INDIA LTD	131,540	135.700	17,849,978.000
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	52,649	1,938.150	102,041,659.350
	VEDANTA LTD	182,710	179.150	32,732,496.500
	AXIS BANK LTD	216,425	666.950	144,344,653.750
	TITAN COMPANY LTD	34,050	1,563.900	53,250,795.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	243,067	102.550	24,926,520.850
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	12,866	1,639.950	21,099,596.700
	LUPIN LTD	21,479	1,075.500	23,100,664.500
	ACC LTD	6,480	1,787.050	11,580,084.000
	BAJAJ FINANCE LTD	25,966	4,984.250	129,421,035.500
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	161,400	2,751.200	444,043,680.000
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	81,373	223.650	18,199,071.450
	INFOSYS LTD	322,423	1,376.200	443,718,532.600
	WIPRO LTD	97,668	446.800	43,638,062.400
	MRF LTD	153	82,507.900	12,623,708.700
	INDIAN OIL CORP LTD	189,644	96.000	18,205,824.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	77,718	2,429.100	188,784,793.800
	TRENT LTD	15,124	693.750	10,492,275.000
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	7,095	2,550.550	18,096,152.250
	HCL TECHNOLOGIES LTD	103,208	1,055.100	108,894,760.800
	DABUR INDIA LTD	48,710	546.500	26,620,015.000
	HERO MOTOCORP LTD	11,735	3,197.700	37,525,009.500
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,063	1,723.300	12,171,667.900
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	11,328	5,416.800	61,361,510.400
	IPCA LABORATORIES LTD	5,743	2,109.800	12,116,581.400
	BHARTI AIRTEL LTD	120,944	547.150	66,174,509.600
	UNITED SPIRITS LTD	28,072	641.900	18,019,416.800
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	74,317	621.000	46,150,857.000
	DIVI'S LABORATORIES LTD	12,896	3,822.400	49,293,670.400
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,933	8,232.750	106,474,155.750
	AUROBINDO PHARMA LTD	29,499	965.200	28,472,434.800
	HAVELLS INDIA LTD	19,287	1,013.800	19,553,160.600
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,717	557.500	19,354,727.500
	BIOCON LTD	43,204	471.250	20,359,885.000
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	126,294	169.300	21,381,574.200
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	15,879	1,251.650	19,874,950.350
	PETRONET LNG LTD	78,625	269.850	21,216,956.250
	CIPLA LTD/INDIA	44,154	856.850	37,833,354.900
	LARSEN & TOUBRO LTD	66,381	1,350.000	89,614,350.000
	ULTRATECH CEMENT LTD	11,078	5,623.700	62,299,348.600
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	88,539	3,176.450	281,239,706.550
	NTPC LTD	439,257	99.000	43,486,443.000
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	9,439	1,507.850	14,232,596.150
	YES BANK LTD	1,005,429	17.950	18,047,450.550
	AMBUJA CEMENTS LTD	53,675	270.350	14,511,036.250
	BHARAT FORGE LTD	15,849	610.950	9,682,946.550
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	152,995	264.700	40,497,776.500
	ITC LTD	283,412	202.500	57,390,930.000
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,736	1,833.150	28,846,448.400
	UNITED PHOSPHORUS LTD	44,677	497.450	22,224,573.650
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5,000	2,851.450	14,257,250.000
	SIEMENS INDIA LTD	7,709	1,659.200	12,790,772.800
	INFO EDGE INDIA LTD	7,001	5,478.900	38,357,778.900
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	40,945	769.600	31,511,272.000
	TECH MAHINDRA LTD	61,028	1,077.600	65,763,772.800
	MARICO LTD	45,534	430.350	19,595,556.900
	PAGE INDUSTRIES LTD	378	29,718.500	11,233,593.000
	DLF LTD	60,379	246.950	14,910,594.050
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	212,627	203.550	43,280,225.850
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	47,352	508.350	24,071,389.200
	REC LTD	93,228	142.050	13,243,037.400
	BAJAJ FINSERV LTD	3,437	8,986.100	30,885,225.700
	BAJAJ AUTO LTD	6,504	3,617.350	23,527,244.400
	JUBILANT FOODWORKS LTD	7,218	2,926.450	21,123,116.100
	MUTHOOT FINANCE LTD	9,841	1,270.500	12,502,990.500
	COAL INDIA LTD	99,458	141.700	14,093,198.600
	INDUS TOWERS LTD	37,374	262.250	9,801,331.500
	PI INDUSTRIES LTD	6,738	2,332.400	15,715,711.200
	TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	2,333	260.500	607,746.500
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,126	4,245.150	17,515,488.900
	ADANI GREEN ENERGY LTD	37,852	968.300	36,652,091.600
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	60,955	725.100	44,198,470.500
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,545	3,182.450	17,646,685.250
	BANDHAN BANK LTD	64,957	408.400	26,528,438.800
	BERGER PAINTS INDIA LTD	21,333	810.800	17,296,796.400
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,689	2,984.850	46,829,311.650
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	20,452	1,609.700	32,921,584.400
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	36,800	526.150	19,362,320.000
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,500	1,702.650	14,472,525.000
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	35,097	936.250	32,859,566.250
インド・ルピー 小計		7,560,946		5,276,863,544.250
				(7,545,914,868)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,412,200	1,180.000	2,846,396,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	157,401	26,550.000	4,178,996,550.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	352,900	6,750.000	2,382,075,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	763,700	7,200.000	5,498,640,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,995,900	6,525.000	13,023,247,500.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,855,300	3,600.000	17,479,080,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	647,000	6,500.000	4,205,500,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	32,400	41,250.000	1,336,500,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	148,500	14,650.000	2,175,525,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	249,400	12,250.000	3,055,150,000.000
	BANK MANDIRI	1,852,500	6,850.000	12,689,625,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,346,600	4,650.000	24,861,690,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	822,200	1,625.000	1,336,075,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	688,900	6,525.000	4,495,072,500.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,720,100	1,760.000	3,027,376,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	273,500	12,025.000	3,288,837,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	939,000	36,725.000	34,484,775,000.000
	ADARO ENERGY PT	934,100	1,525.000	1,424,502,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	165,000	9,525.000	1,571,625,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	968,300	1,760.000	1,704,208,000.000
	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	2,659,000	965.000	2,565,935,000.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,107,900	2,540.000	2,814,066,000.000
インドネシア・ルピア 小計		29,091,801		150,444,897,550.000
				(1,113,292,242)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	9,032	89.750	810,622.000
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	5,400	19.550	105,570.000
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	5,800	28.860	167,388.000
	BEIJING THUNISOFT CORP LTD	6,400	23.440	150,016.000
	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	3,000	69.790	209,370.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	14.120	169,440.000
	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	8,300	126.250	1,047,875.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	29,340	23.410	686,849.400
	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	16,300	8.720	142,136.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	16.450	314,195.000
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	4,000	38.210	152,840.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	164.880	197,856.000
	JOYOUNG CO LTD	5,100	31.670	161,517.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,400	27.800	455,920.000
	HUAGONG TECH CO LTD	7,500	23.920	179,400.000
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	2,800	490.610	1,373,708.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	30,530	25.720	785,231.600
	YIFAN PHARMACEUTICAL CO LTD	6,600	17.770	117,282.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	12,200	78.000	951,600.000
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	5,900	19.230	113,457.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	19,100	26.090	498,319.000
	HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO LTD	23,800	4.400	104,720.000
	SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD	6,600	26.850	177,210.000
	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	18,150	46.100	836,715.000
	GEM CO LTD	29,100	9.160	266,556.000
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	4,400	123.280	542,432.000
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	6,900	36.990	255,231.000
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	18,600	6.940	129,084.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	13,800	81.020	1,118,076.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	6,120	46.630	285,375.600
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	5,904	45.590	269,163.360
	ZHEJIANG NHU CO LTD	18,200	37.300	678,860.000
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	1,900	28.980	55,062.000
	AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	8,500	77.880	661,980.000
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	6,600	27.870	183,942.000
	CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP LTD	3,900	42.090	164,151.000
	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	3,400	45.000	153,000.000
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	14,900	47.160	702,684.000
	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	1,500	20.730	31,095.000
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	25,600	17.830	456,448.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	12,000	67.800	813,600.000
	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD	12,400	39.730	492,652.000
	AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	44,500	12.660	563,370.000
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	8,400	23.700	199,080.000
	VENUSTECH GROUP INC	1,000	30.200	30,200.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	23,500	89.010	2,091,735.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	10,300	147.490	1,519,147.000
	GLODON CO LTD	2,300	79.000	181,700.000
	ADDSINO CO LTD	10,200	28.560	291,312.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	20.030	224,336.000
	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	31,400	5.170	162,338.000
	NAVINFO CO LTD	34,300	15.620	535,766.000
	JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	14,300	7.290	104,247.000
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,730	15.680	42,806.400
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	2,600	18.690	48,594.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	49.950	389,610.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	25,900	30.370	786,583.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	6,000	26.070	156,420.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	3,200	143.630	459,616.000
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	3,570	30.170	107,706.900
	JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	14,900	16.010	238,549.000
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	10.520	133,604.000
	O-FILM TECH CO LTD	8,600	13.650	117,390.000
	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	50,000	3.700	185,000.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	26,480	72.070	1,908,413.600
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	13,900	34.500	479,550.000
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	4,800	110.780	531,744.000
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	6,900	28.030	193,407.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	38,200	5.590	213,538.000
	CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,300	41.370	53,781.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	36.380	178,262.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	10.890	166,617.000
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	21,000	9.050	190,050.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	7,500	27.520	206,400.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	39.210	196,050.000
	WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY	6,600	35.150	231,990.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	9,100	246.900	2,246,790.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	7,400	95.290	705,146.000
	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	14,950	11.070	165,496.500
	NORTHEAST SECURITIES CO LTD	17,700	9.430	166,911.000
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD	17,800	29.120	518,336.000
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	5,940	16.470	97,831.800
	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	3,800	30.050	114,190.000
	SEALAND SECURITIES CO LTD	131,700	5.560	732,252.000
	RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	16,000	6.300	100,800.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,100	124.840	262,164.000
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	36,480	5.850	213,408.000
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	14,300	12.940	185,042.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	38,054	61.000	2,321,294.000
	SHANXI SECURITIES CO LTD	27,500	7.950	218,625.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	100,400	11.340	1,138,536.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	23.550	468,645.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	29,400	23.000	676,200.000
	DHC SOFTWARE CO LTD	3,800	8.460	32,148.000
	IFLYTEK CO LTD	19,300	42.880	827,584.000
	HESTEEL CO LTD	104,700	2.160	226,152.000
	GOERTEK INC	21,600	41.400	894,240.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	8.590	182,967.000
	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD	57,500	7.460	428,950.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	35,400	38.110	1,349,094.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	32,300	37.000	1,195,100.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	47,400	7.820	370,668.000
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	8.400	237,720.000
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	37,600	6.630	249,288.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	36,000	23.160	833,760.000
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	10.050	228,135.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	18,200	50.250	914,550.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	7,200	136.640	983,808.000
	AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUTRY GROUP	10,700	38.790	415,053.000
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	43,240	33.030	1,428,217.200
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	9,300	228.240	2,122,632.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	22,500	301.200	6,777,000.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	20,800	7.160	148,928.000
	SUNING.COM CO LTD	86,600	7.460	646,036.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	219,300	6.390	1,401,327.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	64,100	13.250	849,325.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	17,000	13.400	227,800.000
	PING AN BANK CO LTD	120,300	20.380	2,451,714.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	30,280	18.370	556,243.600
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	189,900	5.100	968,490.000
	CHINA VANKE CO LTD	47,900	29.780	1,426,462.000
	ZTE CORP	35,300	34.930	1,233,029.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	11.430	325,755.000
	WEICHAI POWER CO LTD	61,100	17.180	1,049,698.000
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	4,200	41.980	176,316.000
	GF SECURITIES CO LTD	62,300	16.160	1,006,768.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	15.220	321,142.000
	BYD CO LTD	11,600	234.860	2,724,376.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	12.140	413,974.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	3,900	106.020	413,478.000
	LOMON BILLIONS GROUP CO LTD	11,000	36.780	404,580.000
	NANJI E-COMMERCE CO LTD	12,900	10.260	132,354.000
	CHACHA FOOD CO LTD	2,900	63.910	185,339.000
