アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 379,913 |
| コール・ローン | 9,940,684 | 10,267,943 |
| 投資信託受益証券 | 250,853,847 | 206,985,050 |
| 親投資信託受益証券 | 52,226,827 | 41,583,912 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 317,021,360 | 259,216,818 |
| 資産の部合計 | 317,021,360 | 259,216,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,743,250 | 2,184,677 |
| 未払受託者報酬 | 70,695 | 58,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,049 | 1,460,322 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 21,142 | 17,530 |
| 流動負債計 | 4,602,136 | 3,720,957 |
| 負債の部合計 | 4,602,136 | 3,720,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,925,383 | 260,800,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,493,841 | -5,304,645 |
| （分配準備積立金） | 39,683,634 | 51,689,300 |
| 元本等合計 | 312,419,224 | 255,495,861 |
| 純資産の部合計 | 312,419,224 | 255,495,861 |
| 負債・純資産合計 | 317,021,360 | 259,216,818 |
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