負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/01/09 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月11日現在)	(平成29年10月11日現在)
純資産合計	1,351,960,724	1,491,865,882
負債純資産合計	1,351,970,871	1,491,873,917

注記表

2018/01/09 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年10月11日現在)	(平成29年10月11日現在)
純資産合計	459,026,479	505,778,305
負債純資産合計	459,026,479	505,778,305

注記表

2018/01/09 9:09