	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	8,000	22.360	178,880.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,200	200.120	840,504.000
	JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	3,600	17.200	61,920.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	49,400	4.780	236,132.000
	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	5,550	29.690	164,779.500
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,200	252.170	302,604.000
	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	15,600	13.190	205,764.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	34.100	225,060.000
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	600	82.400	49,440.000
	NINESTAR CORP	5,700	25.100	143,070.000
	YUNDA HOLDING CO LTD	7,020	15.390	108,037.800
	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	33,800	4.140	139,932.000
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	12,000	18.200	218,400.000
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	4,200	85.110	357,462.000
	BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	1,600	108.690	173,904.000
	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	2,100	305.590	641,739.000
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	15,100	11.920	179,992.000
	TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	5,300	20.940	110,982.000
	SF HOLDING CO LTD	24,000	91.950	2,206,800.000
	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	23,600	9.250	218,300.000
	SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD	6,500	45.870	298,155.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	107,990	8.100	874,719.000
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	49,300	17.750	875,075.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	13,600	42.420	576,912.000
	AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD	5,000	88.230	441,150.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	2,100	107.100	224,910.000
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	39,400	33.130	1,305,322.000
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	3,100	90.100	279,310.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	14.470	325,575.000
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	6,800	77.570	527,476.000
	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	5,200	48.970	254,644.000
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	3,150	70.640	222,516.000
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	3,300	136.800	451,440.000
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,700	112.000	302,400.000
	JUEWEI FOOD CO LTD	3,100	90.000	279,000.000
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	126.980	266,658.000
	JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	23,600	7.190	169,684.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	4,320	86.410	373,291.200
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	9,500	18.560	176,320.000
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	3,000	57.000	171,000.000
	C&S PAPER CO LTD	7,800	25.160	196,248.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	840	133.060	111,770.400
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	2,700	72.660	196,182.000
	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD	1,600	93.500	149,600.000
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	1,330	76.010	101,093.300
	BGI GENOMICS CO LTD	1,300	147.570	191,841.000
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	3,000	96.810	290,430.000
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	4,700	156.790	736,913.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	12.000	152,400.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	27,000	9.430	254,610.000
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	1,900	149.230	283,537.000
	NANJING SECURITIES CO LTD	9,800	11.750	115,150.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	14,400	14.360	206,784.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	6,300	453.200	2,855,160.000
	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	5,300	33.130	175,589.000
	HUAXI SECURITIES CO LTD	15,500	12.070	187,085.000
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	3,200	282.080	902,656.000
	OVCTEK CHINA INC	2,900	92.000	266,800.000
	SG MICRO CORP	600	252.410	151,446.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	12,400	390.000	4,836,000.000
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC	2,440	204.190	498,223.600
	WUXI APPTEC CO LTD	11,660	147.500	1,719,850.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	8,400	112.040	941,136.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	1,000	637.000	637,000.000
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	3,700	276.240	1,022,088.000
	TIANFENG SECURITIES CO LTD	96,700	5.710	552,157.000
	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	81,700	2.050	167,485.000
	PROYA COSMETICS CO LTD	900	205.430	184,887.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	60,900	5.500	334,950.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	107,700	4.870	524,499.000
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	2,800	226.600	634,480.000
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	2,400	185.320	444,768.000
	PETROCHINA CO LTD	110,900	4.220	467,998.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	211,800	4.990	1,056,882.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	274,400	3.150	864,360.000
	BANK OF CHINA LTD	84,000	3.170	266,280.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	42,100	4.060	170,926.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	10,000	37.750	377,500.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	15,500	18.060	279,930.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	123,400	48.420	5,975,028.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	67,500	84.030	5,672,025.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	106,300	20.510	2,180,213.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	180,000	9.690	1,744,200.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	138,200	5.150	711,730.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	46,600	26.430	1,231,638.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,200	2,099.730	15,118,056.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	254,900	4.480	1,141,952.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	71,900	29.280	2,105,232.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	40,700	39.260	1,597,882.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	38,300	4.670	178,861.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	136,900	19.100	2,614,790.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	97,700	6.480	633,096.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	302,800	3.940	1,193,032.000
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD	210,500	4.220	888,310.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	66,100	12.650	836,165.000
	HUAXIA BANK CO LTD	112,900	6.170	696,593.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	40,300	48.640	1,960,192.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	166,300	4.780	794,914.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	145,400	6.290	914,566.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	21,900	56.510	1,237,569.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	33,500	23.680	793,280.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	7,800	4.350	33,930.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	29,100	46.120	1,342,092.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	73,200	15.040	1,100,928.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	28,160	111.300	3,134,208.000
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	49,000	14.290	700,210.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	46,100	18.140	836,254.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	171,600	5.370	921,492.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	18,200	54.420	990,444.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	37,900	32.670	1,238,193.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	39,300	41.880	1,645,884.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	76,600	6.450	494,070.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	16,300	50.130	817,119.000
	GEMDALE CORP	10,600	12.400	131,440.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	22,100	33.010	729,521.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	20,500	108.670	2,227,735.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	149,300	5.550	828,615.000
	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD	12,870	11.490	147,876.300
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	162,200	10.670	1,730,674.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	58,000	9.450	548,100.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	31,600	8.690	274,604.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	37,400	26.780	1,001,572.000
	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	29,800	4.420	131,716.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	11,700	298.400	3,491,280.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	694,200	1.160	805,272.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	5,600	104.500	585,200.000
	AVIC CAPITAL CO LTD	166,900	4.550	759,395.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	210,400	3.600	757,440.000
	AIR CHINA LTD	28,400	6.860	194,824.000
	TBEA CO LTD	26,700	9.800	261,660.000
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	31,400	5.580	175,212.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	277,400	2.850	790,590.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	169,400	3.850	652,190.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	3,300	73.410	242,253.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	29.520	203,688.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	5.290	181,447.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	26,400	32.290	852,456.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	14,800	16.340	241,832.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	4,800	14.010	67,248.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	9.880	234,156.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	27,500	18.700	514,250.000
	BANK OF NANJING CO LTD	89,700	7.980	715,806.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	7,600	17.970	136,572.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	70,200	15.840	1,111,968.000
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	183,300	6.760	1,239,108.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	32,700	8.310	271,737.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	28,200	8.530	240,546.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	9,520	23.390	222,672.800
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,600	37.900	288,040.000
	BBMG CORP	54,200	2.940	159,348.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	29,400	7.130	209,622.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	18,600	9.920	184,512.000
	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD	12,500	14.540	181,750.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	135,400	4.490	607,946.000
	LIAONING CHENG DA CO LTD	1,600	23.330	37,328.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	10.300	154,695.700
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	101,500	6.090	618,135.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	5,640	97.070	547,474.800
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	43.900	713,375.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	32,700	5.640	184,428.000
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	59,000	2.990	176,410.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	12,600	56.630	713,538.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	8.030	151,767.000
	YOUNGOR GROUP CO LTD	25,600	7.300	186,880.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	66.020	303,692.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	9.370	157,416.000
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	14,700	29.650	435,855.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	4.520	178,088.000
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	19,600	6.920	135,632.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	3,100	294.180	911,958.000
	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD	9,000	12.330	110,970.000
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	26,600	4.910	130,606.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	5,400	388.800	2,099,520.000
	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	1,200	24.500	29,400.000
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	26,300	5.650	148,595.000
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	25,000	13.910	347,750.000
	CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS CO LTD	25,900	7.950	205,905.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	3,100	76.250	236,375.000
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	22,600	8.330	188,258.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	210,500	3.780	795,690.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	5,400	46.150	249,210.000
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	12,900	7.050	90,945.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	11.380	143,388.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	30,000	6.700	201,000.000
	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	4,200	70.490	296,058.000
	INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO LTD	19,900	12.140	241,586.000
	JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD	6,400	19.050	121,920.000
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	5,830	30.780	179,447.400
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,900	12.880	153,272.000
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	11,800	13.980	164,964.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	4,500	29.240	131,580.000
	TONGWEI CO LTD	28,100	39.320	1,104,892.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1,100	61.920	68,112.000
	CHONGQING BREWERY CO LTD	2,500	128.500	321,250.000
	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	5,300	50.280	266,484.000
	HUAXIN CEMENT CO LTD	5,600	20.730	116,088.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	9,300	43.410	403,713.000
	CHINA JUSHI CO LTD	23,400	21.720	508,248.000
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	9,124	124.350	1,134,569.400
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	47,000	13.800	648,600.000
	TONGKUN GROUP CO LTD	15,700	23.080	362,356.000
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	1,700	140.310	238,527.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	59.050	289,345.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	23,600	106.150	2,505,140.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	206.980	372,564.000
	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	6,800	20.180	137,224.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	32,351	9.960	322,215.960
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	14,180	207.000	2,935,260.000
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	5,000	60.590	302,950.000
	NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	1,200	27.880	33,456.000
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	5,800	57.450	333,210.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	12.870	169,884.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	50,600	17.280	874,368.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	59,700	4.850	289,545.000
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	3,400	71.390	242,726.000
	HUAAN SECURITIES CO LTD	16,500	7.760	128,040.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	117,300	5.380	631,074.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	23,600	14.870	350,932.000
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	9,000	40.810	367,290.000
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	1,100	140.900	154,990.000
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	2,000	23.100	46,200.000
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	1,200	156.490	187,788.000
