有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/07 9:23
【資料】
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【項目】
50項目

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額56,290,976円
Ⅱ 負債総額128,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,162,295円
Ⅳ 発行済口数45,373,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2378円
(1万口当たり純資産額)(12,378円)

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