アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,609,157 | 1,586,455 |
| コール・ローン | 55,598,366 | 27,851,701 |
| 投資信託受益証券 | 278,626,522 | 1,658,843,194 |
| 親投資信託受益証券 | 68,226,749 | 422,848,144 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 流動資産計 | 427,060,794 | 2,111,129,494 |
| 資産の部合計 | 427,060,794 | 2,111,129,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,706,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,059 | 356,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,360 | 8,900,793 |
| 未払利息 | 42 | 38 |
| その他未払費用 | 28,504 | 106,946 |
| 流動負債計 | 77,206,285 | 9,363,812 |
| 負債の部合計 | 77,206,285 | 9,363,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,483,019 | 1,843,352,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,371,490 | 258,413,030 |
| （分配準備積立金） | 51,055,521 | 72,946,573 |
| 元本等合計 | 349,854,509 | 2,101,765,682 |
| 純資産の部合計 | 349,854,509 | 2,101,765,682 |
| 負債・純資産合計 | 427,060,794 | 2,111,129,494 |
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