	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	7,700	72.520	558,404.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	39,200	12.240	479,808.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	43,300	13.480	583,684.000
	TOPCHOICE MEDICAL CORP	2,500	293.500	733,750.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	4,800	88.310	423,888.000
	TOLY BREAD CO LTD	3,600	60.850	219,060.000
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	2,200	88.500	194,700.000
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	2,940	111.250	327,075.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	69,300	11.120	770,616.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	12,500	53.050	663,125.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	16,000	17.620	281,920.000
	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	6,300	94.200	593,460.000
	GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	29,200	5.670	165,564.000
	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	19,000	35.100	666,900.000
オフショア・人民元 小計		12,564,184		238,233,493.120
				(3,835,559,239)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	424,273	18.920	8,027,245.160
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	208,048	4.419	919,364.110
	OOREDOO QSC	68,912	8.135	560,599.120
	QATAR FUEL QSC	48,014	19.040	914,186.560
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	61,671	18.490	1,140,296.790
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	51,028	9.500	484,766.000
	INDUSTRIES QATAR QSC	163,176	11.450	1,868,365.200
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	98,974	17.590	1,740,952.660
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	259,923	3.450	896,734.350
	MASRAF AL RAYAN	321,573	4.594	1,477,306.360
	BARWA REAL ESTATE CO	210,374	3.520	740,516.480
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	466,133	2.090	974,217.970
カタール・リアル 小計		2,382,099		19,744,550.760
				(564,101,815)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	397,740	0.693	275,633.820
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	214,300	0.625	133,937.500
	GULF BANK KSCP	142,660	0.219	31,242.540
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	608,432	0.854	519,600.920
	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	99,414	0.714	70,981.590
	MABANEE CO KPSC	50,277	0.692	34,791.680
	BOUBYAN BANK KSCP	114,715	0.571	65,502.260
クウェート・ディナール 小計		1,627,538		1,131,690.310
				(389,165,664)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	47,554	29,000.000	1,379,066,000.000
	ECOPETROL SA	457,967	2,399.000	1,098,662,833.000
	BANCOLOMBIA SA	24,862	35,100.000	872,656,200.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	41,061	34,770.000	1,427,690,970.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	22,820	24,140.000	550,874,800.000
コロンビア・ペソ 小計		594,264		5,328,950,803.000
				(158,269,839)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	24,558	67.100	1,647,841.800
	JARIR MARKETING CO	6,283	174.000	1,093,242.000
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	4,155	81.700	339,463.500
	ETIHAD ETISALAT CO	39,641	29.250	1,159,499.250
	SAUDI BRITISH BANK	81,673	25.250	2,062,243.250
	AL RAJHI BANK	114,045	75.000	8,553,375.000
	ARAB NATIONAL BANK	60,742	20.480	1,243,996.160
	BANK ALBILAD	38,570	28.600	1,103,102.000
	BANK AL-JAZIRA	35,440	13.700	485,528.000
	BANQUE SAUDI FRANSI	52,495	32.500	1,706,087.500
	RIYAD BANK	116,167	20.600	2,393,040.200
	SAMBA FINANCIAL GROUP	94,514	30.850	2,915,756.900
	SAUDI TELECOM CO	56,303	111.000	6,249,633.000
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	18,151	85.400	1,550,095.400
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	84,885	106.000	8,997,810.000
	SAUDI CEMENT CO	6,477	64.300	416,471.100
	SAUDI ELECTRICITY CO	74,750	22.220	1,660,945.000
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	26,431	27.600	729,495.600
	SAVOLA GROUP	26,627	42.150	1,122,328.050
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	22,528	13.900	313,139.200
	ALMARAI CO JSC	23,092	55.700	1,286,224.400
	EMAAR ECONOMIC CITY	28,311	9.190	260,178.090
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	31,742	18.200	577,704.400
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	11,829	67.100	793,725.900
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	79,855	14.780	1,180,256.900
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	62,819	8.820	554,063.580
	RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	10,717	14.920	159,897.640
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	49,494	13.880	686,976.720
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	6,116	124.800	763,276.800
	ALINMA BANK	87,910	16.320	1,434,691.200
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	5,401	126.000	680,526.000
	SAUDI ARABIAN MINING CO	42,989	41.150	1,768,997.350
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	3,088	79.500	245,496.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	204,738	35.200	7,206,777.600
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	5,494	111.800	614,229.200
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	138,710	43.950	6,096,304.500
サウジアラビア・リアル 小計		1,776,740		70,052,419.190
				(1,949,558,826)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	59,100	125.500	7,417,050.000
	BERLI JUCKER PCL NVDR	153,700	35.250	5,417,925.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	404,800	12.600	5,100,480.000
	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	83,400	53.250	4,441,050.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	68,000	90.500	6,154,000.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,324,055	3.560	4,713,635.800
	KASIKORNBANK PCL NVDR	44,200	120.000	5,304,000.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	25,500	196.000	4,998,000.000
	SHIN CORP PCL	201,700	59.750	12,051,575.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	389,800	28.000	10,914,400.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	114,500	182.000	20,839,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	562,920	13.500	7,599,420.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	30,100	748.000	22,514,800.000
	PTT PCL	1,082,000	43.000	46,526,000.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	320,300	13.900	4,452,170.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	65,600	79.000	5,182,400.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	808,900	8.250	6,673,425.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	74,550	384.000	28,627,200.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	414,800	63.500	26,339,800.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	113,100	119.500	13,515,450.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	230,300	48.250	11,111,975.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	950,500	21.300	20,245,650.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	51,300	127.500	6,540,750.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	328,710	26.500	8,710,815.000
	THAI OIL PCL NVDR	121,100	56.500	6,842,150.000
	CP ALL PCL NVDR	563,100	58.000	32,659,800.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	791,900	9.800	7,760,620.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	133,945	103.500	13,863,307.500
	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	29,200	34.250	1,000,100.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	123,422	37.500	4,628,325.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	225,208	62.250	14,019,198.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	138,400	64.500	8,926,800.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	613,600	8.350	5,123,560.000
	B GRIMM POWER PCL NVDR	56,600	53.000	2,999,800.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	207,700	36.500	7,581,050.000
	OSOTSPA PCL NVDR	96,600	34.250	3,308,550.000
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	105,300	21.300	2,242,890.000
	ASSET WORLD CORP PCL NVDR	947,900	4.760	4,512,004.000
	CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	165,233	30.750	5,080,914.750
	SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	56,800	70.500	4,004,400.000
	SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	90,600	37.750	3,420,150.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	61,100	64.750	3,956,225.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	49,100	82.000	4,026,200.000
タイ・バーツ 小計		12,478,643		431,347,015.050
				(1,488,147,202)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,448	703.000	5,938,944.000
	CEZ	13,979	547.000	7,646,513.000
	MONETA MONEY BANK AS	51,527	71.000	3,658,417.000
チェコ・コルナ 小計		73,954		17,243,874.000
				(83,287,911)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	5,676,246	39.360	223,417,042.560
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4,875	31,393.000	153,040,875.000
	BANCO DE CHILE	4,614,528	78.990	364,501,566.720
	EMPRESAS CMPC SA	99,224	2,039.900	202,407,037.600
	EMPRESAS COPEC SA	39,258	7,911.000	310,570,038.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	10,581	5,639.000	59,666,259.000
	ENEL AMERICAS SA	3,463,792	119.190	412,849,368.480
	COLBUN SA	580,423	134.600	78,124,935.800
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	20,026	1,979.000	39,631,454.000
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	11,107	41,298.000	458,696,886.000
	FALABELLA SA	71,676	2,829.000	202,771,404.000
	CENCOSUD SA	149,585	1,450.000	216,898,250.000
	CENCOSUD SHOPPING SA	29,231	1,160.100	33,910,883.100
	ENEL CHILE SA	2,756,140	63.100	173,912,434.000
チリ・ペソ 小計		17,526,692		2,930,398,434.260
				(423,442,574)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	357,615	7.340	2,624,894.100
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	44,898	18.920	849,470.160
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	134,255	14.800	1,986,974.000
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	4,668	148.500	693,198.000
	KOC HOLDING AS	53,770	21.800	1,172,186.000
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	90,000	7.300	657,000.000
	TURK HAVA YOLLARI	44,206	12.700	561,416.200
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	132,245	16.780	2,219,071.100
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	209,164	10.500	2,196,222.000
	TURKIYE IS BANKASI	161,663	7.200	1,163,973.600
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	14,186	110.100	1,561,878.600
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	239,230	3.240	775,105.200
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	104,770	11.740	1,229,999.800
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	46,176	76.200	3,518,611.200
トルコ・リラ 小計		1,636,846		21,209,999.960
				(295,667,399)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	14,314	7,410.000	106,066,740.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	30,703	2,444.000	75,038,132.000
	OTP BANK NYRT	21,709	14,360.000	311,741,240.000
ハンガリー・フォリント 小計		66,726		492,846,112.000
				(172,791,847)
パキスタン・ルピー	MCB BANK LTD	12,400	196.200	2,432,880.000
	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	21,868	113.580	2,483,767.440
	HABIB BANK LTD	19,300	139.970	2,701,421.000
パキスタン・ルピー 小計		53,568		7,618,068.440
				(4,951,744)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	809,100	41.400	33,496,740.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	225,930	47.500	10,731,675.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	193,610	85.000	16,456,850.000
	AYALA CORP	25,073	840.000	21,061,320.000
	GLOBE TELECOM INC	3,330	2,040.000	6,793,200.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	95,990	125.500	12,046,745.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	269,770	74.000	19,962,980.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	32,590	199.100	6,488,669.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	148,275	50.000	7,413,750.000
	BDO UNIBANK INC	207,823	110.900	23,047,570.700
	MEGAWORLD CORP	879,000	4.240	3,726,960.000
	PLDT INC	8,955	1,460.000	13,074,300.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,006,475	40.000	40,259,000.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	91,590	159.900	14,645,241.000
	SM INVESTMENTS CORP	20,738	1,050.000	21,774,900.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	901,900	4.450	4,013,455.000
	ABOITIZ POWER CORP	95,700	26.900	2,574,330.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	17,710	298.000	5,277,580.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	67,600	40.150	2,714,140.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,601	577.000	3,808,777.000
フィリピン・ペソ 小計		5,107,760		269,368,182.700
				(584,528,956)
ブラジル・レアル	BRF SA	53,392	21.530	1,149,529.760
	VALE SA	347,621	101.980	35,450,389.580
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	7,900	69.310	547,549.000
	RAIA DROGASIL SA	94,000	24.640	2,316,160.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	30,750	34.530	1,061,797.500
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,700	33.710	664,087.000
	BANCO DO BRASIL SA	81,800	39.140	3,201,652.000
	ITAUSA SA	422,260	11.850	5,003,781.000
	LOJAS AMERICANAS SA	91,474	23.380	2,138,662.120
	GERDAU SA	103,630	28.300	2,932,729.000
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	15,406	74.430	1,146,668.580
	PETROLEO BRASILEIRO SA	353,810	31.290	11,070,714.900
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	60,600	22.340	1,353,804.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	446,812	30.860	13,788,618.320
	CCR SA	122,820	12.930	1,588,062.600
	WEG SA	80,172	87.030	6,977,369.160
	BANCO BRADESCO SA PREF	424,585	27.110	11,510,499.350
	BANCO BRADESCO SA	120,525	24.090	2,903,447.250
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	63,006	37.910	2,388,557.460
	BRADESPAR SA	21,700	76.000	1,649,200.000
	SUZANO SA	72,175	61.310	4,425,049.250
	CPFL ENERGIA SA	32,400	30.530	989,172.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	457,847	32.080	14,687,731.760
	B2W CIA DIGITAL	19,700	71.310	1,404,807.000
	ENGIE BRASIL SA	24,487	43.400	1,062,735.800
	ALPARGATAS SA	20,800	39.810	828,048.000
	LOCALIZA RENT A CAR	58,389	69.620	4,065,042.180
	LOJAS RENNER SA	79,037	41.450	3,276,083.650
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	73,104	23.810	1,740,606.240
	COSAN SA	16,500	80.880	1,334,520.000
	TOTVS SA	52,500	27.950	1,467,375.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	101,800	22.060	2,245,708.000
	JBS SA	95,300	24.250	2,311,025.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	93,069	14.720	1,369,975.680
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	30,198	41.550	1,254,726.900
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	29,940	21.420	641,314.800
	HYPERA SA	40,300	34.100	1,374,230.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	196,116	60.110	11,788,532.760
	MAGAZINE LUIZA SA	280,100	23.490	6,579,549.000
	TELEFONICA BRASIL SA	45,328	44.540	2,018,909.120
	VIA VAREJO S/A	110,800	15.120	1,675,296.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	68,200	29.250	1,994,850.000
	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	50,500	101.450	5,123,225.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	99,000	18.200	1,801,800.000
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29,900	19.000	568,100.000
	AMBEV SA	448,795	16.100	7,225,599.500
	NATURA &CO HOLDING SA	85,600	49.100	4,202,960.000
	LOJAS AMERICANAS SA-RTS	615	3.930	2,416.950
	TIM SA	62,200	14.000	870,800.000
	RUMO SA	115,000	19.650	2,259,750.000
ブラジル・レアル 小計		5,851,663		199,433,218.170
				(3,775,270,820)
ポーランド・ズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,462	205.500	2,766,441.000
	BANK PEKAO SA	17,097	70.020	1,197,131.940
	ORANGE POLSKA SA	70,386	6.605	464,899.530
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	30,147	63.420	1,911,922.740
	LPP SA	133	7,955.000	1,058,015.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,761	212.600	799,588.600
	CD PROJEKT RED SA	5,865	246.000	1,442,790.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	85,444	32.750	2,798,291.000
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	168,334	5.878	989,467.250
	CYFROWY POLSAT SA	29,131	30.520	889,078.120
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	52,192	7.062	368,579.900
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	60,923	33.810	2,059,806.630
	DINO POLSKA SA	4,364	274.800	1,199,227.200
	ALLEGRO.EU SA	22,170	80.500	1,784,685.000
ポーランド・ズロチ 小計		563,409		19,729,923.910
