アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,060 | 8,628,269 |
| 投資信託受益証券 | 8,069,240 | 181,798,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,140 | 38,131,429 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 10,105,440 | 228,558,364 |
| 資産の部合計 | 10,105,440 | 228,558,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,154 |
| 未払受託者報酬 | 161 | 22,330 |
| 未払委託者報酬 | 4,017 | 558,214 |
| その他未払費用 | 44 | 6,644 |
| 流動負債計 | 4,222 | 597,342 |
| 負債の部合計 | 4,222 | 597,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 199,623,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,218 | 28,337,301 |
| （分配準備積立金） | 123,713 | 14,328,684 |
| 元本等合計 | 10,101,218 | 227,961,022 |
| 純資産の部合計 | 10,101,218 | 227,961,022 |
| 負債・純資産合計 | 10,105,440 | 228,558,364 |
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