負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年11月20日現在	2025年11月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	4,561,274,059	3,918,685,928
負債純資産合計		4,586,274,059	3,922,685,928

注記表

2026/02/19 9:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	89,666,031,073	73,662,378,652
負債純資産合計	90,132,751,448	73,952,183,303

(2)損益及び剰余金計算書

2026/02/19 9:24