				(552,240,570)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	182,000	3.340	607,880.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,100	9.930	140,013.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	631,800	4.040	2,552,472.000
	DIGI.COM BHD	307,400	4.160	1,278,784.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	121,320	5.250	636,930.000
	RHB BANK BHD	137,280	5.410	742,684.800
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	73,200	8.600	629,520.000
	TOP GLOVE CORP BHD	476,700	6.430	3,065,181.000
	GAMUDA BHD	178,800	3.600	643,680.000
	GENTING BHD	201,000	4.050	814,050.000
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	25,256	17.620	445,010.720
	HONG LEONG BANK BHD	57,908	18.080	1,046,976.640
	IOI CORP BHD	235,813	4.500	1,061,158.500
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	34,200	24.700	844,740.000
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	11,600	32.700	379,320.000
	MALAYAN BANKING BHD	362,575	8.190	2,969,489.250
	MISC BHD	100,880	6.680	673,878.400
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,000	140.000	840,000.000
	PPB GROUP BHD	59,160	19.300	1,141,788.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	22,300	21.120	470,976.000
	PETRONAS GAS BHD	73,100	16.820	1,229,542.000
	GENTING MALAYSIA BHD	307,400	2.410	740,834.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	119,300	5.510	657,343.000
	TENAGA NASIONAL BHD	234,550	10.240	2,401,792.000
	QL RESOURCES BHD	96,650	6.010	580,866.500
	DIALOG GROUP BHD	375,944	3.310	1,244,374.640
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	278,030	20.280	5,638,448.400
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	82,800	4.350	360,180.000
	SUPERMAX CORP BHD	136,671	7.030	960,797.130
	SIME DARBY BERHAD	297,100	2.280	677,388.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	147,800	12.220	1,806,116.000
	AXIATA GROUP BERHAD	270,100	3.630	980,463.000
	MAXIS BHD	209,000	5.100	1,065,900.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	237,100	7.300	1,730,830.000
	IHH HEALTHCARE BHD	168,700	5.600	944,720.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	110,600	4.300	475,580.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	138,900	8.250	1,145,925.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	207,000	5.210	1,078,470.000
マレーシア・リンギット 小計		6,730,037		44,704,101.980
				(1,148,895,421)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	281,700	13.870	3,907,179.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	143,800	43.670	6,279,746.000
	GRUMA SAB DE CV	23,160	236.810	5,484,519.600
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	16,460	173.490	2,855,645.400
	GRUPO CARSO SAB DE CV	34,900	67.990	2,372,851.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	246,800	118.550	29,258,140.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	103,225	50.670	5,230,410.750
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	13,925	365.140	5,084,574.500
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	166,200	35.720	5,936,664.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	20,695	345.580	7,151,778.100
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	291,552	93.260	27,190,139.520
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,206,478	15.120	48,481,947.360
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	223,900	20.870	4,672,793.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,300	101.040	4,476,072.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	493,800	60.920	30,082,296.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	36,860	224.980	8,292,762.800
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	52,600	77.100	4,055,460.000
	TELESITES SAB DE CV	77,300	22.190	1,715,287.000
	BECLE SAB DE CV	38,400	50.380	1,934,592.000
メキシコ・ペソ 小計		5,516,055		204,462,858.030
				(1,063,206,862)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,446	13.000	265,798.000
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	OPAP SA	18,694	11.030	206,194.820
	JUMBO SA	11,597	13.940	161,662.180
ユーロ 小計		53,867		633,655.000
				(80,303,098)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	7,300	20,450.000	149,285,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,302	115,000.000	379,730,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,711	184,000.000	498,824,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	3,843	42,750.000	164,288,250.000
	COWAY CO LTD	4,363	72,500.000	316,317,500.000
	KT&G CORP	11,373	81,900.000	931,448,700.000
	S-1 CORPORATION	1,888	88,000.000	166,144,000.000
	KOREA GAS CORP	3,833	30,950.000	118,631,350.000
	CJ CORP	1,001	98,500.000	98,598,500.000
	KAKAO CORP	5,459	453,000.000	2,472,927,000.000
	CJ ENM CO LTD	1,248	159,900.000	199,555,200.000
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,497	28,550.000	71,289,350.000
	KMW CO LTD	2,665	83,000.000	221,195,000.000
	SK TELECOM CO LTD	3,774	257,500.000	971,805,000.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	27,482	10,500.000	288,561,000.000
	NCSOFT CORPORATION	1,579	978,000.000	1,544,262,000.000
	LG UPLUS CORP	20,172	12,650.000	255,175,800.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	15,261	13,450.000	205,260,450.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	895	1,602,000.000	1,433,790,000.000
	LG CHEM LTD	4,345	998,000.000	4,336,310,000.000
	LG CHEM LTD	747	480,000.000	358,560,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	203	707,000.000	143,521,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	41,750	32,900.000	1,373,575,000.000
	S-OIL CORP	3,627	73,000.000	264,771,000.000
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	9,102	56,800.000	516,993,600.000
	MERITZ SECURITIES CO LTD	20,252	3,840.000	77,767,680.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,263	45,000.000	236,835,000.000
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,710	127,500.000	345,525,000.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,524	287,500.000	438,150,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,961	81,800.000	242,209,800.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	3,935	115,000.000	452,525,000.000
	HYUNDAI MOBIS	6,341	352,500.000	2,235,202,500.000
	SK HYNIX INC	51,759	133,000.000	6,883,947,000.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	7,024	44,100.000	309,758,400.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,515	121,000.000	183,315,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	14,464	267,500.000	3,869,120,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	7,762	45,550.000	353,559,100.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	21,114	8,670.000	183,058,380.000
	KIA MOTORS CORP	25,045	70,100.000	1,755,654,500.000
	KOREA ZINC CO LTD	846	421,500.000	356,589,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,657	26,350.000	597,011,950.000
	HANWHA CORP	2,418	30,300.000	73,265,400.000
	KOREAN AIR CO LTD	9,198	29,100.000	267,661,800.000
	CJ LOGISTICS	958	170,000.000	162,860,000.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,914	159,500.000	305,283,000.000
	DOUZONE BIZON CO LTD	1,811	112,500.000	203,737,500.000
	HLB INC	3,880	94,200.000	365,496,000.000
	LG ELECTRONICS INC	10,306	142,000.000	1,463,452,000.000
	LOTTE CORP	1,591	35,400.000	56,321,400.000
	LG CORP	9,240	103,000.000	951,720,000.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	9,163	12,400.000	113,621,200.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6,403	42,950.000	275,008,850.000
	NAVER CORP	11,705	309,000.000	3,616,845,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,804	88,800.000	337,795,200.000
	OTTOGI CORP	198	572,000.000	113,256,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,001	56,100.000	112,256,100.000
	KANGWON LAND INC	8,713	23,700.000	206,498,100.000
	POSCO	6,985	284,000.000	1,983,740,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	15,393	14,000.000	215,502,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	5,221	730,000.000	3,811,330,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,399	193,000.000	1,042,007,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	452,268	91,000.000	41,156,388,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	48,219	7,020.000	338,497,380.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	77,227	81,000.000	6,255,387,000.000
	SHINSEGAE CO LTD	513	243,000.000	124,659,000.000
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,568	120,000.000	308,160,000.000
	YUHAN CORP	5,365	73,300.000	393,254,500.000
	HANON SYSTEMS	17,912	17,600.000	315,251,200.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	6,564	22,500.000	147,690,000.000
	GS HOLDINGS CORP	4,870	39,900.000	194,313,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	23,130	19,600.000	453,348,000.000
	CELLTRION INC	9,172	374,000.000	3,430,328,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	28,780	37,700.000	1,085,006,000.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,868	193,500.000	361,458,000.000
	CELLTRION PHARM INC	1,652	222,400.000	367,404,800.000
	LOTTE SHOPPING CO	1,384	109,500.000	151,548,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	6,881	82,000.000	564,242,000.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,918	196,000.000	571,928,000.000
	SAMSUNG CARD CO	3,026	32,250.000	97,588,500.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,318	294,000.000	1,563,492,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	844	424,000.000	357,856,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	31,440	4,920.000	154,684,800.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,366	188,500.000	257,491,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	3,394	290,000.000	984,260,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,484	45,900.000	1,720,515,600.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	8,190	27,200.000	222,768,000.000
	HANMI PHARM CO LTD	737	369,500.000	272,321,500.000
	FILA HOLDINGS CORP	4,492	45,850.000	205,958,200.000
	SEEGENE INC	1,621	179,700.000	291,293,700.000
	E-MART CO LTD	1,464	173,500.000	254,004,000.000
	GS RETAIL CO LTD	3,653	36,250.000	132,421,250.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,062	38,600.000	272,593,200.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD	1,013	276,500.000	280,094,500.000
	BGF RETAIL CO LTD	786	135,500.000	106,503,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,493	122,500.000	305,392,500.000
	SK CHEMICALS CO LTD	621	363,000.000	225,423,000.000
	NETMARBLE CORP	2,174	127,000.000	276,098,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	47,659	9,720.000	463,245,480.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,169	156,000.000	182,364,000.000
	POSCO CHEMICAL CO LTD-RTS	334	46,800.000	15,631,200.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,002	209,000.000	627,418,000.000
	ALTEOGEN INC	1,622	156,000.000	253,032,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	8,071	150,500.000	1,214,685,500.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,589	846,000.000	1,344,294,000.000
	PEARL ABYSS CORP	676	260,800.000	176,300,800.000
	DOOSAN BOBCAT INC	2,922	32,600.000	95,257,200.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	6,730	173,000.000	1,164,290,000.000
韓国・ウォン 小計		1,374,136		121,414,843,370.000
				(11,534,410,120)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	134,000	14.500	1,943,000.000
	JIANGSU EXPRESS	90,000	9.400	846,000.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	162,000	4.240	686,880.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	13,400	113.510	1,521,034.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	119,500	51.900	6,202,050.000
	BEIJING ENTERPRISES	54,000	25.050	1,352,700.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	468,000	2.880	1,347,840.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	390,000	22.850	8,911,500.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	172,000	6.330	1,088,760.000
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	46,000	20.300	933,800.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	60,500	55.550	3,360,775.000
	CNOOC LTD	1,707,000	7.160	12,222,120.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	318,000	6.610	2,101,980.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	877,600	8.030	7,047,128.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	374,620	16.460	6,166,245.200
	CHINA RESOURCES LAND LTD	310,888	32.000	9,948,416.000
	CITIC LTD	610,000	5.860	3,574,600.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	198,000	6.040	1,195,920.000
	LENOVO GROUP LTD	708,000	7.390	5,232,120.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,798,000	2.450	4,405,100.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	171,390	13.980	2,396,032.200
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,379,200	3.730	8,874,416.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	87,000	18.740	1,630,380.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	236,000	27.500	6,490,000.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	77,100	121.600	9,375,360.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	358,000	7.470	2,674,260.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	212,000	5.480	1,161,760.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	804,000	1.560	1,254,240.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	152,000	9.590	1,457,680.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	146,000	2.770	404,420.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	135,000	19.660	2,654,100.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	130,000	12.740	1,656,200.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	108,000	10.500	1,134,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	254,600	31.050	7,905,330.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	70,000	34.800	2,436,000.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	563,000	32.400	18,241,200.000
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	216,000	2.710	585,360.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	82,000	41.750	3,423,500.000
	BYD CO LTD	60,000	256.200	15,372,000.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	118,000	7.560	892,080.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,070,000	0.950	1,016,500.000
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	439,592	4.720	2,074,874.240
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	70,000	6.350	444,500.000
	CHINA YOUZAN LTD	1,380,000	2.860	3,946,800.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	681,788	5.930	4,043,002.840
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	281,000	6.480	1,820,880.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	157,200	8.290	1,303,188.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	270,000	30.600	8,262,000.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	725,000	16.740	12,136,500.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	507,000	9.310	4,720,170.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	220,000	16.600	3,652,000.000
	WEICHAI POWER CO LTD	139,440	17.480	2,437,411.200
	TINGYI HOLDING CORP	178,000	14.040	2,499,120.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	38,000	85.400	3,245,200.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	262,000	14.340	3,757,080.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	334,000	3.690	1,232,460.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	139,333	72.500	10,101,642.500
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	174,000	6.370	1,108,380.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,017,250	7.470	7,598,857.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	266,000	50.450	13,419,700.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	544,400	591.000	321,740,400.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	556,000	94.050	52,291,800.000
	LI NING CO LTD	203,000	50.700	10,292,100.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	478,000	3.090	1,477,020.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,112,240	0.930	1,034,383.200
	CHINA POWER INTERNATIONAL	628,000	1.640	1,029,920.000
	AIR CHINA / HONG KONG	188,000	5.630	1,058,440.000
	ZTE CORP	44,288	21.500	952,192.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	337,000	14.860	5,007,820.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	185,500	10.360	1,921,780.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	754,205	4.280	3,227,997.400
