アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年2月18日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月21日至 2020年11月20日	自 2020年11月21日至 2021年11月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,486,637	17,424,283
受取利息	72	52
有価証券売買等損益	3,362,883	-107,680
営業収益合計	21,849,592	17,316,655
営業費用
支払利息	4,177	1,842
受託者報酬	173,120	174,009
委託者報酬	4,327,850	4,350,062
その他費用	52,559	52,545
営業費用合計	4,557,706	4,578,458
営業利益又は営業損失（△）	17,291,886	12,738,197
経常利益又は経常損失（△）	17,291,886	12,738,197
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,291,886	12,738,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,825,225	5,836,672
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,469,180	33,371,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	320,138	16,169,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,138	16,169,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,844,648	11,168,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,844,648	11,168,927
分配金	－	－