三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)の流動資産の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年4月14日
- 324万
- 2016年4月13日 +500.54%
- 1946万
- 2017年4月12日 +182.85%
- 5506万
- 2018年4月12日 -12.32%
- 4828万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2018/07/09 9:12
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/07/09 9:12
注記表(平成29年10月11日現在) (平成30年 4月11日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 563,618,846
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2018/07/09 9:12
注記表(平成29年10月11日現在) (平成30年 4月11日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 893
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