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	230,250	4.330	996,982.500
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	66,000	45.500	3,003,000.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	9,046,530	6.060	54,821,971.800
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	79,300	151.600	12,021,880.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	250,000	9.450	2,362,500.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	98,000	10.200	999,600.000
	MINTH GROUP LTD	74,000	44.250	3,274,500.000
	SSY GROUP LTD	132,000	4.000	528,000.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	123,000	11.300	1,389,900.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	338,000	9.590	3,241,420.000
	BANK OF CHINA LTD	7,426,200	2.700	20,050,740.000
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	108,500	23.500	2,549,750.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	60,000	11.640	698,400.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	164,000	9.980	1,636,720.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	364,470	56.300	20,519,661.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	5,781,235	4.990	28,848,362.650
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	125,500	9.050	1,135,775.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	105,500	13.820	1,458,010.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	167,600	3.500	586,600.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	64,000	27.000	1,728,000.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	53,700	33.250	1,785,525.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	750,142	10.420	7,816,479.640
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	240,000	5.510	1,322,400.000
	CHINA CITIC BANK-H	863,800	3.390	2,928,282.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	124,500	10.700	1,332,150.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	68,500	199.000	13,631,500.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	103,000	128.200	13,204,600.000
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	20,000	23.500	470,000.000
	FOSUN INTERNATIONAL	258,028	12.160	3,137,620.480
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	526,000	3.740	1,967,240.000
	CHINA AOYUAN GROUP LTD	85,000	7.540	640,900.000
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	308,000	4.130	1,272,040.000
	KINGSOFT CORP LTD	73,000	56.750	4,142,750.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	75,000	21.050	1,578,750.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	318,000	3.680	1,170,240.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	148,000	8.500	1,258,000.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	67,500	38.750	2,615,625.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	522,000	5.770	3,011,940.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	260,600	34.550	9,003,730.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	184,000	14.800	2,723,200.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	141,000	9.340	1,316,940.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	226,000	7.250	1,638,500.000
	SINOPHARM GROUP CO	124,800	18.600	2,321,280.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	266,000	9.390	2,497,740.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	296,527	8.060	2,390,007.620
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	177,000	6.850	1,212,450.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	198,000	3.160	625,680.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	294,000	11.160	3,281,040.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	64,200	13.360	857,712.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	252,000	30.100	7,585,200.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	136,200	10.400	1,416,480.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	173,500	44.000	7,634,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	60,300	29.550	1,781,865.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	560,656	4.580	2,567,804.480
	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	286,000	3.940	1,126,840.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	74,000	17.940	1,327,560.000
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	118,000	12.320	1,453,760.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	250,000	3.080	770,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,653,000	2.940	7,799,820.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	49,500	47.000	2,326,500.000
	FAR EAST HORIZON LTD	166,000	7.500	1,245,000.000
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	73,000	53.900	3,934,700.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	200,500	18.100	3,629,050.000
	SEAZEN GROUP LIMITED	206,000	6.280	1,293,680.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	274,800	7.120	1,956,576.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	818,000	2.390	1,955,020.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	39,000	34.650	1,351,350.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	358,000	6.670	2,387,860.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	350,000	4.920	1,722,000.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	140,000	9.820	1,374,800.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	892,000	4.700	4,192,400.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	46,000	111.500	5,129,000.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	11.040	861,120.000
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	12,500	25.900	323,750.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	143,000	63.150	9,030,450.000
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	92,000	4.650	427,800.000
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	44,800	85.250	3,819,200.000
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	52,000	16.020	833,040.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	37,500	17.740	665,250.000
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	20,000	13.760	275,200.000
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	39,750	36.600	1,454,850.000
	CHINA TOWER CORP LTD	4,412,000	1.100	4,853,200.000
	XIAOMI CORP	1,358,600	32.050	43,543,130.000
	WUXI APPTEC CO LTD	27,960	170.300	4,761,588.000
	MEITUAN	341,300	309.600	105,666,480.000
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	81,600	14.980	1,222,368.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	69,000	63.050	4,350,450.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	396,000	19.800	7,840,800.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	95,000	84.850	8,060,750.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	945,000	1.510	1,426,950.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	58,000	25.700	1,490,600.000
	LOGAN GROUP COMPANY LTD	111,000	12.840	1,425,240.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	160,500	39.800	6,387,900.000
	POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD	5,800	65.250	378,450.000
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	138,000	14.800	2,042,400.000
	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	64,500	15.020	968,790.000
	CANSINO BIOLOGICS INC	6,400	206.000	1,318,400.000
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	115,000	11.660	1,340,900.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	102,000	40.500	4,131,000.000
	CHINA FEIHE LTD	104,000	21.650	2,251,600.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	13,400	135.200	1,811,680.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	46,000	63.900	2,939,400.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	176,000	33.350	5,869,600.000
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	222,000	4.900	1,087,800.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	18,000	149.800	2,696,400.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	13,500	183.600	2,478,600.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	173,361	28.350	4,914,784.350
	LUYE PHARMA GROUP LTD	109,500	3.600	394,200.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	43,000	40.350	1,735,050.000
	CGN POWER CO LTD	863,000	1.770	1,527,510.000
	GF SECURITIES CO LTD	68,200	11.520	785,664.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	53,200	52.250	2,779,700.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	129,400	12.720	1,645,968.000
	3SBIO INC	149,500	6.780	1,013,610.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	94,000	4.040	379,760.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,198,000	0.920	1,102,160.000
	CHINA LITERATURE LTD	32,200	53.850	1,733,970.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	146,500	4.590	672,435.000
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	64,000	7.400	473,600.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	65,000	5.160	335,400.000
	BOC AVIATION LTD	22,400	63.700	1,426,880.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	35,700	35.600	1,270,920.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	84,000	17.940	1,506,960.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	140,400	21.150	2,969,460.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	291,000	97.100	28,256,100.000
香港・ドル 小計		82,839,343		1,270,887,032.800
				(17,080,721,719)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	45,000	294.000	13,230,000.000
	ACER INC	312,532	24.900	7,782,046.800
	ASUSTEK COMPUTER INC	62,554	283.500	17,734,059.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	47,616	431.500	20,546,304.000
	ASIA CEMENT CORP	218,928	43.250	9,468,636.000
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	32,000	242.000	7,744,000.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	569,267	9.800	5,578,816.600
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	93,000	118.000	10,974,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	64,000	128.500	8,224,000.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	94.900	11,198,200.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	47,975	87.600	4,202,610.000
	QUANTA COMPUTER INC	278,858	84.900	23,675,044.200
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	80,777	46.000	3,715,742.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	62,760	208.000	13,054,080.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	528,761	17.950	9,491,259.950
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	150,169	43.550	6,539,859.950
	CHINA STEEL CORP	1,109,058	25.900	28,724,602.200
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	228,973	22.900	5,243,481.700
	ADVANTECH CO LTD	32,675	352.500	11,517,937.500
	COMPAL ELECTRONICS INC	408,304	21.800	8,901,027.200
	DELTA ELECTRONICS INC	184,663	313.000	57,799,519.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	123,000	91.200	11,217,600.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	344,427	111.000	38,231,397.000
	AU OPTRONICS CORP	857,194	14.150	12,129,295.100
	TAIWAN MOBILE CO LTD	139,800	99.400	13,896,120.000
	EVERGREEN MARINE CORP	234,820	42.650	10,015,073.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	303,824	28.600	8,689,366.400
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,768	198.000	7,874,064.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	19,322	415.500	8,028,291.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	56,285	387.500	21,810,437.500
	FORMOSA PLASTICS CORP	366,633	99.000	36,296,667.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	341,594	86.300	29,479,562.200
	GIANT MANUFACTURING	27,151	285.500	7,751,610.500
	MEDIATEK INC	142,507	851.000	121,273,457.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	623,936	47.400	29,574,566.400
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	686,944	18.300	12,571,075.200
	HOTAI MOTOR CO LTD	29,000	639.000	18,531,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	165,000	62.000	10,230,000.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	831,146	21.900	18,202,097.400
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	726,941	42.600	30,967,686.600
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,268,403	9.710	12,316,193.130
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,082,448	25.500	27,602,424.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,172,225	107.500	126,014,187.500
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,021,495	30.050	30,695,924.750
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,220	3,045.000	28,074,900.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	865,058	13.350	11,548,524.300
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	1,128,061	8.740	9,859,253.140
	INVENTEC CO LTD	195,005	23.750	4,631,368.750
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	196,845	53.800	10,590,261.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,023,443	11.650	11,923,110.950
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,654,048	19.950	32,998,257.600
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	981,977	21.500	21,112,505.500
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	81,560	96.900	7,903,164.000
	NAN YA PLASTICS CORP	495,828	74.400	36,889,603.200
	WISTRON CORP	296,916	31.000	9,204,396.000
	POU CHEN CORP	247,990	30.200	7,489,298.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	459,297	67.300	30,910,688.100
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	50,392	271.000	13,656,232.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	94,480	102.000	9,636,960.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	10,658	377.000	4,018,066.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	96,589	40.650	3,926,342.850
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	106,588	61.600	6,565,820.800
	STANDARD FOODS CORP	53,639	59.900	3,212,976.100
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	139,899	47.550	6,652,197.450
	TAIWAN CEMENT CORP	469,171	43.100	20,221,270.100
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,330,083	584.000	1,360,768,472.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,110,525	50.000	55,526,250.000
	WINBOND ELECTRONICS CORP	301,000	28.450	8,563,450.000
	YAGEO CORP	32,160	592.000	19,038,720.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	151,000	30.700	4,635,700.000
	INNOLUX CORPORATION	815,345	13.450	10,966,390.250
	WPG HOLDINGS CO LTD	124,203	43.850	5,446,301.550
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	25,475	433.000	11,030,675.000
	PEGATRON CORP	175,554	67.300	11,814,784.200
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	11,000	1,025.000	11,275,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	30,000	394.000	11,820,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	122,470	170.000	20,819,900.000
	ONENESS BIOTECH CO LTD	16,000	212.500	3,400,000.000
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,885.000	3,770,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	54,385	118.000	6,417,430.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	880,954	20.400	17,971,461.600
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	289,993	42.450	12,310,202.850
	WIWYNN CORP	8,000	707.000	5,656,000.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	316,903	90.400	28,648,031.200
	SILERGY CORP	7,000	2,650.000	18,550,000.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	19,000	740.000	14,060,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	17,000	330.000	5,610,000.000
台湾・ドル 小計		30,776,447		2,867,867,286.270
				(10,668,466,305)
南アフリカ・ランド	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,163	286.890	2,054,993.070
	BIDVEST GROUP LTD	30,987	156.440	4,847,606.280
	CLICKS GROUP LTD	25,422	264.630	6,727,423.860
	DISCOVERY LTD	34,594	147.540	5,103,998.760
	GOLD FIELDS LTD	85,836	145.500	12,489,138.000
	REMGRO LTD	57,713	99.020	5,714,741.260
	NORTHAM PLATINUM LTD	31,792	209.430	6,658,198.560
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	48,261	69.890	3,372,961.290
	EXXARO RESOURCES LTD	25,465	153.930	3,919,827.450
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,975	1,430.260	8,545,803.500
	MTN GROUP LTD	145,266	67.120	9,750,253.920
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,579	359.810	14,600,729.990
	FIRSTRAND LTD	459,365	51.130	23,487,332.450
	NASPERS LTD	41,262	3,202.580	132,144,855.960
	NEDBANK GROUP LTD	38,278	125.150	4,790,491.700
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,343	1,500.710	8,018,293.530
