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第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)で絞込み

個別

2014年10月14日: 9777万
2015年4月14日 +0.65%: 9840万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年 4月13日現在)
純資産合計	1,307,957,761	1,498,610,353
負債純資産合計	1,307,977,761	1,518,447,777

注記表

2015/07/10 9:37

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年 4月13日現在)
純資産合計	331,341,204	390,721,581
負債純資産合計	331,385,250	390,773,269

注記表

2015/07/10 9:37

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