負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年11月20日現在	2024年11月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	5,372,890,626	4,561,274,059
負債純資産合計		5,372,893,095	4,586,274,059

注記表

2025/02/19 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	88,913,242,400	89,666,031,073
負債純資産合計	89,246,359,098	90,132,751,448

(2)損益及び剰余金計算書

2025/02/19 9:19