	SASOL LTD	48,915	166.930	8,165,380.950
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	43,480	137.370	5,972,847.600
	MR PRICE GROUP LTD	26,473	161.320	4,270,624.360
	STANDARD BANK GROUP LTD	124,582	127.960	15,941,512.720
	SPAR GROUP LTD/THE	17,948	195.840	3,514,936.320
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	95,372	40.100	3,824,417.200
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	39,076	139.390	5,446,803.640
	ABSA GROUP LTD	64,370	117.890	7,588,579.300
	TIGER BRANDS LTD	16,437	213.300	3,506,012.100
	SANLAM LTD	176,254	59.400	10,469,487.600
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	76,905	205.500	15,803,977.500
	KUMBA IRON ORE LTD	5,769	673.570	3,885,825.330
	RMI HOLDINGS	77,351	32.100	2,482,967.100
	VODACOM GROUP PTY LTD	55,489	129.860	7,205,801.540
	NEPI ROCKCASTLE PLC	40,081	93.740	3,757,192.940
	OLD MUTUAL LTD	485,477	11.850	5,752,902.450
	REINET INVESTMENTS SCA	13,606	286.930	3,903,969.580
	MULTICHOICE GROUP LTD	44,174	139.350	6,155,646.900
	SIBANYE STILLWATER LTD	220,851	62.070	13,708,221.570
	BID CORP LTD	29,555	280.730	8,296,975.150
南アフリカ・ランド 小計		2,785,466		391,880,731.430
				(2,629,519,708)
合計		234,202,009		80,173,410,644
				(80,173,410,644)

(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイ・バーツ	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,465.000	3,028.800
	タイ・バーツ 小計		9,465.000	3,028.800
				(10,450)
新株予約権証券 合計			9,465	10,450
				(10,450)
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	19,600.000	1,740,872.000
		BANCO SANTANDER BRASIL SA	36,300.000	1,622,973.000
		ENERGISA SA	17,500.000	822,850.000
		KLABIN SA	62,700.000	1,835,229.000
		SUL AMERICA SA	27,781.000	1,171,524.770
	ブラジル・レアル 小計		163,881.000	7,193,448.770
				(136,171,985)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,458,275.000	16,566,004.000
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	41,500.000	3,859,085.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	185,500.000	27,882,505.000
		GRUPO TELEVISA SAB	242,400.000	8,917,896.000
		MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	38,700.000	2,883,150.000
	メキシコ・ペソ 小計		1,966,375.000	60,108,640.000
				(312,564,928)
投資信託受益証券 合計			2,130,256	448,736,913
				(448,736,913)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,400.000	7,537,840.000
	メキシコ・ペソ 小計		319,400.000	7,537,840.000
				(39,196,768)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	317,258.000	3,743,644.400
	南アフリカ・ランド 小計		317,258.000	3,743,644.400
				(25,119,854)
投資証券 合計			636,658	64,316,622
				(64,316,622)
合計				513,063,985
				(513,063,985)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	62銘柄	13.70	-	-	-	15.54
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	9銘柄	0.48	-	-	-	0.54
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	0.06	-	-	-	0.07
インド・ルピー	株式	97銘柄	8.24	-	-	-	9.35
インドネシア・ルピア	株式	22銘柄	1.22	-	-	-	1.38
オフショア・人民元	株式	369銘柄	4.19	-	-	-	4.75
カタール・リアル	株式	12銘柄	0.62	-	-	-	0.70
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.43	-	-	-	0.48
コロンビア・ペソ	株式	5銘柄	0.17	-	-	-	0.20
サウジアラビア・リアル	株式	36銘柄	2.13	-	-	-	2.42
タイ・バーツ	株式	43銘柄	1.63	-	-	-	1.84
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.09	-	-	-	0.10
チリ・ペソ	株式	14銘柄	0.46	-	-	-	0.52
トルコ・リラ	株式	14銘柄	0.32	-	-	-	0.37
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.19	-	-	-	0.21
パキスタン・ルピー	株式	3銘柄	0.01	-	-	-	0.01
フィリピン・ペソ	株式	20銘柄	0.64	-	-	-	0.72
ブラジル・レアル	株式	50銘柄	4.12	-	-	-	4.85
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.15	-
ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	0.60	-	-	-	0.68
マレーシア・リンギット	株式	38銘柄	1.26	-	-	-	1.42
メキシコ・ペソ	株式	19銘柄	1.16	-	-	-	1.75
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.34	-
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.04
ユーロ	株式	4銘柄	0.09	-	-	-	0.10
韓国・ウォン	株式	107銘柄	12.60	-	-	-	14.30
香港・ドル	株式	198銘柄	18.66	-	-	-	21.17
台湾・ドル	株式	87銘柄	11.65	-	-	-	13.22
南アフリカ・ランド	株式	36銘柄	2.87	-	-	-	3.29
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	1,370,986,082
コール・ローン	155,876,847
国債証券	140,033,631,638
派生商品評価勘定	1
未収利息	1,240,573,511
前払費用	623,800,326
流動資産合計	143,424,868,405
資産合計	143,424,868,405
負債の部
流動負債
未払金	514,633,540
未払解約金	36,641,600
流動負債合計	551,275,140
負債合計	551,275,140
純資産の部
元本等
元本	68,481,201,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,392,392,078
元本等合計	142,873,593,265
純資産合計	142,873,593,265
負債純資産合計	143,424,868,405

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	65,968,862,023円
		同期中追加設定元本額	114,064,262,486円
		同期中一部解約元本額	111,551,923,322円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	113,406,611円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	830,837,493円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	63,104,994円
		たわらノーロード バランス(標準型)	162,734,591円
		たわらノーロード バランス(積極型)	64,811,872円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	584,365円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,339,471円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,703,026円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	915,566円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,030,323円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	44,240,071円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	202,138,086円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	231,556,737円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	447,798,710円
		投資のソムリエ	20,994,534,896円
		クルーズコントロール	524,608,006円
		投資のソムリエ	1,346,025,476円
		DIAM 8資産バランスファンドN	183,350,267円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,815,462円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	8,877,202円
		投資のソムリエリスク抑制型	790,957,195円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	8,720,898,982円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	726,772,523円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,054,818,108円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	19,739,845円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	9,341,271円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	7,536,865円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	46,696,525円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	5,087,591,207円
		9資産分散投資・スタンダード	184,566,451円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	9,522,583円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	5,099,274円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	5,054,502円
		エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	15,988,751,844円
		高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,544,861,219円
		高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	690,734,401円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	10,823,406円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	220,011,043円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	110,324,918円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,304,246,972円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,714,438,828円
		計	68,481,201,187円
2.		受益権の総数	68,481,201,187口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,978,817,646
合計	1,978,817,646

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月21日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	465,000,000	-	464,999,999	1
アメリカ・ドル	465,000,000	-	464,999,999	1
合計	465,000,000	-	464,999,999	1

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.0863円
(1万口当たり純資産額)	(20,863円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.625 01/05/23	9,800,000.000	10,130,750.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	16,100,000.000	17,594,321.500
		BRAZIL 4.5 05/30/29	10,000,000.000	10,975,000.000
		BRAZIL 4.625 01/13/28	14,800,000.000	16,371,686.000
		BRAZIL 4.75 01/14/50	11,000,000.000	11,105,875.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	13,800,000.000	14,579,631.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	10,100,000.000	11,430,776.000
		BRAZIL 5.625 02/21/47	11,600,000.000	13,230,438.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	9,800,000.000	11,660,873.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	7,300,000.000	9,521,426.500
		BRAZIL 8.25 01/20/34	10,200,000.000	14,447,280.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	5,800,000.000	7,337,000.000
		COLOMBIA 3.0 01/30/30	9,000,000.000	9,322,875.000
		COLOMBIA 3.875 04/25/27	10,600,000.000	11,724,236.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	9,100,000.000	9,796,832.500
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	8,000,000.000	9,008,840.000
		COLOMBIA 4.5 03/15/29	10,000,000.000	11,448,200.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	18,000,000.000	21,073,500.000
		COLOMBIA 5.2 05/15/49	8,000,000.000	9,743,200.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	11,000,000.000	13,678,500.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	10,000,000.000	12,950,000.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	8,400,000.000	11,877,600.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	5,900,000.000	7,181,775.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	12,400,000.000	13,671,334.800
		CROATIA 6.0 01/26/24	15,400,000.000	17,740,492.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	11,358,000.000	12,479,602.500
		HUNGARY 5.375 03/25/24	14,380,000.000	16,419,112.760
		HUNGARY 5.75 11/22/23	12,000,000.000	13,688,460.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	9,000,000.000	15,798,816.000
		INDONESIA 2.85 02/14/30	6,000,000.000	6,429,869.280
		INDONESIA 3.375 04/15/23	7,700,000.000	8,168,453.370
		INDONESIA 3.4 09/18/29	4,000,000.000	4,453,220.000
		INDONESIA 3.5 01/11/28	6,200,000.000	6,922,331.000
		INDONESIA 3.7 10/30/49	4,000,000.000	4,302,200.240
		INDONESIA 3.85 07/18/27	5,600,000.000	6,363,840.000
		INDONESIA 3.85 10/15/30	7,000,000.000	8,079,960.000
		INDONESIA 4.1 04/24/28	6,000,000.000	6,932,010.000
		INDONESIA 4.125 01/15/25	8,800,000.000	9,840,140.200
		INDONESIA 4.2 10/15/50	5,000,000.000	5,890,025.000
		INDONESIA 4.35 01/08/27	6,000,000.000	6,966,210.000
		INDONESIA 4.35 01/11/48	7,000,000.000	8,120,980.000
		INDONESIA 4.45 04/15/70	4,000,000.000	4,825,285.320
		INDONESIA 4.75 01/08/26	8,800,000.000	10,252,220.000
		INDONESIA 4.75 02/11/29	7,000,000.000	8,431,570.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	9,400,000.000	11,901,669.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	10,300,000.000	13,145,272.000
		INDONESIA 5.35 02/11/49	4,000,000.000	5,372,720.000
		INDONESIA 5.875 01/15/24	9,200,000.000	10,563,486.000
		INDONESIA 5.95 01/08/46	5,200,000.000	7,369,700.000
		INDONESIA 6.75 01/15/44	8,500,000.000	12,891,567.500
		INDONESIA 7.75 01/17/38	9,500,000.000	14,759,912.500
		PANAMA 3.16 01/23/30	8,000,000.000	8,734,400.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	5,200,000.000	5,749,354.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	7,100,000.000	8,066,345.500
		PANAMA 4.5 04/01/56	11,000,000.000	13,502,500.000
		PANAMA 4.5 04/16/50	9,300,000.000	11,485,593.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	10,900,000.000	15,759,220.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	5,800,000.000	7,379,456.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	6,900,000.000	10,616,133.000
		PERU 2.392 01/23/26	5,000,000.000	5,297,500.000
		PERU 2.783 01/23/31	10,000,000.000	10,757,500.000
		PERU 2.844 06/20/30	9,000,000.000	9,819,540.000
		PERU 4.125 08/25/27	5,300,000.000	6,169,571.000
		PERU 5.625 11/18/50	11,000,000.000	16,673,745.000
		PERU 6.55 03/14/37	7,000,000.000	10,358,600.000
		PERU 7.35 07/21/25	7,300,000.000	9,254,940.000
		PHILIPPINES 2.457 05/05/30	4,000,000.000	4,259,260.000
		PHILIPPINES 2.95 05/05/45	5,000,000.000	5,174,609.650
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	9,000,000.000	9,936,540.000
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	8,000,000.000	9,063,720.000
		PHILIPPINES 3.75 01/14/29	8,000,000.000	9,248,400.000
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	8,800,000.000	10,250,152.000
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	9,800,000.000	10,875,305.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	6,800,000.000	8,882,228.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	5,600,000.000	6,937,980.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	5,600,000.000	7,934,892.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	8,000,000.000	11,598,680.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	7,100,000.000	10,886,039.500
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	8,800,000.000	14,409,956.000
		ROMANIA 4.375 08/22/23	13,000,000.000	14,191,294.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	13,600,000.000	15,195,184.800
		ROMANIA 5.125 06/15/48	6,600,000.000	8,226,451.200
		ROMANIA 6.125 01/22/44	5,400,000.000	7,450,363.800
		ROMANIA 6.75 02/07/22	4,500,000.000	4,793,028.750
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	8,517,000.000	9,940,190.700
		RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	13,400,000.000	15,227,425.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	18,400,000.000	21,343,429.600
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	5,800,000.000	6,058,616.200
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	15,400,000.000	17,737,304.200
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	15,400,000.000	16,961,421.400
		RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	20,000,000.000	25,030,540.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	26,000,000.000	35,003,540.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	14,000,000.000	19,089,350.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	9,200,000.000	13,024,311.200
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	10,200,000.000	10,485,855.000
		SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	10,000,000.000	10,464,000.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	8,400,000.000	9,118,284.000
		SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	8,200,000.000	7,988,095.600
		SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	12,000,000.000	11,725,200.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	3,000,000.000	3,196,470.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	7,400,000.000	8,256,372.400
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	15,200,000.000	17,277,961.600
		SOUTH AFRICA 6.3 06/22/48	4,000,000.000	4,174,888.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	11,000,000.000	11,714,450.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	10,200,000.000	11,325,162.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	10,200,000.000	11,380,089.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	5,000,000.000	5,622,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	10,500,000.000	11,477,497.500
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	9,000,000.000	10,330,380.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	9,400,000.000	10,815,969.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	11,000,000.000	12,344,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	15,000,000.000	17,383,125.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	10,000,000.000	11,245,550.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	9,400,000.000	10,556,717.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	11,000,000.000	12,980,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	10,000,000.000	11,910,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	13,400,000.000	16,934,384.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	9,800,000.000	12,451,439.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	13,900,000.000	18,030,037.500
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	13,200,000.000	17,991,600.000
	アメリカ・ドル 小計		1,124,955,000.000	1,343,506,012.070
			(117,254,059,650)	(140,033,631,638)
国債証券 合計			117,254,059,650	140,033,631,638
			(117,254,059,650)	(140,033,631,638)
合計				140,033,631,638
				(140,033,631,638)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	120銘柄	98.01	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,843,529,124
投資証券	62,460,500,070
派生商品評価勘定	55,413,180
未収配当金	439,373,744
差入委託証拠金	213,444,000
流動資産合計	66,012,260,118
資産合計	66,012,260,118
負債の部
流動負債
前受金	57,084,300
未払金	1,859,557,853
未払解約金	10,350,000
流動負債合計	1,926,992,153
負債合計	1,926,992,153
純資産の部
元本等
元本	31,200,083,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,885,184,346
元本等合計	64,085,267,965
純資産合計	64,085,267,965
負債純資産合計	66,012,260,118

