流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,667,306

(2)中間損益計算書

2018/01/09 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2018/01/09 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月11日現在)	(平成29年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	441,428,404	380,317,677

注記表

2018/01/09 9:09

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年10月11日現在)	(平成29年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	987	974

注記表

2018/01/09 9:09