流動資産
個別
- 2015年10月13日
- 5858万
- 2016年4月13日 +13.43%
- 6645万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/07/08 11:02
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 25,021,336 10,857,507 繰延税金資産 475,859 494,032 その他の流動資産 52,473 6,226 流動資産合計 32,248,847 19,249,357 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/07/08 11:02
注記表(平成27年10月 9日現在) (平成28年 4月12日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 473,303,536
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2016/07/08 11:02
注記表(平成27年10月 9日現在) (平成28年 4月12日現在) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 404,862,425 437,541,935
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