流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,611,805
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		149,374
流動資産合計		16,340,265

(単位:千円)

	当中間会計期間
	(2025年9月30日)

(2)[中間損益計算書]

2026/02/19 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年11月20日現在	2025年11月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		32,531,799	-

注記表

2026/02/19 9:24

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	92,225,928	38,459,565

(2)損益及び剰余金計算書

2026/02/19 9:24