有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/07/08 11:02
注記表(平成27年10月 9日現在) (平成28年 4月12日現在) 純資産合計 1,305,783,459 1,306,926,246 負債純資産合計 1,399,316,201 1,313,926,959
- #2 (参考)FOF、財務諸表-3
- SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2016/07/08 11:02
注記表(平成27年10月 9日現在) (平成28年 4月12日現在) 純資産合計 404,805,300 437,492,065 負債純資産合計 404,862,425 437,541,935