三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,440 | 4,910,979 |
| 投資信託受益証券 | 1,971,528 | 29,176,645 |
| 流動資産計 | 2,124,968 | 34,087,624 |
| 資産の部合計 | 2,124,968 | 34,087,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 551 | 4,964 |
| 未払委託者報酬 | 20,216 | 192,495 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 11 | 630 |
| 流動負債計 | 20,778 | 198,101 |
| 負債の部合計 | 20,778 | 198,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,060,957 | 31,701,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,233 | 2,188,290 |
| 元本等合計 | 2,104,190 | 33,889,523 |
| 純資産の部合計 | 2,104,190 | 33,889,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,968 | 34,087,624 |
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