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,388,243,328円
		同期中追加設定元本額	40,367,493,940円
		同期中一部解約元本額	26,555,653,649円
		元本の内訳
		ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	330,523円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	929,550円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	982,645円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	2,829,084円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,571,050円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,485,533円
		たわらノーロード 国内リート	4,333,673,456円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	901,728,666円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	855,272,787円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	16,259,939円
		たわらノーロード バランス(標準型)	278,688,753円
		たわらノーロード バランス(積極型)	286,443,788円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	93,790,458円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	223,020,640円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	129,632,677円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	166,009,532円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,372,245円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	5,077,590円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,049,268円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	5,280,116円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,153,764円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	343,607,543円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,701,541円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	130,509,613円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	147,057,515円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	275,698,878円
		投資のソムリエ	7,799,393,359円
		投資のソムリエ	502,601,104円
		DIAM 8資産バランスファンドN	118,464,447円
		投資のソムリエリスク抑制型	281,800,365円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,106,813,172円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	9,042,752円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	4,280,394円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,686,917円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	21,890,224円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,514,896,076円
		9資産分散投資・スタンダード	116,357,525円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	4,465,379円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	2,392,118円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	2,316,568円
		Jリートインデックスファンド(DC)	35,269,208円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	84,052,414円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	755,216,340円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	74,877,656円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	147,437,368円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	91,826,064円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	65,171,921円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	46,066,547円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	5,078,874,679円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	688,329,292円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	121,693,767円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,303,674,648円
		計	31,200,083,619円
2.		受益権の総数	31,200,083,619口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	1,878,089,725
合計	1,878,089,725

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月9日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	1,341,587,700	-	1,397,088,000	55,500,300
合計	1,341,587,700	-	1,397,088,000	55,500,300

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.0540円
(1万口当たり純資産額)	(20,540円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,786	269,864,600
	GLP投資法人	20,450	3,474,455,000
	MCUBS MidCity投資法人	8,008	734,333,600
	Oneリート投資法人	1,020	265,506,000
	SOSILA物流リート投資法人	1,721	217,878,600
	いちごオフィスリート投資法人	5,430	407,250,000
	いちごホテルリート投資法人	1,144	78,135,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,279	1,401,772,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,217	1,973,897,500
	イオンリート投資法人	6,638	887,500,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	42,047	601,692,570
	インヴィンシブル投資法人	27,366	890,763,300
	エスコンジャパンリート投資法人	1,070	130,326,000
	オリックス不動産投資法人	13,040	2,128,128,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,545	475,407,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,025	1,368,900,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,270	783,545,000
	ケネディクス商業リート投資法人	2,407	600,065,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,856	839,378,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,260	139,482,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,602	164,044,800
	ザイマックス・リート投資法人	1,003	98,294,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	21,084	1,094,259,600
	ジャパンエクセレント投資法人	6,073	754,266,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,545	3,848,460,000
	スターアジア不動産投資法人	6,724	330,484,600
	スターツプロシード投資法人	1,019	199,010,700
	タカラレーベン不動産投資法人	1,967	183,521,100
	トーセイ・リート投資法人	1,448	163,768,800
	ヒューリックリート投資法人	5,269	793,511,400
	フロンティア不動産投資法人	2,172	864,456,000
	プレミア投資法人	5,911	738,875,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,396	184,272,000
	マリモ地方創生リート投資法人	613	68,839,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,997	1,788,816,600
	ラサールロジポート投資法人	7,293	1,234,704,900
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,539	339,210,400
	阪急阪神リート投資法人	2,956	370,386,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,284	1,178,544,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,473	624,552,000
	産業ファンド投資法人	9,251	1,840,949,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	1,417	159,979,300
	森トラスト総合リート投資法人	4,678	614,221,400
	森ヒルズリート投資法人	7,688	1,137,055,200
	星野リゾート・リート投資法人	996	505,968,000
	積水ハウス・リート投資法人	19,250	1,432,200,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,056	72,652,800
	大和ハウスリート投資法人	9,338	2,456,827,800
	大和証券オフィス投資法人	1,394	900,524,000
	大和証券リビング投資法人	8,546	812,724,600
	投資法人みらい	7,068	272,824,800
	東急リアル・エステート投資法人	4,388	700,324,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,256	1,303,968,000
	日本ビルファンド投資法人	7,366	4,345,940,000
	日本プライムリアルティ投資法人	4,075	1,383,462,500
	日本プロロジスリート投資法人	9,903	3,272,941,500
	日本リート投資法人	2,126	761,108,000
	日本リテールファンド投資法人	12,296	2,251,397,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,276	1,342,664,000
	福岡リート投資法人	3,385	515,197,000
	平和不動産リート投資法人	4,016	520,875,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,164	3,166,134,400
投資証券 合計		395,880	62,460,500,070
合計			62,460,500,070

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	3,578,504,497
コール・ローン	149,348,000
投資信託受益証券	6,575,423,611
投資証券	46,681,444,826
派生商品評価勘定	8,337
未収配当金	194,619,182
流動資産合計	57,179,348,453
資産合計	57,179,348,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,335
未払金	3,518,581,982
未払解約金	6,014,000
流動負債合計	3,524,598,317
負債合計	3,524,598,317
純資産の部
元本等
元本	45,737,709,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,917,040,693
元本等合計	53,654,750,136
純資産合計	53,654,750,136
負債純資産合計	57,179,348,453

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年1月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	29,640,253,704円
		同期中追加設定元本額	73,990,639,755円
		同期中一部解約元本額	57,893,184,016円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	60,101,369円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	29,451,195円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,415,600円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,337,787円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	16,120,619円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	46,339,968円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	42,386,409円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,313,134円
		たわらノーロード 先進国リート	7,628,789,207円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	1,435,869,390円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	321,297,973円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,469,864,376円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	14,077,529円
		たわらノーロード バランス(標準型)	241,276,752円
		たわらノーロード バランス(積極型)	458,361,267円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	64,602,172円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	288,016,310円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	219,800,089円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	338,374,993円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	126,975円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,589,085円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,422,849円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	5,454,607円
		One DC 先進国リートインデックスファンド	387,634,212円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	19,764,302円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	611,915,400円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	54,446,524円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	229,297,790円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	258,547,175円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	477,072,977円
		投資のソムリエ	8,522,368,607円
		投資のソムリエ	546,614,146円
		DIAM 8資産バランスファンドN	208,590,169円
		投資のソムリエリスク抑制型	415,716,099円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,587,730,833円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	812,123,062円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,416,620,572円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	20,840,207円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	9,864,496円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,964,620円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	18,955,015円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,082,860,541円
		9資産分散投資・スタンダード	197,501,575円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	10,049,652円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	5,379,254円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	5,337,159円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	613,167,579円
		DIAM外国リートインデックスファンド	128,935,727円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	652,930,869円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	367,335,093円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	800,383,071円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	108,687,459円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	401,315,132円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,060,965,629円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	171,261,444円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	387,764,386円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,976,918,080円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,879,914,082円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	555,546,850円
		計	45,737,709,443円
2.		受益権の総数	45,737,709,443口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年1月15日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年1月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年1月12日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	249,717,606
投資証券	1,323,471,589
合計	1,573,189,195

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月23日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	25,751,550	-	25,752,500	△950
オーストラリア・ドル	12,048,540	-	12,049,500	△960
シンガポール・ドル	3,917,560	-	3,917,500	60
ニュージーランド・ドル	3,737,855	-	3,737,500	355
香港・ドル	6,047,595	-	6,048,000	△405
買建	46,159,848	-	46,166,800	6,952
アメリカ・ドル	31,266,390	-	31,266,000	△390
イギリス・ポンド	7,046,385	-	7,046,500	115
カナダ・ドル	3,262,580	-	3,262,000	△580
ユーロ	1,267,193	-	1,267,300	107
韓国・ウォン	3,317,300	-	3,325,000	7,700
合計	71,911,398	-	71,919,300	6,002

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.1731円
(1万口当たり純資産額)	(11,731円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	286,000.000	201,630.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	608,300.000	450,142.000
		PRIME US REIT	167,500.000	134,000.000
	アメリカ・ドル 小計		1,134,500.000	785,772.000
				(81,901,016)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	168,599.000	482,193.140
		APN INDUSTRIA REIT	48,347.000	142,623.650
		ARENA REIT	138,744.000	395,420.400
		AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	148,166.000	391,158.240
		BWP TRUST	208,556.000	905,133.040
		CENTURIA CAPITAL GROUP	210,161.000	498,081.570
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	187,843.000	567,285.860
		CENTURIA OFFICE REIT	167,422.000	351,586.200
		CHARTER HALL GROUP	196,519.000	2,719,822.960
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	219,299.000	969,301.580
		CHARTER HALL RETAIL REIT	220,203.000	770,710.500
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	136,121.000	428,781.150
		CROMWELL PROPERTY GROUP	811,527.000	693,855.580
		DEXUS	458,641.000	4,127,769.000
		GDI PROPERTY GROUP	215,534.000	251,097.110
		GOODMAN GROUP	706,115.000	12,766,559.200
		GPT GROUP	820,814.000	3,603,373.460
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	127,935.000	428,582.250
		HOME CONSORTIUM LTD	60,660.000	243,246.600
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	30,330.000	37,609.200
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	73,965.000	224,113.950
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	119,129.000	573,010.490
		IRONGATE GROUP	238,761.000	292,482.220
		MIRVAC GROUP	1,658,102.000	4,261,322.140
		NATIONAL STORAGE REIT	401,586.000	754,981.680
		RURAL FUNDS GROUP	140,175.000	357,446.250
		SCENTRE GROUP	2,183,204.000	6,112,971.200
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	458,349.000	1,113,788.070
		STOCKLAND	1,005,296.000	4,151,872.480
		VICINITY CENTRES	1,633,863.000	2,532,487.650
		WAYPOINT REIT LTD	335,427.000	855,338.850
	オーストラリア・ドル 小計		13,529,393.000	52,004,005.670
				(4,178,001,815)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	190,795.000	244,217.600
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	409,680.000	270,388.800
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,334,160.000	4,055,846.400
		ASCOTT TRUST	794,916.000	850,560.120
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,906,409.000	4,308,484.340
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	387,680.000	554,382.400
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	329,200.000	424,668.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	127,400.000	91,091.000
		ESR REIT	1,036,630.000	404,285.700
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	430,600.000	264,819.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	300,800.000	75,200.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	566,700.000	1,462,086.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	286,700.000	151,951.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,127,064.000	1,656,784.080
		IREIT GLOBAL	214,500.000	139,425.000
		KEPPEL DC REIT	539,700.000	1,478,778.000
		KEPPEL REIT	730,200.000	832,428.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	339,200.000	266,272.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	2,139,000.000	132,618.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST-RTS	3,422,400.000	3,422.400
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	923,400.000	2,013,012.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	705,320.000	2,017,215.200
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,187,720.000	2,387,317.200
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	813,400.000	784,931.000
		OUE COMMERCIAL REIT	901,255.000	346,983.170
		PARKWAY LIFE REIT	166,800.000	647,184.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	313,200.000	112,752.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	189,200.000	158,928.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	342,600.000	183,291.000
		SPH REIT	412,500.000	348,562.500
		STARHILL GLOBAL REIT	570,500.000	299,512.500
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	912,090.000	1,377,255.900
	シンガポール・ドル 小計		24,051,719.000	28,344,652.310
				(2,221,086,955)
	ユーロ	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	577,500.000	277,200.000
	ユーロ 小計		577,500.000	277,200.000
				(35,129,556)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	612,000.000	4,412,520.000
	香港・ドル 小計		612,000.000	4,412,520.000
				(59,304,269)
投資信託受益証券 合計			39,905,112	6,575,423,611
				(6,575,423,611)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	35,038.000	502,795.300
		AGREE REALTY CORP	24,533.000	1,576,735.910
		ALEXANDER & BALDWIN INC	31,172.000	520,572.400
		ALEXANDER'S INC.	892.000	237,566.360
