- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月13日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,022,404 |
| コール・ローン | 2,636,303 | - |
| 投資信託受益証券 | 55,945,028 | 61,428,053 |
| 流動資産合計 | 58,581,331 | 66,450,457 |
| 資産合計 | 58,581,331 | 66,450,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,521 | 12,804 |
| 未払委託者報酬 | 640,085 | 496,059 |
| その他未払費用 | 2,000 | 1,536 |
| 流動負債合計 | 658,606 | 510,399 |
| 負債合計 | 658,606 | 510,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,054,373 | 58,851,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,868,352 | 7,089,034 |
| 元本等合計 | 57,922,725 | 65,940,058 |
| 純資産合計 | 57,922,725 | 65,940,058 |
| 負債純資産合計 | 58,581,331 | 66,450,457 |
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