アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,355 | 299,553 |
| コール・ローン | 14,772,336 | 11,298,031 |
| 投資信託受益証券 | 354,735,425 | 289,379,226 |
| 親投資信託受益証券 | 73,062,643 | 58,981,725 |
| 流動資産計 | 443,163,759 | 359,958,535 |
| 資産の部合計 | 443,163,759 | 359,958,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 962,183 | 961,481 |
| 未払受託者報酬 | 110,263 | 87,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,487 | 2,196,260 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 33,077 | 26,343 |
| 流動負債計 | 3,862,036 | 3,271,940 |
| 負債の部合計 | 3,862,036 | 3,271,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,774,694 | 335,217,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,527,029 | 21,469,180 |
| （分配準備積立金） | 63,981,819 | 58,735,527 |
| 元本等合計 | 439,301,723 | 356,686,595 |
| 純資産の部合計 | 439,301,723 | 356,686,595 |
| 負債・純資産合計 | 443,163,759 | 359,958,535 |
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