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,022.000	8,571,664.940
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,487.000	598,842.690
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	58,044.000	2,408,245.560
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	44,862.000	331,081.560
		AMERICAN HOMES 4 RENT	112,972.000	3,327,025.400
		AMERICOLD REALTY TRUST	86,313.000	3,008,008.050
		APARTMENT INCOME REIT CORP	62,790.000	2,316,951.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	55,313.000	266,608.660
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	88,065.000	1,091,125.350
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	24,198.000	270,775.620
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	58,646.000	9,229,707.480
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	10,643.000	123,565.230
		BOSTON PROPERTIES INC	59,563.000	5,336,249.170
		BRANDYWINE REALTY TRUST	72,668.000	821,875.080
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	125,161.000	2,005,079.220
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	15,568.000	261,231.040
		BRT APARTMENTS CORP	3,832.000	56,828.560
		CAMDEN PROPERTY TRUST	40,989.000	3,935,353.890
		CARETRUST REIT INC	40,730.000	909,093.600
		CENTERSPACE	5,275.000	373,892.000
		CHATHAM LODGING TRUST	20,307.000	237,794.970
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	4,617.000	56,558.250
		CITY OFFICE REIT INC	15,563.000	144,891.530
		CLIPPER REALTY INC	5,086.000	36,314.040
		COLONY CAPITAL INC	204,683.000	1,009,087.190
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	49,046.000	661,630.540
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,767.000	398,986.170
		COREPOINT LODGING INC	13,648.000	90,486.240
		CORESITE REALTY CORP	18,051.000	2,123,158.620
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	47,568.000	1,185,870.240
		COUSINS PROPERTIES INC	62,715.000	1,968,623.850
		CTO REALTY GROUTH INC	2,248.000	95,562.480
		CUBESMART	82,306.000	2,753,958.760
		CYRUSONE INC	50,705.000	3,501,180.250
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,195.000	703,710.700
		DIGITAL REALTY TRUST INC	117,625.000	15,440,633.750
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	97,816.000	416,696.160
		DOUGLAS EMMETT INC	69,618.000	1,860,192.960
		DUKE REALTY TRUST	156,369.000	5,995,187.460
		EAST GROUP	16,690.000	2,248,977.500
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	34,647.000	763,619.880
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	54,493.000	500,790.670
		EPR PROPERTIES	31,698.000	1,052,373.600
		EQUINIX INC	37,397.000	25,519,338.830
		EQUITY COMMONWEALTH	51,458.000	1,402,745.080
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,303.000	4,311,692.410
		EQUITY RESIDENTIAL	143,885.000	8,352,524.250
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	44,522.000	915,817.540
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,408.000	6,338,922.240
		EXTRA SPACE STORAGE INC	54,332.000	6,049,868.200
		FARMLAND PARTNERS INC	9,378.000	88,715.880
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,028.000	2,397,132.240
		FIRST INDUSTRIAL RT	54,449.000	2,231,320.020
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	29,994.000	831,433.680
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	40,943.000	177,283.190
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	20,113.000	326,433.990
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	90,971.000	3,749,824.620
		GEO GROUP INC	46,767.000	403,131.540
		GETTY REALTY CORP	14,455.000	382,623.850
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,506.000	259,802.460
		GLADSTONE LAND CORP	8,606.000	124,787.000
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,764.000	229,333.240
		GLOBAL NET LEASE INC	36,141.000	590,543.940
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	57,522.000	1,619,244.300
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	92,167.000	2,442,425.500
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	226,281.000	6,442,220.070
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	16,618.000	127,958.600
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	43,923.000	1,640,524.050
		HOST HOTELS & RESORTS INC	296,757.000	4,264,398.090
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	64,372.000	1,496,005.280
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	38,365.000	506,418.000
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	28,021.000	615,901.580
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,374.000	1,775,529.340
		INVITATION HOMES INC	235,584.000	6,843,715.200
		IRON MOUNTAIN INC	121,334.000	3,397,352.000
		JBG SMITH PROPERTIES	47,098.000	1,419,062.740
		KILROY REALTY CORP	44,224.000	2,417,726.080
		KIMCO REALTY	182,282.000	2,774,332.040
		KITE REALTY GROUP TRUST	36,247.000	546,967.230
		LEXINGTON REALTY TRUST	117,439.000	1,184,959.510
		LIFE STORAGE INC	20,499.000	2,387,723.520
		LTC PROPERTIES INC	16,792.000	653,880.480
		MACK CALI	33,213.000	398,888.130
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	238,728.000	4,977,478.800
		MID AMERICA	48,081.000	5,972,141.010
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	41,922.000	680,394.060
		NATIONAL HEALTH INVS INC	18,951.000	1,241,859.030
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	73,203.000	2,863,701.360
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	26,502.000	982,164.120
		NETSTREIT CORP	5,677.000	98,098.560
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	33,944.000	180,242.640
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,985.000	366,318.450
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	20,853.000	494,424.630
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	95,582.000	3,361,618.940
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,480.000	107,846.400
		PARAMOUNT GROUP INC	65,409.000	564,479.670
		PARK HOTELS & RESORTS INC	99,570.000	1,684,724.400
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,582.000	1,030,490.280
		PHYSICIANS REALTY TRUST	88,116.000	1,475,943.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	53,691.000	819,861.570
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10,278.000	150,367.140
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	20,886.000	152,467.800
		PROLOGIS INC	310,236.000	29,366,939.760
		PS BUSINESS PARKS	8,516.000	1,108,016.760
		PUBLIC STORAGE	63,863.000	14,129,688.750
		QTS REALTY TRUST INC	27,198.000	1,597,610.520
		REALTY INCOME CORP	147,455.000	8,761,776.100
		REGENCY CENTERS CORP	66,480.000	2,926,449.600
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	46,858.000	632,583.000
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	91,340.000	780,043.600
		RETAIL VALUE INC	5,389.000	84,553.410
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	55,032.000	2,572,195.680
		RLJ LODGING TRUST	70,111.000	959,118.480
		RPT REALTY	30,788.000	261,390.120
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,253.000	1,538,651.010
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	87,541.000	1,475,941.260
		SAFEHOLD INC	5,688.000	420,172.560
		SAUL CENTERS INC	5,164.000	165,557.840
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	15,439.000	217,998.680
		SERVICE PROPERTIES TRUST	70,229.000	789,373.960
		SIMON PROPERTY GROUP INC	137,700.000	11,448,378.000
		SITE CENTERS CORP	64,604.000	655,084.560
		SL GREEN	30,661.000	1,831,688.140
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	48,263.000	1,814,206.170
		STAG INDUSTRIAL INC	63,028.000	1,913,530.080
		STORE CAPITAL CORP	99,539.000	3,044,898.010
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,558.000	342,176.700
		SUN COMMUNITIES INC	45,212.000	6,515,953.440
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,592.000	997,436.880
		TANGER FACTORY OUTLET	40,424.000	443,047.040
		TERRENO REALTY CORP	28,914.000	1,606,172.700
		THE MACERICH COMPANY	48,242.000	550,923.640
		UDR INC	123,872.000	4,589,457.600
		UMH PROPERTIES INC	16,392.000	239,159.280
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,301.000	343,663.830
		URBAN EDGE PROPERTIES	47,039.000	625,618.700
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	10,755.000	156,592.800
		VENTAS INC	157,397.000	7,271,741.400
		VEREIT INC	91,943.000	3,222,602.150
		VICI PROPERTIES INC	225,646.000	5,717,869.640
		VORNADO REALTY TRUST	66,142.000	2,332,828.340
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,926.000	87,150.280
		WASHINGTON REIT	35,147.000	741,250.230
		WEINGARTEN REALTY INVST	51,119.000	1,083,722.800
		WELLTOWER INC	175,257.000	10,722,223.260
		WHITESTONE REIT	17,850.000	141,907.500
		WP CAREY INC	73,768.000	4,895,982.160
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,506.000	754,268.300
	アメリカ・ドル 小計		8,987,586.000	368,047,882.400
				(38,361,630,778)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	54,933.000	43,012.530
		ASSURA PLC	1,128,063.000	877,633.010
		BIG YELLOW GROUP PLC	70,171.000	756,443.380
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	320,321.000	244,084.600
		BRITISH LAND CO PLC	395,423.000	1,787,311.960
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	363,635.000	505,816.280
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	254,272.000	267,494.140
		CUSTODIAN REIT PLC	170,414.000	150,645.970
		DERWENT LONDON PLC	47,262.000	1,449,052.920
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	252,342.000	181,686.240
		GCP STUDENT LIVING PLC	197,969.000	279,928.160
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	107,931.000	692,485.290
		HAMMERSON PLC	1,647,374.000	364,069.650
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	120,448.000	130,686.080
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	1,848.320
		LAND SECURITIES GROUP PLC	316,532.000	2,083,097.090
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	385,064.000	889,497.840
		LXI REIT PLC	201,812.000	240,156.280
		NEWRIVER REIT PLC	132,864.000	105,626.880
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	207,754.000	161,217.100
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	557,440.000	860,687.360
		RDI REIT PLC	114,891.000	101,104.080
		REGIONAL REIT LTD	156,269.000	120,639.660
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	89,537.000	728,383.490
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	255,156.000	96,959.280
		SEGRO PLC	500,835.000	4,782,974.250
		SHAFTESBURY PLC	129,073.000	682,796.170
		STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	179,591.000	105,779.090
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	288,145.000	311,196.600
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	148,874.000	161,528.290
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	721,679.000	1,201,595.530
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	304,490.000	201,876.870
		UNITE GROUP PLC	167,968.000	1,665,402.720
		WORKSPACE GROUP PLC	51,499.000	377,745.160
	イギリス・ポンド 小計		10,271,071.000	22,610,462.270
				(3,186,718,552)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	74,664.000	1,229,716.080
	イスラエル・シュケル 小計		74,664.000	1,229,716.080
				(40,396,173)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	26,590.000	1,000,049.900
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,865.000	293,139.800
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,088.000	76,763.040
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,978.000	310,189.900
		CANADIAN APT PPTYS REIT	35,518.000	1,762,758.340
		CHOICE PROPERTIES REIT	68,459.000	882,436.510
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	39,582.000	318,635.100
		CROMBIE REAL ESTATE INV	19,359.000	277,220.880
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,298.000	331,822.840
		DREAM INDUSTRIAL REIT	30,084.000	385,075.200
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	11,243.000	220,924.950
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,668.000	581,959.080
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,889.000	982,657.360
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	60,223.000	769,047.710
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29,563.000	408,560.660
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,738.000	356,278.840
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,391.000	125,647.060
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,583.000	134,581.440
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37,430.000	470,495.100
		PLAZA RETAIL REIT	20,611.000	74,817.930
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	66,169.000	1,133,474.970
		SLATE GROCERY REIT	10,657.000	122,662.070
		SLATE OFFICE REIT	11,634.000	49,211.820
		SMARTCENTRES REIT	30,431.000	708,433.680
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	35,648.000	475,544.320
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	17,630.000	110,363.800
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,004.000	303,115.760
	カナダ・ドル 小計		721,333.000	12,665,868.060
				(1,033,028,199)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	333,667.000	515,515.510
		GOODMAN PROPERTY TRUST	468,656.000	1,063,849.120
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	672,747.000	807,296.400
		PRECINCT PROPERTIES	434,438.000	725,511.460
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	167,128.000	549,851.120
	ニュージーランド・ドル 小計		2,076,636.000	3,662,023.610
				(273,772,885)
	ユーロ	AEDIFICA	13,950.000	1,344,780.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	75,304.000	1,056,515.120
		ALTAREA	1,468.000	216,676.800
		BEFIMMO	11,149.000	401,921.450
		CARE PROPERTY INVEST NV	9,471.000	254,296.350
		CARMILA SA	19,092.000	234,067.920
		COFINIMMO SA	11,438.000	1,411,449.200
		COVIVIO	20,354.000	1,507,213.700
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,231.000	242,477.520
		GECINA SA	22,841.000	2,820,863.500
		HAMBORNER REIT AG	27,972.000	251,188.560
		HIBERNIA REIT PLC	286,682.000	323,377.290
		ICADE	13,110.000	817,408.500
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	22,255.000	82,788.600
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	105,292.000	822,856.980
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10,092.000	226,565.400
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	171,288.000	253,506.240
		KLEPIERRE	86,115.000	1,592,266.350
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	25,685.000	119,435.250
		MERCIALYS	16,204.000	120,800.820
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	141,285.000	1,075,885.270
		MONTEA SCA	4,073.000	382,047.400
		NSI NV	7,583.000	252,513.900
		RETAIL ESTATES	4,338.000	265,919.400
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	58,250.000	3,648,780.000
		VASTNED RETAIL	7,759.000	181,172.650
		WAREHOUSES DE PAUW	55,338.000	1,573,812.720
		WERELDHAVE NV	16,192.000	180,055.040
		XIOR STUDENT HOUSING NV	5,815.000	287,842.500
	ユーロ 小計		1,265,626.000	21,948,484.430
				(2,781,531,432)
	韓国・ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,958.000	46,802,600.000
		JR REIT XXVII	43,485.000	219,164,400.000
		LOTTE REIT CO LTD	38,732.000	203,730,320.000
		MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	32,398.000	125,542,250.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18,534.000	130,294,020.000
	韓国・ウォン 小計		143,107.000	725,533,590.000
				(68,925,691)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	820,070.000	3,813,325.500
		LINK REIT	866,520.000	60,569,748.000
		PROSPERITY REIT	519,000.000	1,255,980.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	453,000.000	1,694,220.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	600,000.000	2,268,000.000
	香港・ドル 小計		3,258,590.000	69,601,273.500
				(935,441,116)
投資証券 合計			26,798,613	46,681,444,826
				(46,681,444,826)
合計				53,256,868,437
				(53,256,868,437)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.15	-	72.19
	投資証券	152銘柄	-	71.50
イギリス・ポンド	投資証券	34銘柄	-	5.94	5.98
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-	0.08	0.08
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	31銘柄	7.79	-	7.85
カナダ・ドル	投資証券	27銘柄	-	1.93	1.94
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	32銘柄	4.14	-	4.17
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-	0.51	0.51
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.07	-	5.29
	投資証券	29銘柄	-	5.18
韓国・ウォン	投資証券	5銘柄	-	0.13	0.13
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.11	-	1.87
	投資証券	5銘柄	-	1.74

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。