アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 904,336 | 10,687,719 |
| コール・ローン | 21,737,866 | 26,494,559 |
| 投資信託受益証券 | 429,216,300 | 634,910,901 |
| 親投資信託受益証券 | 91,483,522 | 119,961,114 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 543,342,024 | 802,054,293 |
| 資産の部合計 | 543,342,024 | 802,054,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,998 | 45,592,045 |
| 未払受託者報酬 | 140,367 | 163,158 |
| 未払委託者報酬 | 3,508,971 | 4,078,893 |
| 未払利息 | 38 | 56 |
| その他未払費用 | 42,138 | 48,959 |
| 流動負債計 | 3,885,512 | 49,883,111 |
| 負債の部合計 | 3,885,512 | 49,883,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,448,278 | 730,153,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,008,234 | 22,017,803 |
| （分配準備積立金） | 64,866,373 | 79,148,447 |
| 元本等合計 | 539,456,512 | 752,171,182 |
| 純資産の部合計 | 539,456,512 | 752,171,182 |
| 負債・純資産合計 | 543,342,024 | 802,054,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
