アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2024年2月19日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年11月23日至 2022年11月21日	自 2022年11月22日至 2023年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,718,288	93,716,379
受取利息	122	210
有価証券売買等損益	8,838,067	161,791,266
営業収益合計	43,556,477	255,507,855
営業費用
支払利息	7,985	30,348
受託者報酬	518,908	1,484,001
委託者報酬	12,972,572	37,099,812
その他費用	157,801	452,492
営業費用合計	13,657,266	39,066,653
営業利益又は営業損失（△）	29,899,211	216,441,202
経常利益又は経常損失（△）	29,899,211	216,441,202
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,899,211	216,441,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,457,245	6,164,725
中間剰余金又は中間欠損金（△）	258,413,030	861,778,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,237,623	488,874,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,237,623	488,874,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,638,049	95,784,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,638,049	95,784,936
分配金	－	－